出纳的工作综合流程.doc
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1、出纳工作步骤一、 打款步骤:1、确定对方相关款项已到账;2、业务责任人收到发包单位提供薪资表单,核实出税金、管理费,计算实际需要打款金额;3、依据实际发薪打款表格,按要求填制收付款凭证,经办人、财务签字、总经理审核签字,上传至“鹰知付款沟通群”,相关领导审批经过后,进行网银汇款制单操作;4、网银制单完成后,将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作,完成网银汇款业务;5、汇款完成后,立即进行银行日志账登入,保住账实相符;6、更新“鹰知劳务收支发票明细”表格,在记账表单里立即进行更新完善,确保数据正确性、立即性。二、开票步骤:1、发票保管、购置1)发票由出纳进行保管,立即建立完整发票使用登
2、记台账,具体登记发票开票信息,以备随时查询查对。2)发票使用完后,立即通知金顺陈老师,准备好对应购置发票材料,进行发票购置,步骤以下:发票使用完成准备购置发票材料:发票购置本、金税盘、增值税专用发票领用申请单、空白A4纸盖红章快递至上海市崇明县堡镇通富路130号 崇明县第三税务所 小梅 2、发票开具、领取签收1)需开具发票,填写开具发票申请单(见附件),确定开票相关信息后交于出纳;2)发票需加盖发票专用章方能有效,各项目内容应清楚、完整,包含用户名称、数量、单位、金额;已开具发票不得修改,假如填开有误,应录入税控机确定发票作废号码后,将有误发票作“作废”处理,作废发票应整份保留,并注明“作废”
3、字样;3)如开票信息发生变更时,一定要着重注明,并通知开票人员;4)已开好发票,经出纳和申请人复核无误后,填写增值税发票签收回执单,将开好发票和回执单一并快递至发包单位,对方收到发票查对无误后,在回执单上签字拍照回传至本企业;5)收到签收好增值税发票签收回执单后,将发票签收相关信息登记至“增值税发票使用台账”并将回执单扫描黏贴在台账中。附件:三、金税盘操作步骤 1、发票开具步骤:1) 金税盘插入电脑USB借口,开票打印机USB链接线插入电脑2) 双击桌面开票软件“”登入发票管理发票填开增值税专用发票填开查对发票号码确定选择对应开票信息,填入开票金额确定无误后,打印2、添加开票信息步骤:1)金税
4、盘插入电脑USB借口,开票打印机USB链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“”登入系统设置用户编码增加填入相关开票信息保留 3、 发票报税月度统计步骤:1)金税盘插入电脑USB借口,开票打印机USB链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“”登入系统维护月度统计选择月份:7月,所属税期:本月累计确定打印4、 发票作废步骤:1)金税盘插入电脑USB借口,开票打印机USB链接线插入电脑2)双击桌面开票软件“”登入发票管理发票作废选中要作废发票作废四、 出纳工作其它具体内容:1、 办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用
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