证券投资学模拟实验报告题库.doc
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实验报告 课程名称: 证券投资模拟实验 学生姓名: 学 号: 班 级: 专 业: 指导教师: 2015年01月 一、实习目的: 本实验课应用证券投资软件,通过对证券市场的直接分析与上机操作,使学生熟悉证券投资交易的基本流程,能将证券投资学理论与证券交易实盘交易相结合,初步具备利用基本面分析选择股票,利用技术分析选择买卖股票的时机,利用证券组合理论来管理自己的投资组合,逐步提高学生综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。 二、实验地点:云塘校区实验室 三、实验软件:股票交易模拟软件 四、实验时间:第19-20周。 五、实验分组:参加的学生分成4组,每组有一名指导教师。参加实验的学生要遵从指导教师的要求,有疑问或其他事宜要及时与指导教师联系。 六、实验内容 序号 实验名称 实验内容 1 证券投资基本面分析(价值分析) 宏观经济分析;行业分析;公司分析。 2 证券投资软件应用 掌握行情软件的应用。 3 证券投资技术分析(趋势分析) K线;切线;形态;技术指标。 4 证券投资组合分析(证券组合管理) 根据组合理论选择投资组合 七、考核方式: 不单独进行实验考试,实验成绩由实验报告、实验考勤、实验操作抽查三部分构成,具体由实验报告体现。实验报告的撰写要体现本课程各个实验的目的、操作过程和结果,以及通过实验获得的心得和体会。 注:实验报告撰写要求:采用宋体,小四,行距1.5倍 股市投资基本方法 ——以“云南白药”为例 一、基本面分析 1.1 宏观面分析 今年以来,由于房价下跌,过剩产能出清加快,央行已经重新开启降息周期,在经济去杠杆的同时,金融部门在不断加杠杆,货币政策由定向宽松转向全面降准降息,财政政策更加积极,未来中国或重演欧美国家超级宽松政策刺激资本市场的情形。而随着银行负债从存款向理财的转移,局面的储蓄资产假借银行渠道大规模配置到了资本市场,其将消灭一切高收益,因而无论是股市还是债市,风险偏好都将提升,这意味着金融泡沫的大时代即将来临,我国经济存在明显的下行趋势。 而这些下行风险主要有:地缘政治因素导致欧洲经济情况恶化;美国加息速度和力度大于预期,导致新兴市场经济体出现资本大量流出、汇率大幅波动和经济减速,从而降低这些经济体对中国的进口需求;我国房地产价格大幅度下降,导致房地产销售、投资超预期减速;人民币实际有效汇率大幅度升值,抑制我国出口增长。 在这种经济形势下,具有高速增长潜力的公司是投资的一大方向,最佳的投资标的是在中小板成长潜力巨大、业绩良好、有并购计划的优质公司。另外,防御型股票也是一大选择。 1.2 行业分析 中药行业是盈利能力较强的行业,产品利润率高。中药作为我国的民族医药产业,长期以来都是我国医药政策扶持的重要领域。随着多年来我国经济的高速发展,中医药产业保持了良好的发展势头。 中药制造行业主要由中成药制造业与中药饮片加工业组成,其中中成药制造所占的比重较大,2013年中成药制造业工业总产值约占整个中药制造行业工业总产值的80%。 2014年上半年,中成药行业收入和利润均保持两位数增幅;中药饮片加工业经过前几年的价格高涨后,市场理性回落。2014年上半年,中药饮片加工业实现销售收入677亿元。 当前,政府仍在积极加强各层级医疗机构的中医药服务能力,并鼓励中医及中药产品在疾病治疗中的使用比例,同时,在中成药产品的招标、定价等各个环节均给予政策扶持。 中药因为药食同源的基础和临床功效,具有很大市场潜力和开发空间,随着回归自然思潮影响,市场需求还会不断增长。中药除了治疗药品,还可以开发保健品、食品、饮料、化妆品、中药兽药、中药饲料添加剂等,将会带来更大经济和社会效益。 1.3 公司分析 云南白药集团股份有限公司是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司。公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品畅销国内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。是我国知名中成药生产企业,具有较高的投资价值。 截止至2014年9月30日,云南白药总资产174.2亿,净利润达19.45亿元,居同行业首位,净资产收益率仅次于天士力,为19.59%。 二、投资技术分析 2.1 MACD线 从周线来看,自macd线出现黄金交叉以来已过去近6个月,macd柱呈放缓趋势,股价创半年内新高之后收十字星,成交量大幅缩减,可见在以周为单位的时间里存在调整要求,进入震荡状态。以日线来看,7个交易日内macd柱迅速下降,并有出现死亡交叉的趋势,伴随股价下跌和成交量下降,股价略微击破10日均线,近期可能考验20日均线,若20日均线支撑作用明显,则股价短期内可能出现反弹,综合以上,建议暂时轻仓观望,若20日均线支撑作用明显,则可适当加仓,在震荡期内高抛低吸。 2.2 K线 14年12月30日-15年1月6日,股价半随成交量增加呈加速上涨状态,1月6日股价创出半年来新高(复权),同时成交量剧增,拉出长上影线收于67.23,之后股价便进入震荡下降同时成交量大幅缩减,说明1月6日很可能存在获利盘出逃,机构大幅出货的情况,由此我们可以认为,该股短期内存在调整要求,震荡将持续一段时间。 三、 投资建议 云南白药营业收入占同行业上市公司市场份额的34.30%,且资产周转快,资产的长期安全性较高,属大盘蓝筹股,处于长期上升趋势,总体上说是值得投资的。但鉴于近期走势震荡回调,与大盘波动相近,因此不建议立即买进,近期可持续关注,不要错过最佳投资时机。- 配套讲稿:
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