T操作基础手册第一版总账出纳.doc

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总账报表出纳

百大技术支持
-07-01

技术支持由北京百大卓越科技软件部提供

目录
一、账套建立 1
二、基础档案录入 4
三、总账业务操作步骤 10
四、总账辅助操作 21
五、出纳管理操作步骤 24
六、UFO报表 33

一、账套建立
1.1用系统管理员身份登录软件，即admin

1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、企业名称等相关内容后，点击下一步

1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度开始截止日期。点击下一步。
注:期间个数可为12、13、14、15、16。
年度起止时间能够跨年。

1.4 选择模块启用，启用时注意启用年月，点击是，点击下一步。

1.5部分基础档案设置。点击下一步。

1.6选择该账套行业性质，设置凭证类别，设置会计科目标编码级次个数，点击下一步。

1.7 为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。

二、基础档案录入
1.会计科目标录入
路径：基础设置—财务信息设置—科目

1.1增加会计科目
步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时能够选择对应辅助核实，点击保留，退出即可。

1.2修改会计科目
步骤：选中要修改科目，修改需修改内容，点击保留，退出即可。
注：已使用科目，编码不能修改。

1.3指定科目
步骤：选中要修改科目，勾选现金银行科目，点击保留，退出即可。

2.增加部门档案
路径：基础设置—常见信息设置—部门

2.1增加部门
步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保留。

3.增加人员档案
路径：基础设置—常见信息设置—职员

3.1录入人员档案
步骤：新增，录入人员编号、名称等基础信息，点击保留即可。

若想统计部分人员出生日、学历、电话。能够录入“其它信息”

4.增加账号档案

三、总账业务操作步骤
1.总账日常操作步骤

2.科目期初数据录入
路径：系统管理—初始化—科目期初余额

步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成以后，保留，试算一下，平衡即可

3.填制凭证
路径：总账—凭证—填制凭证

步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保留。

若有需要录入流量，当凭证填制完成后，点击流量，分配，点击确定。

4.审核凭证
路径：总账—凭证—凭证管理

步骤：能够依据查询条件选择期间凭证进行审核，也能够直接点击确定，对全部凭证进行审核。

选择审核凭证，点击审核。

5.凭证记账
路径：总账—凭证—记账。或总账—凭证—凭证管理中选择记账。

步骤：能够依据查询条件选择期间对凭证进行记账。

6.恢复记账
路径：总账—凭证—凭证管理
步骤：选择恢复记账凭证，按ctrl+alt+h ,弹出提醒框，点击是。

7.期间损益结转
路径：总账—自动结转—期间损益结转

步骤：选择要结转月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。

生成凭证后，点击保留。

8.结账
路径：系统管理—期末处理—账务结账

点击下一步

点击下一步，查看是否对账平衡。

点击下一步，

点击下一步，结账。

四、总账辅助操作
1.作废凭证
路径：总账—凭证—凭证管理
步骤：选择要作废凭证，点击操作，作废即可。

2.整理凭证
路径：总账—凭证—凭证整理
步骤：选择凭证整理范围，选择规则，点击整理即可。

3.保留常见凭证
路径：总账—凭证—填制凭证
步骤：填制完凭证后，能够选择保留为常见凭证，方便以后直接调用。

4.引入常见凭证
路径：总账—凭证—填制凭证
步骤：点击新增时，能够选择引入常见凭证。

五、出纳管理操作步骤
1.出纳日常操作步骤

2.账号档案录入
路径：基础设置—收付结算设置—账号

步骤： 点击新增，录入对应信息

3.现金盘点单
路径：出纳管理—现金盘点单

4.现金银行日志账录入
路径：出纳管理—现金银行日志账

步骤：点击序号列能够弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保留。

5.凭证生成
路径：系统管理—生成凭证—凭证生成

第一步，过滤分组，选择单据类型。

第二步，选择查询条件

第三步，选择要生成凭证，点击生成凭证，

录入流量，点击保留。

6.银行对账单
路径：出纳管理—银行对账—银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。

导入银行对账单

7.银行对账
路径：出纳管理—银行对账—银行对账

步骤：点击自动对账，直接对账；也能够选择手工对账，手动勾选对账。

六、UFO报表
路径：T-UFO报表—报表数据

步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数月份，点击确定即可。

检验数据无误后，点击保留，退出即可。