知名企业内控及业务流程详细案例模板.doc

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目录 1 KL营销分企业业务步骤图 5 1.1 采购业务步骤 6 1.1.1 采购业务步骤 7 1.1.1.1 发中转仓采购业务步骤图 7 1.1.1.2 直发中转仓采购业务步骤描述 9 1.1.2 采购退货业务 10 1.1.2.1 采购退货审核步骤 10 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核步骤图 10 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务步骤描述 11 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 12 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务步骤图 12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务步骤描述 14 1.1.2.3 采购退货（退发票方法）业务 15 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方法）业务步骤图 15 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方法）业务步骤描述 17 1.1.2.4 采购退货（折让证实方法）处理业务 18 1.1.2.4.1 采购退货（折让证实方法）处理业务步骤图 18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证实方法）业务步骤描述 20 1.1.3 采购暂估业务处理 21 1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 21 1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务步骤图 21 1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务步骤描述 22 1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 23 1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务步骤图 23 1.1.3.2.2 采购暂估业务步骤描述 24 1.2 销售业务 25 1.2.1 销售业务步骤 26 1.2.1.1 正常商品销售业务步骤 26 1.2.1.1.1 正常商品销售业务步骤图 26 1.2.1.1.2 正常商品销售业务步骤描述 28 1.2.1.2 委托代销业务 29 1.2.1.2.1 委托代销业务步骤图 29 1.2.1.2.2 委托代销业务步骤描述 31 1.2.1.3 自营店销售业务 32 1.2.1.3.1 自营店销售业务步骤图 32 1.2.1.3.2 自营店销售业务步骤描述 34 1.2.1.4 售后直销业务 35 1.2.1.4.1 售后直销业务步骤图 35 1.2.1.4.2 售后直销业务步骤描述 37 1.2.2 销售退货业务步骤 38 1.2.2.1 销售退货审核步骤 38 1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核步骤图 38 1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务步骤描述 40 1.2.2.2 业务销售退货业务步骤 41 1.2.2.2.1 业务销售退货业务步骤图 41 1.2.2.2.2 业务销售退回业务步骤描述 43 1.2.2.3 未开发票销售退货业务步骤 44 1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务步骤图 44 1.2.2.3.2 未开发票售退回业务步骤描述 45 1.2.2.4 退发票方法销售退货业务步骤 46 1.2.2.4.1 退发票方法销售退货业务步骤图 46 1.2.2.4.2 退发票方法销售退回业务步骤描述 47 1.2.2.5 折让证实方法销售退货业务步骤 48 1.2.2.5.1 折让证实方法销售退货业务步骤图 48 1.2.2.5.2 折让证实方法售退回业务步骤描述 49 1.2.2.6 需定级销售退货处理业务步骤 50 1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务步骤图 50 1.2.2.6.2 需定级销售退货处理步骤描述 51 1.2.3 销售换货处理步骤 52 1.2.3.1 销售换货处理步骤图 52 1.2.3.1.1 销售换货处理步骤描述 53 1.3 仓存业务 54 1.3.1 库存调拨业务步骤 54 1.3.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤 55 1.3.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤图 55 1.3.1.1.2 分企业内部调拨业务步骤描述 56 1.3.1.2 分企业间调拨调出方业务步骤 57 1.3.1.2.1 分企业间调拨调出方业务步骤图 57 1.3.1.2.2 分企业间调拨调出方业务步骤描述 58 1.3.1.3 分企业间调拨调入方业务步骤 59 1.3.1.3.1 分企业间调拨调入方业务步骤图 59 1.3.1.3.2 分企业间调拨调入方业务步骤描述 60 1.3.2 售后换货业务步骤 61 1.3.2.1 周转机售后领用业务步骤 61 1.3.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图 61 1.3.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述 62 1.3.2.2 三包机补差处理业务步骤 63 1.3.2.2.1 三包机补差处理业务步骤图 63 1.3.2.2.2 三包机换货价差业务步骤描述 64 1.3.2.3 三包机换货处理业务步骤 65 1.3.2.3.1 三包机换货处理业务步骤图 65 1.3.2.3.2 三包机换货业务步骤描述 66 1.3.2.4 等级品入库处理业务步骤 67 1.3.2.4.1 等级品入库处理业务步骤图 67 1.3.2.4.2 等级品入库业务步骤描述 68 1.3.3 售后收销售退货代管处理步骤 69 1.3.3.1 售后收销售退货代管处理步骤图 69 1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理步骤描述 70 1.4 其它业务 71 1.4.1 总部直发用户销售业务步骤 71 1.4.1.1 总部直发用户销售业务步骤图 71 1.4.1.2 总部直发用户销售业务步骤描述 74 1.4.2 分企业配送方法销售业务步骤 75 1.4.2.1 配送领货处理业务 75 1.4.2.1.1 配送领货业务步骤图 75 1.4.2.1.2 配送领货业务步骤描述 76 1.4.2.2 配送销售业务 77 1.4.2.2.1 配送销售业务步骤图 77 1.4.2.2.2 配送销售业务步骤描述 78 2 附件（步骤图编制说明） 79 2.1 目标 79 2.2 方法 79 2.3 要求 79 2.4 KL营销企业业务步骤图常见符号说明 80 3 KL营销ERP系统项目业务步骤确定 81 3.1 说明： 81 3.2 双方项目组签字确定 81 1 KL营销分企业业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1 业务名称：营销分企业总体功效图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营销分企业总体业务步骤图销售业务（1.2）其它业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1） 1.1 采购业务步骤 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1 业务名称：采购系统功效图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购业务步骤图采购退货处理业务步骤（1.1.2）商品采购业务步骤（1.1.1）退货证实单方法采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方法采购退货（1.1.2.2）当月退发票方法采购退货（1.1.2.1） 1.1.1 采购业务步骤 1.1.1.1 发中转仓采购业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 直发中转仓采购开始营销总部 1 填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分企业 1 验收入库 2 物流专员仓管员 3 总部发货反馈表启下页承上页 4 物流专员 5 8 6 财务部核销销售发票 7 8 财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入 9 凭证处理结束 1.1.1.2 直发中转仓采购业务步骤描述业务步骤编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分企业物流管理员营销总部 ② 分企业仓库到货验收，依据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员 ③ 物流专员依据发货反馈表和仓管员进行到货核实物流专员 ④ 物流专员确定仓库收货后，依据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单 ⑤ 物流专员按要求时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 ⑥ 营销财务部依据分企业传回收货统计表及原件开发票营销总部 ⑦ 分企业收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科 ⑧ 在ERP系统中进行采购发票和采购收货单进行核销财务科 ⑨ 分企业会计人员依据凭证模板作生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2 采购退货业务 1.1.2.1 采购退货审核步骤 1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核步骤图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分企业 2 退货申请 1 财务科查原采购收货单是否已向总部开收货汇总表 2 是否 3 否是是否能退原发票 3 财务退货类型审核开始财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科财务科折让证实退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方法退货（并在退货申请上注明退货类型）结束 1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务步骤描述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 分企业开退货申请，财务科依据退货申请在采购管理中查原采购收货单分企业 ② 财务科判定是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，假如条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方法退货，同时注明原采购收货单号。假如条件为是，则转③ ③ 财务科判定是否可退发票，假如能退回原发票，则为退发票方法退货财务科在采购退货单上注明退发票方法退货，并注明原发票号码；假如条件为否，在采购退货单上注明折让证实方法退货，并在当地税务机关输折让证实。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、分企业采购退货增加退货类别判定是为满足营销财务部正常开发票需要，也已便于分企业本身单据核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必需条件，同时也利于加强内部控制和管理。 2、营销财务部对分企业不一样类型采购退货进行分开统计，针对不一样退货类型分类开发票，具体为：⑴采购收货单（包含蓝字和红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后依据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证实开红字发票。 3、以上处理方法分企业采购收货单汇总表避免出现负数。 1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务步骤图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（发票）业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始分企业退货申请 1 分企业 2 退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货 3 物流专员仓管员出仓单承上页 4 物流专员 5 8 6 财务部核销销售发票 7 8 财务科财务科采购收货单（红字）物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入 9 凭证处理结束 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（当月退发票）业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 分企业对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分企业 ② 分企业仓库依据退货申请退货出库物流专员仓管员 ③ 仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员 ④ 物流专员确定仓库发货后，依据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采购收货单 ⑤ 物流专员按要求时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 ⑥ 营销财务部依据分企业传回收货统计表及原件开发票营销总部 ⑦ 分企业收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科 ⑧ 在ERP系统中进行采购发票和采购收货单进行核销财务科 ⑨ 分企业会计人员依据凭证模板作生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2.3 采购退货（退发票方法）业务 1.1.2.3.1 采购退货（退发票方法）业务步骤图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（退发票方法）业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始分企业退货申请 1 分企业 2 退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货 3 物流专员仓管员出仓单承上页 4 物流专员 5 8 6 财务部核销销售发票（红字发票和蓝字发票） 7 8 财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入 9 凭证处理结束 1.1.2.3.2 采购退货（退发票方法）业务步骤描述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 分企业对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分企业 ② 分企业仓库依据退货申请退货出库物流专员仓管员 ③ 仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员 ④ 物流专员确定仓库发货后，依据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单 ⑤ 物流专员按要求时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 ⑥ 营销财务部依据分企业传回收货统计表及原件开发票（包含红字发票营销总部和蓝字发票） ⑦ 分企业收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包含红字财务科发票和蓝字发票） ⑧ 在ERP系统中进行采购发票（红字和蓝字）和采购退货单进行核销财务科 ⑨ 分企业会计人员依据凭证模板作生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：依据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品蓝字发票，假如该批货已全部退回则只开红字发票。 1.1.2.4 采购退货（折让证实方法）处理业务 1.1.2.4.1 采购退货（折让证实方法）处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折让证实方法）处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购退货开始分企业退货申请 1 分企业 2 退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货 3 物流专员仓管员出仓单承上页 4 物流专员 5 8 6 财务部核销销售发票（红字发票） 7 8 财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入 9 凭证处理结束 1.1.2.4.2 采购退货（折让证实方法）业务步骤描述 -------------------------------------------------------------------------------------

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