卷烟厂业务流程重组与ERP项目调研问卷模板.doc
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1、 长沙卷烟厂 业务步骤重组和ERP项目 调研问卷填写人:提交日期:/3/15目 录填写说明5部门岗位名称和在岗人数清单6部门统计情况清单7基础情况8采购部分10部门设置10采购部门设置10采购件管理10供给商信息11供给商考评11采购申请管理11询价管理12报价管理12订单管理12采购政策及采购计划13审批管理14采购接收14采购退货14采购和财务接口15发票管理17报表20需求目标20库存部分21库存结构21物品库存控制22库存基础业务23盘点业务23库存计划24库存和财务接口24销售部分26制造部分28基础资料28生产计划及车间生产运作28业务处理29质量30资产部分31基础情况31资产管
2、理31财务核实32固定资产转移33固定资产降低33无形资产、递延资产、创办费和其它摊销性资产33财务部分35基础情况35预算制订35预算控制36财务分析37融资和对外投资管理37税务管理38总帐管理39应收管理41应付管理42固定资产43填写说明“业务步骤重组和ERP实施”项目标成功,离不开各部门切实投入和大力支持所以,首先感谢您在百忙中接收问卷访问,感谢您一直以来对业务步骤重组和ERP实施项目标高度重视和大力支持!现在,长烟厂“业务步骤重组和ERP实施项目”已进入“业务步骤描述和管理诊疗”阶段,此阶段工作目标是:识别出企业关键问题,对问题存在原因进行深刻分析,对问题可能处理路径提出初步意见。
3、所以,您对问卷中各项情况了解、对长烟厂历史沿革经验体会,对长烟厂目前情况深刻了解、对长烟厂未来发展真知灼见,能给项目组本阶段工作起到关键指导、帮助和参考作用。问卷包含以下多个部分:v 部门岗位名称和在岗人数清单,请具体填写;v 部门统计情况清单,请具体填写。v 基础情况,请对每一个问题给出具体回复。v 业务和管理方面问题(主体部分)。请浏览全部问题。对同本部门没有任何关系问题,不用做出回复,并注明“N/A”,表示“和本部门无关”;对于在步骤图描述中已经说明清楚问题,不用做出回复,注明“参见*步骤”;对于在某项制度、要求里已经要求问题,需要将制度、要求中相关部分摘录出来进行填写;对于其它全部问题
4、,请给出具体回复。工作落实:部门联络员会同部门业务骨干进行,请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间:3月15日(周四)下午5:00之前,电子文档传输给徐骏。问卷填写咨询人:徐骏 问卷填写咨询方法:办公电话21056,手机,或经过网上“沟通”栏目。相关工作:假如对问卷有些问题回复不够清楚,还将返回问卷要求深入说明。部门岗位名称和在岗人数清单 部门名称部门领导主管厂领导序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.部门统计情况清单 编号简称全
5、称信息起源中间处理传送去向传送路径用途采购01PO采购订单请购计划商务谈判,采购批量管理供给商、财务部书面文件下单订货;申请付款备注:1.“统计”包含各部门固定编制和生成表格、单据、凭证、协议、汇报等文档资料;2.“信息起源”、“中间处理”和“传送去向”表述统计流动过程。基础情况 本部门部门职责、组织结构。和哪些部门业务关系比较紧密?请根据紧密程度前后列举。本部门现在正在使用计算机系统有哪些,请简明介绍已使用该系统功效,您对该系统应用效果评价怎样?本部门和其它部门经过计算机信息系统共享信息情况怎样?请列举具体是哪些部门、经过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。现在,有哪些信息想得到、但还不能立即
6、、正确取得?对集团建设设想?本部门工作现实状况还有哪些值得改善之处?这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么?在业务上下游范围内看,哪个步骤或方面工作还能够深入改善?这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么?以上问题当中,首先需要引发重视是哪一个或哪多个?企业尚应该建立或完善哪些制度?为何?除以上内容,还有部分关键或需提请注意方面,请给予列示。采购部分 部门设置采购部门设置有多少个部门能够行使采购职能?各自采购范围?采购部门是否还负责接收物料?采购分工采购业务能够分为哪些类型?请说明分类标准。采购员是否存在分工?分工情况怎样?采购件管理采购件信息采购物品是否有分类?怎样分类?分类标准?采购
7、控制是否全部采购物资全部需要检验?有哪些物资需要检验?采购物资是否分质量等级?不相同级采购物资处理步骤有何不一样?怎样对采购人员进行考评?供给商信息供给商信息是否有部分供给商和企业结成了战略伙伴型关系?请列举。是否存在采购物料代理商?代理商和供给商之间是否存在交叉业务? 供给商考评供给商考评是否对供给商进行考评?怎样进行考评?采购申请管理采购申请步骤物资采购申请部门提出采购申请物料范围是什么? 哪些物料是集中采购?哪些物料是各自采购? 不一样采购物资是否有不一样采购申请步骤?若有,请举例。 对于采购申请计划,采购批次、采购量合理性怎样确保?是否有这方面管理方法? 采购申请单是否有采购申请单?
8、采购申请单怎样传输? 采购申请单上是否需要注明供给商?是否需要注明采购价格? 询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程?是怎样进行询价工作? 报价管理报价过程接收供给商报价方法有哪些? 订单管理订单建立企业存在哪些类型采购订单?(如:采购协议、采购订单、订货协议等等)(请填调查表单)采购订单及采购协议是否起源于采购申请单?订单安全性哪些人员能够建立采购订单? 哪些人员能够审批采购订单?采购政策及采购计划采购政策及采购计划制订是否制订采购政策及计划?采购政策及计划分别由哪些部门负责制订及维护?采购政策及计划由谁来审批?采购计划起源是什么?时间跨度为多长? 企业是否有采购成本(率)目标计划?采购
9、部门是否定时对采购成本及采购费用做分析?请列举相关报表。审批管理审批步骤请描述采购申请单和采购单审批步骤采购接收采购接收控制假如供给商没有按采购单提供物料,怎样处理? 是否存在多个接收部门或接收地点?采购退货采购退货控制在接收时发觉采购件有问题怎样退货?直接退货或先入库再退货? 入库后发觉采购件有问题怎样退货?采购和财务接口当企业资金不足时,付款计划怎样安排? 是否可得到供给商下列各项细节,怎样得到?已收到供给商服务和物料,已付款情况,应付余额,可用信用,迄今采购总额,未支付发票,供给商详情及历史统计 确定应付款条件是什么? 是否要求对供给商进行分类管理,哪些供给商需要进行分类,目标是什么?
10、如:根据付款优先级,付款期限,信用度,付款方法,地域 是否有国外供给商。 供给商是否同时又是用户。 是否存在供给商之间合并情况?(如供给商发生收购合并) 供给商付款地点、采购地点、询价地点是否有不一样?供给商开出付款发票地点和实际付给地点是否许可不一样。 对供给商信用额度怎样考评? 对供给商一次付款最大金额是否有限制?供给商联络人、电话、银行、付款方法等信息怎样管理?供给商信息是由哪个部门维护管理?您现有供给商报表(应付帐系统)有哪些, 请提供样张。您期望能得到哪些供给商相关报表? 发票管理有没有相关发票管理手册?是否可能对一个已关闭会计期进行调整。谁负责审核应付帐款和购货单?是否需要对同类发
11、票或相同供给商发票进行分类管理?发票怎样编号?(如:采取供给商发票编号,或按业务类型进行编号?)发票应付帐款科目是否需要明细,明细程度怎样。 发票是否需要和采购订单匹配。现在怎样处理? 发票将采取何种匹配方法?(比如,发票和采购单匹配;发票、采购单、接收单匹配;发票、采购单、接收单、接收入库单匹配等)有多个采购税率(如:物资购进进项税率或其它),记帐科目是否分开,采购价是否含税? 运费,杂项费用怎样处理?是单独开票或作为发票一部分?购进货物运费能否作为进项抵扣,抵扣税率是多少? 请具体描述现在采购方面发票审批步骤。期望采取何种发票审批方法 a.录入前手工同意 b.联机方法 c.批处理方法 批按
12、时采取哪些容限控制(如:价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限)?容限是多少 有哪些情况需要对发票和付款进行例外管理?假如存在退货,怎样处理退货业务? 除红字发票外,您还会用到何种退货凭据(请在表单中情况表中填列并附样张)。 月末发票已到而货物未到怎样处理?月末货物已到而发票未到怎样处理?采取何种价格进行暂估入帐? 暂估反冲方法怎样(逐笔冲回、全部冲回) 怎样登录凭证和进行调帐?每隔多少时间需要将应付业务产生凭证传送到总帐。传送到总帐凭证要求明细还是汇总。请提供您发票管理部份报表样张,或请描述您期望得到报表样式。是否做采购预算?由哪个部门哪个岗位来做。对采购申请单或采购订单是否做保留款预留(即
13、预留资金)?报表采购部门定时编制哪些报表(包含预算报表)? 需求目标请谈谈贵部门对业务步骤改善提议。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统功效提议。库存部分库存结构现在仓库由哪些部门管理有没有库存业务政策/制度/要求? 有哪些库存报表和帐簿?请具体列出组织信息采取何种库存成本核实方法?仓库上下班时间和企业上下班时间是否一致?企业物理仓库企业有多少类、多少个仓库?名称分别是什么?各仓库管理物品品种范围?共有多少产成品仓库?仓库地点?共有多少原材料仓库?仓库地点?是否有专门废品、废料仓库? 备品备件是否有单独仓库?仓库名称和地点是什么? 包装物是否单独有仓库?仓库名称和地点是什么? 低值易耗品是否有专门
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