企业生产制造部门预算编制模板.xls

进进入入目目录录生生产产制制造造部部门门年年度度预预算算编编制制表表格格BUBU预预算算编编制制方方式式“预预则则立立，不不预预则则废废”编编制制单单位位：编编制制部部门门：编编制制人人：审审核核人人：返回封面生生产产制制造造部部门门预预算算编编制制明明细细表表目目录录1封面2目录3表格编制说明4组织机构及其岗位配置图5产量预算表6直接材料预算表7直接人工预算表（计时）8直接人工预算表（计件）9制造费用预算分配表10生产成本预算表11采购支出明细表12资本支出预算表13制造费用预算汇总表14现金流量预算表返回部门预算目录编编 制制 说说 明明1 1、本本套套表表格格由由各各管管理理部部门门单单独独编编制制填填写写。2 2、本本套套表表格格中中用用灰灰色色表表示示的的部部分分均均设设有有公公式式，会会自自动动生生成成，不不须须填填写写，已已被被锁锁定定。3 3、本本套套表表格格中中用用白白色色表表示示的的部部分分是是各各部部门门根根据据各各自自情情况况，需需要要填填写写或或不不填填写写的的。4 4、机机构构和和岗岗位位配配置置图图中中“岗岗位位”栏栏按按具具体体的的人人填填写写，一一岗岗只只能能一一人人，例例如如：有有岗岗位位“记记帐帐员员”4”4人人，只只能能填填写写为为“记记帐帐员员1”“1”“记记帐帐员员2”“2”“记记帐帐员员3”“3”“记记帐帐员员4”4”。“人人数数”栏栏每每一一岗岗位位只只能能填填写写人人数数1 1人人。本本套套表表格格中中用用灰灰色色表表示示的的部部分分均均设设有有公公式式，会会自自动动生生成成，不不须须填填写写，已已被被锁锁定定。本本套套表表格格中中用用白白色色表表示示的的部部分分是是各各部部门门根根据据各各自自情情况况，需需要要填填写写或或不不填填写写的的。机机构构和和岗岗位位配配置置图图中中“岗岗位位”栏栏按按具具体体的的人人填填写写，一一岗岗只只能能一一人人，例例如如：有有岗岗位位“记记帐帐员员”4”4人人，只只能能填填写写为为“记记帐帐员员1”“1”“记记帐帐员员2”“2”“记记帐帐员员3”“3”“记记帐帐员员4”4”。“人人数数”栏栏每每一一岗岗位位只只能能填填写写人人数数1 1人人。返回部门预算目录机机构构和和人人员员配配置置图图机构序号岗位编制人数现有人数预算人数增减人数*部102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550合计0000一线员工0注：只能一岗一人，新增人员在备注中说明几月增加。备注返回部门预算目录 产产 量量 预预 算算 表表产品别(按大类）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年合计-合 计-产产 量量 预预 算算 表表产品别(按大类）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月全年合计返回部门预算目录直直接接材材料料预预算算表表机 型单台材料（不含税）材料金额今年实际明年预算一月二月三月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-四月五月六月七月八月九月十月-材料金额全年合计十一月十二月-返回部门预算目录直直接接人人工工预预算算表表(计计时时)机 型明年预算产量合计明年计时工资预算单位平均人工（不含税）工时/台 工资/小时工资/台工资总额0-0.5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-月份一月二月三月四月五月六月七月-直直接接人人工工预预算算表表(计计时时)八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录直直接接人人工工预预算算表表(计计件件)机 型明年预算产量合计明年计件工资预算单位平均人工（不含税）月份工资/台工资总额一月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-二月三月四月五月六月七月八月-直直接接人人工工预预算算表表(计计件件)月份九月十月十一月十二月-返回部门预算目录制制造造费费用用分分配配预预算算表表(分分配配的的制制造造费费用用是是生生产产制制造造部部和和总总装装分分厂厂的的制制造造费费用用合合计计数数)按照生产量分配按照工时分配机 型明年制造预算标准/台一月制造费用分配额/台制造费用分配额/工时工时/台制造费用/台产量0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-预算编制说明书：1、本表格的制造费用分配方法为按照台数或者按照每台耗用的工时数进行分配，其中制造费用为生产制造本部和总装分厂的制造费用合计数。单位：元二月三月四月金额产量金额产量金额产量金额-制制造造费费用用分分配配预预算算表表(分分配配的的制制造造费费用用是是生生产产制制造造部部和和总总装装分分厂厂的的制制造造费费用用合合计计数数)一月1、本表格的制造费用分配方法为按照台数或者按照每台耗用的工时数进行分配，其中制造费用为生产制造本部和总装分厂的制造费用合计数。五月六月七月八月产量金额产量金额产量金额产量-九月十月十一月金额产量金额产量金额产量金额-八月十二月合计单位平均制造费用（不含税）产量金额产量金额-生产成本计划返回部门预算目录生生产产成成本本预预算算表表单位：元产品别(按大类）一月二月三月四月产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-生产成本计划0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-产品别(按大类）一月二月三月四月产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量生产成本计划五月六月七月八月单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量-四月生产成本计划-五月六月七月八月单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量四月生产成本计划九月十月十一月十二月单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量-八月生产成本计划-九月十月十一月十二月单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量单位成本生产成本产量八月生产成本计划明年预算单位成本生产成本产量单位成本生产成本-十二月生产成本计划-明年预算单位成本生产成本产量单位成本生产成本十二月返回部门预算目录采采购购支支出出明明细细表表单位：元采购支出明细用途说明数量全年预算合计金额全年预算合计一月二月数量金额数量-三月四月五月六月金额数量金额数量金额数量金额数量-二月七月八月九月十月金额数量金额数量金额数量金额数量-六月十一月十二月金额数量金额数量金额-十月返回部门预算目录资资本本支支出出预预算算表表资本支出项目本年实际购置部门资产名称用途说明数量固定资产支出房屋及建筑物小计机器、机械设备小计运输工具小计电子、办公设备小计合计-无形资产支出土地使用权其他合计 工装模具支出合计 对外投资支出合计 总计-无形资产支出单位：元明年预算增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-资资本本支支出出预预算算表表-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-返回部门预算目录本年实际营业收入 制制造造费费用用(本本部部门门)预预算算汇汇总总表表明年预算营业收入备注：本表灰色格为自动引用数据，不需填列,白色格需将数据填列上去。单位：元项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额增减比例月份一月二月三月薪金-管理人员0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-其他奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-福利费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-工会经费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%教育经费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-社会保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-办公费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-差旅费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-通讯费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-空调费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%汽车费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-业务招待费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-会务费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-物业费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-租赁费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-劳保费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-邮寄费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-财产保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%认证费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-信息化费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-折旧费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-其他固定制造费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-固定制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-奖金-年度奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-维修费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-测试费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-计量费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-水电气费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-运杂费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-低值易耗品摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-模具摊销费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-材料废损0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%机物料消耗0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%包装材料费0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%其他变动制造费用0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-变动制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-制造费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%-0.00%-四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-月份-返回部门预算目录机构及岗位名称0000000000000000000000000000000000000000000000000000000合 计返回部门预算目录返回制造费用预算汇总其其他他奖奖金金(注:各类奖励由总裁办、总经办等有权力发放的部门预算填列)项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合理化建议奖伯乐奖制度奖罚款提成奖领导奖合 计-单位：元全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总福福 利利 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月冷饮费工伤医疗费安全事故费其他合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总教教 育育 经经 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月培训费后续教育费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总社社会会保保险险费费(注:按实列支,含支付给五洲人力资源公司的社保费)项 目月份一月二月三月四月五月六月员工人数合计-公司合同计提人数第三方合同计提人数未参保人数个人保险费-单位：元合计七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部门预算目录返回制造费用预算汇总办办 公公 费费单位：元组织机构及岗位名称包干费/月非包干费/月预算/月月数预算/年0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合计-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总差差 旅旅 费费(注:分国内和国外两部分,包括出国人员费用)金额：元组织机构及岗位名称出差补贴交通费住宿费餐费预算/年预算/月出差次数/年天数/次出差天数/年补贴标准/天出差补贴汽车次数/年标准金额火车次数/年标准金额飞机次数/年标准金额标准/天金额标准/天金额0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合计-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总通通 讯讯 费费单位：元组织机构及岗位名称固定电话费手机费合计/月月数合计/年电话号码标准/月标准/月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总汽汽 车车 费费单位：元组织机构及岗位名称包干内车费非包干内车费自备车贴预算/月标准/月公里/月 标准/公里金额标准/月01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-01.50-合 计-月数预算/年-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总业业务务招招待待费费单位：元组织机构及岗位名称月份全年合计一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-按个人填列表（1）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费礼品费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数费用/每次金额人数费用/每人金额1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-按个人填列表（2）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费礼品费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数费用/每次金额人数费用/每人金额1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-按个人填列表（3）招待性质描述月份餐饮费旅游费娱乐费礼品费餐数费用/每餐金额次数费用/每次金额次数费用/每次金额人数费用/每人金额1月-2月-3月-4月-5月-6月-7月-8月-9月-10月-11月-12月-合 计-交通费住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-交通费住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-交通费住宿费其他费用合计金额人数费用/每人金额人数费用/每人金额-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总劳劳 务务 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月五洲人力资源公司管理费（25元/人）合 计-全年合计七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部门预算目录返回制造费用预算汇总会会 务务 费费单位:元会议名称举办时间举办机构举办地点参加人数天数场租费标准/天合 计预算编制说明书：1、在部门驻地组织会议，不发生差旅费。2、到外地开会，发生差旅费，请根据公司规定标准和预测的交通费填写本表。餐饮费礼品费旅游费金额标准/天/人金额标准/人金额标准/人金额-场租费娱乐费差旅费其他/金额标准/人金额交通费天数补贴/天/人金额-预算/年预算/月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总物物 业业 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月绿化费排污费卫生费武警消防费物业管理费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总租租 赁赁 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月办公用房仓库用房厂房设备其他(住宿等)合 计-全年合计-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总劳劳 保保 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月手套口罩毛巾洗衣粉合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回制造费用预算汇总邮邮寄寄费费单位：元每月次数特快专递（国内）特快专递（国外）其他方式合计/月合计/年标准/次金额标准/次金额标准/次金额-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总认认 证证 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月产品认证费使馆认证费环境认证费ISO9000认证费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总信信息息化化费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月ERP、OA等网络维护电脑修理信息系统维护报表开发软件购买费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总折折 旧旧 费费单位：元固定资产月份名称资产编号数量金额购置时间月折旧额一月合 计-二月三月四月五月六月七月八月九月十月-月份合计十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总其其他他固固定定制制造造费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总年年度度奖奖金金预预算算单位：元机构及岗位名称非年薪人员年薪人员现金奖小计爱心奖小计现金奖爱心奖现金奖爱心奖0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-合 计-合计-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总维维 修修 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总测测 试试 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总计计 量量 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总水水电电气气费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月水费电费气费-其中煤气蒸汽高低压气合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总运运 杂杂 费费单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月运输费装卸费合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总低低值值易易耗耗品品摊摊销销单位：元低值易耗品月份名称数量单价一月二月三月四月五月合 计-备注：低值易耗品新增由各部门填写，低值易耗品摊销由财务部统一填写。合计六月七月八月九月十月十一月十二月-月份返回部门预算目录返回制造费用预算汇总模模具具摊摊销销费费单位：元模具月份名称数量单价预算金额 购置时间 摊销金额一月二月合 计-三月四月五月六月七月八月九月十月十一月-月份合计十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总其其他他变变动动制制造造费费用用单位：元项 目月份一月二月三月四月五月六月七月合 计-全年合计八月九月十月十一月十二月-返回部门预算目录返回制造费用预算汇总现现金金流流量量预预算算表表单位：元预算项目全年合计一月二月三月本期现金流入总额-1、销售现金流入（国内）-2、销售现金流入（国外）-3、财政补助-4、出口退税-5、收回投资所收到的现金-6、吸收投资所收到的现金-7、处置资产所收到的现金-8、其他现金流入-本期现金支出总额-1、材料采购支出-2、直接人工支出-3、工装模具支出-4、制造费用支出-5、营业费用支出-6、管理费用支出-7、税金支出-8、财务费用支出（支出收入）-9、固定资产购置支出-其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备-10、无形资产购置支出-其中:土地使用权-其他-11、利润分配支出-12、对外投资支出-13、其他现金支出-本期现金净流量-其中:本期经营活动现金净流量-四月五月六月七月八月九月十月-十一月十二月-