SD模块用户操作基础手册.doc

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（1） 标准订单用于有赊销情况，常见于省企业销售和分企业有赊销销售。
（2） 标准订单(参考协议)用于有赊销情况，一样用于省企业销售和分企业有赊销销售，但该订单适适用于事前签署了协议情况。
（3） 现金订单（无应收）多用于市（县）企业无赊销销售。
（4） 库割步骤 在同一油库内将属于省企业油料库割给分企业，只是油料全部权转移，并不发生实际油料移动，没有损耗，仅仅是帐面处理。
（5） 寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物物权仍在我方，不转移给用户，作为我方在用户方寄售库存。
（6） 寄售发货订单在寄售方将寄售货物售出部分和我方进行结算时使用。
（7） 直发步骤在某用户和企业有一笔销售业务往来，用户到炼厂直接提货时使用。
（8） 销售代保管发货步骤描述是对用户寄存在我企业代保管量进行发货过程。
（9） 协议是在销售业务进行之前，员工和用户根据销售需求协商，呈销售经理审批核准后和用户签署。
（10） 错误发票处理步骤
（11） 退货步骤是指销售业务发生后，用户因质量等原因要求退货时而发生。
（12） 发票打印步骤
（13） 分企业提货单打印

一、标准订单步骤
(一) 创建标准订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS03)
3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量
4. 点击“”，经过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5. 点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方法,”指定”栏位内输入销售办公室代号
6. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志
7. 保留订单,统计订单号
（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方法
4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“ （实施）”，保留发票

二、标准订单（参考协议创建）
(一) 创建标准订单（参考协议）
1. 创建订单：SAP交易代码 VA01
8. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处
9. 点击“带参考创建”，输入协议号，点击“复制”
10. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
11. 点击“”，点“会计”，输入收付方法
12. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志
13. 保留订单,统计订单号.
（二）创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方法
4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，点击“实施”， 保留发票

三、现金订单(无应收)步骤
(一) 创建现金订单（无应收）订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 （定单类型ZS18）
3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款
条件 物料 订单数量
4. 点击“”，经过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5. 点击“”，点“会计”，输入收付方法
6. 点击“装运”，输入：装运类型 特殊处理标志
7. 保留订单,统计订单号
（二）针对现金订单发货过帐
1. SAP交易代码 VL02N
2. 输入现金订单对应交货单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位， 点击“外部细节”，选择运输方法
4. 转到/表头/文本，输入：提单流水号
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入现金订单号，点击“ （实施）”， 保留发票

四、库割步骤
（一）创建库割订单
1. SAP交易代码 ME27
2. 输入 ：供货工厂（发出库） 订单类型（ZJNB） 采购订单日期（系统默认当日）
采购组织 采购组 工厂（收进货） 库存地点（逻辑库存地点）
3. 点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料 数量
4. 点击“”，输入发票提供者
5. 返回并保留，统计库割订单号
（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL10B
2. 点击“采购订单”输入库割订单号，点击“ ”
3. 选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”
4. 双击交货单号，点击“”，输入评定类型和库位，点击“发货过帐”
（三）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，点击“ （实施）”，保留发票

五、寄售补货订单步骤
(一) 创建寄售补货订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS07）
3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂 付款条件 物料 订单数量
4. 保留订单,统计订单号
（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位
4. 点击”外部细节”，选择运输方法
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号

六、寄售发货订单步骤
(一) 创建寄售发货订单（参考寄售补货订单）
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS08）
3. 回车，带参考创建界面，输入寄售补货订单号 点击“复制”
4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
5. 保留订单,统计订单号.
（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位
4. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（三）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，点击“ （实施）”，保留发票

七、直发步骤
(一) 创建订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS12)
3. 输入订单相关内容：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 交货工厂
付款条件 物料 订单数量
4. 点击“”，经过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回
5. 点击“”，输入该笔业务货款支付方法式:点击“会计”，输入收付方法
6. 保留订单,统计订单号

(二)创建采购订单
1. SAP交易代码 ME57
2. 输入采购申请号，点击“” ,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”
3. 选中采购协议号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”
4. 选中框架协议号（采购协议号），点击“处理分配”
5. 输入：订单类型（ZJS1） 采购日期 采购组 采购组织
6. 输入发票提供者（采购业务结算方）
7. 选中凭证总览中采购申请，点击“”，检验抬头/合作人中发票提供者是否
存在（若不存在，则输入发票提供者）
8. 在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。保留。
（三）采购收货
1. SAP交易代码 MB01
2. 输入：凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点
3. 点击，回车，点击“”，最终保留
（四）针对直发订单创建交货单并发货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位
4. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（五）开立发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，点击“ （实施）”，保留发票

八、销售代保管发货步骤
（一）创建（现金/标准）订单
（二）针对（现金/标准）订单发货过帐
（三）开立发票
（四）虚拟库存收货
1. SAP交易代码 MB1C
2. 输入：外向交货单号码 已开立发票号码（SAP系统给号） 移动类型 特殊库存 工厂 移动原因
3. 输入：业务范围 用户 物料编码 数量 UOE（单位KG表示千克） 批次（UNPICKED）回车，保留，统计单号
（五）创建销售代保管发货订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 订单类型（ZS20）
3. 点击带参考创建，输入：（现金/标准）订单 点击“复制”
4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）
5. 保留，统计单号
（六）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（一次提清）
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）
3. 输入和交货单相关内容：评定类型（UNPICKED） 库位
4. 点击”外部细节”，选择运输方法
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号
（七）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（分提）
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）
3. 输入和交货单相关内容：交货数量（实际提货数量） 评定类型（UNPICKED） 库位
4. 点击“外部细节”，选择运输方法
5. 点击“发货过帐”，统计交货单号

6. SAP交易代码 VL01N
7. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）
8. 输入和交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩未提数量） 评定类型（UNPICKED） 库位
9. 点击保留，统计交货单号

10. SAP交易代码 VL02N （用户第二次提货）
11. 输入：外向交货单号（上面第9步所产生单号）
12. 输入和交货单相关内容：交货数量（此次实际提货数量）
13. 点击“外部细节”，选择运输方法
14. 点击“发货过帐”，统计交货单号

15. SAP交易代码 VL01N
16. 输入：装运地点 订单号（销售代保管发货订单）
17. 输入和交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩未提数量） 评定类型（UNPICKED） 库位
18. 点击保留，统计交货单号
（按上述步骤循环直至用户将货物提完）

九、创建协议步骤
1. SAP交易代码 VA41
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (协议类型ZS01)
3. 输入：售达方 采购订单编号（填入销售人员） 描述 生效从 有效到 物料
目标数量 UoM(单位)
4. 保留，统计协议号

十、错误发票处理步骤
1. SAP交易代码 VF11
2. 输入要取消发票凭证号，点击“ （实施）”， 保留发票

十一、退货步骤
（一）创建退货订单
1. SAP交易代码 VA01
2. 输入：销售组织 分销渠道 部门 销售办事处 (订单类型ZS04)
3. 输入此笔退货对应原销售订单号，点击“复制”
4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员） 订单原因
5. 保留，统计退货订单号
（二）针对退货订单创建交货单并收货过帐
1. SAP交易代码 VL01N
2. 输入：装运地点 订单号
3. 输入交货单相关内容：评定类型 库位， 点击“收货过帐”，统计交货单号
（三）开立退货红字发票
1. SAP交易代码 VF01
2. 输入交货单号，点击“ （实施）”，保留发票
（四）调整虚拟库存
1. SAP交易代码 VL09（冲回已提走部分）
2. 输入：装运地点 向内/向外交货（已提走货物提单号），点击“”
3. 在交货单号前空格内打勾，点击，回车，显示交货已冲销
4. SAP交易代码 MBST（冲销用户销售代保管库存）
5. 输入：物料凭证（原用户代保管收货凭证号） 移动原因
6. 保留，显示记帐凭证号
7. 针对未退部分重新开票销售：根据正常销售步骤重新对未退油品开票销售，
在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。

十二、发票打印步骤
1. SAP交易代码 VF01
2. 点击 “ ”，再点“”，单击“抬头文本”，双击“开票员”，在文本框内输入开票员姓名（***）最终再点击“”
3. 选择“输出类型”对应某个企业一般发票，回车，点击“”
4. “逻辑目标”中选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出以后释放”栏位前方框内单击打“√”，点击进入下一屏。
5. 保留，在打印机连好情况下系统自动打印这张发票，同时系统会跳出一个对话窗口，打印完成后，关闭此窗口即可。

十三、分企业提货单打印步骤
1. SAP交易代码 VL01N/VL02 N
2. 在用VL01N或VL02N进行交货单创建时界面，点击路径：附加=＞交货输出=＞表头
3. 选择“输出类型”栏位所对应该提单输出类型(ZS00分企业提货单)，并回车；然后，点击按钮进入下一屏
4. 在“逻辑目标”栏位选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出以后释放”栏位前方框内单击打“√”，点击进入下一屏
5. 点击进入下一屏
6. 点击或（在此交货单只需保留不需过帐时点，此交货单需要过帐时点），系统在保留或对此交货单过帐并保留同时，在打印机连好情况下，系统自动打印此交货单