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Aisino A3公司管理软件系列简易使用手册
第一章 建账及总系统初始化
账套创立
l 进入程序
点击开始—程序—航天信息A3—系统服务—账套管理—顾客名(init) —密码(system) —进入
l 创立账套
点击—输入账套号和账套名称—点击创立
l 修改账套
选中账套—点击—重新输入账套名称—点击保存
注:账套创立成功后，修改账套只能修改账套名称
l 删除账套
选中账套—点击—弹出提示框—点击拟定
l 账套参数设立
点击—数据库类型和连接设立使用系统默认—设立定期备份时间以及保存天数和定期备份途径—设立其她备份途径—点击勾选需要定期备份账套—点击拟定
注：定期备份途径建议设立在C盘以外盘符，其她备份途径默以为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup
l 账套管理顾客设立
1、新增顾客
点击—点击—输入顾客名和密码将所需要权限添加到右边—点击保存
2、修改顾客
选中顾客—点击—修改顾客名和密码删除权限或者增长权限—点击保存
3、删除顾客
选中顾客—点击—弹出对话框—点击拟定
l 备份账套
选中账套—点击—提示备份成功 注：(备份途径为账套参数中设立其她备份途径)
l 账套恢复
软件提供3种账套恢复方式
1、 恢复模式
选中账套—点击—选中自动备份文献—点击
2、 从文献恢复模式
选中账套—点击—选取手工备份或者自动文献途径选中备份文献—点击拟定
3、 从文献创立模式
点击—选取手工备份或者自动文献途径选中备份文献—点击拟定—弹出对话框输入帐套号和账套名称—点击

系统基本信息录入
l 进入软件
桌面—Aisino A3(双击) —输入顾客名(admin) —密码(admin1) —选取账套和登录日期—点击进入
l 新增顾客
我系统—系统管理—点击顾客新增—输入相应信息—点击保存
注：建议清除账号生效日期和密码生效日期
l 顾客授权
系统菜单—点击我系统—系统管理—点击顾客管理—选中顾客—点击—选取相应权限移到右边—点击保存
注：为系统内置角色涉及(管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳)
若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单—点击我系统—系统管理—点击顾客管理—选中顾客—点击—勾选所需功能—点击保存
l 系统启用以及公司信息录入
1、 我系统—基本设立—在公用点击—录入相应数据后保存
2、 我系统—基本设立—在公用点击—修改模块相应启用月份—在启用标志中打上—点击保存—系统启用成功
3、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、部门名称—点击保存
4、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、姓名、性别、所属部门—点击保存
5、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、名称—点击保存
6、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存
7、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、名称—点击保存
8、 我系统—基本设立—在公用点击—录入代码、名称、类别—点击保存

总账系统初始化
l 会计科目设立
1、导入会计科目
总账管理—基本数据—点击—点击—选取会计制度(建议选取公司制度或新会计制度) —点击导入
2、增长会计科目
总账管理—基本数据—点击—点击—输入代码、名称——点击保存
注:
A、科目增长由上而下，逐级增长
B、科目经使用过，增长下级科目时原科目余额将自动归籍至新增第一种下级科目下
C、辅助核算应设立在末级科目上
3、修改会计科目
总账管理—基本数据—点击—选中科目点击—修改科目属性——点击保存
注:
A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；
B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；

4、 删除会计科目
总账管理—基本数据—点击—选中科目点击—弹出对话框点击拟定
注：
A、科目删除由下而上逐级删除
B、科目-→经使用则不能删除
5、 会计科目设立往来业务核算
总账管理-→基本数据-→科目管理-→选中会计科目-→点击(或者双击会计科目) -→在会计科目信息页面勾选-→点击-→勾选相应核算项目-→点击保存
注:往来业务核算重要包括(客户、供应商)
其她业务核算包括(职工、部门、物品、仓库等)

l 凭证字
总账管理—基本数据—点击—点击—录入相应数据—点击保存
注：
A、若非记账凭证则应设立限制科目
B、凭证类别未经使用可删除重新设立，一经使用不可删除

l 录入期初数据
总账管理—初始化—点击—在末级科目期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行平衡(涉及年初和期初)
注:
A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；
B、使用[方向]调节备抵账户坏账准备、合计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调节，若已录入余额后需调节方向应删除余额再调节余额方向
C、红字余额应以负号表达
D、辅助核算科目应双击该科目金额栏进入相应辅助核算余额窗口进行录入
E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡
F、双击金额栏可修改录入余额

总账系统寻常操作
l 填制凭证
总账管理—凭证—点击-→选取凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增长]-→重复上述操作
l 惯用摘要定义
在摘要栏中单击参照按钮-→进入惯用摘要窗口-→编辑-→点击增长-→录入惯用摘要编码-→惯用摘要内容-→点击保存；
l 惯用摘要调用
在摘要栏中单击参照钮-→进入惯用摘要窗口-→选中所需摘要-→点击拟定-→将惯用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义惯用摘要编码'回车
l 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增长](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则阐明该单位是新发生单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增长](操作同客户、供应商档案)
l 凭证修改
选中凭证-→点击-→修改凭证内容-→保存
注:
A、系统自动编制凭证号不可修改
B、别的内容可直接在相应错误处修改
l 凭证删除、断号整顿
选中凭证-→点击
注:
删除凭证会有断号状况，在填制凭证页面-→点击-→点击-→选取需要整顿睬计期间-→点击拟定-→凭证整顿断号完毕
l 凭证审核
总账管理-→凭证-→点击-→按照相应查询条件过滤-→逐个或者
l 取消审核
总账管理-→凭证-→点击-→按照相应查询条件过滤-→逐个或者
l 出纳复核(简易核算建议不用)
总账管理-→凭证-→点击-→按照相应查询条件过滤-→逐个
l 取消出纳复核
总账管理-→凭证-→点击-→按照相应查询条件过滤-→逐个
l 凭证记账
总账管理-→期末-→点击-→选取记账范畴-→点击下一步-→查看科目发生额-→点击完毕-→记账成功
l 凭证反记账
总账管理-→凭证-→点击-→按照相应查询条件过滤-→逐个或者
l 月末结账
总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击下一步进入对账界面进行对账-→点击下一步查看本期工作报告-→点击完毕-→结账完毕
l 取消月末结账
总账管理-→期末-→-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完毕-→弹出对话框-→点击完毕-→反结账完毕

l 往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）
1、核销
总账管理-→往来-→往来核销-→选取会计科目、业务日期范畴、与否包括为记账凭证-→点击查询-→勾选应核销区域和核销区域-→点击
2、自动核销
总账管理-→往来-→往来核销-→选取会计科目、业务日期范畴、与否包括为记账凭证-→点击查询-→选取核销方略-→点击
l 反核销操作
总账管理-→往来-→往来核销-→选取会计科目、核销日期范畴、核销人-→点击查询-→选取核销记录-→点击
l 账龄分析
1、 账龄区间设立
总账管理-→往来-→账龄分析-→点击-→设立账龄区间时间段-→点击拟定
2、 账龄分析查询
总账管理-→往来-→账龄分析-→选取会计科目范畴、截止日期-→点击查询

l 往来对账单
总账管理-→往来-→往来对账单-→选取会计期间范畴、会计科目-→点击查询
l 往来账表查询
1、 客户往来账查询
客户往来总账
总账管理-→往来-→客户往来总账-→选取会计期间范畴、客户范畴(注意与否包括未记账凭证) -→点击查询
客户往来明细账
总账管理-→往来-→客户往来明细账-→选取会计期间范畴(可以按期间查询或者日期查询)、客户范畴-→(注意与否包括未记账凭证) -→点击查询
2、 供应商往来账查询
供应商往来总账
总账管理-→往来-→供应商往来总账-→选取会计期间范畴、供应商范畴(注意与否包括未记账凭证) -→点击查询
供应商往来明细账
总账管理-→往来-→供应商往来明细账-→选取会计期间范畴(可以按期间查询或者日期查询)、供应商范畴-→(注意与否包括未记账凭证) -→点击查询

l 账表查询
1、 总账查询
总账管理→账簿-→总账-→选取科目-→调节会计期间-→(注意与否包括未记账凭证)-→拟定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证联查互访)
2、 明细账查询
总账管理→账簿-→总账-→选取科目-→调节会计期间(可以按期间查询或者日期查询)-→(注意与否包括未记账凭证)-→拟定
3、余额表查询
总账管理-→账簿-→总账-→选取科目范畴-→调节会计期间-→(注意与否包括未记账凭证)-→拟定

l 凭证、账薄打印
1、 选项设立
我系统-→基本设立-→公用-→打印设立-→设立打印参数-→点击(可以调节打印模板)
注：（恢复为系统默认模板)
(勾选后打印凭证或者账薄时候为套打模式)
套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容

2、 凭证打印
总账管理-→打印-→凭证-→选取期间范畴、凭证号范畴(直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印)、其她过滤条件选取-→点击打印

3、 账薄打印
总账管理-→打印-→选取需要打印账薄(总账、科目余额表、明细账等)-→选取期间范畴、账薄格式、其她过滤条件-→点击打印
报表管理
关于报表基本概念：
一、格式和数据状态：
将具有数据报表分为两大某些来解决，即报表格式设计工作与报表数据解决工作。报表格式设计工作和报表数据解决工作是在不同状态下进行。实现状态切换是-→个特别重要按钮——公式／数据模式切换按钮，点取这个按钮可以在公式状态和数据状态之间切换。
(1)公式状态
A、在公式状态下设计报表公式，编辑公式取数参数
B、在公式状态下所做操作对本报表所有表页都发生作用。。
C、在公式状态下时，您所看到是报表公式，报表数据所有都隐藏了。
(2)数据状态
A、在数据状态下管理报表数据，可以计算出报表公式所取值
二、报表使用
第一次使用报表：报表管理-→会计报表-→打开相应报表-→点击工具菜单下公式/数据模式切换(进入默以为数据状态)-→切换到公式调节有关公式-→点击工具菜单下公式/数据模式切换-→切换到数据模式-→点击工具菜单下公式取数参数-→设立会计年度和会计期间-→点击工具下全表重算-→报表生成成功-→打印
第二月如何操作报表：
报表管理-→会计报表-→打开相应报表-→点击表页菜单下追加表页(后来每月重复操作)-→选中左下角已追加表页-→点击工具菜单下公式取数参数-→设立会计年度和会计期间-→点击工具下全表重算-→报表生成成功-→打印
附件1、操作流程及记账或结账后如何修改凭证

附件2、

账务解决流程
记帐后发现凭证出错修改流程：
总账管理-→凭证-→凭证管理-→选取会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击所有反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击所有反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反审核)-→反记账和反审核完毕
总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完毕
结帐后发现凭证出错修改流程：
总账管理-→期末-→点击结账-→进入结账界面-→点击反结账-→输入管理员密码-→点击下一步进入结账向导-→点击完毕-→弹出对话框-→点击完毕-→反结账完毕
总账管理-→凭证-→凭证管理-→选取会计期间-→点击查询-→点击记账-→点击所有反记账(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击反记账)-→点击审核-→点击所有反审核(也可选中错误凭证按住Ctrl或者Shift可以多选，点击返审核)-→反记账和反审核完毕
总账管理-→凭证-→凭证录入-→修改错误凭证-→凭证管理-→审核凭证-→凭证记账-→修改完毕
快捷键
使用处
功能
F2
科目代码、摘要等
参照
F6
填制凭证等
新增
F7
填制凭证
计算器
F8
填制凭证等
弹出结算方式等
F9
填制凭证
显示/隐藏金额线
=
填制凭证
计算借贷差额
Ctrl+S
填制凭证
保存
Ctrl+D
填制凭证
删除一条凭证分录
Shift
填制凭证
调节借贷方向
Enter
填制凭证
移动

帐表查询
试算并对帐
出报表
帐套备份
记帐
凭证 出错
自动转帐
结帐
反结帐
反记帐
凭证 出错
填制凭证
出纳复核
审核凭证
修改凭证
出纳复重复核字
反审核
此环节可以省略跳过