如何做融资商业专项计划书.docx
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1、融资商业计划书全部内容能够简单地归结为一个中心思想:就是期望私募股权基金能够投资目标企业,企业能够为私募股权基金带去可行投资收益回报。每个想融资企业在融资过程中全部必需结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。一份完备融资商业计划书其基础内容包含以下:(一)融资商业计划书概要融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到内容,所以它必需是浓缩了融资商业计划书关键内容关键,是融资商业计划书精华之所在,它必需含有让投资人有爱好并期望得到更多相关企业信息吸引力。内容简明是概要基础特点,必需用简练而正确语言撰写概要,在制作时必需努力控制在字左右完成概要编写。概要关键包含以下几项内容:
2、1、企业基础信息及联络方法;2、业务经营;3、企业概括;4、管理团体和管理组织情况;5、产品行业情况及市场;6、融资说明;7、财务计划和分析(包含资金用途和盈利估计);8、退出机制。(二)企业及其未来这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解关键内容是企业业务独特征,和这一独特征对企业未来盈利前景带来动态影响,即私募股权基金经理人经过对企业独特征了解能够确信企业在整个行业竞争中含有取胜关键原因。企业及其未来内容包含范围很广,关键包含以下各项:1、企业概况:指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份百分比等,注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处
3、发展阶段、股权结构等。2、业务性质:简明介绍企业所从事关键业务,并对对应产品或服务作简明描述,从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业产品或服务。3、业务发展历史:包含生产产品或提供服务时间,企业发展关键阶段和发展过程中重大事件。4、企业前景:可按时间次序描述企业未来业务发展计划,并指出关键发展阶段。在这一部分,私募股权基金等投资人通常需要了解企业未来几年业务发展方向及其变动理由。假如企业预期未来业务发展需要经受很多变动原因考验,则应解释企业发展成功所必需条件。5、产品或服务独创性:企业独特征能够表现在管理队伍上,也能够表现在产品或服务上,还能够表现在融资结构和融资安排上。总而言之,企业只有在
4、产品或服务上含有独特征,才有可能含有良好盈利前景。6、产品或服务价格:对企业产品或服务定价策略描述,包含产品价格、价格形成基础、成本、利润及利润组成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充足考虑了全部影响原因,包含价格组成、在逻辑上是否为市场所接收、产品定价是否反应竞争条件下价格走势和价格是否能抵御来自市场降价方面压力,等等。7、用户群特征:包含用户特征描述、购置动机、产品关键买主及其购置金额和单批购置量。8、产品市场描述:关键对产品市场作出描述。包含该行业销售总额和增加速度、市场拥有率等,私募股权基金能够据此掌握该企业在市场所占份额。9、竞争者或替换产品:关键对全部竞争产品及竞争厂家作出描述和
5、分析,尤其是分析这些竞争对手市场份额、年销售额及财务实力。另外,还需对本企业产品所含有优势作出分析。有些企业因为拥有某种专利权或经营特许权,从而临时可能没有竞争对手,但可能会在未来投资期限内出现更为强大竞争企业或替换产品,所以私募股权基金必需了解潜在竞争者,选择其进入市场时间和方法。假如企业对竞争对手不甚了解话,则私募股权基金将谨慎评定其增加连续性和可靠程度。10、营销战略:集中描述产品销售过程和分销渠道,基础步骤包含:企业销售方法、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员组成等。私募股权基金据此分析评价企业市场行销战略,了解产品从生产现场最终传到用户手中全部过程。11、生产工艺:产品制造过
6、程及其影响原因,关键是企业生产能力、生产关键步骤、质量控制及生产步骤,并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确定。12、人力资源组成:包含企业劳动力资源和现实状况,和生产和销售产品所需雇员形式。关键内容包含:雇员地域分布,雇员文化程度,职员培训计划,工资成本、津贴和年底分红,雇员和管理层关系,工会情况,工作时间安排,技术人员百分比,保密协议及竞业严禁协议,职员激励机制情况等。13、供给商:企业原材料及必需零部件供给情况,包含原材料供给商,原材料供给渠道,特殊外构件和关键外购件供货是否立即可靠。还应该提供一份供货商清单,包含其名称、地址、电话号码、关键联络人、最大供货商及供给金额,和关键供给商
7、和唯一原材料供给商情况。14、设备:企业生产所必需设备基础情况,包含企业已经有或计划购置关键设备,固定资产总额及变现价值,使用现有设备达成产量及产值,设备采购周期,设备采购难度,设备安装难度及因为运转特殊技术需要,设备专用性和抵押价值,设备维修费用,设备折旧速度,设备技术更新速度和设备竞争优势等。15、资产组成和资金:包含企业目前固定资产类型和未来固定资产投资需要,资产抵押情况,固定资产折旧,现在生产能力和收益,相关融资租赁固定资产和租赁协议文件。16、专利和商标等知识产权:企业持有或将要申请专利和商标方面情况,以此判定该企业是否真正含有独特征。17、研究和开发:包含研究开发经费支出,已经投入
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