中国票据交易系统用户操作基础手册清算结算.doc
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1、中国票据交易所系统用户操作手册(清算结算分册)9月目 录第1章 资金账户管理31.1 会员资金管理31.1.1非银机构出金申请31.2账户资金查询41.2.1会员资金账户余额查询41.2.2会员资金账户明细查询51.2.3会员资金流动性查询51.2.4会员资金账户排队查询61.3 利息查询71.3.1 利息支付清算查询7第2章 会员清算结算72.1 结算查询72.1.1 结算请求查询82.1.2 结算交割单查询82.1.3 结算明细查询102.1.4 结算汇总表查询112.1.5 待结算数据统计查询122.2 结算确定122.2.1 转贴现结算确定132.2.2 质押式回购结算确定132.2.
2、3 买断式回购结算确定14第3章 其它操作153.1 异步下载153.1.1 异步查询结果下载15第1章 资金账户管理1.1 会员资金管理功效描述 机构操作员进行资金账户出金申请操作。1.1.1会员出金申请功效描述 系统参与者向票交所提出出金申请,申请经机构复核后发送到票交所。菜单位置 清算结算-资金账户管理-会员资金管理-会员出金申请模块页面图1.1.1.1.1 会员出金申请页面输入域1. 起始日期:必输项。默认为系统工作日。2. 截止日期:必输项。默认为系统工作日。3. 会员机构:非必输项。4. 状态:非必输项。待复核、待清算、复核不经过、清算成功、清算失败。操作步骤 1.在“会员出金申请
3、”页面中点击“查询”按钮,进行会员出金申请查询。 2.在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮,进入“会员出金申请新增”页面。图1.1.1.1.2 会员出金申请新增页面3. 在申请金额(元)栏输入出金金额,点击“提交”按钮,进行出金申请,点击“取消”按钮取消出金申请。4. 点击“下载”按钮,下载列表信息。1.2账户资金查询功效描述机构能够查询其在票交所开立资金账户信息和发生明细。1.2.1会员资金账户余额查询功效描述 适适用于该资金账号余额情况查询,查询结果包含账户信息、昨日余额、当日发生额、当日余额、冻结额度、可用余额等。菜单位置 清算结算-资金账户管理-账户资金查询-会员资金账户余额查询模
4、块页面图1.1.2.1.1 会员资金账户余额查询页面输入域1.查询日期:必输项,默认为系统工作日,可选择历史日期。2.机构名称:非必输项。默认为本机构名称。操作步骤 在“资金账户余额查询”页面中点击“查询”按钮,进行资金账户余额查询。点击“下载”按钮,下载查询结果。1.2.2会员资金账户明细查询功效描述 适适用于该资金账户全部资金业务查询,包含票款对付结算、资金调拨、付息、结息、费用划拨等。菜单位置 清算结算-资金账户管理-账户资金查询-会员资金账户明细查询模块页面图1.1.2.2.1 会员资金账户明细查询页面输入域 1.开始日期:必输项,默认为系统工作日。 2.结束日期:必输项,默认为系统工
5、作日。 3.机构名称:非必输项。默认为本机构名称。4. 业务种类:非必输项。出金,入金,转贴现,质押式回购首期,质押式回购到期,买断式回购首期,买断式回购到期,托收,追索,收息,交易结算。5. 收付标识:非必输项。收、付。操作步骤 1.在“资金账户明细查询”页面中点击“查询”按钮,进行资金账户明细查询。 2.进行资金账户明细查询后,点击“下载”按钮,进行资金账户明细下载。1.2.3会员资金流动性查询功效描述 会员资金账户流动性查询。菜单位置 清算结算-资金账户管理-账户资金查询-会员资金流动性查询模块页面图1.1.2.3.1 会员资金流动性查询页面输入域 1.目前日期:固定为系统工作日。 2.
6、未来日期:必输项,默认为系统工作日。 3.机构名称:非必输项。 4.估计未来日期余额小于0:非必输项。否、是。操作步骤在“会员资金流动性查询”页面中点击“查询”按钮,进行会员资金账户流动性查询。1.2.4会员资金账户排队查询功效描述 适适用于会员资金账户排队信息查询和排队队列调整。菜单位置 清算结算-资金账户管理-账户资金查询-会员资金账户排队查询模块页面图1.1.2.4.1 会员资金账户排队查询页面输入域 1.机构名称:必输项,默认为本机构名称。操作步骤1.在“会员资金账户排队查询”页面中输入机构名称,点击“查询”按钮,进行资金账户排队信息查询。点击“重置”按钮,进行重置。2.会员资金账户排
7、队查询后,对单笔排队队列可选中后,点击“调整到队首”、“调整到队尾”按钮,对会员资金账户待清算队列进行实时次序调整。1.3 利息查询功效描述 进行利息支付清算查询1.3.1 利息支付清单查询功效概述进行利息支付清单查询。菜单位置 清算结算-资金账户管理-利息查询-利息支付清单查询模块页面图1.1.3.1.1 利息支付清单查询页面输入域 1.机构名称:非必输项。 2.结束日期开始:必输项,默认为系统工作日。 3.结束日期截至:必输项。操作步骤1.在“利息支付清单查询”页面中点击“查询”按钮,进行利息支付清单查询。点击“重置”按钮,进行重置。2.利息支付清单查询后,点击“下载”按钮,进行利息支付清
8、单下载。第2章 会员清算结算2.1 结算查询功效概述进行结算请求查询,结算交割单查询,结算明细查询,结算汇总表查询。2.1.1 结算请求查询功效概述进行结算请求查询。菜单位置 清算结算-会员清算结算-结算查询-结算请求查询模块页面图1.2.1.1.1 结算请求查询页面输入域 1.结算日期:必输项,默认为系统工作日。2. 交易日期:非必输项。3. 业务种类:非必输项。转贴现,质押式回购首期,质押式回购到期,质押式回购提前赎回,质押式回购逾期赎回,买断式回购首期,买断式回购到期,托收,追索,再贴现买断,再贴现质押式回购首期,再贴现质押式回购到期,再贴现质押式回购提前赎回,再贴现质押式回购逾期赎回。
9、4. 结算方法:非必输项。票款对付,纯票过户。5.成交单编号:非必输项。6.票号:非必输项。16位数字格式。7.机构名称:非必输项。默认为本机构名称。8.买方卖方:非必输项。买方/逆回购方/承兑方,卖方/正回购方/持票方9.请求处理状态:非必输项。待结算确定,结算处理中,资金排队中,结算成功,结算失败,已撤销、待处理。10.资金清算状态:非必输项。未处理,清算在途,清算排队,已清算,清算失败。11.票据结算状态:非必输项。未处理,已锁定,票据结算成功,票据结算失败。12.异常状态:非必输项。是,否。操作步骤1. 在“结算请求查询”页面中点击“查询”按钮,进行结算请求查询。点击“重置”按钮,进行
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