EAS合并报表操作基础手册.doc
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1、 合并报表操作手册目 录一、基础工作(系统设置)51合并范围定义51.1新增合并范围51.2分配操作权限82设置系统参数93报表项目定义103.1项目类型定义103.2报表项目定义114报表模板定义124.1编制部分报表模板124.1.1新增部分报表124.1.2修改模板内容134.1.3报表模板分配144.2编制汇总报表模板154.2.1新增汇总报表模板154.2.2修改汇总模板内容194.2.3报表模板分配194.3 编制工作底稿模板204.3.1 新增工作底稿204.3.2修改工作底稿模板224.3.3模板分配224.4编制合并报表模板224.4.1新增合并报表模板名称234.4.2设置
2、合并报表模板内容235分录模板定义245.1调整分录模板245.1.1新增调整分录模板245.2抵销分录模板255.2.1一般抵销分录模板255.2.2自动抵销分录模板256维护合并报表年初数(新准则资产负债表)26二、日常处理(合并处理)281编制部分报表281.1新增部分报表282报表接收303合并范围选择304编制汇总报表315编制调整分录和抵销分录315.1调整分录(暂未使用)315.2编制一般抵销分录325.2.1编制自动抵销分录326生成工作底稿337 生成合并报表34合并报表步骤总述34一、基础工作(系统设置) 基础工作部分由系统管理员,合并报表操作人员进行设置。是完成合并工作关
3、键部分,如不改动不需每个月变动。1合并范围定义 1.1新增合并范围 只是在需要合并时,才增加合并范围;现在内蒙古银行只有一个用于合并合并范围,为“内蒙古银行总行合并”,满足总行和各分行新准则报表合并。1.1.1新增合并范围基础信息 【基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点 新增打开合并单元1.1.2新增合并单元组1.1.3引入合并范围内各单位1.1.4引入后,点击【确定】1.1.5选择【启用】启用日期设置为*月*日1.1.6点击确定,显示启用成功1.2分配操作权限 用系统管理员administrator登录给相关操作人员新增合并范围,并对对应范围分配权限。 先指定用户,【组织范围维护】-
4、【增加组织】勾选新增合并范围。这些做完后再点【分配权限】,选择【批量分配权限】-【选择组织】将新增合并范围勾选点【确定】。在可授权区选中用户所含有权限点然后点【分配】。2设置系统参数 依据需要设置系统参数,在选择到具体合并范围内设置权益抵销:【新会计准则】,如是集团大合并则选择【平行法】,如是层层合并则选择【次序法】。3报表项目定义在新增一张报表之前,须分析该报表是否需要建立报表项目。满足以下条件之一报表必需建立【报表项目】:1、报表汇总形式不和部分报表格式一样,是按项目汇总。2、需要对报表项目内容进行抵销分录处理。 经典报表:如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录处理报表。3、要被别报表或分
5、录经过项目取数公式引用。 经典引用:如投资收益表里项目,要被抵销分录用数公式所引用。 如对一些报表即使要进行汇总,但汇总后报表样式和各分子企业报表样式完全一样,且是按摄影同单元格位置进行汇总计算报表(按表页汇总),就不需定义【报表项目】,另外不需汇总只需查看各分子企业报表数据也不需定义。报表项目定义步骤以下:3.1项目类型定义 项目类型依据报表项目属性人为归类,为了好找报表项目,没有实际意义。如按报表:【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务情况表】、【新准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项目类型,输入编码和名称。3.2报表项目定义 依次
6、点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中,依据所提供资料设置相关【报表项目】(在设置时,我们能够将报表项目标模板先导出来(excel格式),先根据模板形式填入对应内容,设置好后再导入到报表项目中,导入时候注意应该选择“新增导入”,不要选“覆盖导入”。)4报表模板定义4.1编制部分报表模板4.1.1 新增部分报表4.1.1.1新增模版名称依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【部分报表模板】,然后点击【】新增,输入代码和名称,在【模板类型】处选择【部分报表模板】,点保留。4.1.1.2编辑部分报表模板内容选中新增模板名称,点击工具栏上【格式修改
7、】,进入模板编辑界面,首先编制好报表模板整体框架,然后再在里面进行填入数据,设置取数公式和项目公式。设置好后点【保留】,然后点【工具】下【审批】,最终退出。假如有编制好模板能够选择导入方法,点模板表头【文件】-【导入】找到要导入模板路径,点【确定】,这么模板就顺利导入了。4.1.2修改模板内容 对已经做了报表模板得先将编制报表删除,再将已分配模板“反分配”,然后双击该模板点【工具】-【反审批】-【保留】然后再点【格式修改】对模板内容进行修改。4.1.3报表模板分配 将编制好报表模板进行分配,点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】,选择企业后点确定,这么模板就分配好了。注:在此按上述
8、步骤新增部分报表模板有:【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务情况表】、【内部往来明细表】。4.2编制汇总报表模板4.2.1新增汇总报表模板4.2.1.1新增汇总报表模板名称依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【合并报表模板】,然后点击【新增】,输入代码和名称,在【模板类型】处选择【汇总报表模板】,保留。4.2.1.2 编辑报表模板内容A、和部分报表格式不一致,是经过项目汇总或公式来取数。这类报表是为了满足内蒙古银行新准则报表汇总而制作。具体操作:第一个方法:选中刚新增模板名称,点击工具栏上【格式修改】,进入模板编辑界面,首先点【文件】下【从其它模
9、板导入】,然后依据向导提醒操作,应用部分报表完成后点【保留】,然后点【工具】下【审批】,最终退出。第二种方法:新增汇总报表模板步骤和上面步骤一样,在进入模板设置界面后,点击然后选择【模板向导】弹出下图界面选择需要进行汇总部分报表模板,然后选择需要汇总页签选择好后,点击完成。完成后点击【保留】-【工具】-【审批】。4.2.2修改汇总模板内容 修改汇总报表模板内容步骤和修改部分报表内容步骤一样,具体见4.1.24.2.3报表模板分配将编制好汇总报表模板进行分配,点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】,合并单元组【法定合并】点确定,这么模板就分配好了。 4.3 编制工作底稿模板编制工作底
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- 关 键 词:
- EAS 合并 报表 操作 基础 手册
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