公司SAP实施专案之费用分摊流程模板.doc
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1、第三十章-FI30_费用分摊步骤1. 步骤说明此步骤描述企业本部和其分企业之间跨企业代码往来,且着重说明相互之间发生包含费用分摊业务会计处理作业过程。本步骤区分为企业本部向分企业分摊其在企业本部发生而应由其负担费用,和在分企业发生而由企业本部或本区内其它分企业负担之费用两部分。本步骤中费用控管部门包含企业本部总务部、市场处品牌推广部、物流处产销部、售后服务部等,其包含需分摊之费用包含办公用具领用、用车费用、型录/月刊领用、赠品/计算器领用、异动/销退费用、商品借用租金、服务用零配件费用等。各区部、责任中心折旧费用、CAD软件费用,作为固定费用每个月以模块凭证形式维护、运行。各费用控管部门必需于
2、每个月结帐日前,将需分摊费用明细清单交予企业本部财务部应付帐会计人员。区部会计则直接在发生各项需由企业本部或本区内其它分企业负担之费用,在帐务处理同时操作本步骤费用分摊。企业本部应付帐会计人员及区部会计,均以SAP系统跨企业交易功效在编制会计凭证同时处理内部往来业务,包含同一企业代码下不一样成本中心之间费用分摊,则直接借记费用负担之成本中心。企业本部及分企业相关费用科目可授权由企业本部应付帐会计人员及区部会计进行帐务处理。注意事项:1)企业本部应付帐会计人员及区部会计在完成帐务处理后,均需以“内部往来通知单”通知对方进行复核。2)各费用控管部门需在结帐日前立即提供费用分摊明细表,并需在此之前取
3、得各费用负担部门确实定,同时对费用分摊金额正确性负责。3)应付帐会计人员及区部会计需在结帐日收讫费用分摊明细表后立即、正确地进行帐务处理。相关附件:费用明细表2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。总部3月份相关服务维修费用7000元,分别分摊到浦西分企业和广州分企业。其中浦西分企业虹口责任中心1000元,黄浦责任中心3000元,广州分企业越秀责任中心3000元。2) 北京分企业将总部负担之展厅租金0结转至总企业3.2. 系统菜单及交易代码1) 分摊各责任中心领用服务维修零配件费用。总部3月份相关服务维修费用7000元,分别分摊到浦西分企业和广州
4、分企业。其中浦西分企业虹口责任中心1000元,黄浦责任中心3000元,广州分企业越秀责任中心3000元。路径:会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证交易代码:FB503.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/03/12记帐日期费用分摊入帐日期。/03/10货币为会计凭证之业务货币种类,本企业之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要服务维修零配件领用分摊总帐科目科目编号:销售费用-行-服维-战凭证货币计金额交易货
5、币计金额7000本位币计金额依据本位币计交易事项金额,需要分摊之服务金额7000企业代码为财务会计组织结构基础单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会(1001)和震旦中国办公家俱(1002)1002:震旦中国办公家俱成本中心费用归集单位F0011019按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要服务维修零配件领用分摊业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表,震旦
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