森林资源控股公司物资采购管理办法模版.docx

物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为使物资采购供应实现规范化、制度化管理，节约采购成本，降低采购费用，从而达到合理的库存，杜绝不良现象，增加经济效益，本着事前控制、过程监督，不影响生产为目的，特制定本管理办法。
第二章 物资采购计划的制定方法
第二条 公司各部门、分公司每月上旬（前10天）将月生产计划和采购计划按分板块管理的范围分别报综合产业一、二部。
第三条 综合产业部根据生产及采购计划调查了解，确定是否需要采购，并确定仓储前置期和仓储量(保险库存量及经常储量)。
第四条 仓库应在每月前6天将库存盘点表(一式两份)送财务、综合产业部各一份，作为编制采购计划的参考依据。
采购计划的编制责任人是各部门、分公司负责人，每月的采购计划应在上月5天前制定出来，经综合产业部初审，选出三家以上供应商进行报价，本地的报价单由供应商报综合产业部，外地供应商将报价单可以传真方式报综合产业部，经财务监察部核准后，予以采购。
第五条 经批准的采购计划一式四份，仓库主管一份，用于核查实际进货情况，综合产业部一份，用于具体布置采购员执行及跟踪进度；财务监察部一份，用于监导、检查。
第六条 由于采购计划的追补变更等原因，综合产业部应设置紧急采购通知单，对原有采购计划予以补充，紧急采购的物资，300元以下的零星物资可先进行购买，采购员月末汇总报购入清单，每月25日前报财务监察部审定。
第七条 非生产性物资采购，达到固定资产要填写“设备、设施购置申请表”报总裁审批，达不到固定资产要经人事行政办公室主任审批后，再送总裁审核后购买。
第八条 各部门、分公司采购单项金额在1万元以上的大宗物资，应首先提出采购申请，并进行市场询价后报综合产业部进一步核定，然后报主管领导或总裁审批。
第九条 综合产业部将之前已采购过的物资明细帐输入微机，纳入微机管理，建立数据库，每月做出市场调查表作为今后采购同类物资(同规格型号、同厂家、同种材料)的价格依据。
第十条 尚未采购过的新物资价值较高的要通过网络等多方询价，掌握其市场价格，对价格同样要做到心中有数。
第十一条 综合产业部对供应商进行资金实力、材料质量、服务质量、信誉评定及提供材料名录情况，拟定相互间的长期合作意向书，确定供应商名册由财务部备案。逐年根据双方间合作情况进行增减。
第十二条 对原已采购过的同等物资价格以之前数据库中的最低价格或市场调查的最低价格为基准价，尚未采购过的以咨询的市场最低价为基准价，高于基准价的不得不买的要有书面说明，财务监察部(价格管理委员会)审核同意后，视为有效。
第三章 采 购
第十三条 采购要根据经批准同意后的采购计划进行采购，写明物资品种规格型号、数量、价格、用途、技术参数、生产厂家、供应商、联系电话、联系人、缓急、报买单位等。
第十四条 如因不负责任的多报导致多买和少报擅自多买以及有库存没有核实导致多买，给公司造成损失的要当作责任事故，根据损失大小追究有关环节责任人的责任。
第十五条 单项价值较高的物资要尽量直接向厂家采购，减少中间环节的费用。
第十六条 要根据质量、价格、时间、售后服务信誉情况正确选定供应商，做到“货比三家”择优而定。
第十七条 对单项价值较高的设备，在万元以上的直接对厂家的物资要签订有质量保证条款等内容的单项合同。对零星采购也要和供应商签订有价格、质量、售后服务等内容要求的供应协议。
第十八条 签订供需合同必须有价格、质量、数量、售后服务、按时供货、实行“三包”(即包修、包退、包换)等内容，除了直接对厂家的其它的一般情况不打预付款，不得不预付的要向分管领导、财务部说明并获得通过。
第十九条 5万元以上大宗物资和年终检修物资采购要在同等条件下进行三家以上供应商竞价采购。
第四章 仓库验收管理
第二十条 综合产业部要按财务总监和各项生产的要求单独制定一个仓库管理办法，规范仓库管理，满足生产需要。
第二十一条 综合产业部和仓库要制定最低和最高库存数，低于最低库存时仓管员要负责自动报买。因不及时报买成为急件，导致费用上升的要追究责任。仓库应在每月前6天将库存盘点表(一式两份)，送综合产业部一份，财务监察部一份。
第二十二条 物资到仓库后，供销专员应及时与报买部门及技术质量专员、仓库四方共同验收签字后方可入库。
第二十三条 物资到仓库后，要及时验收，验收时随货同行与货物和我方报购要求要相符，各种资料要齐全方可验收，否则拒收，并及时协商处理。
第二十四条 物资验收入库后，必须注明产品名称、规格、数量、入库时间并进行分类管理。
第二十五条 物资在仓库保管期间，应当做到不短缺、不变质、堆放规范、计量准确。
第二十六条 如出现与本办法不相符的采购供应物资，由经办人、当事人负责追究，把问题及时地处理掉，不拖尾巴。
第五章 物资的领用
第二十七条 物资领用要按要求填写领料单，领料单上要有分公司负责人、领料员和使用物资人签名视为领用。
第二十八条 各部门、分公司要严格执行领用台帐制度，对所领用的备品备件等物资必须逐日登记，月底统一核对结算。
第二十九条 各工程项目施工队需领用材料的，由施工队管理专员按规定办理，月底统一由该施工队管理专员结算扣除，不结算不扣除的，所发生的费用由该管理专员及部门负责人承担全部责任。
第三十条 本办法由综合产业部负责解释。