人民币(纸币、硬币)自动识别器扩产项目建设可行性研究报告.doc

一、项目概况
1、项目名称及项目内容梗概
项目名称
人民币（纸币、硬币）自动识别器扩产项目
项目内容梗概
（1） 项目产品在自动化商业机械中的地位
人民币（纸币、硬币）自动识别器是自动化商业机械领域中不可或缺的核心产品。
（2）项目产品的分类及应用领域
人民币（纸币、硬币）自动识别器按应用类型分为投币式和读卡式。投币式按辨认模式划分为硬币识别器和纸币识别器。其中纸币识别器按可辨认币值的大小又划分为5/10/20元识别器和50/100元识别器。
货币（纸币、硬币）自动识别器的应用范围在西方发达国家极为广泛。随着中国的现代化过程，人民币（纸币、硬币）在中国的应用也越来越广泛；如：商业类的自动售饮料、售烟、售票机；公共事业类的停车场和高速公路上的自动收费系统；金融类的现金自动兑换机、自动取款机、硬币自动分检机；服务类的自动洗衣房、自动存物机、投币电话、磁卡电话等。
如果把这些种类繁多的自动化机械做技术鉴定，会发现它们的“灵魂”取决于货币识别器。
（3）现有生产情况简介
公司现有生产规模1900台/年，其中硬币识别器1000台/年，纸币识别器900台/年（5/10元识别器500台/年，50/100元识别器400台/年）。

（4）项目扩规前后对比分析

硬币识别器

产量（台）
产量增长幅度
项目实施前
1000

项目实施完全达产后
10000
1000%
纸币识别器（5/10元）

产量 （台）
产量增长幅度
项目实施前
500

项目实施完全达产后
8000
1600%
纸币识别器（50/100元）

产量
产量 增长幅度
项目实施前
400

项目实施完全达产后
6000
1500%

（5）项目扩产目标
目前由于公司受到生产规模的影响，项目产品主要应用于普通商业零售领域，项目扩产后，公司将依托新技术产品的不断开发，将产品应用领域扩大到洗衣、普通票据销售、高档商品的销售领域。本项目完全达产后硬币识别器的产量将达到目前生产水平的10倍， 5/10元纸币识别器的产量将达到目前生产水平的16倍，50/100元纸币识别器的产量将达到目前生产水平的15倍。新增产量的60%仍然主要面对于普通商品零售业，项目完全达产后国内市场占有率目标可望达到10%左右，另外公司将不断拓展公司产品在国内各个行业的应用范围。使产品的市场份额进一步加强。
同时公司将利用先进的生产技术生产出高品质的环保、节能、新型的人民币（纸币、硬币）自动识别产品，以此来填补国内同类产品的空白，替代进口，并预期在未来2-3年间，挤身于同行业的前列，在商业自动售货机领域占领更大的市场份额，最终形成以品牌战略经营的多元化格局。
（6）主要技术
A、硬币识别技术
采用先进的电磁原理检测硬币的材质，直径，厚度，重量等参量。能在硬币滚落的过程中，动态的识别新老版硬币，并能按币值大小分不同的币道输出。对所认硬币有声音提示，在相应输出的口线上有一定脉宽的方波输出。而对假币、非货币都能自动输出，经过大量的技术鉴定和实际检测，最终统计数据表明其真币接收率大于90%，误识别率仅为万分之二。
a、硬币币道的设计
由于新、老版人民币中的1元、5角、1角的材质、大小、厚薄、重量均不相同，而在硬币下落的过程中动态的测量，需要硬币能够平稳的通过电磁传感器，这就要靠独特而精心的币道设计来加以实现。
在经过大量的反复的研究、论证、测试、设计之后，终于诞生了由我公司自行研究设计的、质量稳定的“之”字形币道，其适当的倾斜角，配置合适的缓冲块和阻尼片，使测量数据准确、稳定、可靠。
b、双电磁传感器的设计
由于不同的频段的振荡电流对硬币的不同参数反应不同，所以选择合适的频率至关重要。反复试验表明：这样的频率确实存在，并且在我们的硬币识别器上已经实现。
c、币制判定模块的编程
控制芯片通过对震荡电流的频率和幅度的采样、数据处理、样本比较、币值判定、驱动电磁阀门，进入不同币道的工作流程，要求精度非常高，其正常运作是决定识别器好坏的关键。
d、分币道入库及其检测
不同面值的币，进入不同的币库，以备找钱和退币。所认的币是否进库需要检测。而特制的折射式光检测器，为我们提供了币的入库信号。一旦检测到信号，就可向上位机发出币值信号。
e、退币杆及其信号的检测
投币后若需退币，可压下退币杆，币道动板自动打开，控制芯片会检测到信号，从而向上位机发出退币信号。
B、纸币识别技术
纸币的识别，从知识范畴的层次上划分应归属于智能控制与模式识别。目前世界上流行的方法主要是人民币的特征分析法，即采取先进科学的算法和识别技术，对人民币进行实时、高效和多币种的识别。其主要技术内容包括：
a、人民币特征信号的测试方法
主要包括测点的选取、测试手段的实现和识别参数的选择。
b、紫外、磁性、激光防伪检测的设计
c、识别器的电子线路原理图设计
主要包括识别器光发射板和接收板电路的设计、主控电路的设计和与主控板通信接口的电路设计。
d、识别算法的设计
内容包括数据的规范化预处理，数据的统计分析和特征提取，识别算法的软件编程，以及与PC上位机的联机服务程序。
e、识别器的软硬件实现技术
主要包括识别器光发射板和接收板的设计、主控电路板的设计以及识别器的整体结构（包括储币盒）的设计。
2、项目承办单位和项目投资者
项目承办单位
北京高校创业股份有限公司
项目投资者
北京高校创业股份有限公司
项目承办单位简述
（1）项目承办单位简介
北京高校创业股份有限公司由北京市密云县工业开发区总公司、北京高校科技创业发展有限公司、北京北大资源集团、北京清华同方机电工业有限公司、北京化新技术公司、北京彼阳红太阳生物工程有限公司、北京力量科技发展有限公司共七家发起人共同发起设立，经北京市人民政府批准于2000年12月20日在市工商局领取了营业执照，注册资本为6020万元人民币。注册地址：北京市海淀区中关村南三街16号。截止2002年05月31日公司总资产1.50亿元，总负债4,532.00万元，固定资产总额6,719.00万元，主营业务收入2,591.00万元，净利润655.00万元。
　　公司生产基地设在密云县工业开发区内，充分利用密云工业开发区与高校、科研院所紧密结合以及利用开发区作为中关村科技园辐射区等优势，积极引进先进技术、设备、人才发展高科技项目，形成以高科技产品生产为主导、高科技产业投资为基础，高科技园区基础设施开发与服务为辅助的纵向一体化、横向多元化的具有强大发展势头的高科技股份公司。目前，我公司主要生产烧结钕铁硼永磁材料、全息激光防伪材料和货币识别器等高科技产品。

股东名称及股本结构表

股东名称及股本结构
发起人名称
出资金额
（万元）
折合股份
（万股）
股本比例（%）
北京市密云县工业开发区总公司
6,760.00
4,732
78.6
北京彼阳红太阳生物工程有限公司
500.00
350
5.8
北京力量科技发展有限公司
400.00
280
4.7
北京北大资源集团
300.00
210
3.5
北京高校科技创业发展有限公司
240.00
168
2.8
北京清华同方机电工业有限公司
200.00
140
2.3
北京化新技术公司
200.00
140
2.3

北京高校创业股份有限公司组织结构图

股东大会

监事会

董事会秘书
董事会

总经理

审计部
副总经理

事业部
职能部门
分公司
控股公司

证 券 部
办 公 室
人力资源部
财 务 部
发 展 部
高新技术研发中心
工程管理部
光机电事业部
新材料事业部
销售分公司
物业管理分公司
实时激光分公司
京磁分公司
北京温塔热力有限公司
北京勤源园林工程有限公司

（2）项目主要负责人
鲁宗鑫，男，大学本科，1988年毕业于北京轻工业学院，曾任北京市密云县印刷厂车间主任，现任北京高校创业股份有限公司经理，负责本项目。
（3）项目技术负责人
于文富,男，大专，1994年毕业于北京机械工业学院，曾任飞利谱电子（北京）分公司生产线工程师，现任北京高校创业股份有限公司技术人员，负责本项目的关键技术。

二、项目建设的必要性
自动售货机于九十年代后期进入中国，发展异常迅速， 时至今日自动售货机已经开始占领普通零售商业的大部分领域，但是由于自动售货机进入我国市场的时间较晚，自动售货机在我国国内的发展水平还很低，国内现有年产量水平只相当于美国70年代水平的1%。现有消费水平相当于美国70年代水平，自动售货机的人均占有率只有美国的1/300 、日本的1/500。发展国内的自动售货机以带动国内商品经济的发展已经成为刻不容缓的事情。
随着WTO的正式加入，2008年奥运会的申办成功，都为企业的生存与发展带来了无限商机。特别是来自于政府的福音：光机电一体化被列入北京“十五”固定资产投资规划，同时也是国家中小科技企业创新基金的扶持对象。在如此良好的创业发展环境中，面对国内同类产品的匮乏、组装整机的零部件多依赖于进口的尴尬局面，本项目系列产品作为光机电产品，除具有环保、节能、替代进口的优势外，还消除了时间差异所带来的工作盲点，其实时性对于提高生产力、创造价值最大化、解放劳动力都具有很大的意义。更突出的价值是，作为本项目产品的实物载体诸如自动售货机等无疑又开辟了一个全新的媒体传播领域，充分展现了知识经济的魅力。显而易见，无论从经济效益还是从社会效益的角度来评判，本项目产品在目前及未来很长一段时间都有着很强的不可替代性，其投资开发将日益紧迫；而北京高校创业股份有限公司完全拥有这项技术的自主知识产权。

三、市场预测
1、国内外需求、供给的预测
（1）宏观论述
回溯历史，1997年下半年亚洲金融危机爆发后，我国政府实施积极的财政政策，扩大投资需求、启动国内消费和增加对外出口，从而引导和带动投资，截止到2001年上半年，中国已经摆脱了亚洲金融危机所带来的负面影响，但是，受去年美国9.11事件的冲击，全球经济产生动荡，呈现出经济增长继续放缓并引发新一轮经济危机的态势。由于我国继续执行扩大经济总量同加快结构调整结合的战略，所以，其负面影响较小。特别是进入2002年之后，我国企业效益和外贸出口开始回升，消费物价指数也开始回升，并出现良性增长的趋势。
自2000年开始，国内各行业的景气程度普遍好转，企业效益明显改善，尤为引人注目的是，高新技术产业正在加速崛起，一些新的经济增长点正在形成。
成长性行业永远是投资者追逐的热点，特别是一项新的实用技术的成熟和市场化，必然会引起“范式转移”。基础电子工业作为最有活力的产业，许多新技术和新发明的产业化都将给市场带来巨大的机会。据专家预测，去年全国电子类产品市场规模将达1万亿元，由此可见其市场潜力。随着国家“863”计划、“火炬”计划以及高新技术产品的政策导向和优惠措施的进一步推进实施，预计在今后的2-3年，该行业将进入从复苏到景气的高速发展期。
2002年是步入新世纪、实施“十五”计划的第一年，是保持经济良好势头、乘势前进的一年。北京作为中国的首都、2008年奥运的主办城市，其整体发展已经进入了一个崭新的层次，而高新技术、光机电一体化是“二四八”工程、“十五”计划的重点，从而为本项目的顺利实施提供了产业政策的保障，也营造了本项目发展的外部条件和空间。
面对全球经济的大融合，机遇与竞争并存；虽然国内的高新技术产业起步较国外晚，但鉴于近几年来该行业突飞猛进的发展，与国际间的差距已经大大缩小，同时中国政府届时也将采取某些保护措施，使其抵抗国际竞争的能力将大大提高。而国内企业间的合作与竞争将延续，在拂去泡沫之后，“莲花效应”终于显现。与此同时，北京作为2008年奥运主办城市，党和国家都极为重视，这对于今后的城市建设及规划都将形成深远意义。而环境治理和环保节能型产品必将受到青睐，以此来看，本项目产品作为一项高科技环保节能型产品，其发展方向与当前形势极为合拍，其规模化生产将势在必行。
（2）市场需求分析
在做人民币（纸币、硬币）识别器需求分析之前，我们有必要对自动化商业机械的发展态势做一下全面的分析，因为作为人民币识别器实物载体的自动化商业机械的发展在某种程度上即是本项目产品的表征。
A、国际需求
仅以自动售货机为例来看其对核心产品人民币（纸币、硬币）自动识别器的需求：
追溯其发展史。从50年代初自动售货机开始在发达国家普及至今，自动售货机已进入了五十多个国家的市场。 根据美国<<自动时代>>统计,目前美国自动售货机拥有量是550万台,平均每40人一台。1998年通过自动售货机销售的商品金额为5377亿美元。日本的拥有量是750万台,平均每23人一台。1998年通过自动售货机销售的金额达608969亿日元,其中罐装饮料占其总销量的40%。欧洲平均60人拥有一台，每台日销售额达50—100美元不等。巴黎地铁为1500台，每月销售额达600万法郎。根据日本麒麟啤酒公司调查，一台自动售货机每年可售出上万罐清凉饮料。日本可口可乐公司已拥有近100万台自动售货机，其销量占公司全部产量的70%。香烟也是自动售货机的适销产品，自动售烟机销售额占日本香烟销售总额的40%，数量占一半。日本最大的卷烟生产商日本烟草公司拥有15万台香烟自动售货机。一些发达国家的自动售货机已进口到我国广东和上海等沿海发达地区。如今,自动售货机科技含量越来越高,据美国媒体报道,可口可乐公司正在研制一种新的自动售货机,它将能够根据气温升高而加价出售可口可乐系列软饮料。新近推出的Roboshop,可谓售货机的新生代,外观看上去很像银行的提款机,有屏幕的键盘,你只要点击选好的商品,自动送货臂就会把你所选商品稳妥送到跟前,不再劳你弯腰拾取。
由此不难看出，自动售货机正朝着多领域、多特性发展，其外延界限将逐渐被打破。同时也将使其从区域性经济发展逐步转换成为全球性经济发展，其产量规模势必上一个新台阶。
以下仅是自动售货机对商业零售业贡献的1998统计表
（仅以日本、美国、欧洲为例）
自动售货机统计表
国家/地区
每百人占有量（台）
单台日销售额（美元）
年产量（万台）
年营业额（亿美元）
日本
4
185
750
5074.7
美国
3
268
550
5377
欧洲
2
100
330
1204.5

B、国内需求
虽然从九十年代下半叶自动售货机才在中国蹒跚起步，但自动售货机必将达到普及应用已经是不争的事实。 目前，国内尚无大批量使用的经验，所以暂且参考美国自动售货机市场发展的状况并折成一定比例进行估算国内该类产品的市场容量。依据中国去年的经济增速进行保守估算，做如下假设：
a、国内现有年产量水平相当于美国70年代水平的1%；
b、国内现有消费水平相当于美国70年代水平；
c、国内同类产品一台日销售额按美国70年代水平的50%进行折算；
d、国内人口按美国70年代人口的3.5倍计算；
e、不考虑产品出口；
f、预测十年，暂不考虑价格变动因素；
g、美国70年代一台日销售额以1998年数据的40%进行折算，则：268*50%*40%*8=428.8 为了便于计算故而取整数400元人民币。
以下仅为十年期自动售货机对我国商业零售业的贡献的预测表
国内自动售货机年产量、年营业额预测

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
年产量
（万台）
5.5
8.3
12.4
18.6
41.8
62.6
94.0
141.0
211.4
317.2
年营业额
（元人民币）
8.0E+09
1.2E+10
1.8E+10
2.7E+10
6.1E+10
9.1E+10
1.4E+11
2.1E+11
3.1E+11
4.6E+11
接下来从自动售货机作为新型媒体宣传工具的角度加以分析
由于在生产自动售货机时，就已经预留了作为进行广告宣传的空间，所以使其成为一种具有时尚气息的广告宣传载体。同时因为其占用空间面积非常小，仅一平方米，所以使其安置起来十分方便，这对于合理利用城市空间来说有着非常深远的意义。
仅以发布一条品牌形象宣传广告为例：
广告价格：500元人民币
刊登周期：两周
则初步估算一台自动售货机一年的广告收入就是12000元人民币。更何况每台机器有足够的预留空间使其一次不止做一条广告宣传。
综上所述，不难看出，自动售货机的国际、国内市场的发展空间是非常有潜力的。而类似于自动售货机形式的各种自动化商业机械产品其必须具备的核心产品正是本项目产品，所以本项目的实施是有很充足的市场需求条件的。
2、产品竞争能力、销售方向
（1）市场竞争
目前，国内自动识别类的产品正在逐渐走向火热。全国与此有关的厂家约有20多家，但根据可靠数据显示，国内相关厂家的核心产品人民币（纸币、硬币）自动识别器多为进口产品。虽然就其性能而言除用户所反映的英国制的比较好以外，但是普遍还存在识别率不高，识别的币种单一等问题，不适合日益发展的市场需求。国外如美国ASTROSYSTEM公司的人民币识别器，虽也能识别多种人民币，但对我国目前流通的纸币，其识别率不能令人满意，尤其对假币的防伪能力较差日本的人民币纸币识别器同样也防伪能力较差。再加上进口的成本贵，以至不能广泛使用。市场调查显示，国内厂家都不同程度地表示愿意用国内产品更换进口产品。而我公司完全拥有人民币（纸币、硬币）自动识别器规模化生产的技术力量和经济实力。所以在当前的产品竞争中，我们是具备明显优势的。同时，我们的产品在填补国内空白、替代进口产品方面有着积极意义。
虽然，有些国外知名厂家、公司已经在国内建厂，如AstroSystems(Far East)Ltd,和日本富士，有的正密切关注中国市场，希望时机成熟之时登陆中国市场，但是，从中国目前的发展态势来看，他们是不会形成行业垄断的。我公司在加速产业化发展的同时，在产品的性能和价格方面都保持非常强的竞争力，仅同类产品价格就要比进口产品低1000-2000元不等，而在产品的性能方面，我们经过大量反复的实证，最终证实其真币接收率达到90%以上，伪钞误识率仅为万分之二，已经挤身于世界同行业技术水平的前列。
A、产品定位及定价预测
a、产品定位：
基于国内同类产品规模相对较小，质量体系还不十分完备的发展现状，我们将产品的质量及售后服务放在首位，严格把关，以争取顺利通过国际质量体系认证。同时我们将制定有竞争优势的合理价位，以期迅速打开国内市场，并拥有一定的占有率，为今后的多元化结构的品牌行销战略打下坚实的市场竞争基础。
b、定价预测：
根据以上的分析，本项目参照市场上同类产品的价格，并采用成本导向定价法：
根据三类产品的总成本费用预算，考虑到高科技产品的高风险性、高回报特点以及增强竞争优势等因素，每类产品拟订成本的2%作为不可预见费用，预计投资利润率拟订为35%。统一公式为：
产品价格=（变动成本+分摊固定成本+不可预见费用）╳（1+预计利润率）
根据以上产品定价预测模式：硬币识别器价格为2000元/台；5/10纸币识别器为4000元/台；50/100纸币识别器为4500元/台。
B、销售计划及策略
本着风险控制的原则，我公司在进入规模化、产业化发展的前期，坚持产品小批量投放市场，然后根据市场实际的需求关系以及风险等级重新调整并制订公司的更为客观的合理的长期规划。
a、近期销售计划：
（a）以多种合作方式建立品牌形象和用户信任度
（b）着眼潜在客户的培育
（c）争取在第一年底完成投产阶段的一期生产，预计产量16800台
（d）初步胜利完成产品进入市场的尝试阶段并占据一定市场份额
（e）第二年开始进入正常运转
（f）建立起良好的销售团队和销售渠道
（g）建立良好的售后服务体系
b、长期计划：
（a）正常生产后用1-2年的时间实现规模化生产
（b）实现10%的市场需求率
（c）完成产品向多元化、规模化转变
（d）实现网络化销售、经营
（e）在主业发展的同时积极开展资本运作
c、实施策略：
（a）产品的试用、赠送、销售相结合；
（b）低成本、高质量的生产支持；
（c）采用有竞争优势的价格来主导市场；
（d）采用代理或连锁经营或特许经营方式；
（e）提高资金的使用和回收效率，加强、加快资本运做的进程；
（f）在改进和创新产品的同时，关注并研究新的经济增长点；
（g）在充分利用开发区优势和政府大力扶持的同时，加强企业间的合作关系，加强企业自身的品牌形象宣传；
（h）加强管理团队和销售、售后团队的相互理解、配合，大力发展人员的培训工作，以此充分展现高校创业的整体素质和整体实力。
3、产品的销量预测
根据以上分析和我公司产品的优势，未来几年的产品销量预测如下：（单位：台）

产品名称
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
硬币识别器
4000
6000
8000
8000
10000
10000
5/10纸币识别器
3200
4800
6400
6400
8000
8000
50/100纸币识别器
2400
3600
4800
4800
6000
6000

四、项目建设选址及建设条件
1、项目建设选址
我公司生产基地设在北京市密云县工业开发区内，规划用地10亩，即6666平方米，建设用地约为5200平方米，其位置东至北京高校创业股份有限公司用地红线，南至预留地，西至烧结钕铁硼磁瓦车间厂房，北至烧结钕铁硼厂房，拟占土地是国有工业用地，工程地质综合评价为二类。
2、建设条件
密云工业开发区坐落在密云水库南侧，东距县城1公里，用地为潮白河上游，超河漫滩阶地，地势平坦，自东北向西南缓缓倾斜，地面多在海拔60-64米之间，该地区属于暖温带大陆性半湿润气候，全年主导风向为东北风，根据气象部门气象资料统计，年平均气温为10.8摄氏度，平均相对湿度为61%，平均降水量为665.3mm，平均无霜期176天。
密云县全境林木覆盖率为56%，水面占全县总面积的10%，全境内无污染。密云水库日供水占北京供水总量的三分之二，县内的供水网络极为发达，非常方便地解决了企业用水问题。水质也完全符合生活用水和工业用水的标准。
开发区交通四通八达，多条线路直通市区，时间仅需一小时。另外，在能源供应及原材料供应方面，公司和生产基地都有专门的渠道，加之开发区和政府的鼎力支持，我们完全拥有在此投资建厂的条件。
五、项目规划方案、建设规模和建设内容
1、建设规模
本项目主要是生产自动商业机械的核心产品人民币（纸币、硬币）自动识别器，包括硬币和纸币两种识别器。
拟扩建生产规模达到24000台/年，其中硬币识别器10000台/年，纸币识别器14000台/年（5/10元识别器8000台/年，50/100元识别器6000台/年）。

2、建设规模和建设内容

名　　称
面 积
规划用地
6666平方米
规划用地
10亩
可建设用地
5200平方米
可建设用地
8亩
代征绿化带面积
1060平方米

3、生产工艺和主要生产设备选型（详见附件）

六、项目外部配套建设
1、电力
本项目主要能源是电力，开发区内自备11万伏输变电站一座，用电规模为8万千伏安，有两条10千伏专用线路可实行双回路供电。
２、供水、排水
开发区内供水已成网络，日供水量8000吨。主管线直径500mm，压力3.5千克/平方厘米，地下水类型为HCOCa+Mg型水，矿化度低于260mg/1,ph值介于7.1-8.1之间。
开发区内污水管线与日处理污水4万吨的污水处理厂相联；雨水经区内管线排入潮白河。项目属于光机电行业，只有少量生活污水排放，月排污量为20吨，开发区内的污水处理厂完全有处理能力，项目不会对开发区以及城市形成污水污染。
３、交通和通讯
开发区紧邻101国道和京承铁路，距北京65公里，距首都国际机场40公里，公交线路多条直达市区，距天津塘沽港160公里，密云、统军庄、小唐庄火车站距开发区均不足3公里，区内道路形成网络。
开发区内具备专用线路，装机容量1万门，进区企业可随时申请安装程控电话或传真。无线通讯网络健全。
４、原材料仓储设施建设
本项目建设了一个面积为508.75平方米的库房，足以够各种原材料的存放使用。
5、其他配套设施
开发区内已经建成12万平方米商品住宅楼并投入使用。另外，星级宾馆、戏水乐园、银行、工商所、消防队、电视中心、娱乐中心、图书馆等尽在区内。

七、环境保护
光机电行业属于无污染行业，无工业废水、废气、废料的排放，基本只有少量的生活用水排放，由于采用国内先进的生产设备，噪音被严格控制在80分贝以内，同时项目生产厂房地处工业开发区生产基地，四周无居民生活，不会对环境产生噪音污染。因此，本项目对环境的污染没有影响，不会对生产工人的生命和身体造成损害和威胁的。

八、劳动保护与卫生防疫
我公司将严格遵守《公司法》、《劳动法》等有关法律法规的规定，制定一套严格完善的生产管理制，加强对生产工人的教育和培训，确保工人的生产安全，同时生产基地将为生产工人投劳动保险，在卫生防疫方面做好工人定期核查和体检工作，并在生产基地内部设立安全基金，解除工人的后顾之忧。

九、消防
公司产品生产主要利用电力能源，所以公司在开发区消防队的大力协助下，对员工进行必要的消防知识培训，并着手组建自己的消防队伍，夜间有留守人员值班，以彻底消除不安全隐患，同时公司厂房建设将严格按消防标准建设。公司厂房建设将严格按消防标准建设，生产厂房预留有四条防火通道，同时配备有二条高压消防水道，完全有能力应付突然事件的发生。

十、节能、节水
我公司主要采用电力能源，生产设备经过严格的挑选，节电率可以达到国内同等生产设备的8%。在用水方面大部分都属于生活用水，但作为北京市的供水大户的密云县有着优良的节能、节水的传统，我公司将继续保持并发扬这种传统，加强对职工的节能、节水教育，同时，公司已经建立起相应的奖惩制度，最终作到不浪费“一点儿能源、一滴水”。

十一、总投资及资金来源
1、项目总投资估算(按生产规模24000台/年制订)
本项目新增投资为4,870.00万元，其中新增固定资产、土地投资3,100.00万元，新增流动资金为1,770.00万元。

总投资预算表 (单位：万元)
序　号
项　　目
金　额
1
新增固定资产投资
3,100.00
1.1
新增固定资产
2,860.00
1.2
不可预见费用
240.00
2
新增流动资金
1,770.0
2.1
铺底流动资金
700.00

合计
4,870.00
(上表未考虑物价变动因素）
（1） 新增固定资产估算
名称
数量
金额（万元）
设备

1,820.00
安装调试费

52.00
厂房及设施
5200平方米
860.00
暖气入网费
5200平方米
56.00
给、排水入网费
10亩
12.00
办公设备

60.00
合计

2,860.00
A、 主要检测设备一览表

主要检测设备一览表

名称
数量
金额（万元）
计算机类　
仿真系统
40套
35

编程器
30套
15

CAD系统
9套
90

DSP系统
4套
60
小计

200
测量仪表类　
示波器
20台
20

万用表
40台
1

L/C/R电桥
10台
1.5

集成电路测试仪
7套
5

瞬态波形分析仪
8台
8

逻辑分析仪
8台
8
小计

43.5
实验设备　
高低温实验室

200

冲击实验台

40

振动实验台

40
小计

280
模具类
硬币模具

150

纸币模具

200
小计

350
总计

873.5
B、 主要生产设备、辅助设备一览表
主要生产设备一览表
名称
数量（台）
金额（万元）
贴片机
4
200
波峰焊机
5
120
超声焊机
4
120
清洗机
4
60
台钻
6
2
钳工台
7
1.5
三用机床
8
8
组装线设备
4
120
小计

631.5

办公设备一览表
名称
数量
金额（万元）
工具车
2辆
40
商务车
3辆
60
电动叉车
1辆
20
中央空调
1套
85
小计

205
2、资金来源
本项目的计划新增投资4,870.00万元。拟作为北京高校创业股份有限公司上市招股说明书所列募集资金的投向之一。即以公司股票上市后所募集资金作为本项目新增投资资金来源。

十二、经济、社会效益
（以下将按24000台/年的设计能力进行分析）
１、单位产品生产成本估算表
单位生产成本的预算主要以市场上的同类材料的平均价格核算的，其中货币识别器为本公司的产品，其价格为出厂价。

单位生产成本估算表
项目
规格
单价
主要产品

硬币识别器
5/10元识别器
50/100元识别器
主要材料：

元器件
件
元
200.00
800.00
1,200.00
包装材料
件
元
50.00
50.00
50.00
配料
件
元
150.00
200.00
200.00
小计
件
元
400.00
1,050.00
1,450.00
燃料及动力
件
元
30.00
30.00
30.00
工资及福利费
件
元
141.00
141.00
141.00
制造费
件
元
490.00
490.00
490.00
生产成本合计
件
元
1,061.00
1,711.00
2,111.00

2、产品销售收入预测（生产规模24000台/年）

项目产品销售收入 单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
硬币识别器
800.00
1,200.00
1,600.00
1,600.00
2,000.00
2,000.00
5/10元识别器
1,280.00
1,920.00
2,560.00
2,560.00
3,200.00
3,200.00
50/100元识别器
1,080.00
1,620.00
2,160.00
2,160.00
2,700.00
2,700.00
合计
4,160.00
4,740.00
6,320.00
6,320.00
7,900.00
7,900.00

产品销售单价与销售额
产品
价格（元/台）
产量（台）
收入（万元）
硬币识别器
2000.00
10000
2000.00
5/10元识别器
4000.00
8000
3200.00
50/100元识别器
4500.00
6000
2700.00

24000
7900.00
３、总成本费用估算表
项目总成本预算主要以单位生产成本预算为基础，再以公司的现有各种开支为参考。管理费用等间接费用。
总成本费用估算表 单位：万元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
外购原材料
1,105.20
1,657.80
2,210.40
2,210.40
2,763.00
2,763.00
外购燃料及动力
19.20
28.80
38.40
48.00
60.00
60.00
工资及福利
90.24
135.36
180.48
225.60
282.00
282.00
制造费用
376.32
564.48
752.64
940.80
1,176.00
960.00
管理费用
44.00
66.00
88.00
88.00
110.00
110.00
销售费用
158.00
189.60
316.00
316.00
395.00
395.00
研发费用
189.60
284.40
379.20
379.20
474.00
474.00
折旧费
292.40
292.40
292.40
292.40
292.40
292.40
摊销
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
总成本费用
2,354.96
3,318.84
4,377.52
4,620.40
5,692.40
5,476.40
其中：固定成本
1,212.90
1,559.45
1,732.72
1,966.00
2,374.40
2,158.40
变动成本
1,142.06
1,759.39
2,644.80
2,654.40
3,318.00
3,318.00
经营成本
2,022.56
2,986.44
4,045.12
4,288.00
5,360.00
5,360.00

注：本表中摊销费用为对不可预见费用进行摊销。

４、产品销售收入和销售税金及附加估算表
产品销售收入和销售税金及附加估算表 (单位：万元)
产品名称
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
生产负荷（%）
40
60
80
80
100
100
产品销售收入
3,160.00
4,740.00
6,320.00
6,320.00
7,900.00
7,900.00
税金及附加
347.60
521.40
695.20
695.20
869.00
869.00
增值税（17%）
537.20
805.80
1,074.40
1,074.40
1,343.00
1,343.00
所得税
0.00
67.48