用友进销存操作作业流程.doc
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1、用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货品同步到达(货到票到)1、挂账解决1.1录入单据:采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存-生成。1.2生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商单据,选取要生成发票单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,拟定,生成发票。拟定自动结算发票。1.3生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-拟定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:应付账款-xxx 2、现款结算(如钞票)2.1录入单据:采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存-生成。2.2生成发
2、票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商单据,选取要生成发票单据,录入起始发票号、发票类型、税率-拟定。2.3发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-拟定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-拟定。发票列表中,选取相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包括已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项) 贷:钞票-人民币二、当月货品已入库,发票未到(货到票未到)录入单据:采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存。三、
3、发票下月到达1、录入单据:采购管理-寻常业务-专用发票-增长,在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中此前暂估单据-拟定-录入发票号码-保存采购发票。2、发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-拟定-发票-选中要结算记录-拟定-入库-选中入库记录-结算。3、生成凭证:应付系统-单据录入-录入供应商-拟定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。 借:物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款采购退货一、入库并结算1、入库并挂账(需要对方开具红字发票)1.1录退货单:采购管理-寻常业务-采购退
4、货-增长-录入有关信息(数量为负数)-保存-生成。1.2发票结算:在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算,录入发票类型、税率-拟定。1.3生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-拟定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:物资采购 (红数) 应交税金-应交增值税(进项) (红数) 贷:应付账款-单位应付账款 (红数)2、入库并现结(如:人民币)2.1录退货单:采购管理-寻常业务-采购退货-增长-录入有关信息-保存。2.2红字发票:在单据生成界面过滤出此采购退货单-选中此退货单-拟定。2.3现付:采购管理-寻常业务-红字发票(专用)-现付-录入现付金额(负数)-拟定。2
5、.4发票结算:采购管理-手工结算-过滤-录入过滤信息-拟定-入库-选中记录-发票-选中记录-结算-完毕。2.5记账并生成凭证:应付账款-单据录入-选中涉及已现结发票-双击此单据-审核-确认生成凭证-录入钞票流量项目-保存。 借:物资采购 (红数) 应交税金-应交增值税(进项) (红数) 贷:钞票 (红数)3、入库并暂估(当月入库暂估并退货,直接修改入库单)3.1录退货单:采购管理-寻常业务-采购退货-增长-录入有关信息(数量为负数)-保存。3.2进行结算:采购管理-采购结算-自动结算-红蓝入库单结算-拟定。二、入库但没有结算修改入库单:采购管理-寻常业务-入库单列表-录入入库单号、供应商-拟定
6、-打开指定入库单-修改-保存即可。销售环节一、销售成品1、挂账解决1.1录发货单:销售管理-销售发货-发货单-增长-是-录入有关信息-保存-审核-是。1.2生成发票:销售管理-销售开票-专用发票-增长-发货单号-录入客户显示-选中发货单号,选中发货单号,存货编码-保存-复核-是。(专用发票必要录入税号、账号、开户行、电话)。注:也可在销售开票中依照发货单生成发票中,批量生成发票。生成凭证:应收账款-单据录入-拟定-双击记录-审核-确认生成凭证-保存。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项)2、现结解决2.1录发货单:销售管理-销售发货-发货单-增长-是-录入发货单信息-保
7、存-审核-是-拟定。2.2生成发票:销售管理-销售开票-专用发票-增长-点发货单号-过滤出选取发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号,选中存货编码-保存2.3现结-在销售现结窗口录入结算方式、金额-拟定-拟定。2.4生成凭证:应收账款-单据录入-选中已审核、包括已现结发票-拟定-选中当前单据-双击打开-审核-拟定生成凭证-是-保存。 借:钞票-人民币 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项)3、退货解决3.1销售发货:销售管理-销售发货-退货单-增长-录入业务内容-保存-审核。3.2销售开票:销售管理-销售开票-红字(专用)普通发票-增长-点发货单号-过滤出选取发货单窗口-录入客户
8、信息-显示-选中发货单号,选中存货编码-保存。3.3生成凭证:应收账款-单据录入-选中已审核、包括已现结发票-拟定-选中当前单据-双击打开-审核-拟定生成凭证-是-保存。生成凭证:借:应收账款 (红字)贷:主营业务收入 (红字)应交税金-应交增值税(销项) (红字)库存管理操作一、成品入库录入库单:库存管理-入库业务-产成品入库-“增长”-录入仓库、入库类别、部门-在表体内录入产成品名称、批号-在项目大类、名称中录入项目核算名称(此项目与生产成本项目核算有关,牵扯到生产成本结转)。二、出库业务1、非生产领用(如“财务部领用”)录出库单:库存管理-出库业务-材料出库-增长-录入有关信息(注意:一
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