行业分析报告金融模拟第3篇报告共5篇.doc
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2、业内主要企业经营状况7 1、江西铜业股份有限公司7 2、铜陵有色金属集团股份有限公司8 3、山东黄金矿业股份有限公司8 4、紫金矿业集团股份有限公司9不同行业在同一时期的风险和回报率差别往往不同,并且影响行业表现得各种影响因素会随着时间的变化而变化,投资者必须通过以往表现结合实际,才能较为准确的预测出行业的未来表现。我们小组选取了有色金属行业进行分析。近两年我国有色金属生产产量产生了较为剧烈的震荡,2010年,我国有色金属产量同比增长达23.34%;2011年,我国有色金属的冶炼产量增幅同比下降。由于金属工业继续向产业链均衡发展转变,疲软的全球经济和欧债危机的持续恶化,使得伦敦、上海两市的有色
3、金属价格出现了较为明显的下滑,金属铜的价格在2011年10月份跌至6635美元/吨;年底上海铝的价格收于16080元/吨,同比去年底下降了2.13%。整体来说,有色金属价格在剧烈震荡中维持下跌的趋势。一、政策分析有色金属行业属于资源性产业,一直以来是国家宏观调控的重点。根据有色金属“十二五”发展规划,十种常用有色金属冶炼产品的产能年均增速被限制在8% 左右。因此,对于有色金属冶炼行业的生产速度的控制以及促使产业链均衡发展显得十分重要。2011 年以来,中国政府加大强度控制有色金属的产量。在严格控制总量、加速淘汰落后产能相关政策的引导下,有色金属生产扩张的态势较上年同期相比明显回落,全年十种有色
4、金属产品产量约为3438.29 万吨,同比增长了9.82%,产量增幅比“十一五”期间的平均增幅13.8%低4个百分点。尽管如此,这一增幅依然高于有色金属工业十二五发展规划中设定的“十种有色金属产量控制在4600 万吨左右,年均增长率为8%。2010-2011年我国十种有色金属累计产量及同比增速并且,尽管2012年初存款准备金率有下调,但总体仍是向上走的趋势,该政策对我国房地产行业影响明显。存款准备金率上调后会冻结一部分流动资金,进而影响商业银行贷款,使商业银行收紧贷款发放,房地产信贷投放受到的冲击相对较大;而加息肯定增加房地产的融资成本,对楼市供给需求的调控力度比较明显。因此,存款准备金率上调
5、和加息都会对房地产行业有负面影响,一定程度影响与建筑业有关的有色金属需求。2011年以来我国房地产本年新开工面积同比增速由于汽车产量、房地产开发受限购等政策影响,有色金属的终端消费领域需求增速出现了不同程度的回落,增幅显著放缓,同比增速明显下滑。房地产、发电设备、家用电器、电力电缆等产品产量同比增速均显现下滑态势。我国宏观经济政策,特别是货币政策,正在逐渐向稳健型来转变。未来国内流动性收缩信号强烈,中国加息使得市场悲观情绪可能放大,从而引发基本金属价格短期下跌。但考虑到全球流动性宽松的环境仍未改变,从长期来看,有色金属价格上行势头不会改变。二、Porter五力模型1、行业内竞争行业内竞争:现有
6、竞争者以人们熟悉的方式争夺市场,通常的战术是价格竞争、产品引进、增加顾客服务、广告战及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力,或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中,一个企业的竞争行为对其竞争对手会产生显着影响,因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。目前我国有色金属市场是供不应求,金属的库存率较低。企业竞争激烈程度弱,当前我国有色的生产企业在有色金属市场供不应求的情况下,竞争较小。2010年1月-2011年12月以来上海期货交易所铜、铝库存2、买方议价能力买方的竞争手段是压低价格、要求较高质量或索取更优质的服务项目,并且从竞争者彼此对立的状态中牟取利
7、益。对于有色金属行业来说,买方的议价能力是指下游需求客户的议价能力,金属价格的出售一般是根据国际、国内当前的市场价格来定,在市场需求不平衡的情况下,下游需求厂家的议价能力较弱。3、卖方议价能力供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使需求方因售价增长低于成本增长而失去利润。在有色金属产业中,卖方的议价能力体现在原材料供应商的议价能力,我国人均资源不足,每年都要从国外进口大量的金属,原材料的价格根据当前的国际市场价额而定,因此,供应商的议价能力较强。4、进入威胁加入一个产业的新对手引进新的业务能力,带有获取市场份额的欲望,同时也常常带来可观
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