企业预算编制之年度预算批准和发布模板.xls

进进入入目目录录年年度度预预算算批批准准和和发发布布模模板板报报预预算算管管理理委委员员会会批批准准和和发发布布的的预预算算汇汇总总或或者者合合并并表表格格编编制制单单位位：预预算算年年度度：编编制制人人：审审核核人人：负负责责人人：报报预预算算管管理理委委员员会会批批准准和和发发布布的的预预算算汇汇总总或或者者合合并并表表格格返回封面目目 录录1 1、预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标2 2、预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划3 3、主主要要预预算算指指标标汇汇总总4 4、本本公公司司部部门门设设置置5 5、本本公公司司人人力力资资源源配配置置6 6、预预计计损损益益表表7 7、预预计计现现金金流流量量表表8 8、现现金金流流量量预预算算表表9 9、预预计计资资产产负负债债表表1010、资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表1111、税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表1212、财财务务费费用用预预算算表表1313、广广告告费费用用预预算算表表1414、研研发发费费用用预预算算表表1515、管管理理费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表1616、管管理理费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表1717、营营业业费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表1818、营营业业费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表1919、制制造造费费用用（按按项项目目）汇汇总总表表2020、制制造造费费用用（按按部部门门）汇汇总总表表返回目录预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标主要内容包括：一一、预预算算编编制制的的假假设设条条件件：1、销售成本=期初产成品+本期入库产成品-期末产成品2、本期入库产成品=期初在产品+生产成本-期末在产品3、期初在产品=期末在产品4、直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料5、毛利率（即：销售成本/销售收入）为已知数6、财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）7、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数8、存货生产资金期末数等于期初数9、存货周转天数=储备资金周转天数+生产资金周转天数+成品资金周转天数10、各项减值准备按10%计提，坏帐准备按5%计提11、长期投资收回或付出均为当期现金收付12、固定资产、无形资产平均在年度中期增加13、短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还14、15、二二、经经营营目目标标（绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标）：1、2、3、4、5、6、7、8、存货周转天数=储备资金周转天数+生产资金周转天数+成品资金周转天数返回目录预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划注注：公公司司整整体体规规划划由由总总经经理理编编写写主主要要内内容容包包括括：1、市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）2、营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）3、售后服务规划4、销量、收入和价格规划5、物流规划6、研发规划7、产品设计和产品结构规划8、对外投资规划9、资本支出规划（包括厂房、土地、设备、工装、模具、信息化等）10、技术改造规划11、生产规划12、人力资源规划13、薪酬规划主主要要经经营营指指标标比比较较汇汇总总序号项目07年06年05年预算占收入比率预算占收入比率实际占收入比率实际占收入比率一、收入、利润、现金流量情况销售收入(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%毛利率(%)净利润(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%经营净现金流量(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%净现金流量(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%二、存货、应收、应付款情况应收账款年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)存货年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)应付账款年末余额（万元）0.00%0.00%0.00%0.00%周转天数(天)三、费用情况管理费用固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%营业费用固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%制造费用固定费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%变动费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%财务费用(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%四、税金、质量损失、资本支出情况税费金(万元)0.00%0.00%0.00%0.00%每万元销售收入质量损失(元)每万元销售收入工资性支出（元）资本支出(万元)注:（1）销售收入指标为不含税 （2）每万元销售收入质量损失(元)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元）（3）每万元销售收入工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元）返回目录本本公公司司部部门门设设置置管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细序号部门序号部门序号111222333444555666777888999101010111111121212131313141414151515文字说明：部门（分厂）生产制造部门明细返回目录本本公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览现有后勤人员总数-现有一线员工总数预计后勤人员总数-预计一线员工总数机构/部门序号岗位编制人数 现有人数 预算人数增减人数薪金/年个人保险/年总经办1-2-3-4-5-6-7-8-9-小计10000-财务部11-12-13-14-15-16-17-18-19-小计10000-*部21-22-23-24-25-26-27-28-29-小计10000-*部31-32-33-34-35-36-37-38-39-小计10000-*部41-42-43-44-45-46-47-48-49-小计10000-*部51-52-53-54-55-56-57-58-59-小计10000-*部61-62-63-64-65-66-67-68-69-小计10000-*部71-72-73-74-75-76-77-78-79-小计10000-*部81-82-83-84-85-86-87-88-89-小计10000-*部91-92-93-94-95-96-97-98-99-小计10000-合计000-备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。文字说明：*部现有后勤/一线比率0.00%预计后勤/一线比率0.00%福利、工会、职教/年人工费用合计人均费用备注-本本公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览-备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。返回目录 预预计计损损益益表表项目名称本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额一、产品销售收入0.00%-0.00%-减：销售折扣与折让0.00%-0.00%-产品销售成本0.00%-0.00%-营业费用0.00%-0.00%-产品销售税金及附加0.00%-0.00%-二、产品销售利润0.00%-0.00%-加:其它业务利润0.00%-0.00%-减:管理费用0.00%-0.00%-财务费用0.00%-0.00%-三、营业利润0.00%-0.00%-加:投资利润0.00%-0.00%-补贴收入0.00%-0.00%-营业外收入0.00%-0.00%-减:营业外支出0.00%-0.00%-加:以前年度损益调整0.00%-0.00%-四、利润总额0.00%-0.00%-减：所得税0.00%-0.00%-五、净利润0.00%-0.00%-文字说明：单位：元增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%九月十月十一月十二月返回目录现现金金流流量量预预算算表表单位：元预算项目全年合计一月二月三月本期现金流入总额-1、销售现金流入（国内）-2、销售现金流入（国外）-3、财政补助-4、出口退税-5、收回投资所收到的现金-6、吸收投资所收到的现金-7、处置资产所收到的现金-8、其他现金流入-本期现金支出总额-1、材料采购支出-2、直接人工支出-3、工装模具支出-4、制造费用支出-5、营业费用支出-6、管理费用支出-7、税金支出-8、财务费用支出（支出收入）-9、固定资产购置支出-其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备-10、无形资产购置支出-其中:土地使用权-其他-11、利润分配支出-12、对外投资支出-13、其他现金支出-本期现金净流量-其中:本期经营活动现金净流量-文字说明：四月五月六月七月八月九月十月十一月-现现金金流流量量预预算算表表十二月-返回目录版版本本：_万万台台 _年年度度现现金金流流量量预预算算表表 备备注注：部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数,部部分分表表示示本本年年实实际际数数,部部分分表表示示会会自自动动生生成成。项目比重数量(万台)平均销价(元)05年度实际销售总量0%-内销0%外销0%06年度预算销售总量0%-内销0%外销0%05年实际数现金净流量(万元)06年模拟结果区经营活动现金净流量(万元)折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)年末产成品(万台)06年度预算 月份1月2月3月 预算项目一一、本本期期产产量量合合计计-1、产量(国内)1、产量(国外)二二、本本期期销销量量合合计计-1、销量(国内)1、销量(国外)三三、期期末末库库存存量量-四四、本本期期现现金金流流入入总总额额-1、销售现金流入(国内)1、销售现金流入(国外)3、财政补助 4、出口退税 5、收回投资所收到的现金 6、吸收投资所收到的现金 7、处置资产所收到的现金 8、其他现金流入五五、本本期期现现金金支支出出总总额额-1、材料采购支出 2、直接人工 3、制造费用 4、营业费用 5、管理费用 6、税金支出 7、财务费用 8、固定资产购置 9、无形资产购置 10、对外投资支出 11、其他现金支出六六、本本期期现现金金净净流流量量-其中：经营活动现金净流量-期期末末应应付付款款余余额额06年度预算销售收入（万元）平均成本(元)销售成本（万元）毛利率管理费用率 营业费用率 综合税率-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%现金净流量(万元)-经营活动现金净流量(万元)-折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)-年末产成品(万台)-4月5月6月7月8月9月10月-版版本本：_万万台台 _年年度度现现金金流流量量预预算算表表 备备注注：部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数,部部分分表表示示本本年年实实际际数数,部部分分表表示示会会自自动动生生成成。-净利率单台净利（元）单台现金流量（元）0.00%-0.00%-11月12月合计-返回目录预预计计资资产产负负债债表表资产行次年初数期末数负债及股东权益行次流动资产：1流动负债：1 货币资金2 短期借款2 短期投资3 应付票据3 应收票据4 应付账款4 应收账款5 预收账款5 减：坏账准备6 其他应付款6 应收账款净额7-应付工资7 预付账款8 应付福利费8 应收补贴款9 未交税金9 其他应收款10 未付利润10 存货11 其他应交款11减：存货减值准备12 预提费用12 待摊费用13 一年内到期的长期借款13 待处理流动资产损益14 其他流动负债14 一年内到期的长期债券投资15流动负债合计15 其他流动资产16长期负债：16流动资产合计17-长期借款17长期投资：18 应付债券18长期投资19 长期应付款19固定资产：20 其他长期负债20 固定资产原价21 其中：住房周转金21 减：累计折旧2222 固定资产净值23-长期负债合计23 固定资产清理24递延税项：24 在建工程25 递延税款贷项25 待处理固定资产损益26负债合计26固定资产合计27-股东权益：27无形资产及长期待摊费用：28 实收资本28 无形资产29资本公积29 长期待摊费用30盈余公积30无形和长期待摊费用合计31-其中：31其他长期资产：32 法定公益金32 其他长期资产33未分配利润33递延税项：34所有者权益合计34 递延税款借项3535资产总计36-负债及所有者权益总计36文字说明：单位：元年初数期末数-返回目录 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表资本支出项目本年实际购置部门资产名称用途说明数量明年预算增减金额固定资产支出房屋及建筑物-小计-机器、机械设备-小计-运输工具-小计-电子、办公设备-小计-合计-无形资产支出土地使用权-其他-合计-工装模具支出-合计-对外投资支出-合计-总计-文字说明：无形资产支出单位：元增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-九月十月十一月十二月-返回目录 税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 单位：元项目本年实际 占收入比例 明年预算 占收入比例 增减金额增减比例增值税0.00%-0.00%-0.00%营业税0.00%-0.00%-0.00%城建税0.00%-0.00%-0.00%教育费附加0.00%-0.00%-0.00%关税0.00%-0.00%-0.00%房产税0.00%-0.00%-0.00%车船使用税0.00%-0.00%-0.00%契税0.00%-0.00%-0.00%城镇土地使用税0.00%-0.00%-0.00%印花税0.00%-0.00%-0.00%车辆购置税0.00%-0.00%-0.00%土地增值税0.00%-0.00%-0.00%水利基金0.00%-0.00%-0.00%兵役费0.00%-0.00%-0.00%企业所得税0.00%-0.00%-0.00%个人所得税(单位承担部分)0.00%-0.00%-0.00%其他0.00%-0.00%-0.00%合 计-0.00%-0.00%-0.00%文字说明：月份一月二月三月四月五月六月七月八月-税税、费费、金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 九月十月十一月十二月-返回目录 财财务务费费用用预预算算表表单位：元项 目本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例利息收入0.00%-0.00%-0.00%利息支出0.00%-0.00%-0.00%贴现利息0.00%-0.00%-0.00%承兑手续费0.00%-0.00%-0.00%汇兑损益0.00%-0.00%-0.00%押汇利息0.00%-0.00%-0.00%保兑费0.00%-0.00%-0.00%其他费用0.00%-0.00%-0.00%合 计-0.00%-0.00%-0.00%文字说明：月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月-十月十一月十二月-返回目录 研研发发费费用用预预算算明明细细表表类 别本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%0.00%-0.00%-0.00%合 计-0.00%-0.00%-0.00%文字说明：单位:元月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月-研研发发费费用用预预算算明明细细表表十月十一月十二月-返回目录 广广告告费费预预算算汇汇总总表表单位:元广告类别本年实际占本年收入比例明年预算占明年收入比例比本年增减金额比本年增减比例月份一月广告费合计-0.00%-0.00%-0.00%-固定广告费用小计-0.00%-0.00%-0.00%-电视台广告0.00%-0.00%-0.00%广播广告0.00%-0.00%-0.00%报刊杂志广告 0.00%-0.00%-0.00%车身广告0.00%-0.00%-0.00%门头广告0.00%-0.00%-0.00%户外广告0.00%-0.00%-0.00%网络广告0.00%-0.00%-0.00%广告片拍摄0.00%-0.00%-0.00%危机费0.00%-0.00%-0.00%店庆赞助0.00%-0.00%-0.00%软新闻费0.00%-0.00%-0.00%导购员工资0.00%-0.00%-0.00%展台费0.00%-0.00%-0.00%变动广告费用小计-0.00%-0.00%-0.00%-样机费0.00%-0.00%-0.00%店招费0.00%-0.00%-0.00%进场费0.00%-0.00%-0.00%终端杂费0.00%-0.00%-0.00%促销活动费0.00%-0.00%-0.00%促销礼品费0.00%-0.00%-0.00%POP宣传资料费0.00%-0.00%-0.00%导购员提成0.00%-0.00%-0.00%展览费0.00%-0.00%-0.00%其他费用0.00%-0.00%-0.00%固变动的划分各公司可根据实际进行调整。文字说明：二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月-广广告告费费预预算算汇汇总总表表月份返回目录 管管理理费费用用（按按项项目目）预预算算汇汇总总表表单位:元项 目 本年实际占本年收入比率本年结构比例 明年预算占明年收入比率明年结构比例薪金-管理人员0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-其他奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%福利费0.00%0.00%-0.00%0.00%工会经费0.00%0.00%-0.00%0.00%教育经费0.00%0.00%-0.00%0.00%社会保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%办公费0.00%0.00%-0.00%0.00%差旅费0.00%0.00%-0.00%0.00%通讯费0.00%0.00%-0.00%0.00%空调费0.00%0.00%-0.00%0.00%汽车费0.00%0.00%-0.00%0.00%业务招待费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳务费0.00%0.00%-0.00%0.00%会务费0.00%0.00%-0.00%0.00%物业费0.00%0.00%-0.00%0.00%租赁费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳保费0.00%0.00%-0.00%0.00%维修费0.00%0.00%-0.00%0.00%邮寄费0.00%0.00%-0.00%0.00%测试费0.00%0.00%-0.00%0.00%计量费0.00%0.00%-0.00%0.00%财产保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%认证费0.00%0.00%-0.00%0.00%宣传费0.00%0.00%-0.00%0.00%咨询费0.00%0.00%-0.00%0.00%诉讼费0.00%0.00%-0.00%0.00%打假费用0.00%0.00%-0.00%0.00%审计、验资费0.00%0.00%-0.00%0.00%资信评估费0.00%0.00%-0.00%0.00%人力资源费0.00%0.00%-0.00%0.00%科研开发费0.00%0.00%-0.00%0.00%信息化费用0.00%0.00%-0.00%0.00%税金0.00%0.00%-0.00%0.00%水电气费0.00%0.00%-0.00%0.00%运杂费0.00%0.00%-0.00%0.00%折旧费0.00%0.00%-0.00%0.00%低值易耗品摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%无形资产摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%长期待摊费用摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%其他固定管理费用0.00%0.00%-0.00%0.00%固定管理费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-年度奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%辅助材料消耗0.00%0.00%-0.00%0.00%坏账损失0.00%0.00%-0.00%0.00%存货盘盈盘亏0.00%0.00%-0.00%0.00%存货跌价准备0.00%0.00%-0.00%0.00%短期投资跌价准备0.00%0.00%-0.00%0.00%其他变动管理费用0.00%0.00%-0.00%0.00%变动管理费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%管理费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%管理费用现金支出调增（+）调减(-)管理费用现金流量（收付实现制）-文字说明：增减金额 增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%管管理理费费用用（按按项项目目）预预算算汇汇总总表表-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-八月九月十月十一月十二月-返回目录 管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表单位:元部 门 本年实际占本年收入比率 本年结构比例 明年预算占明年收入比率明年结构比例00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%合 计-0.00%0.00%-0.00%0.00%文字说明：增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-管管理理费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表八月九月十月十一月十二月-3693695.46%5.46%返回目录 营营业业费费用用(按按项项目目)预预算算汇汇总总表表项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例薪金-管理人员0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-其他奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%福利费0.00%0.00%-0.00%0.00%工会经费0.00%0.00%-0.00%0.00%教育经费0.00%0.00%-0.00%0.00%社会保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%办公费0.00%0.00%-0.00%0.00%差旅费0.00%0.00%-0.00%0.00%通讯费0.00%0.00%-0.00%0.00%空调费0.00%0.00%-0.00%0.00%汽车费0.00%0.00%-0.00%0.00%业务招待费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳务费0.00%0.00%-0.00%0.00%会务费0.00%0.00%-0.00%0.00%物业费0.00%0.00%-0.00%0.00%租赁费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳保费0.00%0.00%-0.00%0.00%邮寄费0.00%0.00%-0.00%0.00%测试费0.00%0.00%-0.00%0.00%计量费0.00%0.00%-0.00%0.00%财产保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%认证费0.00%0.00%-0.00%0.00%宣传费0.00%0.00%-0.00%0.00%咨询费0.00%0.00%-0.00%0.00%诉讼费0.00%0.00%-0.00%0.00%打假费用0.00%0.00%-0.00%0.00%人力资源费0.00%0.00%-0.00%0.00%信息化费用0.00%0.00%-0.00%0.00%其他税金0.00%0.00%-0.00%0.00%水电气费0.00%0.00%-0.00%0.00%折旧费0.00%0.00%-0.00%0.00%低值易耗品摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%无形资产摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%长期待摊费用摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%固定广告费0.00%0.00%-0.00%0.00%其他固定营业费用0.00%0.00%-0.00%0.00%固定营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-年度奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%维修费0.00%0.00%-0.00%0.00%运杂费0.00%0.00%-0.00%0.00%变动广告费0.00%0.00%-0.00%0.00%安装费0.00%0.00%-0.00%0.00%包装费0.00%0.00%-0.00%0.00%内陆包干费0.00%0.00%-0.00%0.00%零配件0.00%0.00%-0.00%0.00%质量赔偿0.00%0.00%-0.00%0.00%中标服务费0.00%0.00%-0.00%0.00%展览费0.00%0.00%-0.00%0.00%代理费0.00%0.00%-0.00%0.00%出口信用保险0.00%0.00%-0.00%0.00%工程机补差0.00%0.00%-0.00%0.00%库存补差0.00%0.00%-0.00%0.00%销售提成-业务员提成0.00%0.00%-0.00%0.00%销售提成-基础业务费0.00%0.00%-0.00%0.00%销售佣金0.00%0.00%-0.00%0.00%经销商奖、返、补0.00%0.00%-0.00%0.00%卖场奖、返、补0.00%0.00%-0.00%0.00%现金折扣0.00%0.00%-0.00%0.00%其他变动营业费用0.00%0.00%-0.00%0.00%变动营业费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%营业费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%营业费用现金支出调增（+）调减(-)营业费用现金流量（收付实现制）-文字说明：单位：元增减金额 增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%营营业业费费用用(按按项项目目)预预算算汇汇总总表表-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-八月九月十月十一月十二月-返回目录 营营业业费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表部 门本年实际占本年收入比率 本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%00.00%0.00%-0.00%0.00%合 计-0.00%0.00%-0.00%0.00%文字说明：单位:元增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-营营业业费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表八月九月十月十一月十二月-3695.46%返回目录 制制造造费费用用(按按项项目目)预预算算汇汇总总表表单位：元项 目本年实际占本年收入比率本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例薪金-管理人员0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-其他奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%福利费0.00%0.00%-0.00%0.00%工会经费0.00%0.00%-0.00%0.00%教育经费0.00%0.00%-0.00%0.00%社会保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%办公费0.00%0.00%-0.00%0.00%差旅费0.00%0.00%-0.00%0.00%通讯费0.00%0.00%-0.00%0.00%空调费0.00%0.00%-0.00%0.00%汽车费0.00%0.00%-0.00%0.00%业务招待费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳务费0.00%0.00%-0.00%0.00%会务费0.00%0.00%-0.00%0.00%物业费0.00%0.00%-0.00%0.00%租赁费0.00%0.00%-0.00%0.00%劳保费0.00%0.00%-0.00%0.00%邮寄费0.00%0.00%-0.00%0.00%财产保险费0.00%0.00%-0.00%0.00%认证费0.00%0.00%-0.00%0.00%信息化费用0.00%0.00%-0.00%0.00%折旧费0.00%0.00%-0.00%0.00%其他固定制造费用0.00%0.00%-0.00%0.00%固定制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%奖金-年度奖金0.00%0.00%-0.00%0.00%维修费0.00%0.00%-0.00%0.00%测试费0.00%0.00%-0.00%0.00%计量费0.00%0.00%-0.00%0.00%水电气费0.00%0.00%-0.00%0.00%运杂费0.00%0.00%-0.00%0.00%低值易耗品摊销0.00%0.00%-0.00%0.00%模具摊销费0.00%0.00%-0.00%0.00%材料废损0.00%0.00%-0.00%0.00%机物料消耗0.00%0.00%-0.00%0.00%包装材料费0.00%0.00%-0.00%0.00%其他变动制造费用0.00%0.00%-0.00%0.00%变动制造费用合计-0.00%0.00%-0.00%0.00%制造费用合计(权责发生制)-0.00%0.00%-0.00%0.00%制造费用现金支出调增（+）调减(-)制造费用现金流量（收付实现制）-文字说明：增减金额增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%制制造造费费用用(按按项项目目)预预算算汇汇总总表表-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-九月十月十一月十二月-返回目录 制制造造费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表单位:元部 门本年实际占本年收入比率 本年结构比例明年预算占明年收入比率明年结构比例增减金额00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-00.00%0.00%-0.00%0.00%-合 计-0.00%0.00%-0.00%0.00%-文字说明：增减比例月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-制制造造费费用用（按按部部门门）预预算算汇汇总总表表十月十一月十二月-3695.46%