益思普科技管理资讯系统流程图模板.doc

目 錄採購作業步骤圖1收料驗收作業步骤圖2廠商退料作業步骤圖3銷售作業步骤圖4自製工作令作業步骤圖5外包工作令作業步骤圖6盤點作業步骤圖7應付帳款步骤圖8應收帳款步骤圖9營業稅申報步骤圖10總帳步骤圖11MRP步骤圖12BOM相關作業步骤13固定資產作業步骤14採購作業步骤圖 廠商 採購 收料STATUS=C : 確認VERSION = 0說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其它資料修改儲存全部將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業YESNOYESVERSION 加 1NO採購建檔維護採購單修改版次接單答交列印採購單採購單VERSION 加1此作業只能修改確認交期維護採購單確認交期YES修改版次NO此作業只能修改RE-CONFIRM 交期變更交期維護採購單RE-CONFIRM交期YES修改版次NO此作業只能修改RE-CONFIRM 交期維護採購單RE-CONFIRM交期收料交貨說明：1.採購人員進行採購單資料維護，並列印出採購單2.以採購單通知採購廠商，廠商答覆並維護確認交期作業若之後廠商再變更交期，需維護採購單修改交期作業3.採購單成立後，除交期修改外，其它資料修改儲存全部將加版次4.廠商交貨後，由收料人員進行收料及驗收作業收料驗收作業步骤圖廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計採購單合併為一張單據,兩段作業驗收作業接單送貨收料作業(入待驗倉)沖待收料數量合格驗收驗收入庫(出待驗倉)(入良品倉)不合格產生待付款資料待驗退 (出待驗倉)(入待退倉)驗退出庫(出待退倉)特採入庫(出待退倉)(入良品倉)加待收料數量產生待付款資料應付帳款確定付款資料應付帳款產生付款申請單說明：1.收到廠商送貨、清點數量後，收料人員將資料輸入產生收料單，並將料品存放於待驗倉庫；此時沖銷待收料數量2.經檢驗人員檢驗後，合格料品入良品倉，可用於生產作業，同時產生待付款資料，以通知會計以準備付款作業；不合格者入待退倉3.進行驗退作業，待退倉料品正式退回廠商，並產生待收料數量4.或進行特採作業，直接將待退倉料品入良品倉，並產生付款資料準備付款廠商退料作業步骤圖 廠商 採購 倉管(收料) 檢驗 財務會計NO廠商退料單YES扣款?退料/補料?NOEND退料/補料通知YESENDNO補料?ENDYES補料補料入庫VI已補完?ENDYESNO轉扣款?NOYES轉扣款說明：1.倉管人員提出廠商退料單，判斷是否退料或補料，是否需扣款 2.需補料則通知廠商補料；不補料則驗收倉庫扣料，步骤結束3.廠商完成補料作業則步骤結束；補料不足則轉扣款，由財務會計辦理AP折讓作業AP折讓銷售作業步骤圖應收作業 業務 生管 出貨 會計訂單作業生管答交作業備貨作業出貨工作安排表出貨工作安排表出貨作業INVOICE作業應收作業說明：1.業務維護訂單作業2.生管答覆預計交貨日期，並產生出貨工作安排表3.開始備貨、出貨及INVOICE作業4.會計產生應收作業自製工作令作業步骤圖 生管 倉管 現場製造生產工作令釋放工作令堪用料查詢工作令數量確認工作令工作令查詢列印工作令確認修改實發數工作令發料工作令繳庫查詢發料單查詢修改製造生產工作令結案成品繳庫說明：1.生管人員工令釋放及預訂發料量確認作業，並以工令待發料表通知倉管人員做原物料發料準備2.倉管人員依生管工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管繳回成品倉，完成繳庫作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業外包工作令作業步骤圖 生管 倉管 採購 外包商 工作令釋放工作令堪用料查詢外包採購單工作令數量確認工作令工作令查詢列印工作令確認修改實發數工作令發料製造生產發料單查詢修改工作令繳庫查詢收料作業驗收作業工作令結案說明：1.先是生管人員工令釋放及預訂發料量確認作業，採購收到工令待發料表後進行外包採購作業2.倉管人員依生管工令待發料表進行發料，並將實際發料數及短缺數紀錄於發料單上，完成發料作業3.生產現場收到料後開始生產4.產品完成後由倉管進行收料及驗收作業5.若工作令中途需作廢，則在工作令結案作業將工作令強制結案，結束工作令作業；採購單作業此時也一併強制結案盤點作業步骤圖盤點主檔設定盤點卡管理盤點卡人工盤點盤點清冊盤點帳面檔N盤點數量建檔維護-製令盤點數量建檔維護盤點數量建檔維護-N件盤點數量輔助維護盤點差異表盤點完成Y盤點清冊盤點調整說明：1.盤點人員經盤點主檔設定作業取得盤點作業編號2.在盤點卡管理作業設定每項料品盤點卡號3.進行人工盤點作業，輸入盤點資料時可依盤點卡、N件及製令方法4.產生盤點差異表，正式異動庫存數量應付帳款步骤圖採購驗收單位使用單位出納單位會計單位 2應付申請單審核作業國內購料款申請作業待結轉購料款作業匯款付款作業國外購料款結轉作業支票主檔維護應付申請單作業驗收作業待付款作業 3 5 1 6支票付款作業 4 7 4 4傳票作業 44說明：1、 採購驗收單位經由購料款請款作業進入應付申請單作業，將事前折讓視實際狀況做修正2、各單位之應付申請單作業為通常費用支出或預付款之申請3、會計單位針對1及2申請作傳票內容補充及審核動作，並將事後折讓資料由此再指定4、轉入總帳應付申請單審通過/匯款付款作業/支票付款作業/應付票據兌現作業5、出納單位將己審核過應付申請單轉成待付款作業6、依實際付款方法進行付款作業7、國外購料款結轉作業將附加費用補足後承認外購料款總價值應收帳款步骤圖業務出貨財務(會計/出納)入款通知單認定客戶作業帳款沖銷審核作業帳款沖銷作業INVOICE作業應收待成立作業入款通知作業應收成立作業傳票作業預收沖銷作業應收票據主檔入款整批結案說明：1、 銷貨所產生應收透過應收待成作業轉應收成立作業，通常非銷貨產生之收入則由應收成立畫面進入 2、款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉 3、透過入款通知進行帳款沖銷作業，沖銷之對象為應收之DETAL 4、應收成立、帳款沖銷、入款通知及應收票據兌現均與總帳連結，進行傳票登錄作業 5、透過應收成立作業與銷項發票連結進行發票開立作業營業稅申報步骤圖財務(會計/出納)出貨銷項發票待開立發票作業INVOICE作業發票開立作業特殊發票開立作業應付申請單作業各請款單位財務(會計/出納)應付申請審核作業進項發票說明：銷項發票：1、與銷售管理作業及應收管理作業做連結，如銷貨、預收貨款及代收代付 2、將發票開立之時點區分為當期開立、月結開立及特殊開立 3、亦可針對不一样開立單位授與權限及區分工作群組 4、可查詢當期發票實際使用狀況及異常列印發票之狀況，供管理者參考進項發票：與採購管理作業及應付管理作業做連結，如進貨、費用發生時總帳步骤圖 財務(會計/出納) 立沖帳作業傳票登錄作業各子模組待成立傳票作業過帳/取消過帳作業月結作業關帳作業說明：1、 可處理非歷年制之會計期間，增加彈性2、 減少帳務人員日常作業重覆輸入之困擾增加工作效率，如：常见分錄、常见摘要設定3、 將例行性發生分攤方法作設定以輔助傳票登錄作業，減少帳務人員重覆計算，如：分攤作業設定4、 立沖帳作業可提供月底所須之各科目明細表5、 可自行維護會計科目之細項說明協助建立會計制度並區分各會計科目标費用性質6、 可自行設定傳票類別及初始值，並控管傳票登錄時之借貸方金額必須相等方可儲存7、 設定已過帳傳票可取消過帳，方便帳務人員對帳務之處理，確保帳務資料之正確性8、 利用月結作業可定时整理會計資料以產生各種報表9、 月結資料確定後，可進行關帳作業以確保報表之正確性10、可連結其它模組，如應收、應付11、針對傳票內容提供不一样傳票列印格式，方便後續管理追踨用MRP步骤圖業務 生管 採購銷售訂單業務預測MRP作業物料需求報表根據建議進行採購作業說明：1. 在MRP作業中，系統自動帶出现在已成立之銷售訂單數量及業務預測資料，可自行再輸入料品及數量；之後計算需求2. 在物料需求報表作業裡可列印報表，報表將顯示建議尚需採購數量ENDBOM相關作業步骤 生管 說明：1. 建立料品主檔2. 建立產品用料結構3. 若未經審核確認，則可直接在產品用料結構維護作業修改4. 若已經審核確認，則需經ECN維護作業做修改YESENDECN維護作業NOENDBOM建立有誤BOM審核確認NOBOM建立有誤YES產品用料結構維護料品主檔維護_單筆固定資產作業步骤各單位財會單位財產管理使用單位1財產採購作業財產待驗收作業2-1待結轉財產請款作業驗收作業2-32-2財產主檔3應付作業5異動作業折舊3,4傳票作業6