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ERP管理系统处理方案

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第一部分 概述 2
第二部分 方案介绍 4
第三部分 系统业务步骤 6
3.1 关键需求概括分析 7
3.1.1 销售管理方面 7
3.1.2 采购管理方面 7
3.1.3 仓库管理方面 7
3.1.4 财务管理方面 8
3.1.5 人力资源方面 8
3.2 关键需求具体分析 8
3.2.1 财务管理 8
3.2.1.1会计凭证处理 8
3.2.1.2现金流量预算管理 11
3.2.1.3固定资产盘点 13
3.2.1.4资产拆分和组装 16
3.2.1.5资产内部调拨 18
3.2.1.6 期间费用管理 20
3.2.1.7 应付账款管理 22
3.2.1.8 应收账款账龄分析 24
3.2.1.9 报销业务 26
3.2.1.10应收账款信用政策管理 28
3.2.1.11车间成本预算管理 31
3.2.1.12企业成本核实 33
3.2.1.13用户预收款处理 35
3.2.1.14工资数次发放、补发 37
3.2.1.15往来单位信用额度管理 39
3.2.1.16职员借款管理 41
3.2.117报表权限分配 43
3.2.2 库存管理 45
3.2.3存货核实 53
3.3 系统功效列表 57
3.4 系统关键功效介绍 60
第四部分 产品及布署方案 62
4.1 产品方案 62
4.2 布署方案 62
4.3 安全方案 64
4.4 项目实施方案 66
4.5 项目培训方案 67
4.5.1项目实施范围 67
4.5.1.1 培训范围 67
4.5.1.2业务步骤设计范围 68
4.5.2 实施模块范围 68
4.5.3项目实施策略 69
4.5.3.1采取试点法上线策略 69
4.5.3.2立即展开关键用户概念培训 69
4.5.3.3 落实标准化 70
4.5.3.4 尽可能采取成熟系统标准化步骤和功效 70
第五部分 售后服务方案 71
第六部分 企业介绍及经典案例 75
6.1 相关创企业 75
6.2 经典案例分析 75

第一部分 概述
伴随中国经济高速发展和全球化带来机遇，中国各行业全部已经从劳动密集型企业快速转向技术密集型企业。后一类企业因为技术含量高、更重视绿色环境保护，所以能够为企业带来很好经济和社会效益，但在同时，也对管理层需求提出了更高要求。但现在大多数管理层因为存在以下问题而致使工作效率低：缺乏总体计划和布署、信息资源分散、共享程度低、缺乏公共基础数据平台、数据无法共享等。
新一代企业需要建立整体数字化处理方案，在目标上建设面向多区域，综合信息高度集成、松耦合、可灵活扩展数字化管理平台；在建设路径要落实整体计划分步实施标准；在实现手段上要采取Web Services、LOAP等方法。应用平台建设、资源整合和数据服务一体化整合是其关键和关键。

第二部分 方案介绍
ERP管理系统处理方案，充足考虑企业应用需求，结构全方面管理平台管理体系，经过办公管理、CRM用户资源管理（用户管理、联络人关系、项目跟进）、供给链管理（仓管，物流）、采购管理（包含招标等）、财务管理、机构信息管理等帮助企业构建信息管理平台，实现数字企业资源信息有效整合，提升企业管理层工作和服务质量
办公管理
用户管理
供给户链管理
采购管理
财务管理
ERP管理平台

ERP管理平台建设目标：
1、提供一个安全资料信息集中存放、共享、交流平台。
2、提供一个管理中心，规范企业步骤。
3、提供一个统一数据资源中心。
4、遵照统一数据标准，实现有效数据共享，消除网络环境下信息孤岛。
5、建立信息和应用规范，统一应用访问接口，实现相互访问数据和功效，并有效组织和管理多个应用系统。
6、提供集成个性化服务，统一访问资源和应用接口。

第三部分 系统业务步骤
依据对企业现有实际情况进行调查和分析，我们提出了一套完整处理方案，构建出一个真实有效、立即快捷分层管理模式，将事务工作和管理工作分离，让管理者脱身于繁琐工作，更多进行统计、分析等管理工作。
企业ERP管理系统处理方案，既满足对资源进行内容管理、数据整合、门户整合、应用整合，又支持将不一样类型信息综合检索。

l 经过办公、人事管理，实现办公管理自动化、无纸化，降低时间提升办公效率，掌握留学人才信息，包含姓名、性别、出生年月、政治面貌、学历学位、留学地域、职称、单位等，便于人才管理。
l 经过CRM用户管理，掌握用户信息，了解联络人，跟踪项目。
l 经过供给链管理，掌握企业内物料库存，产品滞留情况，货物运输成本等。
l 经过财务管理，了解掌握各级机构收益明细、项目成本，人力成本等。
l 经过系统管理，设置系统权限信息、系统登录用户信息、查看系统登录日志。
3.1 关键需求概括分析
3.1.1 销售管理方面
销售工作简单化，网上下订单，订单经过营销部门直接转化到生产部门，转化成生产计划。经过销售系统，能够对销售情况从多方面、多角度统计分析，并能够分析销售情况、利润情况等，能够对用户进行具体管理；能仔细功效设定每个用户运输周期、送货方法等多方面信息，统计用户每次成交情况及成交价格，能把每个用户每种产品订单进行自动跟踪，能正确立即提醒每个用户回款情况，并依据回款情况自动更新用户信誉等级等。
3.1.2 采购管理方面
能正确描写供给商具体信息，把历史成交价格清楚记载，能自行设定每个供给商信誉等级、原材料限量方法、采购周期、检验方法等，能依据把供给商供货情况更新信誉等级。能够立即提醒 。能够对供给商进行多角度统计分析。能够对采购计划和采购协议立即跟踪，并经过价格档案、货源档案、最高限价、比质比价等多个手段降低采购成本，并确保采购到货。
3.1.3 仓库管理方面
能够对仓库进行多方位管理，对每种物品多个仓库存放情况，能够直接跟踪，立即调整库存结构，降低整个集团库存量。能依据企业情况对仓库进行分类管理，能满足企业异地仓库管理。能从仓库、材料、产品、产品状态、地域等多方面进行统计，并能够对仓库材料价值进行核实，并对仓库中超储、短缺、过期等多个情况物资给和预警提醒。
3.1.4 财务管理方面
能使财务数据更方面、愈加快捷处理，尽可能降低财务人员工作量。经过对财务对角度核实，满足财务分析需要。经过财务分析、财务预算、财务审计等多个手段是财务人员从核实会计转化为管理会计，从而能从整个集团整体上掌握集团财务运行情况，监控集团资金流向，调控资金，提供集团资金利用率。
3.1.5 人力资源方面
能正确了解企业职员各方面对信息，关键包含到职员档案、薪资管理、培训管理、招聘管理、福利管理、内部调动等情况。能够从多角度对职员多种情况进行分析、统计。
3.2 关键需求具体分析
3.2.1 财务管理
3.2.1.1会计凭证处理
【场景描述】
会计凭证是会计核实基础，是企业登记账簿、进行会计监督关键依据，正确填制和认真审核会计凭证是财务管理不可缺乏基础工作。
会计凭证处理是指对原始凭证进行录入、审核并进行记账过程。原始凭证是经济业务发生所取得或填制书面证实，是会计核实关键依据而且含有法律效力。原始凭证根据会计凭证填制程序和用途通常能够分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。在企业实际工作中，通常全部是经过手工对会计凭证进行处理。
【管理控制点】
（1）凭证录入
（2）凭证修改
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）信息正确、全方面。在手工处理会计凭证时候，因为人为原因，就常常会出现这么那样错误，造成信息不正确。经过我们ERP系统中财务会计和其它模块组合，能够使各交易所对应凭证，自动产生，正确又不会遗漏。而且各交易对应会计分录，能够自行定义，交易输入已决定凭证内容不致有误。另外多种单据在输入后便能够查验，使得错误大大降低。
（2）提升工作效率，节省人力物力。手工情况下，必需完整填写每张单据，里面常常会包含很多相同信息，增加了会计人员反复性劳动。在我们系统中，能够经过复制凭证或制订凭证模版来进行制单，减轻了会计人员工作量。
（3）方便快捷修改方法。假如发觉了错误，或需要依据业务数据改变而修改凭证，在手工情况下，需要填写红字凭证进行冲销等工作，花费大量人力、物力。在发觉了错误后，在ERP系统中能够经过凭证修改功效来对其进行修改。对于已经记账凭证，经过系统中取消记账功效也能够对其进行取消记账，然后重新进行制单、审核、记账，简单方便。另外，对于企业中要作废凭证，能够经过我们凭证作废功效直接实现。这么，节省了人力物力，提升了企业工作效率。

3.2.1.2现金流量预算管理
【场景描述】
因为通货膨胀使非货币性资产成本远远低于其重置成本，相对客观现金流量日益成为衡量企业经营业绩和财务情况关键指标；企业资本中举债百分比大幅提升，资本结构发生较大改变，从而对资产流动性和财务弹性标准提升，报表使用者对现金流量也就日益重视。
现金流量代表了企业购置和支付能力，现金流量水平往往是企业存亡决定原因。很多企业运行危机也是源于现金流量管理不善，世界著名投资集团投资评审也首先考虑是投资对象现金流量。
所以，加强现金流量预算编制和实施控制，最大程度地提升资金利润率对企业营运管理是至关关键。
【管理控制点】
（1）现金流量预算编制
（2）现金流量预算控制
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）以现金流量管理为管理重心，围绕企业经营活动搭建管理体系，对目前或未来一定时期内现金流动在数量和时间安排方面做出估计和计划，制订现金流量预算。很多企业还没有意识到现金流量预算关键性，或已经开始编制，但编制预算和企业经营目标相差甚远。ERP系统支持企业目标录入、预算项目标定义，依据企业整体预算进而编制现金流量预算。
（2）经过现金流量预算编制和层层分解，可深入明确各产业单位或各部门经济业务目标，有利于经营目标完成。ERP系统支持现金流量预算指标细化和分解。
（3）依据现金流量预算，建立现金流量预警，对企业现金流业务发生进行控制。ERP企业预算系统支持预算控制指标制订，可定义控制类型，建立现金流量预警系统；辅助核实系统支持现金流量专题核实，在业务发生登记时可适时监控。
（4）实时为企业提供现金流量表，并可对现金流量预算完成情况进行分析，对企业现金流量预算进行调整，有利于企业现金流充足利用。企业预算系统支持预算分析指标定义，预算查询分析，可依据预算实施情况对预算进行调整实施。

3.2.1.3固定资产盘点
【场景描述】
固定资产盘点是企业验证账面各项资产真实存在、了解资产放置地点和使用情况和发觉是否存在未入账固定资产必需手段。
企业固定资产含有数量大、种类多、价值高、使用周期长、使用地点分散等特点。通常企业全部会采取定时盘点方法。盘点时候，将盘点结果统计在盘点清单上，清单内容包含：固定资产名称、类别、编号、存放地点、现在使用情况和所处状态等。实地盘点结束后，将盘点清单内容同固定资产卡片相查对，假如发觉差异或固定资产已处于不能正常使用状态，由固定资产保管部门负责审查其原因，经过一定同意程序后，再进行账面调整。
【管理控制点】
（1）资产统计
（2）盘盈盘亏处理
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）盘盈盘亏处理简单。我们ERP系统含有灵活凭证生成功效，能够实现自动生成凭证。盘点后，假如发觉账实不符情况，能够经过申请进行盘盈或盘亏处理，系统自动生成凭证，方便快捷。
（2）省时省力。能够随时进行多种资产数据查询统计和分析（如资产变动情况查询、资产明细账、增减动态表、年度分类统计表等），改变了以往年底盘点、统计固定资产情况工作方法。这么，管理人员能够随时查询固定资产现实状况，省时省力。
（3）提升了管理效率。经过系统能够对资产按资产占用、状态、类别、起源、用途、价值等进行归类分析，管理人员可随时取得所需信息，掌握固定资产使用和折旧情况，避免了闲置或反复购置而造成浪费，提升了企业管理部门效率。

3.2.1.4资产拆分和组装
【场景描述】
资产拆分和组装业务是资产管理关键组成部分。在资产日常使用和管理中，存在对一个资产卡片上多个设备进行拆分、对某个固定资产分割成多个零碎部件情况；一样也存在对多个资产卡片上同类设备进行组装、对单位零碎部件进行任意组装情况。
资产组成越复杂、资产种类越多，资产拆分和组装业务实现难度也越大，资产转换难以管理，资产拆分组装情况难以控制和分析。
【管理控制点】
（1）资产拆分
（2）资产组装
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）企业资产种类很多，经过方便、灵活资产任意拆分和组装，提升企业经营管理效率，节省经营管理成本。ERP固定资产系统提供资产拆分、资产组装功效，按不一样拆分和组装类型对资产进行任意拆分和组装，在资产拆分和组装时灵活定义资产使用状态和计提资产对应折旧。
（2）对大额资产，利用多种专业分析方法，对资产拆分和组装情况、部门及人员使用情况等多个指标进行分析，为领导决议提供可靠依据。ERP固定资产系统提供资产拆分组装表，能够随时掌握资产拆分和组装情况，方便于对资产起源和使用状态进行控制。

3.2.1.5资产内部调拨
【场景描述】
固定资产是企业资产关键组成部分，固定资产价值较高，利用现代信息技术有效地管理固定资产、提升固定资产利用率是企业经营管理关键内容。
企业中，首先，固定资产种类和数量较多，有很多固定资产被闲置，没有得到充足利用，而企业却不了解该固定资产存在，仍在购置一样或相同种类固定资产，造成资源浪费；其次，部门较多，各个部门固定资产全部是独立管理，没有纳入企业整体固定资产管理，这么就造成部门间资源不协调，进而造成企业整体资源浪费。
怎样高效地利用企业现有固定资产，存活现有资源，是企业资产项目管理关键内容。
【管理控制点】
（1）闲置资产查询
（2）资产内部调拨
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）资产实体管理和价值管理结合使用，实现资产全方面管理。ERP固定资产系统支持资产日常业务处理，对资产使用状态、情况变动等进行处理，变更资产实体状态；ERP固定资产系统支持资产折旧计算、折旧调整、减值调整等业务，变更资产价值状态。
（2）适时查询资产项目情况，了解资产现有情况，避免资产毁损和价值流失。ERP系统支持资产项目标明细项目查询和分析报表，对资产项目组成情况进行分析。
（3）依据企业业务发展需要，对资产项目进行内部调拨，提升企业资产项目标利用率。ERP系统支持资产内部调拨、状态变动、折旧调整等，企业能够适时调整资产项目。
（4）经过资产内部调拨，可降低企业资源反复投资，提升企业资金效用。
3.2.1.6 期间费用管理
【场景描述】
企业对期间费用项目标控制对于降低成本、增加盈利有着关键作用，期间费用控制不好就会造成销售净利率很低，进而影响到企业经营绩效。
期间费用通常包含销售费用、管理费用和财务费用三类。通常销售费用和管理费用发生全部是在管理和销售部门，而传统意义上，这些部门是难以标准化费用中心，而且因为不一样部门间信息不对称程度较高、业务处理步骤传输慢等问题，使得期间费用控制比较困难，更不能使其核实具体到某个部门或个人。在企业实际工作中，期末期间费用结转，因为数据多，工作量大也是令人十分头疼一个问题。
【管理控制点】
（1）费用控制
（2）费用核实
（3）期末结转
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）费用核实具体化。经过系统，我们能够将期间费用进行细化，反应到每个具体会计科目上。同时，经过辅助核实，我们能够方便将期间费用核实细化到单位、部门和个人和经过专题设置每一个项目上。这么，管理人员只要经过账表查询里面个人余额表，部门余额表等就能够随时方便快捷了解到每个部门、甚至个人目前费用现实状况，方便于对其进行费用控制。
（2）能够实现对费用动态控制。经过系统财务人员能够随时查看部门和个人费用现实状况，在进行业务登记和凭证处理时，我们便能够立即判定其是否超出了费用标准。假如超出了费用标准，就不能给凭证处理，方便于对费用进行实时动态控制。
（3）期末自动结转。经过账务处理中月末结转功效，能够实现期间费用自动结转，并生成凭证。正确高效，提升了工作效率。
3.2.1.7 应付账款管理
【场景描述】
应付账款是因为经济业务发生时间和付款时间不一致而产生。在企业中，通常会根据供给商设置应付账款台账，以此反应内部各业务部门和各个供给商应付款项发生、增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。通常我们对应付账款进行管理时候，只能依靠财务部门编制应付账款明细账。这么信息有一定滞后性和不正确性，以致我们不能随时掌握各笔款项余额和账龄等等，轻易造成到期账还没有付，不在应付计划账却提前付出去了等情况，影响了企业信誉。而且在实际工作中，我们极难针对某个具体部门或个人来查看它应付账款明细，难以对其进行控制。
【管理控制点】
（1）账龄分析
（2）付款处理
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）账龄分析立即正确。经过多种应付单、付款单录入，系统能够立即、正确地提供多种分析报表，如应付账款账龄分析表、应付款明细账、应付款汇总表等。我们能够随时查询这些报表，方便于我们立即对各笔应付账款信息进行全方面掌握。同时，经过账龄分析，系统能够立即提醒企业支付到期款项，以确保企业良好信誉。
（2）实现对企业往来账款综合管理。经过系统，我们能够查询到每笔应付账款具体情况，和各供给商往来款余额资料。企业经过对情况分析，能够合理地进行资金调配，提升资金利用率。另外我们还能够经过部门人员余额表和明细表查询到每个部门和个人应付款情况，以帮助企业财务及采购部门有效监督和控制企业付款。
3.2.1.8 应收账款账龄分析
【场景描述】
对应收账款账龄进行分析，对内有利于评价销售部门经营业绩，加紧货款回笼，降低坏账损失；对外有利于会计报表使用者了解企业应收账款周转情况，分析应收账款质量情况，评价坏账损失核实方法合理性。通常企业依靠财务部门编制应付账款明细账来进行账龄分析，分析项目单一，而且账龄分析不能正确区分货款已到期或未到期。
【管理控制点】
（1）正确分析账龄
（2）账龄到期提醒
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）提供多个分析项目和可选内容，账龄分析全方面正确。利用ERP系统应收账款子系统,能够自动生成账龄分析报表，列出每个用户、欠款方明细账账龄情况。我们在查询时候，能够根据用户、地域、用户类型、部门、员工、产品等六个不一样项目进行分类查询。另外，系统还提供了选择查看数据内容功效，以方便我们进行选择性查看。
（2）立即提醒企业收款。ERP系统中设置了多个能够选择账龄区间，用户也可自己定义账龄期间。经过设置后，一旦用户有超出某一期间账龄，系统会立即给出提醒。方便于企业立即进行处理，合理地进行资金调配，提升资金利用率。
3.2.1.9 报销业务
【场景描述】
在企业中，报销业务是财务管理一个关键部分。企业传统报销模式是采取手工报销方法来实现，职员每次报销，全部需要填写纸面单据并拿着单据找到各级领导进行审批，最终再将单据拿到财务进行审核。我们能够看到传统报销模式存在着很多问题：
首先是效率低下，职员每次报销均需要填写大量反复信息（如部门、付款信息等），而且找各级领导进行审批时，常常需要等候很长时间，极大降低了单据审批效率。最终财务人员审核单据时，除了需要查对众多复杂业务信息外，还要将众多信息录入到账务系统中去，使得会计人员无法脱身于繁杂机械劳动。
其次，企业无法进行有效资金控制：手工审批单据因为没有一个有效资金实施反馈而且无法强制审批领导在资金计划超额后停止审批，使得企业往往无法将资金计划管理落到实处。尽管很多企业期望能够有效进行预算管理，但因为没有有效工具进行支持往往力不从心。
【业务步骤图】
（1）报销效率
（2）资金控制
【步骤图】

【PS应用实效】
（1）提升了职员报销效率，降低了信息反复成本。我们PS系统中网上报销系统大大简化了职员报销过程。首先，经过系统将职员姓名、部门等每次报销需要填写固定信息全部存放于系统中，每次填写仅需要填写一项便能够调取全部相关信息。
（2）提升了报销审批效率，降低了报销和业务审批成本。以往，职员需要带着纸面单据找到各层领导签字，这往往要花费职员大量工作时间。同时，职员报销也严重影响了领导工作效率。我们系统中网上报销，能够自定义审批步骤，大大提升了报销审批效率，降低了企业在此业务成本。
（3）提升了财务审核效率，降低了财务审核成本。我们PS网上报销系统经过大量系统计算和标准设置，极大简化了审核工作量。而且，经过网上报销，财务人员无须再手工录入全部账务，使得其工作量快速降低，大大提升了审核效率。
（4）有效资金控制。我们浪潮PS网上报销系统和账务处理系统有良好接口，经过设置，我们能够实现在报销过程中，随时对资金根据资金计划进行控制。假如报销金额超出了部门或是个人预算，在生成凭证时，系统就会自动报错，以提醒我们预算超支，不能进行报销，以此来对资金进行有效控制。

3.2.1.10应收账款信用政策管理
【场景描述】
应收账款是企业因赊销产品或提供劳务而形成应收款项，是企业流动资产一个关键组成部分。伴随市场经济发展，商业信用推行，企业应收账款数额普遍显著增多，应收账款管理已经成为企业经营活动中日益关键问题。在企业经营中，利用应收账款能够扩大销售、增加企业竞争力，降低库存、降低存货风险和管理开支。
但很多企业在应收账款管理方面存在问题，应收账款分析能力差、回收不立即、坏账烂账多，这就增加了应收账款管理过程中犯错率，降低了企业资金使用效率，降低了企业收益，扩大了企业经营结果，加速了企业现金流出，影响了企业经营周期，给企业带来额外损失。
对于一个企业来讲，应收账款存在本身就是一个产销统一体，企业首先想借助于它来促进销售，扩大销售收入，增强竞争能力，同时又期望尽可能避免因为应收账款存在而给企业带来资金周转困难、坏帐损失等弊端。在最大化收入同时降低坏账损失，是企业应收账款信用政策管理目标。
【管理控制点】
（1）应收账款信用政策制订
（2）应收账款信用政策调整
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）制订科学合理应收账款信用政策，并在这种信用政策所增加销售盈利和采取这种政策估计要担负成本之间做出权衡。ERP应收管理系统支持多个信用政策定义，企业能够依据业务发展需要灵活定义对应信用政策。
（2）分析目前市场销售情况，合适使用和调整对应信用政策，提升企业盈利能力。ERP销售系统支持任意指标销售统计分析，应收系统支持折旧统计分析，依据该统计分析结果能够估计未来市场前景，进而选择合适信用政策。如企业销售前景良好，应收账款安全性高，则可深入放宽其收款信用政策，扩大赊销量，获取更大利润，相反，则应对应严格其信用政策，或对不一样用户信用程度进行合适调整，确保企业获取最大收入情况下，又使可能损失降到最低点。

3.2.1.11车间成本预算管理
【场景描述】
当今社会，企业竞争猛烈，优胜劣汰。加强成本管理是提升企业产品竞争力有效方法。对于制造业而言，企业成本关键发生在生产过程，负担生产任务是企业生产车间，所以，车间成本管理肯定是成本管理中关键。
而在很多企业中，并没有车间成本预算概念和明确车间成本目标，只是依据以往经验对车间成本进行管理，造成车间成本居高不下。加强车间成本预算，对车间成本管理甚至企业成本管理工作全部是很关键。
【管理控制点】
（1）车间成本预算制订
（2）车间成本预算实施
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）ERP企业预算系统支持预算项目标编制和项目预算下达和分解，成本核实系统能够引入成本预算项目标数据，降低车间预算部门工作。
（2）和生产业务集成，制订科学合理车间成本定额。ERP成本管理系统支持标准成本项目标制订，能够对车间区分不一样种类制订科学合理成本标准。
（3）实施车间成本费用预算，强化车间成本控制，降低资源浪费。ERP系统支持车间成本预算实施查询和分析，企业能够据此对车间人员进行奖惩，激励企业职员为成本降低付出更多努力。

3.2.1.12企业成本核实
【场景描述】
成本核实是企业管理和财务核实中最关键，也是最复杂问题之一。
很多企业因为受到规模、财力和人力限制，企业内部牵制制度、稽核制度、计量验收制度、财务清查制度、成本核实制度、财务收支审批制度等基础制度通常不完整、不系统，会计基础工作微弱，会计信息数据采集不正确。
很多企业成本核实问题突出表现为：
（1）辅助核实部门不独立核实；
（2）成本核实取数困难；
（3）企业成本项目多，成本核实周期长；
（4）企业成本项目组成复杂，成本核实数据不正确；
（5）成本核实数据组织混乱，数据查询和分析困难。
完善企业成本核实制度，正确核实企业成本数据，合理分摊成本数据，是企业成本核实工作关键工作。
【管理控制点】
（1）成本数据接收
（2）成本数据核实
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）依据企业经济业务发展需要，灵活定义成本对象、成本核实项目，适时接收和录入企业相关业务成本数据。ERP成本核实系统支持集团业务成本数据接收、日常经济业务成本数据录入、单位业务成本数据接收，灵活方便地组织企业成本数据。
（2）ERP系统支持企业成本数据实时汇总和计算，经过成本投入、产出模型对成本费用进行归集和分配，指标合理正确，满足企业日常业务需要。
（3）ERP系统提供成本数据报表，报表和成本数据集成，提供生产费用分配、自动生成记账凭证，降低企业成本核实人职员作量。

3.2.1.13用户预收款处理
【场景描述】
企业在销售产品或提供劳务过程中，会收到用户定金或预付款，即预收款。企业产品销售前景良好时，预收款会比较多，用户可能会提前支付多批产品款项。
但在企业业务处理中，预收款成立后，因为用户没有要求开具发票，造成企业预收款不能核销，虚增企业负债，影响企业业绩。加强用户预收款处理，能够提升企业销售能力。
【管理控制点】
预收款核销
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）依据企业预收款情况，区分不一样预收款核销步骤，在系统中进行定义。ERP应收管理支持业务审批步骤自定义，企业可依据实际情况制订。
（2）企业预收款产生后，可自动产生会计凭证，正确统计预收款业务。ERP应收管理系统支持应收单制证，财务部门在预收款成立后可制作凭证，并可对应收单进行查询。
（3）企业销售产品或提供劳务后，正确核销用户预收款，自动进行账务处理。ERP应收管理系统支持应收单手工核销、自动核销、强制核销，企业可依据预收款类型进行业务核销。

3.2.1.14工资数次发放、补发
【场景描述】
对企业职员而言，最大化个人收益是职员很看重事情，绩效工资或奖金发放一样如此。
但在多数企业中，绩效工资计算比较复杂或企业想获取最大激励作用，使得本应分月发放绩效工资或奖金在年底一次性发放。因为奖金集中发放和分月发放适用税率不一样，所以企业职员在领取绩效工资或奖金时缴纳了更多个人所得税，企业期待激励效果并没有预期那样显著。
怎样在现有税法政策下，给企业职员带来最大实惠是企业领导关注问题。
【管理控制点】
工资项目分摊
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）经过工资数次发放和补发，企业能够为职员带来实惠。ERP工资管理系统支持工资数次发放，企业在30天内能够为职员发放两次或更数次工资，降低职员每个月应交纳个人所得税；ERP工资管理系统支持工资项目标分摊和工资项目标补发，企业能够将年底奖金或绩效工资分摊到每个月中，降低年底职员应交纳税负，提升职员个人收益。
（2）经过工资数次发放和补发，加大工资对职员激励作用，提升职员工作主动性，提升企业税收计划能力。。职员个人工资和绩效工资越高，其个人税负降低对其收入提升越发显著。

3.2.1.15往来单位信用额度管理
【场景描述】
往来单位偿债能力可靠性是不一样。多数企业全部有较多往来单位，每个单位全部在企业中有很多账款。
多数企业对往来单位在本企业账款管理并不完善，不能确定能不能和往来单位签署新协议。假如往来单位还款能力有问题，而企业却和其签署了协议，这将给企业带来额外损失。
怎样对往来单位进行信用管理，对往来单位设定适宜信用额度，是企业往来单位管理关键内容。
【管理控制点】
（1）往来单位信用额度制订
（2）往来单位信用额度实施
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）经过往来单位信用额度管理，能够提升企业应收账款管理能力，提升应收账款安全性。ERP应收管理系统支持往来单位信用等级、资信额度、资信天数等定义，企业可对往来单位进行灵活设置。
（2）对往来单位进行分类管理，具体统计往来单位基础档案，统计往来单位和本企业业务往来和还款情况，企业可对往来单位进行具体分析，确定其还款能力和信用额度。ERP应收管理系统支持往来单位类别和地域维护，可登记和更新往来单位档案，利用应收查询能够查询用户信息和销售资信，利用查询结果可对往来单位信息进行调整。
（3）对往来单位信用额度进行控制，企业可在业务发生时确定是否和该单位签署协议，避免无须要损失。ERP应收系统支持用户资信查询，在业务发生时可依据查询结果确定是否和该单位签署协议。
（4）对往来单位信用额度进行分析，企业可依据往来单位还款能力，提前对往来单位进行催款，避免应收账款变为坏账，即资产流失。ERP应收系统支持应收单据查询分析，结合往来单位资信查询，可得到往来单位还款能力，据以对往来单位催款。

3.2.1.16职员借款管理
【场景描述】
企业中，职员为经济业务需要可能会向企业临时借入款项。比如，职员为采购材料预付订金向企业借入款项，为出差向企业借入差旅费。
通常来说，在企业中借款职员数量较多，有些甚至借款很长时间而没有立即归还或核销，这影响了企业管理。当职员在企业内借款数量尤其多，或已经超出本身工资，而企业不能立即了解职员借款情况，这就会企业造成损失。所以，加强职员个人借款管理是企业管理关键内容。
【管理控制点】
（1）职员借款额度制订
（2）职员借款控制
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）加强企业资金管理，提升资金使用效益。职员借款多数为现金借款，而现金管理是企业资金管理关键内容，现金关系到企业短期偿付能力。加强职员借款管理，提升资金流转，使得资金能产生更大效益。
（2）以“科学、合理、实用”为标准，规范职员借款行为，降低资源不合理占用。企业依据经济业务现实状况，能够将职员借款划分为几类，如差旅费、购货款、会议费等，对不列入职员借款范围内借款请求，能够依要求驳回借款请求，降低资金无须要占用。ERP应收系统支持应收单灵活定义，企业可对职员借款进行分类定义，在审核时可依据应收单类型对职员借款请求进行处理。
（3）立即查询，督促职员办理还款手续，规避借款坏账损失风险。对职员借款设置台帐，立即查询职员借款和还款情况，对超出要求期限职员借款，立即催缴，避免职员借款变为坏账损失。ERP应收管理系统支持应收单统计、查询、分析，也可查询部门人员欠款账页，据此对职员进行催款。

3.2.117报表权限分配
【场景描述】
企业中，财务会计向企业管理人员或外部信息使用者提供有用财务信息，是经过编制财务报表来完成。企业中有多种多样报表，每张报表登记人员不一样，使用人员也不一样；很多为企业管理层定制报表也不宜向其它人员公开；每个人阅读报表习惯不一样，从而要求不一样形式报表；很多报表修改和汇总不要不一样业务人员操作完成，这就关系到报表操作员定义。
所以，报表权限管理是报表管理关键内容，不一样报表需要设置不一样权限，不一样报表操作员接触不一样类型报表。
【管理控制点】
（1）设置报表操作权限
（2）设置报表操作岗位
【业务步骤图】

【PS应用实效】
（1）不一样报表可设置不一样操作人员和权限，可提升报表数据正确性和安全性。ERP报表管理系统支持对每张报表设置操作人员和查阅人员，不一样人员操作报表种类和内容不一样，确保了财务数据正确性；不一样管理层次人员看到报表也不一样，确保了财务信息保密性；不一样报表设置不一样操作权限，每个人操作报表全部能够得到保护，避免了数据丢失。
（2）报表操作人员可自定义报表样式，符合本身工作需要和阅读习惯，而又不影响她人报表使用。ERP报表管理系统支持对每张报表设置权限，自己定义报表其它人员不能打开。
3.2.2 库存管理
系统概述
怎样加速物料流动、保持合理库存、预防物料失效过期、降低库存积压是库存管理关键。库存管理系统从实物管理角度出发，加强企业对库存物料管理，包含对原材料堆场、辅助材料、五金库、备品备件库、站台管理。
库存管理系统涵盖大宗原材料、辅助材料、备品备件、五金件、耐材入库管理、出库管理、调拨移库，退货管理、样品管理、日常盘点等业务，从批号、等级、状态、包装、形态、ＡＢＣ分类等不一样角度来管理库存物料数量。满足异地仓库、调拨配送、批号跟踪等需求。
采购、销售、生产、财务等系统和库存管理系统业务连贯，信息共享。
关键特点
n 跟磅房计量、化验室检验、财务部存货核实业务紧密联络，信息集成共享；
n 出入库业务单据。能够自定义多个出入库业务。支持VMI（供给商管理库存）管理模式，库存单据提供预留项目设置，能够灵活处理不一样企业库存业务，满足不一样企业库存管理要求。
n 提供自定义单据打印格式，能够满足中英文单据打印需求。
n 灵活盘点功效，能够随时对仓库中物料进行盘点，依据盘点表自动形成盘盈、盘亏单；
n 调拨业务，能够处理仓库之间调拨，能够处理异地仓库货物调拨，能够处理调拨差异。
n 状态管理，能够对物料进行待检、合格、不合格状态关联，控制入库领料。
n 批号管理。提供物料批号管理，能够统计入库批号、原始批号、生产日期、实效日期、复检日期等信息，能够按进批次追踪每一笔入、出库情况。
n 库存控制。许可定义多个出库方法，能够做到库存材料限制，经过限额领料单，能够限制计划批次领料数量。
n 告警分析。能够提供超储告警、效期告警、短缺告警、复检告警等信息。
n 库存分析。能提供库存货位余额帐、库存批次帐、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等多个库存报表信息，并能提供对原始单据自定义报表工具，满足库存分析需求。
系统步骤

关键功效
n 采购入库业务处理(需过磅而且一些原料需要质检部门检验)
ü 对于需要过磅计量而且需要质检部门检验物料，首优异行重车过磅称重，实施入厂过磅计量步骤（见磅房管理一章步骤描收）。
ü 磅房打印过磅单后，系统自动生成收料单，传输到仓库；收料单系统控制不许可人为修改。
ü 收料单具体统计供货单位、采购部门、采购员、入库仓库、物料批号、检验单号、应收数量、实收数量、入库金额等信息；
ü 对入库业务许可依据企业自定义审批步骤或免审；
ü 质检部门出具化验结果后，通知仓库，仓库保管员可在系统中查找中对应汇报单号，确定检验结果为合格，对收料单记帐，系统自动登记仓库保管帐。
n 采购入库业务处理(不需要过磅而且不需要质检部门检验)
ü 对于不需要过磅计量而且不需要质检部门检验物料，比如五金、备品备件等，由仓库保管员在确定无误后，办理正式入库手续；
ü 在系统中录入收料单，录入时可参考采购计划或协议，对超出计