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商 业 计 划 书

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项目名称：
项目单位：
提交日期：

保 密 承 诺

本商业筹划书内容涉及我司商业秘密，仅对有投资意向投资者公开。我司规定投资公司项目经理收到本商业筹划书时做出如下承诺：
妥善保管本商业筹划书，未经我司批准，不得向第三方公开本商业筹划书涉及我司商业秘密。

项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

目 录
目录 2
摘要 3
一、基本状况 4
二、管理层 4
三、产品与服务 5
四、研究与开发 6
五、行业及市场 6
六、营销方略 7
七、产品制造 7
八、管理 8
九、融资筹划 8
十、财务阐明 9
十一、风险及对策 9

摘 要
1. 公司基本状况（公司名称、成立时间、注册资本，股权构造，主营业务，过去三年销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2. 重要管理者状况（姓名、性别、年龄、学历、毕业院校，重要经历和经营业绩。）
3. 产品与服务（产品/服务简介，产品技术水平、新颖性、先进性和独特性，产品竞争优势。）
4. 研究与开发（已有技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合伙状况，已经投入研发经费及此后投入筹划，对研发人员勉励机制。）
5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及我司竞争优势，将来3年市场销售预测。）
6. 营销方略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采用办法。）
7. 产品制造（生产方式，生产工艺，质量控制）
8. 管理（机构设立，劳动合同，知识产权管理，人事筹划。）
9. 融资筹划（资金需求量、使用筹划，拟出让股份，投资者权利，可接受退出方式。）
10. 财务预测（将来3年销售收入、利润、资产回报率等。）
阐明：请在三页纸内完毕本摘要。

1、公司基本状况
公司名称：
成立时间：
注册资本：
实收资本：（阐明其中钞票到位数和无形资产）
注册地点：
公司性质：
公司沿革：（阐明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形变动，并阐明这些变动因素）。
重要股东：（列表阐明当前股东名称、出资、单位和联系电话）。
组织机构：（用图来表达）
重要业务：公司曾经经营过业务和当前经营业务及主营业务
员工人数及文化构造：（员工人数和文化限度及所占有关比例，请列表阐明。）
财务历史数据：（列表阐明本年度及前2年销售收入、毛利润、纯利润、总资产、总负债、净资产等）
对外投资：（独资、控股、参股公司状况并以图形方式表达。）
将来3年发展战略和经营目的：（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及上市筹划等）
2、管理层
2.1 公司董事会:(董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话，请用表格列出。)
2.2 高管层简介：
董事长：（姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，重要经历和业绩，重要阐明在本行业内管理经验和成功案例。）
总经理：（姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，重要经历和业绩，重要阐明在本行业内技术、营销、管理经验和成功案例。）
技术负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，重要经历和业绩，重要阐明在本行业内技术水平、技术管理经验和成功案例。）
营销负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，联系电话，重要经历和业绩，重要阐明在本行业内营销管理经验和成功案例。）
财务负责人：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，联系电话，重要经历和业绩，重要阐明在财务、金融、筹资等方面背景、经验和业绩。）
其她重要负责人员：（姓名，性别，年龄，学历，专业，毕业院校，户口所在地，联系电话，重要经历和业绩，依照公司需要，重要阐明在特定方面特长。）
3、产品与服务
3.1 产品/服务描述 (请阐明所投资产品/服务背景、当前所处发展阶段、与同类产品/服务比较，我司产品/服务新颖性、先进性和独特性，与否拥有专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、允许证、专营权、特许权经营等，公司拥有或正在申请知识产权（专利、商标、版权等），并阐明公司与否已订立关于专利权及其他知识产权转让或授权允许合同等。)
3.2 目的市场：（请对产品/服务所面向重要顾客种类要进行详细阐明。）
3.3 产品更新换代周期：更新换代周期拟定要有资料来源。
3.4 产品原则：（请阐明本产品与否有原则，若有请详细列明产品执行原则，与否参加制定产品或技术行业原则和质量检测原则。）
3.5 产品/服务竞争优势：（重点阐明再性能、价格、售后服务和技术支持等方面优势）

4、研究与开发
4.1 公司研发成果及客观评价：（产品技术鉴定状况、与否获国际、国内各级行业权威部门和机构授予荣誉）
4.2 重要技术竞争对手：（国内外状况，公司在技术与产品开发方面国内外竞争对手，公司为提高竞争力所采用办法。）
4.3 研发筹划：（请阐明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，公司研发重点、正在或将来3 ~ 5年拟研发新产品）
4.4 研发投入：（截止到当前公司在技术开发方面资金总投入，筹划再投入多少开发资金，列表阐明每年购买开发设备、员工费用以及与开发关于其他费用）
4.5 技术资源和合伙：（公司既有技术资源以及技术储备状况，与否谋求技术开发依托和合伙（大专院校、科研院所等），若有请阐明合伙方式）
4.6 技术保密和勉励办法：（请阐明公司采用那些技术保密办法，如何勉励机制，以保证公司技术文献安全性和核心技术人员和技术队伍稳定性）
5、行业及市场
5.1 行业状况：（行业发展历史及趋势，哪些行业变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。）
5.2 市场前景与预测：（阐明过去3年各年全行业销售总额和增长率，将来3年各年全行业销售收入预测列表阐明并注明资料来源或根据。）
5.3 重要竞争对手：（阐明我司与行业内重要竞争对手比较，重要描述在重要销售市场中竞争对手，市场份额，竞争优势和竞争劣势）
5.4 市场壁垒：（请阐明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场难度及对策）
5.5 销售预测：（阐明公司将来3年销售收入和市场份额，请按融资成功和融资不成功状况分别列表）
6、营销方略
6.1 价格方略：(销售成本构成，销售价格制定根据和折扣政策)
6.2 行销方略:( 请阐明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面方略与实行办法)
6.3 竞争方略:(如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请阐明与哪些因素关于（如成本相似但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等）
6.4勉励机制:(阐明建立一支素质良好销售队伍方略与办法，对销售人员采用什么样勉励和约束机制)
7、产品制造
7.1 生产规模及生产方式:(请阐明公司当前年生产能力，厂房面积和生产人员数量,生产制造方式是自行生产还是委托生产，或其他方式.)
7.2 生产工艺流程:(简述产品生产制造过程和工艺流程，请用流程图表达，公司如何控制产品制导致本，有那些详细办法,规模化生产后制导致本尚有多大下降空间等.)
7.3 生产设备及工艺装备:（所用设备是专用设备,自制设备还是通用设备，先进限度如何，价值是多少，最大生产能力是多少，使用使命，如果需要增长设备采购周期及安装调试周期,请将重要设备用途和价值列表；）
7.4 质量管理：(请阐明公司品质管理体系,正常生产状态下，描述生产过程中产品核心质量保证工位以及使用核心质量检测设备，成品率、返修率、废品率控制办法和采用控制原则.)
7.5 原材料采购及管理：(如何保证重要原材料、元器件、配件以及核心零部件等生产必要品进货渠道稳定性、可靠性、质量及采购周期，所采用采购管理程序,列出重要供应商名单及联系电话。)
8、管理
8.1管理体系和管理目的：(公司与否建立管理体系，与否通过国内外管理机构体系认证,公司管理目的和拟采用办法是什么，公司融资后要设立哪些机构及有关人员配备，请用图表表达。)
8.2勉励和约束机制:(公司对管理层及核心人员将采用如何勉励机制和奖励办法,与否有员工持股筹划)
8.3人事管理:(公司与否建立人事管理制度，与否实行员工劳动用工合同制度，与否为每位员工购买社会保险，与否与掌握公司商业机密及其他重要信息人员签定保密合同，对关于知识产权、技术秘密和商业秘密采用保护办法 ,)
8.4其他:(请阐明公司与否存在关联经营和家族管理问题，如何改进；公司、公司重要管理人员和核心人员过去、当前与否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响)
9、融资筹划
9.1 融资目和额度：（但愿投资方参股我司或与投资方成立新公司目和作用，阐明股权融资、借贷和政府支助数量，如果有对外借贷，抵押或担保方式）
9.2 股权融资数量和价格：（阐明拟向投资者以什么价格出让多少股权，作价根据是什么。）
9.3 资金用途和使用筹划：（请列表阐明融资后项目实行筹划，涉及资金投入进度，效果和起止时间等）
9.4 投资回报：（阐明融资后将来3 ~5 年平均年投资回报率及关于根据。）
9.5 投资者权益：（阐明投资者可享有哪些监督和管理权力，将以那些方式收回投资，详细方式和时间。）

10、财务阐明
10.1 财务状况：（请列简表阐明公司在过去3年里基本财务数据：主营收入、主营成本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负债和净资产，主营产品盈亏平衡点、毛利率和净利率。）
10.2 财务预测：（请提供融资后将来3 年项目盈亏平衡表、资产负债表、损益表、钞票流量表和销售筹划。）
注：要阐明财务预测数据编制根据。
10.3 税务阐明：（阐明与公司业务关于税种和税率，公司享有哪些政府提供优惠政策及将来也许状况，特别是市场准入、减免税等方面优惠政策。）

11、风险及对策
11.1 重要风险:(请详细阐明本项目实行过程中也许遇到政策风险、研发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司核心人员依赖风险等。)
11.2 风险对策：(以上风险如存在，请阐明控制和防范对策)