债务重组专项方案概要.doc
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1、武汉XXXX新材料有限公司湖北YY密封材料有限公司债务重组草案 武汉XXXX新材料有限公司(如下简称武汉XX)和湖北YY密封材料有限公司(如下简称湖北YY)主营汽车玻璃胶片、汽车配件材料,由于固定资产投资过大,流动资金短贷长用,加之内部管理工作不严谨,当前陷入资金周转失灵,合同无法履行,特别是外贸合同无法承办,生产经营难觉得继。鉴于两公司同属高新技术公司,在汽车玻璃和汽车配件市场占有一定份额,特别是与福耀玻璃、南玻集团、东风汽车等上市公司具备紧密销售联动,加之汽车胶片出口量大,两公司市场销售前景乐观;基于公司核心技术和销售份额领先国内市场,公司技术人才齐备,销售队伍较强,但限于资金周转不灵,公
2、司内部管理加强,两公司联合提出债务重组方案如下:一、清产核资 两公司全面清理资产和负债工作后,汇总清产核资简表如下:清产核资简表(表1)编制单位:武汉XX/湖北YY编制时间:/12/31单位:万元项目 单位武汉XX 湖北 YYWHHD小计项目 单位武汉XX湖北 YYWHHD小计流动资产:17044647078718478负债共计34375144960101349884应收账款1267760504013322银行贷款16265750023765其她应收款00000应付账款37155261134354存货43674207475156其她应付款9925001492固定资产:1710371528161
3、33021964民间借款9303457013873机器设备类6885508010338426融资租赁410014009006400房屋建筑物10218207281629713538无形资产:970276224348373625408所有者权益14300656630080021966土地使用权970276224348103622708实收资本930056630080010966技术转让费00027002700资本公积5000600011000其她资产:60006000共计4384989847164585371850共计4867521062300181371850备注:1、其她资产指:加油及加气站
4、各一座,预估值为6000万元; 2、资本公积中具有对中石化XX技术转让费5000万元; 通过以上简表可以看出:四家公司资产不不大于负债。同步,融资渠道不但是银行,尚有民间借贷(重要是小贷公司)和融资租赁。社会融资成本远高于银行利息,这也是导致两家公司当前资金周转不灵主因。二、 XX系公司拟盘活出售存量资产(一) 湖北WH既有10.9亩国有工业划拨地及厂房产权,湖北YY既有26亩国有工业租赁地及厂房产权。两地块相邻,中间没有间隙,可并宗视为37亩临街方正地块。该地块南临汉阳王家湾商贸圈、紧邻4号线地铁出口,北临武汉财政学校正门及居住配套设施成熟玫瑰苑社区,在汉阳主干道汉阳大道旁,周边是商住两用极
5、好地块,该地块可以以15000万元左右整体出售,也可进行房地产开发。当前距离其500米内“王家湾中央生活区”楼盘均价9500元/平方米,容积率3.01。而该地块由于没有纳入三旧改造范畴,容积率还可提高。(二) 湖北YY持有中石化王家湾加油站、中能集团王家湾加气站各一座土地、房产、设备产权。由于周边没有规划加油、加气站,因而有17条公交线、和汉阳龙阳大道、汉阳大道上出租车均在此加油、加气。如YY公司出让此资产,预计市值6000万元人民币。(三) XX公司持有168亩国有工业出让地及房产产权,其中闲置地块约为100亩,由于XX公司地处蔡甸后官湖,距离黄金口工业园区距离仅为500米,紧邻三环线,北临
6、年产15万辆汽车东风雷诺汽车公司,地铁4号线已于12月开通,该公司距离孟家铺站直线距离600米,周边已没有地块建设写字楼、仓库。而其良好地理位置和周整地块,是电商、物流、快递公司良好中转、仓储基地。可在此闲置地块上建设约10万平方米仓储用于物流租赁经营。按照当前25元/平方米均价,租金收入约为3000万元/年。(四) 上海HD公司在上海嘉定区拥有6.3亩集体土地使用权,设备1246万,外加存货、市场、技术等,可以以万左右出售。(五)XX公司拥有专利创造技术证书6个,为国家认定高新技术公司,享有高新产业政策。其主打产品安全玻璃膜片(建筑级与汽车级)国标,现由该公司牵头制定,该原则发布,XX公司将
7、成为此业内标杆公司。(六)YY公司成立于1992年,自1997年神龙公司胶黏剂产品国产化至今,始终为其配套阻尼降噪产品。当前持有神龙公司(年产70万辆整车)该产品90%市场份额,基本每辆国产富康、标致车,均有YY公司产品。后又逐渐为比亚迪公司(深圳、西安、长沙)、沃尔沃公司(上海、西安)、吉利汽车制造公司配套阻尼降噪材料、防腐蜡、减震垫等汽车产品。由于国内汽车行业配套准入原则高,且YY公司持续经营已达22年,因而YY公司在业界具备一定限度不可代替性。三、公司持续赚钱能力分析:三家公司三年销售收入分析(表3-1)公司名称共计XX公司3.4亿6亿7.6亿17亿YY公司0.3亿2.3亿2.3亿4.9
8、亿WH公司0.06亿0.1亿0.12亿0.28亿共计4.36亿9.4亿11.42亿22.18亿阐明:XX公司:XX公司既有三条生产线,每年产能收入约4亿元,通过一系列设备技改,以及重庆中石化川维XX树脂粉和YY增塑剂项目投产,提高产线速度,减少生产成本,且原料有充分供应,从而能保证生产线正常运转,以实现销售收入逐年增长。YY公司:YY公司既有产品与神龙汽车和比亚迪汽车配套,产品销售较稳定,但因汽车零部件配套导入程序较复杂,市场开拓难度较大,后期很难有较大提高空间,可通过导入增塑剂项目,每年增长两亿元销售收入。WH公司:WH公司与XX公司配套包装材料,每年将随着XX公司产能提高增长销售收入。 销
9、售收入明细测算表(表32)XX公司三年销售收入分解(建筑安全玻璃膜片)建筑片客户销售预测销售预测销售预测数量金额数量金额数量金额南玻集团100万0.26亿120万0.31亿150万0.39亿台玻集团50万0.13亿80万0.21亿100万0.26亿耀皮集团50万0.13亿80万0.21亿100万0.26亿金刚集团50万0.13亿80万0.21亿100万0.26亿其她区域性客户300万0.81亿700万1.89亿900万2.43亿中东代理50万0.14亿80万0.22亿100万0.28亿土耳其代理400万0.14亿80万0.22亿100万0.28亿伊朗代理50万0.05亿30万0.08亿50万0
10、.13亿印度代理20万0.05亿30万0.08亿50万0.13亿欧洲地区20万0.06亿50万0.14亿50万0.14亿美洲地区20万0.05亿50万0.14亿50万0.14亿共计750万2.01亿1250万3.35亿1600万4.2亿阐明:XX公司通过近8年市场开拓和品牌宣传,当前在国内安全玻璃膜片行业中排名前三,随着中石化川维XX安全玻璃膜片树脂粉达产,产能和销售规模将达到全国第一,在全球可排名第四。XX公司通过几年努力,已全面掌握了生产线设备、生产工艺和建筑级安全玻璃膜片与汽车级安全玻璃膜片配方,在国内生产安全玻璃膜片膜片,可完全符合各玻璃厂商规定。同步,安全玻璃膜片建筑级与汽车级国标,
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