装潢建材公司收银业务流程暂行条例模板.doc
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1、上海好美家装潢建材收银业务步骤暂行要求 为规范收银业务步骤,确保收银资金安全,特制订本暂行要求。 一. 基础规范 1. 收银员须持证上岗,设置总收银及收银领班各一名,直接负责将汇总收银款和财务总出纳结算。 2. 收银员调动工作或离职,必需和接交人员办清交接手续,并由商场财务人员监交。 3. 收银员每日营业款扣除找零备用金,必需足额上缴,不得坐支营业款,不得无故延交资金。 4. 收银员须做好每日上缴营业款中所收现金、支票、礼券、信用卡、定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收统计,方便查对。 5. 收银员向领班负责,领班负责收银工作日常事务,所遇业务问题,由领班同其它相关部门衔接后处理。领班为
2、机感人员,机动处理各收银员换零钞及收银中所遇多种问题;收缴晚班收银员营业款;和在工作繁忙和她人因故离开时顶班收银。收银员归曲阳商场部领导,收银业务由财务部帮助指导。 二. 备用金管理 财务部为每个收银员核定找零备用金壹仟元,收银员须妥善保管,不得私自移做它用。营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交收银领班锁入保险箱。三. 现金解缴 1银行于每日下午二点后上门收款,由收银领班控制解款人员前后次序,解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报,以备银行上门收银时解缴(此时将一百元及伍拾元大票现金全额解缴)。银行收款后,需让银行在收银日报上签收并收回经银行盖章现金解款单。2在营业结束后,清点所收现金(扣
3、除找零备用金)后填制银行解款单和收银日报,连同下午已解行现金解款单一并交收银领班汇总清点后锁入保险箱。次日早晨收银领班将昨日所收过夜营业现金,全部收银员收银日报和已解行现金解款单交财务总出纳处,统计销售。3收银员每人一个备用金银箱及贮备柜,天天个人pos纸、收银图章、收银日报底根等一并收入该箱保留。个人营业中收回定金单、退货单、信用卡纸、优惠单、收银日报第一联解款时一并交收银领班上交财务部统计销售。 四. 支票结算管理 1. 在商品销售时遇用支票结算,必需先察看支票有效性,包含出票日期大写是否正确清楚、期限是否在使用期十天内;印签及出票人帐号名称是否齐全和清楚;人民币大写金额和小写金额是否相符
4、、书写是否正确清楚;如收款人名称已填写,察看是否和本企业全称相符。同时誊录购货单位地址、电话号码及购货者身份证号码。 2. 收银员销售结算中收取对方空白支票,在填写日期、金额时必需书写正确清楚,预防废票,收取支票视同现金管理。 早班收银员在下午银行上门收银后,将支票交收银领班汇总转至财务总出纳处;晚班收银员在营业结束后交收银领班汇总统一锁入保险箱。次日营业前收银领班转至财务总出纳解缴银行。 3. 如支票结算中遇用户开立支票金额大于购物金额,不可直接找付现金。须开具一张欠条给用户,注明应找金额,并说明在支票收妥后由财务将找零金额直接划帐至用户银行帐户。 4. 遇支票结算,收银员结算后须在提单上加
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