T业务管理操作基础手册.doc

一、采购相关业务
步骤图：
请购单——〉采购订单——〉采购入库单——〉进货单——〉采购发票——〉付款

1、正常采购：
1）企业依据部门内实际请购、依据估计、依据门店要货或销售产生需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、现在库存量和销售估计等原因，制订采购计划；
2）依据制订计划，在系统中能够手工填制“请购单”，也能够依据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；
3）依据制订采购计划，在系统中能够手工填制“采购订单”，也能够依据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。
4）采购员将审核过采购订单打印或导出文件，经过传真或电子邮件等方法传输给供给商；
5）供给商按采购订单准备货物，并根据要求发货；
6）企业查对并检验所采购货物，验收入库（验收入库时，可采取扫描枪，扫描存货条码）；
7）依据采购订单号，生成采购入库单；
8）审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供给商做结账凭证，一份留底备查，一份财务报销；
9）货物收到入库后，供给商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票和“采购入库单”进行查对存货和存货数量，查对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；
10）采购过程中发生运费，假如需要同采购单据同单显示话，能够在采购单据上录入“劳务费用”属性存货行，用来统计运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不一样场景；假如不需要同采购单据同单显示话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到对应入库单；
11）配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案默认供给商自动将采购订单拆单保留，以处理自动将货物按默认供给商采购。
操作：
1）采购需求分析：
采购员在【采购管理】中，可依据销售订单或估计单需求情况，经过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后依据采购提议生成采购订单。
2）请购单：
采购员在【采购管理】中，经过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。
3）采购订单：
采购员在【采购管理】中，经过手工录入采购订单，也能够引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单等，生成采购订单，供给商、存货、数量、单价为必填项，完成后由采购主管审核。请购信息由不一样供给商供货情况，可由采购订单“分单保留”处理。
订单上订金能够手工在表头上录入，订金子表中会依据上一次记忆值自动赋值。
4） 采购入库单：
当供给商送货到企业，库管人员依据采购订单，在【库存核实】中生成采购入库单。如无采购订单，能够直接填写采购入库单。业务类型、供给商、仓库、存货、数量为必填项。库管人员点验货物后，依实际情况修正存货、数量，主管审核采购入库单。
5）进货单：
收到供给商开具发票或收据时，采购员进入【采购管理】中，依据采购订单或采购入库单选单，生成进货单，业务类型、发票类型、供给商、付款方法、存货、数量、单价为必填项。采购主管审核进货单。
若进货单立账，进货单和入库单核实确定损耗数量，并确定采购实现，形成应付账款。
结算方法为“全额现结”时，表头现结金额自动计算（整单含税总额-使用预付），而且能够手工在表头上录入，现结子表中会依据上一次记忆值自动赋值。
6）付款单：
实际付款时，财务人员在【业务往来】中，录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。结算金额录入后，点击“分摊”，自动分摊到核销单据中。
7）采购发票：
若进货单立账，采购发票只起到统计、保留作用，数量能够超出起源单据可开票数量；若采购发票立账，采购发票起到确定应付账款、核实确定入库成本并确定损耗数量、和往来单位核销等作用，不能够超出起源单据可开票数量开票。
红蓝对冲开发票业务，能够经过选择红、蓝进货单来合并开票处理。
2、采购退货：
1）企业针对使用或存放中发生质量问题存货，和商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2）和供给商协商退货，同意后准备退货；
3）将退货存货发给供给商；
4）供给商接收货物；
5）企业填制并审核“采购退货单”或红字入库单；
6）打印“采购退货单”或红字入库单，请供给商签字，一份给供给商作为结账凭证，一份留底备查，一份财务做账用；
7）供给商依据实际情况开具红字采购发票，或进行补货。
操作：
1）红字采购入库单：
当供给商同意退货，库管员依据采购订单生成业务类型为“采购退货”采购入库单，如无采购订单，可直接填写红字采购入库单，主管审核；
2）退货单：
分两种情况：
（1）供给商依据退货情况开具红字发票
收到供给商红字发票时，采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“采购退货”退货单，能够引用进货单或入库单生成，同时进行核实。采购主管审核退货单。
（2）供给商接收退货后直接送新货给企业
采购人员进入【采购管理】中填制业务类型为“一般采购”进货单，将退回货物在进货单上红字录入，将换回新货篮字录入；或引用红蓝采购入库单生成进货单，若进货单立账时，同时进行核实并确定损耗数量。由采购主管审核进货单。

3、特殊业务：
1）现结采购，使用预付：
采购进货过程中假如直接付款，就在立账单据上，直接填写现结金额。不仅实现全部现付，也能够实现部分现付处理。
若企业有预付款在供给商中，则在立账单据上能够直接录入或选择使用预付，和立账单据进行核销。
现结金额超出目前单据扣掉使用预付后金额部分，自动转为预付款。
2）优异货后付款：
假如是优异货后付款，立账单据上现结金额就不要填写，等到真正付款时，再填制付款单，选择单据进行核销。

3）冲抵进货：
优异货再入库步骤中，因为供给商发错货、严重途损、目视检验不合格等原因造成退货，在已立账但未入库时，可直接拒收，不需再换货或补货时，只在进货单上处理即可，进货单上选择业务类型为“采购退货”，选择所需要冲抵进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保留单据以后，所选择进货单上被冲抵存货数量，将不会再进行办理入库和开票。

二、销售相关业务
步骤图：
报价单——〉销售订单——〉销售出库单——〉销货单——〉销售发票——〉收款

1、正常销售：
1）接到用户订单要求；
2）依据用户订单要求，查看库存，确定可发货数量及报价，而且和用户最终确定销售事宜；
3）依据和用户最终确定结果，编制并审核销售订单；
4）企业依据销售订单准备货物，进行配货；
5）销售订单传输到仓库，库管员发货并制订销售出库单；
6）企业依据发货情况制订销货单，并审核；
7）用户收货入库后，返回签字发货单；
8）企业依据用户实际收到货物，为用户开具发票。可依据销货单生成发票；
9）企业收到用户款项，填制收款单；
10）销售过程总发生费用，假如需要和销货单据同单显示，能够在销货单据上录入“劳务费用”属性存货，来统计费用。劳务费用金额可正可负，支撑不一样场景；假如不需要和销货单据同单显示话，可做“费用分摊单”，将费用分摊到对应出库单；

操作：
1）报价单：
员工在【销售管理】中，可查看历史报价，手工填制报价单，存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。
2）估计单：
员工在【销售管理】中，手工填制估计单，存货、数量为必填项，录制成功后，由销售主管审核。
3）销售订单：
员工在【销售管理】中，手工录入销售订单或选择报价单生成，用户、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。
4）销售出库单：
依据销售订单，仓管员准备货物，当发出货物时，仓管员在【库存核实】中，填制销售出库单，可直接引用销售订单生成，业务类型、用户、结算用户、仓库、存货、数量为必填项，录制成功后，由仓库主管审核。
5）销货单：
确定发货以后，业务人员在【销售管理】中，填制销货单，可直接引用销售订单或销售出库单生成，业务类型、票据类型、用户、收款方法、存货、数量、单价为必填项，录制成功后，由销售主管审核。
6）销售发票：
确定用户收到货物以后或发货同时，财务人员在【销售管理】中，依据销货单录入销售发票，可依据开票总额选销货单生成，在选销货单时能够看到销货单累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且能够看到所选明细总含税金额，和开票总额进行比对。
销货单立账时，数量能够超出起源单据数量开票；销售发票立账时，不可超出起源单据数据开票。
红蓝对冲开票业务，能够经过选择红、蓝进货单合并开发票处理。
7）收款单：
收到货款时，财务人员在【业务往来】中录入收款单，并选择立账单据进行核销。
2、销售退货：
1）用户因为质量原因或其它原因退货；
2）符合企业退货要求，员工依据用户所退货物数量，填制退货单；
3) 库管依据退货单及退回货物，办理退货入库手续，在退货单上签字；
4) 库管依据退货情况，填制红字出库单；
5) 企业依据实际情况，开具红字销售发票。
操作：
1)销货单：
确定退货以后，员工进入【销售管理】中，填制业务类型为“销售退货”退货单，可引用之前销货单或销售出库单生成，由销售主管审核。
2)销售出库单：
依据退货单，库管接收货物时，进入【库存核实】中填制业务类型为“销售退货”销售出库单，由主管审核。
3)销售发票：
假如需要开红字销售发票，那么财务人员在【销售管理】依据销货单录入红字销 售发票。
销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功效，同时 销货单失去和立账相关功效。
3、特殊业务
1)批发会员积分:
家电行业，在各大卖场进行零售，先收款后隔段时间才进行送货安装，各个 卖场设有会员机制，用户在购置时就交了全款并进行了积分，但没有发货，所以需要用批发业务来进行这种钱、货不一样时处理。
处理方案：在销售单据表头增加‘会员’信息，当会积规则按销售立账单据积分时，销售立账单据能够进行会员积分累积 ；当会员规则按收款单积分时用收款单进行积分。 不管哪种积分规则销售立账单据均会更新会员消费金额及消费次数；
2)现结销售、使用预收
销售过程中，用户现款现货时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也能够实现部分现结处理。
企业中存在用户预收款，在立账单据上能够直接录入预收金额，和立账单据进行核销。
现结金额超出目前单扣掉使用预收后金额部分，自动转为预收款。
3)先销货后收款
假如是先销货后收款，立账单据上现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制 收款单，填制收款单同时，会提醒选择用户未收款销货业务;
4)销售费用分摊
销售费用，是指把销售过程中产生费用分摊到立账单据，以正确统计毛利。
提供三种分摊方法：按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行本币金额百分比分配；按数量：按销货单各行数量百分比分配；按费用档案：按费用档案中默认分摊方法分摊。
立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。
5)冲抵销货：
一个销售退货形式。是指在已立账但未出库发生退货。通常是因用户不推行协议，那么对于未出库部分能够使用冲抵销货，不需要再换货或补货。
处理方法：只是在销货单上进行处理，销货单上选择业务类型为“销售退货”，而且必需选择所要冲抵销货单，保留单据以后，所选择销货单上被冲抵存货数量，将不会再进行办理出库。

三、库存相关业务
步骤图：

1、入库业务
商业型企业入库业务包含采购入库和其它入库。产成品入库略。
1）采购入库单
对于商业企业，采购入库单通常指商品进货验收入库时，所填制入库单。
采购入库单是仓管员依据采购到货或退货签收实收数量填制单据。按业务类型划分为：一般采购、采购退货。采购入库单能够直接录入，也能够依据采购订单或进货单生成。
2）其它入库单
其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外其它入库业务，也包配货入库、含 盘盈、组装拆卸、形态转换等业务形成入库单。
按业务类型划分为：受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、其它、受赠退库、其它退库、配送入库、配送退入，和用户手工增加业务类型。
3）产成品入库单
产成品入库单为生产型企业应用，商贸行业略。
2、出库业务
商业型企业出库业务分为销售出库、零售出库和其它出库单。材料出库略。
1）销售出库单
对于商业 企业，销售出库单通常指商品销售出库时，填制出库单。
销售出库按业务类型划分为“一般销售”和“销售退货”。销售出库单能够直接录入， 也能够由销售订单或销货单、配货单产生；红字销售出库单能够依据蓝字销售出库单生成。
2）零售出库单
对于零售企业，POS零售和网店销售时，产生出库单据为零售出库单。
只是在零售端增加、编辑和删除，在库存核实模块中只能进行查询，不能增加、编辑和删除。
3）其它出库单
其它出库指除销售出库、材料出库、零售出库之外其它出库业务，包含要货出库、 内部配货出库、礼品兑换单、盘亏、组装拆卸、形态转换等业务形成出库单。
按业务类型划分为：赠品出库、盘亏、形态转换、组装、拆卸、其它、赠品退库、 其它退库、配货出库、配货退库 ，和用户手工增加业务类型。其它出库单能够手工输入。针对配货出库出库单会自动生成入库仓库其它入库单。
4）材料出库单
材料出库单为生产型企业应用，商贸行业略。
3、盘点业务：
1）准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库全部存货或某类存货；
2）打印出盘点范围内存货名称和数量为空盘点空表，方便盘点；
3）开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生出入库单据手工填制，并单独统计，等盘点完成后再统一汇总到盘点数量中；
4）盘点完成后，假如有多人参与盘点，把多人盘点结果进行汇总；
5）把实盘数量和账面数量汇总，产生盘盈盘亏，形成盘点报表；
6）把盘点报表传输给财务做对应处理；
7）支持历史时点盘点。
操作：
产品提供了两个操作步骤：
1)按账盘点
(1) 先确定盘点仓库；
(2) 锁盘：为了确保账面正确性，提议盘点前先锁盘（不强制）。被锁盘仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理；
(3) 提取数量：指按条件自动提取账面数量。有“全部提取”和“分类提取”2 种方法；
(4) 追加账面为零存货：提取曾经发生过业务，但现在账面结存为零存货。适适用于账面为零但实物不为零存货。可跳过；
(5) 打空表：打印盘点清单，关键是盘点所需存货信息；
(6) 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，而且统计实盘情况；
(7) 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘数量；
(8) 历史时点盘点：盘点期间发生业务可由用户指定是否要加到账面数中；
(9) 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

2)按物盘点
(1) 先确定盘点仓库；
(2) 锁盘：为了确保账面正确性，提议盘点前先锁盘。被锁盘仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理；
(3) 打空表：打印一张空白表格，供盘点时使用。可跳过；
(4) 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，而且统计实盘情况；
(5) 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘存货和数量；
(6) 追加账面不为零存货：提取目前账面结存不为零存货。适适用于账面不为零但实物为零存货。可跳过；
(7) 历史时点盘点：盘点期间发生业务可由用户指定是否要加到账面数中；
(8) 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

4、调拨业务
1）企业内部近距离仓库之间进行调拨；
2）在不一样地点进行调拨时，调拨过程中会发生费用；
3）门店要货，经过调拨进行门店间仓库调拨。
处理：
1）不仅支持存货在一个仓库转移到另外一个仓库，而且不需要产生调出仓库出库单和调入仓库入库单，直接以调拨单登记库存账，降低调出仓库账面结存，增加调入仓库账面结存；
2）调拨单业务分为“同价调拨”和“异价调拨”；
3）同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户能够修改。异价调拨是指调出金额和调入金额不一致，假如在调拨过程发生了搬运费等费用，为了正确核实调入仓库实际入库成本，用户能够选择异价调拨，调入金额等于调出成本加上调拨过程发生多种费用，调入金额由用户录入；
4）调拨单支持选择要货单、配货单来处理门店间调拨或配货。

5、组装拆卸单
有些企业中一些商品既可单独出售，又可和其它商品组装在一起销售。如计算机销售企业既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按用户要求将显示器、主机、 键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；
假如企业库存中只存有组装好计算机，但用户只需要买显示器，此时又需将计算 机进行拆卸，然后将显示器卖给用户。而且能够在组装拆卸过程中对产生费用进行分 摊，便于进行更正确成本核实。
处理：
1）组装拆卸单分为“组装”和“拆卸”；
2）组装指将多个散件组装成一个产品过程。组装单相当于两张单据，一个是子件出库单，一个是父件产品入库单；
3）拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件 产品出库单，一个是子件入库单；
4）父件和子件之间是一对多关系。父件和子件之间关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先对存货物料清单进行定义，不然无法进行组装/拆卸业务；
5）组装拆卸单只能手工录入；
6）组装拆卸单审核后生成其它出库单、其它入库单。

6、形态转换单
因为自然条件或其它原因影响，一些存货会由一个形态转换成另一个形态，如由一等品变成二等品或废品，活鱼变成了死鱼，煤块变成了煤渣等均属于这种情况等，或是处理不规则存货改变业务，如钢材淘汰、大块石材切割成小块石材等，从而引发存货规格形态转变和成本改变，所以库管员需依据存货实际情况填制形态转换单调整存货结存量，报请主管部门同意后进行调账处理。
处理：
1）不仅能处理一个存货转化为另外一个存货，而且支持一个存货转化成多个存货；
2）支持处理由多个存货转换为多个存货业务；
3）支持对转换过程中费用金额处理，费用能够是损耗，也能够是转换费用；
4）形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。

7、其它业务处理
1）货位补录
用户在仓库管理过程中，因为管理细化程度提升，期望把原先没有进行货位管理仓库改为进行货位管理，因为已经存在业务数据，存货结存量全部是以仓库划分，所以需要将仓库中结存量分配到不一样货位上，本功效只能对仓库中有结存数量存货进行分配。
当中途启用货位管理，按以下步骤次序操作：
1）启用货位管理仓库所包含出入库单据、进销货单（合并时）必需已经生效；
2）对启用货位管理仓库进行盘点，确保库存账实相符；
3）在账套设置中启用“货位管理”；
4）在仓库档案中启用仓库“货位管理”；
5）维护货位档案；
6）进行货位补录：
用户在“主菜单->库存核实->库存工具->货位补录”进行货位补录。在补录过程中，当仓库存货种类较多，或分配货位很多，在短时间内无法一次性完成补录工作，用户能够分批次补录仓库中货位信息。能够根据存货逐一补录方法进行，补录中可能随时保留，等下次再补录时，系统会把以前补录信息带出，用户在上次补录基础上修改或继续补录。
必需把仓库中全部结存存货补录完成后，再进行审核，不然不会审核成功。
注意：中途启用货位管理后，启用之前单据将不能弃审、修改、删除等操作。

2）按存量补货
有周期性补货需求或是依据存货消耗情况进行补货企业，对库存量不足存货进行批量采购，当库存商品达不到某一标准值时，就需要按此标准补齐。
本功效支持标准包含安全库存、最高库存、最低库存3 个标准。
（1）按存量补货是以存货档案为查询基础，查询结果是查询范围内全部存货现存量低于补货依据存货；
（2）在结果中能够对默认供给商和补货量进行修改；
（3）能够有选择进行补货，系统只对选中明细进行下单补货。默认为全选状态；
（4）对于选中明细进行生单时，系统将补货量大于0存货生成采购订单，当生单过程中假如存在信息不全而无法生单时，则先生成初稿；
（5）有按存量补货功效权限就可生单，而不需要采购订单权限。

3）重新计价
重新计价是在用户手工指定一个范围内，由系统依据计价模式和计价方法对存货收发存业务进行重新计价处理。
重新计价是由用户操作进行，对于“计价时机”设置为定时计价情况，在发生了插单、改单或删单后，假如期望立即更新目前单据和后续单据发出成本和结存成本时，能够随时手工实施重新计价功效；其它情况下，用户也能够手工实施重新计价功效。
注意：
（1）假如出库单已经生成凭证，则该单据不能重新计价。
（2）假如数据量很大，重新计价时间可能会比较长，也可能会造成系统临时运行比较慢，建 议用户安排在非工作时间或系统非使用高峰时段进行。

四、业务往来相关业务
步骤图：

1、收款单
收款单，经过业务类型，不仅能处理一般收款，而且也能处理预收款。
录入一般收款时候，本产品必需选择核销单据，能够选择应收期初、销货单或 销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收） ，然后手工填写或自动分摊每张单据 或每张单据明细要结算金额。
1）使用预收
录入收款单（一般收款）时候，能够使用预收款核销“应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。
具体操作有两种方法：
能够直接录入“使用预收”金额。录入后，系统经过把录入“使用预收”金额和用户全部预收款余额累计进行比较，判定录入金额是否可用。假如可用将把“使用 预收”金额根据时间次序分摊到预收款单中。
手工指定预收款单。用户点击使用预收参考，系统会弹出现在有余额预收款单。用户经过录入金额方法来选择具体使用哪笔预收、具体使用多少。
2）折让
在收款同时支持用户折让，收款和折让一起核销应收账款。具体操作方法是：在收款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本 次核销单据上。支持手工分摊折让。
3）分摊
自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据结算金额上，采取是从上到下分摊方法，即排序在前先核销。
自动将折让分摊到所要核销单据“折让分摊”字段上，根据各行结算金额百分比进行分摊。
4）超收转预收
一般收款同时进行核销，没有核销完收款将自动转为预收款。

2、付款单
付款单，经过业务类型，不仅能处理一般付款，而且也能处理预付款。
录入一般付款时候，本产品必需选择核销单据，能够选择应付期初、进货单或 采购发票、费用单，然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算金额。
1）使用预付
录入付款单（一般付款）时候，能够使用预付款核销“应付期初、进货单或采购发票、费用单”。具体操作有两种方法： l
能够直接录入“使用预付”金额。录入后，系统经过把录入“使用预付”金额和供给商全部预付款余额累计进行比较，判定录入金额是否可用。假如可用将把“使用预付”金额根据时间次序分摊到预付款单中。 l
手工指定预付款单。用户点击使用预付参考，系统会弹出现在有余额预付款单。用户经过录入金额方法来选择具体使用哪笔预付、具体使用多少。
2）折让
在付款同时支持供给商折让，付款和折让一起核销应付账款。
具体操作方法是：
在付款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到此次核销单据上。支持手工分摊折让。3）分摊
自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据结算金额上，采取是从上到 下分摊方法，即排序在前先核销。
自动将折让分摊到所要核销单据“折让分摊”字段上，根据各行结算金额百分比进行分摊。
4）超付转预付
一般付款同时进行核销，没有核销完付款将自动转为预付款。

3、往来冲销
往来冲销包含：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种。 l
预收冲应收：经过预收冲应收处理用户预收款和该用户应收欠款转账核销业务。 l
预付冲应付：可将预付供给商款项和所欠供给商货款进行转账核销处理。
应付冲应付：是指将某一供给商应付账款转入另一供给商账中。经过本功效将应付款业务在供给商之间进行转入、转出，实现应付业务调整，处理应付款业务在不一样供给商间入错户或合并户问题。应收冲应收：指将一家用户应收款转到另一家用户中。经过应收冲应收功效将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务调整，处理应收款业务在不一样客商间入错户或合并户问题。 l 应收冲应付：用某用户应收账款，冲抵某供给商应付款项。系统经过应收冲应付功效将应收款业务在用户和供给商之间进行转账，实现应收业务调整，处理应收债权和应付债务冲抵。
4、汇兑损益调整单
企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，因为采取不一样货币，或同一货币不一样比价汇率核实时产生、按记账本位币折算差额。简单地讲，汇兑损益是在多种外币业务会计处理过程中，因采取不一样汇率而产生会计记账本位币金额差异。
操作步骤
1）选择要调整汇兑损益日期、币种。
2）日期所在期间必需是系统启用后未结账期间，而且日期必需大于等于上次调整日期。
3） 系统会依据选择日期、币种，显示出币种相同且单据日期小于所选择日期生效单据（收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应付) 、费用单（应收））。
4） 录入单据表头上调整汇率，依据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表调整后余额。
5）保留汇兑损益调整单。

五、分销相关业务
步骤图：

1、跑店业务：
应用场景：
1）跑店员工天天到供货商超巡店，盘点店面库存和问询销售情况。上报库存和销量，回传到总部生成【分销管理】库存销量上报单；
2）依据每家店面经营规模，店面摆放商品有多有少，这么跑店员在盘点库存时候所花费时间也就有长有短。依据店面实际地理位置，一样多个店面跑店员巡店路线次序不一样，也会造成花费时间有长有短，直接影响到跑店工作效率；
3）跑店员工依据总部管理人员设计划好跑店路线任务实施，依据货架多少也能够合理安排理货时间。管理人员在总部就能够跟踪跑店员工跑店任务实施情况，还能够实时看到跑店员工上报数据；
4）总部管理人员需要了解零售店面实施促销活动情况时，需要跑店员工将促销活动现场情况拍照回传企业总部；
5）为了考评跑店员工理货效果，有时销售管理总部还会要求跑点员工将理货后货架情况拍照回传总部；
6）有些跑店员工跑店业务熟练后，理货现场可能就会依据店面销售情况和用户沟通后，现场就能够直接下订单。回传到总部生成【销售管理】销售订单；
7）假如企业想了解零售店面其它品牌和厂家和自己商品有竞争商品销售情况时，还能够要求跑店员工将现场竞争商品销售情况拍照回传。
操作：
1）基础档案设置
总部管理人员在【基础设置】中往来单位/ 门店档案中选择需要跑店用户/ 门店，并经过店面现场采集实际地理位置坐标地址，回传至档案中。假如有商超协议了商品 上架数量，还需要设置在往来单位存货编码设置中维护上架数量。
2）路线计划
依据实体店面地理位置在【分销管理】路线计划中合理计划跑店路线次序。 能够直接在地图上拖动点连线，也能够在列表中打开路线卡片增加明细行和调整行 次序。
3）分配跑店员
计划好路线后，在【分销管理】路线计划列表中分配每条路线天天实施跑店员工。并在【系统管理】用户权限中给对应员工设置好登陆用户名和分配权限。
4）分配跑店任务
接下来在【分销管理】路线计划中就要给员工分配每家店面跑店任务了。能够依据每条路线上店面单独分配任务，也能够经过批量分配任务方法，根据用户和门店特点批量分配任务。然后依据店面货架和任务多少，合理安排进店时间和离店时间。
5）开始跑店
路线计划全部工作全部完成了，最终就需要员工去实施跑店任务了。在【首页】 右下角点击畅捷移动下载程序，安装在员工手机上。员工在手机端登陆后， 就能够看自己跑店任务了。
6）跑店跟踪
总部管理人员在【分销管理】打开跑店跟踪界面，就能够看到每条线路上员工所处工作状态，和跑店回传数据。
7）跑店能力分析
经过跑店数据分析，了解每个员工跑店工作效率。

2、内部配货业务
应用场景：
1）自营店依据自己销售情况，对于常规商品，提前备货，向总部提交要货申请；
2）各个自营店全部提出了要货申请，不过货源有限，配货人员依据各个门店要货比分配商品，确保短时间商品供给，然后立即采取补货方法
3）总部配货部门和库管部门是 2 个部门，当配货部门接到一个很紧急要货单，此时直接依据要货单流转生成配货单，或在配货单中参考要货单生成配货单，下发给库管。库管依据配货单指令进行快速出库，不再进行补货需求分析。
4）总部配货部门和库存部门是1 个部门，内部要货能够直接反馈到仓库，实现配货，很快速；
5）总部接到要货比较少，仓库备货很充足，所以不存在配货不足问题，所以要求直接把要货单反馈给库存管理人员，组织发货；
6）企业自营店零售量很大，为了避免自营店断货，配货部门依据自营店安全库存缺乏数量自动确定配货数量；
7）有独立配货部门管理门店之间调货，门店先打电话到总部，总部配货人员直接下达配货单指令，库管依据指令进行店间调拨；
8）假如没有独立配货管理人员，店间调拨能够直接经过其它出入库或调拨单实现。

操作：
1）要货单
门店店长在【零售管理】可手工填制要货单；
2）补货需求分析
总部配货管理人员在【分销管理】中实施补货需求分析，起源单据选择多个门店要货单综合分析；3）配货单
分析完成后，确定配货数量，生成配货单；
4）其它出库单
总部仓库管理人员看到配货人员配货单，选择配货单生成其它出库单，拣货出库；
5）其它入库单
总部仓库人员确定发货后，自动生成门店待入库量，即其它入库单。门店人员收到总部发出货物后，验货入库，并审核其它入库单；
6）调拨单
总部仓库管理人员直接填写调拨单，出库后审核。

3、外部配货业务
应用场景
1）企业配货部门和库存管理部门为两个独立部门，用户商品数量不足时，主动报送订单，或打电话要货，配货部门专门负责搜集用户订货信息，依据订货信息确定配货计划，实施配货计划后向库存下达配货单制令，库存管理人员依据配货单填制销售出库单，进行发货，常见于常规商品配货。 2）各个用户全部上报了订单，不过货源有限，配货人员依据各用户订货比分配商品，确保短时间
商品供给，然后立即采取补货方法。
3）企业可能没有专门配货渠道，销售部门搜集订单需求后直接生成配货单指令，下达给库管人员，库管依据指令进行销售出库；
4）来了一笔特殊订单，配货中心需要单独处理，此时能够直接在配货单中选择订单，确定配货数量，下达给仓库人员，组织发货。
处理方案
1）销售订单
员工在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。或是员工在【分销管理】中录入用户库存销量上报单，然后再参考生成了【销 售管理】中销售订单，销售主管审核销售订单。或是跑店员工在手机端上报用户库存销量并直接订货，生成【销售管理】中销 售订单，销售主管审核销售订单。或用户自己登陆企业小区 ，上报库存销量并直接订货，生成【销售管理】
中销售订单，销售主管审核销售订单。
2）补货需求分析
企业总部配货管理人员在【分销管理】中实施补货需求分析，起源单据选择多个用户销售订单综合分析。
3）配货单
分析完成后，确定配货数量，生成配货单。
4）销售出库单
总部仓库管理人员看到配货人员配货单，选择配货单生成销售出库单，拣货出库， 并审核销售出库单。

六、零售相关业务
步骤图：

1、正常零售
1）零售收银
应用场景
（1） 依据店面硬件设备在POS 端配置小票打印机、顾显、钱箱、电子称等。
（2） 选择零售收银界面模式：全键盘（商品品类较多，业务开单量大，对开单效率要求较高，POS机开单收银）、触摸屏（商品品类少，商品不方便直接扫描，比如：餐饮行业）、一般单据模式（业务开单量小，开单效率要求不高，一般PC 操作收银方法）。
（3） 设置好小票打印格式；或是单据样式打印格式；
（4） 依据键盘使用习惯，设置快捷键操作方法；
（5） 店员开始上班前先要签到，当班；
（6） 用户到店面选购商品；
（7） 确定用户是否有会员卡；
（8） 零售收银界面扫描用户选购商品，购置商品是否有促销活动；
（9） 用户收银结账过程中，可能犹豫还需要再购置其它东西，店长将单据暂挂，继续收银扫描其它用户商品，然后再将暂挂单据取出继续完成收银；
（10） 用户结账时发觉现金没带够，能够支付一部分现金，再用刷卡支持一部分；
（11） 促销活动或节假日销售量大时候，收银过程中财务人员会临时到各个收银台收取现金；
（12） 企业能够设置零售收银完成自动出库，假如专员负责门店仓库管理也能够实施手工零售出库；
（13） 新职员学习零售收银操作时，要多练习收银。
处理方案
（1）POS 参数设置
系统管理员或店长在POS 端【参数设置】中选择正确参数；
（2） 当班
收银员上班前在POS 端【当班】；
（3）零售单
收银员扫描用户购置商品，在POS 端【前台收银】录入零售单，并依据用户支付情况正确录入支付方法和金额；
（4）零售出库单
门店仓库管理人员， 【零售管理】中实施零售批量出库，生成零售出库单。
（5） 练习收银
店员在POS 端【练习收银】。

2）自营店班次对账
应用场景
（1）在促销或节假日期间销量较大情况下，财务人员需要在营业期间到各个收银台收取现金，并做统计。
（2）一天工作完成，店员要下班了，交班对账，查对当日收银情况，并整理将收到现金交和财务； （3）财务收到店员们上交款项，或在各个收银台收取现金回到办公室后，需要查对收款情况 ，并记账；
处理方案
(1)对账交款
收银员在POS 端【对账交款】，完成上班中途交给财务人员现金。
(2)交班
收银员下班前在POS 端【交班】；
(3)对账收款
财务人员在【零售管理】中查询对账收款统计，并确定收款；
(4)零售结算单
财务对账收款确定后系统自动生成现结零售结算单；
(5) 收款单
现结零售结算单依据现结金额自动生成收款单。
3)自营店店长对账
应用场景
(1)早班收银员9 点钟上班，销售商品并收银。下午3 点整理数据交给晚班收银员，早班收银员下班。
(2)下午3 点晚班收银员上班，接手早班收银员收银情况，继续销售商品并收银。
(3) 晚上9 点门店营业结束，收银员整理收银情况，闭店下班。第二天在总部规则时间内，目前班次收银员或是店长，将前一天收银款项交和总部财务。
(4)总部财务收到门店款项 ，查对收款情况，确定对账。
处理方案
(1)交班
收银员下班前在POS 端【交班】；
(2)日结
店长整理完一整天收银情况，POS 端进行日结操作；
(3) 对账收款
财务人员在【零售管理】中查询对账收款统计，并确定收款；
(4) 零售结算单
财务对账收款确定后系统自动生成现结零售结算单；
(5)收款单
现结零售结算单依据现结金额自动生成收款单。

4 )专柜对账
对于商场专柜类型门店，到月底了财务人员要跟商场对账，确立应收金额；账期内商场打款到企业财务；
处理方案
(1)零售结算单
财务对账收款确定后系统自动生成现结零售结算单；假如是专柜财务人员会根据结账期间选零售单生成零售结算单，形成商场应收账款；
(2)收款单
企业收到商场款项，填制收款单并核销零售金额单应收账款；
(3) 费用单
假如是扣点前记账专柜，零售结算单确定应收同时对应扣点费用会自动生成往来费用单。
2、零售