销售管理子系统录入流程模板.doc

老用户
前沿：销售管理子系统 关键用于 业务接单后商务人员录入用户订单并跟踪出货
————à商务录入用户订单-à录入出货通知单-à录入销货单（仓库做）
新用户
简易步骤：业务接单
———>商务维护用户信息à录入用户订单à录入出货通知单à录入销货单(仓库做)
<一>录入用户信息（财务做）
录入用户信息前需.
1. 录入部门信息(基础信息子系统)
2. 录入职务名称信息(基础信息子系统)
3. 录入用户信息(基础信息子系统)
4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统)
5. 录入币种汇率信息(基础信息子系统)
6. 录入交易对象信息(基础信息子系统)
7. 录入付款条件(基础信息子系统)
◆ 输入画面:

1. 单头信息及基础信息录入:
点击,以下图.

,全部可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.

若「联络人」空白时,默认给「责任人」,总企业不为空白时,才可输入「总企业付款」.
若「用户全称」空白时,默认为「用户简称」
可空白,输入时应大于等于零
必需注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询

总企业不为空白时,才可输入「总企业付款」
能够为空白

用户编号:*不可空白,不可反复.可点选 (或快捷码[F2])编码标准设置查询.以下图.

*核准情况不可输入为参数设置用户核准情况『:核准情况变更』,对用户核情况进行修改,以下图(浏览状态而且用户有审核权限时,此功效才可使用)

2 地址信息录入
可空白,[F2]地址信息查询.[F3]用户地址编号维护.
[F3]用户地址编号维护,本系统提供同一个用户多送货地址信息建档,请由[F3]开窗输入.
全部可为空白,可依据实际情况输入,应具体写明以备查.

3. 交易信息录入,
*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率币种
*定价次序:不可空白.即报价单,用户订单,受订单销售单价默认方法. 认初值为「142」.[F2]定价次序编号查询
*开票日期:可空白,非空白时,输入时必需介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对一些用户来说要求请款周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间销货,可于月底请款,我们称此种开票方法为按用户开票日期开票.
*付款条件:配合付款条件设置,可按结账日期推算估计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方法.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询.

发票种类: 不可空白,计分A.专用发票  B.一般发票  C.其它.自动默认「A.专用发票」.
税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种
可空白.最近交易:可由销货单审核来更新

输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入和显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000

不可为空白

*账款科目:
1)可空白,输入时表示用户应收账款明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收账款假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.
2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.
*预收科目:
1)可空白,输入时表示用户预收账款明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收账款假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.
2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.
*票据科目:
1)可空白,输入时表示用户应收票据明细科目编号,此科目不得为统驭账户,通常应收票据假如区分到用户别,则应明订,假如只有一个汇总科目,则无须输入.
2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统需求信息.

*单据发送方法:
1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI等周围系统使用.
*结算方法:
1)不可空白, 结算方法分为四种:现金,电汇,支票及其它四种,输入时收款方法缺省以「支票」式.
2) 若结算方法不为「支票」者,则不许可输入或更改「票据寄领」.
*票据寄领 :
1)不可空白.若付款方法为支票时,可备注票据寄领方法,计有邮寄,自领及其它三种.
2)若付款方法不为「其它」,则不许可输入或更改.
*订金比率:必需大于等于零

4.. 信用信息录入
可空白

*信用额度由总企业控制:若信用额度由总企业控制且总企业不为空白,信用额度及可超出额度以总企业信息为主,默认为不为总企业控制.
*信用额度控制 :
有三种方法:Y.按企业参数控制,N.信用额度不控制及y.按用户信息控制.
若设为「Y.按企业参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.
若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.
若设为「y.按用户信息控制」时,按『录入用户信息』信用制参数设置控制信用额度.
若信用额度控制为「y」者，「信用额度」,「可超出率%」, 「未兑现应收票据比率」, 「应收账款比率」, 「未开票销货金额比率」, 「未出货订单金额比率」字段才能输入.
信用额度控制表示在订单或销货时,假如信用额度超出时,不许可订单或销货单输入.
可点选[F2]复制企业信用参数.
*RMB 信用额度:
若信用额度控制为「y.按用户信息控制」时此字段才能输入.
输入值必需大于等于零.
*可超出率%:
若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.
输入和显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.
*订单审核时,信用超额处理方法:
订单审核时,对信用超额处理方法可选择不检验,警告或拒绝，系统缺省为不检验.
*销货单审核时,信用超额处理方法
销货单审核时,对信用超额处理方法可选择不检验,警告或拒绝，系统缺省为不检验.
*检验比率
信用额度检验比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.
若信用额度控制不为「N. 信用额度不控制」时此字段才能输入.

5. 证照信息录入

6. 保留信息,完成.,进行核准才可有效

<二>录入用户订单::
录入用户订单前需:
* 1. 录入报价单 (可由报价单复制成用户订单,此顶项现为实际操作)
2. 录入销售估计信息
3. 录入用户信息
4. 录入用户商品价格信息
5. 设置单据性质
6. 录入品号信息...... 存货管理子系统
7. 录入部门信息 ....... 基础信息管理子系统
8. 录入职务分类 ...... 基础信息管理子系统
9. 录入仓库信息 ...... 基础信息管理子系统
10. 录入币种汇率 ...... 基础信息管理子系统
11. 录入工厂信息 ....... 基础信息管理子系统
12. 设置单据性质....... 应收应付账款子系统
13. 录入应收票据 ....... 应收应付账款子系统
14. 录入销售发票....... 应收应付账款子系统

◆ 输入画面:

1 单头信息输入:
不作更改

单别:可手动输入,可点选进得选择..

单号:是系统自动生成,不可反复.能够更改(标准是不进行更改)
单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.
用户编码L图)可点选或[F2]用户信息查询,输入后自动显示用户简称等信息([F3]用户信用余额查询，若无单价权限，则不可实施此操作.)

2 交易信息(一)
只作显示

自动显示
可空白,标注

可为空白

*业务人员可空白.可点选或[F2]业务人员信息查询,输入必需职务分类为『业务』使用人员,
*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.
*交易币种 :不可空白,默认「用户基础信息」『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必需存在,显示货币名称.
*汇率:必需大于零,显示『银行买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询. 
*税种:不可空白,应为以下多个一:
1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.
若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，不然缺省增值税率为共用参数设置中增值税率.
若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.
*订金比率:为预收作业信息字段.此字段必需大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.
显示和输入时以5.00 %显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.

*协议类型: 默认为  0.无(现未实施协议)
3 交易信息(二):全部为标注.可为空白.

5. 其它备注: 全部为标注.可为空白.

6. 单身信息: 可按[F2]品号信息查询

*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).

*已交数量:由销货单及销退单审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中「重新计算订单已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量

*以下信息可为0, 依据实际情况输入

*单价: [F2]单价信息查询(以下图)

（单价查询）
税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中税率，不然，税率缺省为零
假如单头“协议类别”为[3.数量协议]那么订单单身“税率” 不许可输入，修改.
折扣率: 由录入用户信息中设置
,缺省上一个,若无上一个缺省100%.
输入和显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.
假如单头“协议类别”为[3.数量协议]那么订单单身“折扣率” 不许可输入修改且默认为100%
金额:金额=单价*订单数量*折扣率.

只作显示

其它信息可为空白.
结束: (1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束].
(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].
(3).透过功效钮指定结束作业更新时,可显示[指定结束].

7 点保留., 点查询,再点进行审核图,完成作业.
  订单在撤销审核时,对用户商品价格信息档不会有反调功效,及若订单为「更新核价」,此时该笔核价单不存在于「用户商品价格信息档」中,当订单审核时会于用户商品价格信息档新增一笔计价信息,而当订单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.

8其它查询:可进行对应信息查询.

<三>录入订单娈更:
先有订单信息才可有此更改操作.
订单变更处理方法:
(1).未审核订单直接由原订单中更改.
(2).已审核订单且已经发出通知者,可实施订单变更管理程序,以保留变更统计.
(3).将原订单指定结束另开立新订单..

1. 单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其它信息将自动带出)
*订单单别 :不可空白,必需为已存在已审核 (核准) 订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.用户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.
*订单单号 :不可空白,为变更订单单号.输入后显示原始订单相关字段如用户编号,订单日期等图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.
*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保留时自动生成此张订单变更最大版号
*整张结束:表示此订单单身全部『结束』为 [未结束] 状态序号信息,其状态要变更为 [指定结束] .若是只改变某序号数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入

作标注,供查询

2. 更改信息:可依据实际情况做更改.

单身信息更改,
点选原序号,将带出原订单信息.依据实际情况可对数量\单价等做更改.订单变更单为更新核价,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「用户商品价格信息」,但撤销审核不一样时调整.
若单身原订单和变更订单相同,则提醒『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身
订单假如已经结束,则不可再进行变更
(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.
(2).输入序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.
原订单要更改用户编号,请遵照以下两标准处理:
(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其它用户订单.
(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其它用户订单处理.

,信息完成后.进行保留,,.

点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询. 可点选(以下图)

3. 审核变更单:,点选.图.

审核完成后

<四>录入出货通知单:
新增出货通知单关联订单,故先做订单.
单据编号不得反复,
输入画面

新增画面:
1. 单头信息(  更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)
* 单别:若此单别编码方法为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).
* 单号:单据编号不得反复
系统会自动带出.
单据编号不得反复

*用户编码: 不可空白,可按或[F2]用户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货用户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件用户基础信息将自动显示.
(自动带出信息不可变更.若变更后单身就没有符合信息,出货通知单必需查对用户订单)
不可输入,是单头『出货复核/撤消出货复核』更新.

2 单身信息:
更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入繁琐

进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入)

若单身信息里有一项或全部库存不足时将会弹出经下窗口.(种情况下可则需对应对应仓库信息.看是否是仓库输入错误 )

订单单别 \ 单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.

3. 保留单据:
点选,完成后,同之前单据一样. 回到新画面.点选查询按钮.以下图:

4. 审核单据:
点进行审核

5. 其它说明:
*可查询相关单据信息

*当单据已审核后(审核码设置为「Y」), 要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货复核』进行维护,此时系统会更新「复核日期」, 「复核者」,及「质量情况」.

<五)录入销货单:
录入销货单前需:
1. 录入用户订单
2. 录入用户信息
3. 录入用户商品价格
4. 设置订单单据性质
5. 录入品号信息(存货管理子系统)
6. 录入部门信息(基础信息管理子系统)
7. 录入职务分类(基础信息管理子系统)
8. 录入仓库信息(基础信息管理子系统)
9. 录入币种汇率(基础信息管理子系统)
10. 录入工厂信息(基础信息管理子系统)
11. 设置单据性质(应收应付账款子系统)
12. 录入应收票据(应收应付账款子系统)
13. 录入销售发票(应收应付账款子系统)
 注:1. 录入用户订单.
若销货单单据性质设置为『查对订单』,则销货时必需查对已存在订单单号,若不查对订单,则许可无订单起源销货单输入作业.
2.账款系统 (设置应收单据性质==>销售发票).
若销货单单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核按时,同时生成用户销售发票 (应收账款).所以必需先于单据性质中设置销售发票单别

输入画面

1. 单头信息(查对订单为「Y」时,则单身订单单别,单号,序号不可空白.)
*销货单别: 不可空白,若此单别编码方法为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.
*用户编码: 不可空白,可按或[F2]用户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货用户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件用户基础信息将自动显示.以下图.

不可为空白,

不可为空白,

2 单身信息:
*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及关键仓库字段信息.
*若查对订单设置为『Y』时,可开窗点选[F3]用户商品价格查询.并自动显示该品号单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.
*在单身信息处点将出现以下画面.
在选定处打勾.可复选.

选择后品号\品名等信息将自动带出,以下图:

3. 输入完成后保留.保留后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.以下图(查询同之前单据一样.可有多个查询全部可)

4. 审核单据:
点选进行审核

异常情况.
查对仓库库存

正常审核完成:以下图.

5其她说明:
当销货单审核后系统里以下信息将更新:
名称
内容
说明
<1>.用户订单单身
已交数量
若订单信息存在
<2>.用户商品价格信息档
上次销货日期
单价
(无条件更新)
销货单单别设为更新核价
<3>.品号信息单身档
最近出库日
数量
金额
品号为存货管理者
<4>.品号信息单头档
数量
金额
品号为存货管理者
<5>.用户基础信息档
最近交易日

<6>.批号信息单头信息
数量
品号为存货且批号管理者
<7>.批号信息单身
销货单,数量
品号为存货且批号管理者
<8>.库存异动明细档
新增一笔出库统计
品号为存货管理者
<9>.销货单单头
新增一笔异动统计

<10>.销货单单身
新增一笔异动统计

<11>.销售发票单头
新增一笔异动统计
销货单为直接开票者
<12>.销售发票单身
新增一笔异动统计
销货单为直接开票者
<13>.品号项目编号
新增一笔异动统计

<六)录入销退单:
录入销退单前需:
1. 录入用户订单
2. 录入用户信息
3. 录入用户商品价格
4. 录入销货单
5. 设置订单单据性质
6. 录入品号信息(存货管理子系统)
7. 录入部门信息(基础信息管理子系统)
8. 录入职务分类(基础信息管理子系统)
9. 录入仓库信息(基础信息管理子系统)
10. 录入币种汇率(基础信息管理子系统)
11. 录入工厂信息(基础信息管理子系统)
12. 设置应收单据性质(应收账款管理子系统)
13. 录入应收票据(票据资金管理子系统)
14. 录入销售发票(应收账款管理子系统)
注:账款系统(录入应收单据性质==>销售发票).
若销退单单据性质设置为『直接开票』,则表示销退单核按时,同时生成用户销售发票 (应收账款) ,所以必需先于单据性质中设置销售发票单别.

输入画面

1. 单头信息(查对订单为「Y」时,则单身订单单别,单号,序号不可空白.)
*销退单别: 不可空白,若此单别编码方法为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.
*用户编码: 不可空白,可按或[F2]用户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货用户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件用户基础信息将自动显示.以下图.

不可为空白,

不可为空白,

2 单身信息:
*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及关键仓库字段信息.
*若查对订单设置为『Y』时,可开窗点选[F3]用户商品价格查询.并自动显示该品号单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.
*在单身信息销货单单别处点将出现以下画面.

在选定处打勾.可复选.

选择后品号\品名等信息将自动带出,以下图:

4. 输入完成后保留.保留后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.以下图(查询同之前单据一样.可有多个查询全部可)

4. 审核单据:
点选进行审核

异常情况.
需要输入验收数量才可审核

正常审核完成:以下图.

5 其它说明:
*销退单核准(审核)时更新以下文档
<1>.用户订单
已交数量
若订单信息存在
<2>.品号信息单头档
数量
金额
品号为存货管理者
<3>.品号信息单身档
数量
金额
最近入库日
品号为存货管理者
<4>.批号信息单头信息
数量
品号为批号管理者
<5>.批号信息单身
销货单,数量
品号为批号管理者
<6>.库存异动明细档
新增一笔出库统计
品号为存货管理者
<7>.销退单单头档
新增一笔异动统计

<8>.销退单单身档
新增一笔异动统计

<9>.销售发票单头档
新增一笔异动统计
销退单为直接开票者
<10>.销售发票单身档
新增一笔异动统计
销退单为直接开票者
<11>.品号项目编号档
新增一笔异动统计