综合项目工程结算管理作业流程.doc
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1、工程结算管理流程第一条 为加强工程管理及成本控制力度,明确工程结算流程和运作时间,完善公司内部正常工程结算管理制约机制,特制定本流程。 第二条 本流程合用于公司所有投资项目各类工程过程进度结算及竣工结算管理。 第三条 成本控制中心管理职责(一)复核施工方结算资料,编制结算内审报告。(二)负责委托造价征询公司编制、审核工程结算。(三)复核造价征询公司外审报告,分析差别因素。(四)与施工方、项目部共同确认工程结算价。第四条 纳入工程结算范畴(一) 技术服务类:涉及项目勘察、设计、桩基检测、管线及沉降安全监测、其她技术征询服务等。(二) 施工类:涉及土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工
2、程、污水解决、管线配套、弱电系统集成、零星工程等。 (三) 材料或设备分包(采购)类:涉及涂料、面砖、石材、门窗、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备(容许市场化)、安保设备等业主指定材料或设备(涉及甲方指定品牌价格、乙方采购材料或设备)等。 (四) 容许市场化专业配套工程类。第五条 工程结算程序启动各类工程结算前,由结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申请,经监理单位书面确认后,报工程部审批后,方可进入结算程序。监理单位、工程部应对合同履行状况(进度、质量、安全文明施工等)及竣工资料真实性、有效性及完整性进行确认。第六条 工程结算条件(一)准予结算条件1. 进度节点付款结算:已到合同商定
3、付款节点并经监理单位、甲方工程部验收承认,可进入进度节点结算流程。2. 竣工结算:合同(或合同)商定内容已完毕,经监理单位、甲方工程部验收合格后可进入竣工结算流程;总包合同及某些分包合同,按合同商定除经监理单位、甲方工程部验收承认外,还需经有关部门验收合格后方可进入竣工结算流程。(二)不予结算情形 (1)无开工报告或开工报告未经批准;(2)无计量资料或计量资料不全;(3)因施工错误而增长工程量;(4)承包工程范畴、计量单位、单价、费率与投标文献不符;(5)隐蔽工程未经监理工程师检查验收;(6)各分某些项工程验收不合格须返工或待解决;(7)总价包干项目超过合同总价;(8)成品、半成品、器材等缺少
4、应有实验鉴定资料或合格证;(9)材料未按规定实验,并未获得监理工程师批准;(10)变更、签证及费用未按规定办理手续;(11)其她不予结算状况。第七条 工程结算书编制规定(一)工程结算书要严格按照合同商定编制原则进行规范编制。(二)工程结算书应涉及封面、编制阐明、汇总表、结算书、材料调差表、甲供材清单及所有工程量详细计算书(结算书封面应加盖编制单位公章及编制人签章)。(三)工程结算书应按单项工程编制:分为合同内、合同外;合同内按原设计图纸内容与追加调节项目编制;追加调节项目按各设计变更单与签证单分别编制、汇总。第八条 工程结算需提供资料当工程项目将进入竣工验收阶段时,由工程部负责督促施工单位及时
5、编制、收集、整顿竣工图和工程竣工结算资料。竣工验收通过后,施工单位必要按合同商定期间(无合同商定,应自正式竣工验收之日起14天内)将完整竣工图及竣工结算有关资料报送监理公司和工程部。竣工结算资料应涉及但不局限于如下资料: (一)施工类结算资料需提供资料清单序号资料名称过程结算竣工结算备注1施工招投标工作关于资料(涉及工程造价某些),工程施工总、分包合同,补充合同或合同书等;2工程施工、竣工图纸(土建、安装工程或其她专业全套图纸);3设计交底、经甲方确认设计变更图纸、甲方承认设计变更、签证单、技术核定单(变更、洽商、签证应有完整签字手续,成控中心应自有一套完整变更、洽商、签证资料,乙方报结算时应
6、附一套);4经甲方确认施工方案、施工组织设计;5隐蔽工程记录(涉及工程造价关于资料);6与计价有关施工过程中各类现场记录、会议纪要、往来函件、告知等;7工程决(结)算书(加盖送审和编制单位公章,造价人员签字、加盖资格证章);8材料设备调节差价根据材料;9甲供材料、设备明细表,甲定乙购材料认价单、甲方指定品牌材料清单等,并提交所有验收和现场签收资料;10预付工程款、进度款、借款、垫付款财务核对明细表;11地质勘察报告;基本、土方施工12开工告知书、停复工报告;13竣工验收资料;14完整监理文献包;15其她发包人以为必要资料,如材料设备进出场证明;关于气象记录、各种工程资料移送记录、施工现场状况记
7、录、工程关于施工部位照片及录像等、由现场工程师提供符合合同规定有关奖惩证明、不可抗拒自然灾害记录及证明、索赔费用证明等。以上资料过程结算中已提交,竣工结算时不再重复提交。(二)材料设备供应类结算资料 材料设备供应合同、合同、承诺书等,并提交所有验收和现场签收资料。(三)技术服务类事项应提供技术服务合同、合同书及符合合同商定条件技术成果文献资料等。以上未列示资料依照审核工作实际需要应另行提供。第九条 结算资料审核(内审)(一)工程竣工验收合格后,经公司有关部门及监理单位确认符合竣工结算条件后,施工单位按规定在合同商定期限内,将其所施工项目完整竣工结算资料报送监理单位;监理单位将完整监理文献包移送
8、项目工程部。(二)监理单位依照施工合同及现场实际施工状况对竣工结算资料进行审核,并对所报工程进度、质量及结算资料真实性、时效性、完整性及计价精确性等进行核算、确认,符合结算规定可填写竣工项目结算送审资料清单,报送工程部。否则,写出书面整治意退回施工单位按规定重报。(三)工程部根据施工合同、图纸等对照工程实际完毕状况对工程进度、质量及竣工结算资料真实性、完备性、有效性进行核算,订立详细审核意见;同步根据监理合同结合现场管理状况对监理文献包完整、真实、时效性进行审核确认;通过审核以为该项目所报资料符合结算规定,则负责填写工程结算审批表,连同施工单位、监理单位竣工结算资料报送项目造价部。否则,写出书
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