出差管理详细规定.doc

出差管理规定（暂行）

第一章 总则
第一条 为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。
第二条 公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。
第三条 出差定义
一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务；
二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。
第二章 出差申请及核准
第四条 出差申请
一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没筹划和预算出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。
二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票根据，一份作为到财务部借款和报销凭证。未按规定办理审批手续或未经批准出差，不予考勤及报销有关费用。
三、凡参加会议、培训、参观等已涉及膳食或住宿费用，须在《出差审批单》中阐明。
第五条 审批程序
一、部门负责人如下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；
二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；
三、总经理出差须经董事长批准；
四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人；
第六条 审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预测费用合理性等。
第七条　员工在两天以上出差经批准后，凭《出差审批单》到财务部预借相应差旅费。差旅费借款原则按下表执行：
出差地点
职位
北京上海广州
省会及其他直辖市
其他都市 （疆外）
其她都市 （疆 内）
备注
副总

800/天
700/天
600/天
500/天
来回交通费用扣除公司代付某些后另计
其他人员
600/天
500/天
400/天
300/天
注：员工出差倡导使用信用卡支付出差费用，返回后予以报销。
第三章 差旅费原则
第八条 差旅费报销原则
一、国内差旅费报销原则
国内差旅费：指国内出差而发生费用，涉及交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。
1、交通工具乘坐原则
交通工具
职级
飞机
火车
市内交通
总经理
经济舱
500公里以上软卧
500公里如下硬卧
据实报销
副总

经济舱
500公里以上软卧
500公里如下硬卧
据实报销
其她人员
---
500公司以上硬卧
500公里如下硬座
除士以外都市公共交通。
注：其他人员因时间紧急需要乘坐飞机及市内出租车，需总经理批准。
2、住宿费、伙食补贴、市内交通费报销原则
项目

职位
北京上海
省会及其他直辖市
其他都市（疆外）
其她都市（疆内）
住宿
伙食
交通
住宿
伙食
交通
住宿
伙食
交通
住宿
伙食
交通
总经理
据实报销
据实报销
据实报销
据实报销
副总

550
100
据实报销
450
50
据实报销
350
50
据实报销
300
30
据实报销
其他人员
350
60
50
300
50
30
200
50
20
150
30
30
注：凡带车前去，不予报销市内交通费，交通费据实报销（指车辆油费、过路费）。
3、短途出差费用报销原则（当天来回）
（1）到项目公司参加阶段性工作并需暂时留宿，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员无论职级，若到托克逊县办公事，予以每人每天30元综合补贴（不含中、长期派往项目公司工作人员）；若到公司厂内办事，在厂区内食堂就餐，其她补贴均无。
（2）市内公出只报销公交车费，部门经理及如下员工原则上3KM内行程不容许乘坐士，特殊状况必要乘坐士，须经部门领导批准，并附状况阐明，由主管领导签字方可报销。
（3）由于招商人员工作特殊性，外出联系工作须按规定登记有关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。
注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按有关办法执行。
4、司机出差规定
司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用原则第1项规定执行，未能来回时参照其她员工补贴原则执行，交通费用（重要指油费、过路费）据实报销。
二、国外差旅费
国外差旅费指在国外出差期间发生费用，涉及交通费、住宿费、伙食补贴费和杂费等，按“一事一议”原则经总经理审核后报董事长核准。
第四章 出差报告及费用报销
第九条 员工出差应积极向派遣主管报告、沟通出差任务状况。返回公司后，须在三日内据实填写《员工出差报告》（附件2），按规定经有关负责人审核、确认，方可持《员工出差报告》和票据到财务部报销差旅费用，并归还借款，否则不予报销。逾期不报销者，财务部可告知人事行政部在其工资中予以扣除其所借款项。
第十条 出差人员发生交通、住宿、伙食补贴等费用，采用“分项计算、限额报销、超过自负、低于不补”管理办法。
第十一条 经查实出差因个人因素未达到目的者或《员工出差报告》内容失实者，依照情节严重限度，可不予报销某些或所有差旅费。
第十二条 出差人员如因病或不可抗拒素因致使无法在预定期间内返回公司，必要电话或传真阐明，须经出差审批人批准后方可延长出差时间，并在返回公司时出示有关证明，方可按规定程序报销出差费用。否则不予报销延长期间一切费用，并延期返程期间按旷工记。
第十三条 出差人员在出差期间不得安排宴请。如有需要，须事先请示总经理批准方可实行。当天发生一次宴请时，当天伙食补贴按50%报销，当天发生二次宴请，不再计发当天伙食补贴。
第十四条 员工因公出差回自己故乡办事，不予报销住宿费用。
第十五条 员工共同出差，同行同性别两人或三人应一起住宿；在途乘坐火车或汽车并在交通工具上过夜，可凭车票加发50元伙食补贴，不再予以住宿报销或住宿津贴。
第十六条 出差人员中午12点后来出发或中午12点此前返程到达公司所在市区（以车、船、机票上注明出发时间或正常班次到达乌鲁木齐时间为准），均按半日计算出差津贴。
第十七条 出差期间有经历市、县等不同报销或津贴档次，应在差旅费报销单上清晰明了地注明出差经历，分别计算时间，按不同报销或津贴档次报销。注明不清无法审核、或不注明，均以较低报销或津贴档次计算。
第十八条 与上级领导共同出差，经征得随行上级领导批准并呈报总经理批准后，可以享有与上级领导同等住宿原则，但不得超过普通原则间原则。
第十九条 用于报销发票须真实、合法，住宿发票上应注明住宿人名、住宿日期，否则不予报销。
第五章 参加会议、参观、培训或学习费用原则
第二十条 公司委派员工到外埠参加会议、参观、培训或学习可视同出差，其交通工具原则与出差相应原则等同，但会议或学习期间不予报销市内交通费。
第二十一条 公司委派员工参加会议、参观、培训或学习，返回公司后，须经人事行政部审核签字，方可持凭证到财务部报销会务费或培训费。
第二十二条 会务费或培训费中不涉及食宿，并且主办单位也没有指定住宿，其住宿原则和其她津贴按差旅费出差原则执行。
第二十三条 会务费或培训费中不涉及食宿，而主办单位指定住宿，住宿费凭发票报销，其她津贴按出差原则执行。
第二十四条 会务费或培训费中已涉及住食、宿费用，不予报销伙食津贴和住宿费用。
第二十五条 自带公司配备交通工具参加会议、参观、培训或学习，不得申报交通费，不支付市内交通费补贴。
第二十六条 由公司委派或员工因工作需要参加经公司批准培训、参观学习、出国等，需公司出资在5000元（含）以上，公司须与其订立培训合同书。合同书应涉及服务期限、培训内容、目、形式、双方权利和义务、违约责任等。
第六章 财经纪律
第二十七条 报销费用时，各种报销凭证必要注明开支内容、日期、数量；原则上出差人应自己报销自己差旅费，多人共用开支必要在报销凭证上注明人名；
第二十八条 员工报销差旅费必要凭有效票据按规定原则报销，不能获得有效票据或浮现超标等特殊状况，必要有合理阐明，并在报销单和票据背面注明因素，由最后审批人决定与否报销。
第二十九条 对有如下情节员工，予以警告、通报批评、记过和开除等处分，处该员工基本月薪1倍以上3倍如下罚款，并补偿给公司带来损失：
虚报高报费用者；
一、未经核准超预算20%以上者；
二、违背财务规定，并在有关管理部门提出整治意见后拒不执行者；
三、差旅过程中违背出差申请所报行程游山玩水者。
第七章 附则
第三十条 出差时间不超过1周，不予补休；1周以上2周以内，补休1天；2周以上补休2天。
第三十一条 本制度解释权属人事行政部。
第三十二条 本制度从发布之日起执行。

附件：1．《出差审批单》
2．《出差报告》

附件1：出差审批单
出差人

职务

随行人员

职务代理人

职务

预测时间
　 年 月 日至 年 月 日共计 天
出差地点
由至　
交通工具

由至
交通工具

费用预算
来回交通费用
住宿及其他
拟借金额

出差事由及日程安排

部门负责人审核

分管领导审核

总理审批

董事长批准

附件2：员工出差报告
　　　　　　　　　　员工出差报告　　　　　　　　年 月 日
部门

出差人

预测差期
　年 月 日　时至　　年 月 日　时止
实际差期
　年 月 日　时至　　年 月 日　时止
时间
出差日记（可添加附页）

实际达到效果和需跟进事宜

部门经理

分管领导

人事行政部签字

总经理/董事长