海上人家休闲度假村创业计划书.doc

创业 /商业计划书

公司名称：“海上人家”休闲度假村
所属院校： 上海电机学院
指导老师：
【组长】
【职 务】 总经理（店长）
【电话号码】
【电子邮件】
【组员】
【邮政编码】
【日期】

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；
2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 5
1.3商业模式（盈利模式） 5
1.4投资收益评价 5
2.0市场分析 5
2.1市场定位与目标客户 5
2.2 市场预测（市场占有率） 5
2.3 竞争分析 5
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 9
3.1产品特征 8
3.2产品定价 8
3.2渠道销售 8
3.3促销/宣传推广 8
4.0人员与组织结构 9
4.1组织结构 9
4.2管理团队 9
4.3部门/岗位职责 10
5.0.投资与财务分析报告 11
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 11
5.2 月原材料/商品采购成本 12
5.3 月销售与管理费用预测 12
5.4 启动资金需求 12
5.5 启动资金来源 13
6.0 风险分析与对策 13
7.0企业的愿景 14

14 / 14
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
“海上人家”休闲度假村
根据临港新区当地的海滩开发、当地及周边省市地区旅游经济发展状况，因地制宜制定了
“海上人家”度假村的休闲渔业的旅游项目。社会工作节奏的加快，许多市民向往自然、回归自然的愿望逐渐增强，越来越多的人希望借短期自驾观光旅游来放松身体、所以休闲渔业民俗村更受追捧。

公司类型
个人合伙经营
注册地址
上海闵行区
主要经营范围
垂钓，旅游，观光，住宿。
产品服务概况
1.游钓、休闲渔业
近几年来，伴随着“农家乐”（住农家屋、吃农家饭、干农家活）旅游的发展，“渔家乐”（住渔家屋、吃渔家饭、干渔家活）旅游也开始发展起来，“休闲渔业”已成为一种新兴的旅游方式。
2. 观光渔业
随着我国社会主义市场经济高速发展，人们生活水平迈入小康之门，不少家庭利用水族箱养殖了观赏鱼，以美化家庭生活，陶冶情操。据了解，我国部分城市家庭养殖观赏鱼类，已形成一种时尚。因此，当前是发展观赏渔业的有利时机，必将获得丰厚利润。
市场机会
伴随着我国改革开放步伐的进一步加快和社会主义市场经济的飞速发展，旅游经济也出现了飞速发展的情况，成为国民经济的新的增长点。渔业是我国国民经济的重要组成部分。我国旅游渔业资源丰富，开发和利用前景广阔。特别是在我国对部分江河湖海实行休渔、禁渔期间，发展生态休闲型旅游渔业对于引导产业转向，促进渔业可持续发展，具有积极意义。因为发展生态休闲型旅游渔业，既能为旅游服务，又能显示渔业自身在旅游业中的地位与魅力。

1.2注册资金
注册资金50万元
1.3商业模式（盈利模式）
1、渔业住宿
A.建立渔家小屋，体现原汁原味的渔家特色。
B.租赁渔船，供出海垂钓所用
C.建立小小水族馆，供给近海鱼类目标体现
D. 建造渔家饭馆，让游客把自己垂钓来的鱼做成美味的食物。
2、提供丰富的内容
A. 通过电视台广告向广大观众宣传
内容：宣传我公司的钓鱼，休闲，吃饭，住宿的项目。
B .提供休闲等类的节目。
目的：让来度假的消费者可以体会到真正的原始特色生活
节目目内容：篝火晚会，泼水节等
C. 提供团购服务，价格更加低廉。
目的：可以让大量的顾客团体来一起参加我公司的项目。
3、广告策略：宣传：原始放松的生活方式。

1.4投资收益评价 单位：万元
总投资额（万）
50
投资收益率（第一年）
100 %
预期净利润（税后利润）元
第一年
第二年
第三年
年增长率 %
年增长率 %
1021500
100%
200%
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：见附件经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
提供最专业的钓鱼休闲住宿服务
目标客户
我们休闲店面向的是写字楼，企事业单位等稳定客户
2.2 竞争分析
企业有三个优势，可以作为在竞争中取胜的法宝，一、基于总成本领先的价格优势，二、差异化的产品和服务优势，三、目标聚集的公司战略优势。企业只要拥有其中一个优势，就可以在竞争中胜出。经过比较分析，我们发现，与周围餐饮业经营者之间比较，我们拥有如下的比较优势。
一、 产品多样化
提供，近海捕鱼，海滩垂钓，海滩休闲，新鲜鱼类烹饪，住宿等多样项目
二、 地理优势
位于浦东新区近海，污染较少，交通便利。同行竞争少，风景美好。
三、 服务贴心化
以人为本， 让顾客得到一个彻底的身心放松，回归自然。同时提供安全的环境，让顾客放心，安心。
四、 项目多样化
提供大量的娱乐项目
2.4 项目SWOT分析

优 势
（Strengths）
一、 产品多样化
渔业旅游项目丰富，让游客度过一个充实的假期。
二。、客源丰富
大量的公司职员和白领在平时紧张的生活之后需要得到一个放松，刚好我公司可以提供这种优质的服务。

劣 势
（Weaknesses）
尚未在广大群众中树立良好的品牌形象,服务意识较薄弱,
竞争情况分析,目前浦东新区没有同行的竞争。
竞争者: 1“渔家乐”, 主要面向低档消费者，这一类消费者居多，环境差，我们可以提供优良的环境来吸引这些顾客。
2. 高档专业的渔家休闲村这类休闲村更适合中高档消费群体，面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。所以我们的竞争对手是这样的渔业休闲村。
机 遇
(Opportunities)
我们是新开的渔业休闲村，只要前期的广告和宣传方面做的好，在服务方面做的好就会吸引来固定的消费群体，我们的消费群体便是以下用户
1. 公司职员, 公司职员平时压力大，需要一个环境来放松心情，又没有大量的资金，又想要过的健康。
2. 公司白领，近海环境优美，是一个放松休闲的好去处，在此地又可以和领导谈生意，拉近关系，又可以使自己得到应有的放松。
3.追求时尚者,渔家休闲村新起，许多时尚人士都想来尝鲜，体会未知事物。
威 胁
（Threats）
1、竞争对手过多
2、进入市场较晚

3.0营销策略
3.1产品特征

产品描述
产品1
出海打鱼
产品2
近海垂钓
产品3
海滩休闲
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价
产品1
位
80
150
150
产品2
斤
5-10
10-15
9-14
产品3
小时
50
100
80
合计
—
-
-
-
3.3销售渠道
经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
上海浦东新区
1000平米
2元
环境优美迷人
销售渠道
√面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商
□其它（打√选择）
选择该销售方式的原因
面向广大消费者
主要批发/零售商合作方式
比例分成
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
广告宣传
传单，广告及网络

4.0人员与组织结构
4.1组织结构

4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长

22
总经理
本科
经验丰富

24
总经理助理
本科
有丰富的销售经验

23
财务部经理
本科
从事过财务教学

23
生产部经理
本科
有从事生产的经验

23,23
销售部
本科
年轻，有激情，有销售经验
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
总经理

1，负责制定营销计划，长短期预算，带领全体员工积极完成和超额完成指标
2，主持建立和完善部门的各项规章制度及服务程序与标准，并督导实施
3，定期深入各部门听取汇报并检查工作情况，控制餐饮部门各项收支，制定销售价格，监督采购和盘点工作，进行有效的成本控制
4，检查管理人员的工作情况和餐厅服务规范及各项规章制度的执行情况，发现问题及时采取措施，出色的完成各项接待任务
5.定期同部门经理，行政总厨研究新样式，推出新样式咖啡，并有针对性的进行各种促销活动
6.负责下属部门负责人的人用及其管理工作的日常督导，定期对下属进行绩效评估
7.组织和实施各部员工的服务技艺培训工作，提高员工素质
8.建立良好的对客关系，主动征求客人对我店的意见和建议，积极认真的处理宾客的投诉，保证最大限度的满足宾客的需求，提高服务质量
9.重视安全和饮食卫生工作，认真贯彻实施食品卫生法，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保宾客安全和咖啡厅，厨房及库房的安全
10.做好各部门与其他各部门之间的沟通，协调和配合工作
11.参加每日总经理工作例会，主持每日例会，保证企业的工作指令得到有效的贯彻实施
12.完成总经理交给的其他工作
总经理助理

1，服从总经理的领导，协助总经理搞好公司的经营与管理工作
2，协助总经理做好组织、制定、修订、落实公司的年度、月度、月度营业目标等工作。
3完成公司交办的其他任务。
财务部/财务部经理

1.协助总经理制定公司发展战略；
2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
3.负责项目成本核算与控制；
4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析
生产部/生产经理

李
1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
3、根据生产需求，编制物资求采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施；
6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健者康负直接责任；
7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量；
8、负责所属员工的管理、教育、培训工作；
9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
10、挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取连锁发展，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责；
11、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施；
销售部/销售经理

1、完成公司年度营销目标以及其他任务，对营销思想进行定位；
2、有独立的销售渠道，具有良好的市场拓展能力；
3、协调企业内外部关系，对企业市场营销战略计划的执行进行监督和控制；
4、培训市场调查与新市场机会的发现；
5、新项目市场推广方案的制定；
6、成熟项目的营销组织、协调和销售绩效管理；
7、销售队伍的建设与培养等。
5.0.投资与财务分析报告
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具

项 目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备 注
生产工具和设备
50000
1.67%
835

办公家具
5000
1.67%
83.5

电子设备
10000
2.78%
278
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
20000
2.08%
416
汽车
店铺／厂房

租房，此项空白
合 计
85000
—
1612.5

备注
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
月折旧率=1/折旧年数/12

5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元

原材料名称
数量
单价
价格
渔船
2艘
1500/艘
3000
鱼肉
900千克
50.2元/千克
45180
蔬菜
2500千克
3元/千克
7500
食用油
450千克
16元/千克
7200
调味品
50千克
10元/千克
500
合计
240380
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
5000
管理费用
场地租金
20000
员工薪酬
100000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
1000
其它
0
财务费用
利息
0
5.4 启动资金需求
类别/项目
金额
备注
固定资产购置合计
80000

开办费
工商注册、税务登记费
200

市场调查费、差旅费、咨询费
1500

各种许可证审批费用
5000

支付连锁加盟费用
0

其他
0

合计
5700

流动资金
原材料/商品采购
240300

场地租金
3000

员工薪酬
30000

办公用品及耗材
1500

水、电、交通
3000

其他费用
0

合计
20200

启动资金合计
345500

5.5 启动资金来源 单位：万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
50
50%
私人拆借
亲属、朋友
30
30%
银行贷款
银行
10
10%
政府小额贷款
政府相关部门
10
10%
总计
　—
100
100%
6.0 风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
1采购原材料成本过高，原材料价格上涨。
2营销方面，如广告费用过高，营销手段难以创新
3投资不当，由于店面扩张，连锁店面太多带来资金不做
减少赊账
市场风险
安全卫生隐患较多，食品服务不到位，个人随意性、模糊性制作标准不严格，从业人员流动性导致质量良莠不齐，普遍浪费严重，不注重空气污染，水体污染，与政府提倡的高效节能低碳要求相违背
提高成员素质，注意安全隐患
管理风险
1前期风险预测不足，中期危险的处理不得当，后期消除危机的影响，理顺危机的关系不到位
前期对风险预测，中期处理方法要得当
政策风险
一个比较成熟的行业，政策风险不大
针对政策调整结构
7.0企业的愿景
让顾客得到真正的放松。我休闲度假村的理念是消费者为上，通过大量的娱乐项目，丰富的生活体验，让顾客得到一个难忘的假期。
随着社会工作节奏的加快，许多公司职员向往自然、回归自然的愿望逐渐增强，越来越多的人希望借短期自驾观光旅游来放松身体、愉悦心情。近几年郊区休闲农业旅游逐渐走红，越来越多的人追崇“生态一日游”、“农家采摘游”、“农事体验”等一系列生态休闲项目。随着推广与宣传，拥有山、海岛旅游休闲资源丰富、交通便利等优势的休闲渔业民俗村更受追捧。所以我公司便可以借助这个机会得到一个更加快速良好的发展。

目 录
1.0执行摘要 4
1.1 公司概况 4
1.2注册资金 5
1.3商业模式（盈利模式） 5
1.4投资收益评价 5
2.0市场分析 5
2.1市场定位与目标客户 5
2.2 市场预测（市场占有率） 5
2.3 竞争分析 5
2.4 项目SWOT分析 6
3.0 营销策略 9
3.1产品特征 8
3.2产品定价 8
3.2渠道销售 8
3.3促销/宣传推广 8
4.0人员与组织结构 9
4.1组织结构 9
4.2管理团队 9
4.3部门/岗位职责 10
5.0.投资与财务分析报告 11
5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 11
5.2 月原材料/商品采购成本 12
5.3 月销售与管理费用预测 12
5.4 启动资金需求 12
5.5 启动资金来源 13
6.0 风险分析与对策 13
7.0企业的愿景 14