用友出纳管理操作基础手册.doc

U8 v12.1出纳管理操作手册
一、 业务解决流程

二、 系统设立
登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设立，在这里可以对出纳管理帐套参数进行设立，账户进行增长和修改，年终结转等功能。

1、 账套参数：用来设立当前账套操作规则，涉及银行对账单余额方向、日记账单据必填项等有关系统。

2、 账户管理：出纳对资金收入、支出、结存进行登记时，往往要设立各种账户才干满足管理需要，本模块可以以便您设立各种出纳账户。

在这里咱们需要维护相应总账里库存钞票和银行存款科目

在【系统设立】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入有关信息。点击增长按钮，录入账户编号，总账科目里选取该账户相应总账会计科目；录入账户名称，选取账户类型，录入期初余额。

修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息某些内容；在【系统设立】界面，进入【账户管理】，选取暂停状态下账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入有关信息。

删除账户：暂停状态账户才可以进行删除，启用状态账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

三、 账务解决
1、 录入银行日记账
银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余状况账簿。
添加、查阅银行日记账前一方面要选取某一账户，在【账务解决】界面点击【银行日
记账】，弹出选取账户窗口，直接在此选取相应账户。如下图所示：

点击拟定后

选取是收款业务还是付款业务

选取业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】
2、 与总账对账
点击【总账对账】，选取对账会计期间

该界面会显示出纳管理各账户与总账科目余额与否一致

选取账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理明细账，手工进行对账

上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，普通对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
操作方式为选取其中一条后，下另一部份选取相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不一致明细表

3、 月末结账：月末结账前必要所有日记账都已过账完才干结账。

选取需要结账账户，点击【结账】
4、 银行日记账报表
依照局里规定，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报报表格式都是统同样式。
点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】---【银行日记账】

查询方案中，选取起始日期与结束期间

报表可以输出成Execl或者直接打印。