国有资产控股运营费用管理办法(草案).doc
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1、zz省zz基金管理有限公司费用审核和支付管理办法第一章 总则第一条 为规范zz省zz基金管理有限公司(以下简称“zz基金”)各项费用审核和借款支付程序,明确责任,结合zz基金相关制度、办法和实际情况,制定本办法。第二章 费用报销审核第二条 报销单据的基本要求(一)经办人员进行费用报销需填制zz基金费用报销单,报销单必须写明报销单据的张数、费用所属部门、金额的大小写、费用所属项目名称,并在费用粘贴单小写金额前加人民币符号,大小写金额位数应填写完整并一致;差旅费报销单需由财务人员计算补助后填写金额合计大小写;(二)收款单位开具的发票未填日期和单位名称的、已经过期作废的、未经税务部门或财政部门批准的
2、、明确写明不做报销凭据的,不予报销或者按照规定予以纠正;(三)对票据大小写金额不符或者涂改等违反会计法和会计制度规定的,财务人员应拒绝办理,并视情况向有关部门负责人及有关领导汇报。第三条 费用审核和报销基本程序(一)部门经办人员填制合规的报销单据;(二)部门正常的差旅费、业务招待费、规定有固定限额的电话费等的报销由部门负责人进行部门复核;(三)财务部对票据的合规性及金额进行审核,对各种补助进行计算,并签字确认;(四)经办人员应持经部门复核和财务部审核后的报销单交由财务部门负责人、财务总监进行审批;(五)zz基金副总及相当职务人员的费用报销经财务部复核后,由财务总监审批;(六)一次报销金额500
3、0元(含)以上的费用,均需总经理或董事长审批;(七)财务部对经过审批的报销单进行报销和支付。第三章 各项费用报销规范第四条 费用开支分为部门费用和共同费用。部门费用是指各部门为完成部门职责、本部门年度工作计划及公司交办的工作所发生的费用,临时性工作发生的费用由牵头部门承担。zz基金领导的费用支出视业务发生所属情况由领导或业务所属部门承担。共同费用指物业管理费、水电费、及无法细分的其他支出。第五条 费用的支出以部门为单位进行核算,以年度费用预算为限。对临时性工作,经公司分管领导批准,牵头部门应随工作进度制定临时费用支出预算,由牵头部门支配使用。第六条 招待费、差旅费的报销招待费报销标准按zz省z
4、z基金管理有限公司招待费管理办法执行。差旅费由出差人员统一报销,报销标准按zz省zz基金管理有限公司差旅费报销制度执行。第七条 行政管理费用及购置资产的报销(一)日常办公费用的报销。包括办公费、电话费、资料费、印刷费、计算机系统运行费等。购买办公用品、资料及印刷品,采用询价方式采购,供应商确定后,一般情况下1年内不变。采购应当遵循下列程序:1、综合部购买人员列报计划;2、确定被询价的供应商名单。询价人员根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,并向其发出询价通知书要求其报价;3、询价。询价人员要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。也可进行二次询价,但价格需低于首
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