影视公司员工费用报销管理办法模版.docx
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xxxx影视文化传媒有限公司管理标准 XX-FYBXxx08-1 员工费用报销管理办法 编制:行政部 审核: 批准: xxxx影视文化传媒有限公司发布 修 改 履 历 标准名:xx费用报销管理办法 类号:XX-FYBXxx08-1 修改NO 修改日 制定、修改内容 起草部门 备注 0 xx-8-31 新规制度 行政部 xxxx影视文化传媒有限公司管理标准 费用报销管理办法 XX-FYBXxx08-1 1 目的: 为加强员工费用管理,保障员工费用及时报销到账、确保费用的真实、合理、合法、合规性,以增强会计核算规范及准确性,规避税务风险,特制定本办法。 2 主题内容与适用范围: 2.1 本办法所称员工费用指员工因公发生的报刊费、邮件费、印刷费、水电费、物业费、汽车费用、购买低值易耗品等费用。本着“小额、节约、合理、必须”的原则开支,购置办公用品及低值易耗品, 单件金额超过500元,需报总经理批准后方可采购。 2.2 关于差旅费相关规定 ; 2.2.1 未经总经理批准及无特殊情况,出差人员不能及时返回或超规定绕道行 走,其一切超期绕道的车、船票一律不予报销。 2.2.2 住宿费标准:公司副总经理及以上人员按实报销,其他人员地级城市每 人每天80元,县、县级市(包括县、县级市)以下地区每人每天60元(如一人出差按两人的标准房计)。因特殊情况超标准住宿,需请示财务 部、总经理同意。 2.2.3 乘坐交通工具标准:公司副总经理及以上人员可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱;公司部门经理、副经理(含同等待遇人员)可乘火车软卧、轮船三等舱;公司其他人员原则上只能乘坐火车硬卧、汽车和轮船四等舱,如遇特殊情况需乘坐飞机,应事先征得总经理同意。 2.2.4 公司员工出差补贴,不分途中和住宿,每人每天50元。 2.2.5 公司员工因公出差应乘坐公交车,出租车费原则上不予报销,确需乘坐出租车应事先取得所在部门负责人同意。 2.2.6 公司员工差旅费应在回来后的五个工作日内报销清帐。 2.3 业务招待费的开支管理; 2.3.1 严格遵守“小额、节约、合理、必须”的原则,杜绝铺张浪费,定额控制。各部门应在必要范围内,合理开支。 2.3.2 公司人员开支业务招待费,应事先取得部门负责人同意,并在二天内报 销清帐。 3 员工报销基本原则: 3.1 员工报销费用发生的经济业务必须为真实业务,不得任意编造虚假经济事项。 3.2 报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据,不得通过各种非法途径取得报销凭据。 3.3 报销必须经过合理有效的审批流程,各级审批人应严格履行审批责任,对该项报销业务的真实性、合理性、合法性、合规性进行审核。 3.4 报销凭据填写要求完整、准确,不得任意篡改各类信息,包括但不限于发票抬头、发票金额、发票张数。 4 “假一罚十”处罚原则: 员工费用报销必须遵循以上基本原则,对于过程中发现的弄虚作假行为,对报账人处以损失金额十倍罚款的原则进行严厉处罚,具体情形包括: 4.1 虚假业务,通过编造虚假经济事项进行费用报账的行为; 4.2 虚假发票,通过非法渠道购买、使用假发票的行为; 4.3 篡改发票,包括对发票抬头、发票日期、发票金额等发票信息进行篡改的行为; 4.4 发票缺失,发票金额小于报账金额的行为。 5 报销流程规定: 5.1 时间要求:各部门每周二进行报销事宜。 5.2 金额要求:一次费用支出人民币1万元以下,经部门经理、财务部经理签字后报公司总经理审批;一次费用支出超过人民币1万元的需报公司董事长审批。若上述人员外出,确有需要的情况下,可先行电话请示,后补签。 5.3 发票粘贴要求:对于员工费用包括差旅费、业务招待费、交通费三项费用,各员工在黏贴报销单据时,不能再采用平铺式黏贴方式,必须采用鱼鳞式。注意发票主要信息可翻看(户头、金额、发票章),粘贴布局均匀。其他日常费用粘贴要求不变。鱼鳞式粘贴如图所示: 5.4 差旅费报销时,需在报账单后附出差行程明细。 5.5 报账单签字要求: 报销人填制报销单,由所在部门经理同意签字,财务部审核,行政副总审核计划后、总经理审批签字后予以报销。 6 执行以及考核: 本办法自发布之日起执行,具体的实施细则由财务部及行政部负责制定及解释。 附表: 附加说明: 本标准由财务部及行政管理部提出。 本标准由财务部及行政管理部起草并负责解释。 本标准发布于xx-8-31。 3- 配套讲稿:
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