樟木头污水处理厂工程方案样本.doc
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1、目 录第一章 项目概况第二章 投资概算第二节 概算编制说明第三节 投资概算表第三章 融资方案第四章 财务评价第一节 成本分析第二节 投资估算第三节 财务分析第五章 风险和对策第一节 风险原因第六章 关键技术经济指标汇总附 表表1.1 国产设备费用明细表表1.2 进口设备费用明细表表1.3 设备安装费用明细表表1.4 自动化控制系统费用明细表表1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6 土建工程费用明细表表1.7 其它费用明细表表1.8 总投资概算表表3.1 项目污水处理服务费基价报价表表3.2 总成本费用估算表表3.3 现金流量表表3.4 损益表表3.5 资产负债表表3.6 资金起源和
2、利用表表3.7 贷款偿还平衡表表3.8 敏感性和盈亏平衡分析表表3.9 技术经济指标汇总表第一章 项目概况本项目为樟木头污水处理厂(一期扩建)工程,计划红线厂址选在樟木头镇柏地管理区旗岭村,占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模4万m3/d,近期总规模6万m3/d(现在一期工程已建成2万m3/d)。设计进水水质:CODcr 300 mg/L BOD5 150mg/LSS 200 mg/LTN(以N计) 40mg/LNH3-N(以N计) 30 mg/LTP(以P计) 3mg/LPH 69设计出水水质:符合城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-中一级B标准和广东省地方标准水污染排放限值
3、(DB44/26-)第二时段一级标准中较严者:CODcr 40 mg/l BOD5 20mg/lSS 20 mg/lTN(以N计) 15mg/lTP(以P计) 0.5mg/lNH3-N(以N计) 8 mg/l第二章 投资概算第一节 编制依据1、国家计委、建设部计投资1993530号文件和国家相关文件精神;2、建设部建标1996628号文件市政工程可行性研究投资估算编制措施;3、东莞市环境保护产业促进中心东莞市樟木头污水处理厂特许权(BOT)项目招标文件;4、初步设计文件:东莞市樟木头污水处理厂工程设计方案、初步设计图纸;5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部给水排水建设项目经济评价细则;
4、6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表;7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表;8、东莞市建设工程价格信息。第二节 概算编制说明一、技术方案本工程设计技术方案为CAST工艺,污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺,出水达标排放。关键构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。关键建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。二、关键设备及选型本污水处理厂关键设备有:1、工艺设备:粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等;2、仪表自控系统:工控机、PLC系统、硫化氢监测
5、仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统;分析化验仪器等。3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、多种控制箱、配电箱等。4、工作车辆:污水处理厂配置小车一台、污泥运输车辆1台。设备选型情况:1、关键设备:水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC系统、潜水搅拌器、污泥泵等,选择国外著名品牌、且在中国有良好业绩生产厂家产品,以确保产品质量,使污水处理厂能够正常运行。2、通常设备:如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等,选择中国著名品牌、且有良好业绩环境保护厂家产品,以确保产品质量。三、水质、水量改变污水处理厂进出口均安装有水质、水量检测仪器,对污水
6、处理厂进、出水进行检测。本概算仅依据设计水质、水量进行计算,工艺设计时对污水处理厂工艺计算时,已考虑到水质、水量改变,对正常生产冲击。至于水质、水量改变,而造成收费改变,本概算不予考虑,待BOT协议谈判时双方约定。四、水质、水量在线检测系统本项目标水质、水量在线检测系统计入概算。第三节 投资概算表表1.1 国产设备费用明细表表1.2 进口设备费用明细表表1.3 设备安装费用明细表表1.4 自动化控制系统费用明细表表1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6 土建工程费用明细表表1.7 其它费用明细表表1.8 总投资概算表第三章 融资方案第四章 财务评价第一节 成本分析一、制造成本估算1
7、、燃料及动力污水处理厂用电负荷计算为465.54kwh,用水量为80t/d,燃料及动力消耗量及价格见下表:表31 燃料及动力消耗量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元1电104Kwh407.810.76309.942新鲜水吨292001.23.5累计313.44以上价格均为含税价格,电增值税率为17%,新鲜水增值税率13%。2、原材料及辅助材料表32 原材料及辅助材料消耗表序号项目名称消耗量吨/年单价元合价万元1原材料1.1絮凝剂(PAM)20.64000082.41.2混凝剂42050021累计103.4以上表中价格均为含税价。增值税税率为17%。3、工资及福利费本项目定员28人,人均工资
8、及福利费按15000元/年。工资累计总额42万元/年。4、污泥处理费用污水处理厂产生污泥运至垃圾填埋场进行填埋。污泥量:26m3/d,含水率80%;运输距离:10km。表33 污泥处理序号项目名称单位年垃圾量单价(元)合价(万元)1污泥处理费吨949010094.92运输费元/t.km218.98累计113.885、备件和维修备件和维修费按固定资产原值0.5%计取。年修理费20万元。6、大修理费修理费按固定资产原值2.5%计取。年修理费100万元。7、固定资产折旧费用固定资产原值=建设投资-无形资产-递延资产+建设期利息。折旧费按直线法计算,残值率为4%。综合折旧年限30年,原值3999万元,
9、年折旧额128万元。8、管理费用管理费用包含摊销费及其它管理费用。摊销费包含无形资产及递延资产摊销。无形资产自生产期起内摊销完成、递延资产自生产期起5年内摊销完成。9、财务费用财务费用为项目寿命期间所发生利息支出。10、相关税费营业税及附加为5.6%。所得税税率为30%,按税后利润10%计取公益金,盈余公积金按税后利润10%计取。二、报价依据招标文件相关要求、相关资料要求、设计文件、设计图纸,进行财务计算,得出污水处理收费报价。本项目污水处理收费报价为RMB0.82元/吨水。具体报价见附表3.1(东莞市樟木头污水处理服务费基价报价表)。三、报价编制依据1、国家计委、建设部计投资1993530号
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