收银员岗位操作流程样本.doc

收银员岗位操作步骤
收款人员在当班结束后，应将本班所入全部账项及收到全部现金，信用卡等付款按不一样账项代码分类整理；将当日所收现金、支票清点无误进行投款。

1 前台平账程序：
1.1. 整理当日入账凭单及付款结账账单。按不一样账项或付款方法分类汇总。
1.2. 查对每份入账凭单上客人姓名、房号、入账日期、入账金额及客人签字等必填项目是否齐全。
1.3. 查对结账账单是否按要求装订（打印出结账账单—即带付款方法结账单，余额为0 账单，且该结账账单上应有客人签字，有时客人会在没有付款方法账单上签字，此时，应再打印出结账账单订在有签字账单上边，各类凭单放置到最下边。即订存结账账单由上至下次序为：信用卡卡单/Paid Out单---发票---结账账单---有客人签字账单---客人R/C---各类凭单；假如客人为两种或多个付款方法进行付款，应注意，打印出对应付款方法张数结账单，方便将结账单按付款方法分类汇总时使用，其中：以应收挂账、信用卡、支票、现金次序来装订账单，如：某账单以挂账和现金2种方法结账，应收挂账应以标准账单装订方法来进行，现金账单只用一张结账单即可。）
1.4. 查对全部结账账单，是否客人已经离店结账，酒店前台操作系统中是否已经Check out。
1.5. 打印“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-汇总”，“付款汇总报表-明细”。
1.6. 依据“收款员入账明细表”，整理各类入账凭单，并查对当日所入账项客人姓名、房号、金额及所入账项代码是否正确无误。将每一类账项凭单用加数器打印好纸袋并同该账项凭单订在一起（如：LDY,杂项单，房费加单，冲减单等，电话费等电脑自动记入不需要凭单）
1.7. 依据收款员“付账汇总报表-明细”，整理当日所入付款及所结前台住客账单，根据不一样付款方法分类汇总，打印出纸袋，并和对应付款账单订在一起。
1.8. 依据收款员“付账汇总报表-明细”各类付款账项金额，查对当日所收对应钱款是否相符。（除去备用金后，当日所收现金应和“付账汇总报表-明细”内 现金收入 减去 现金支出 余额一致）
1.9. 将清点无误现金、支票等收入，按要求填写在缴款单上，并连同“付款汇总表-汇总”一起放入缴款袋中封好。
1.10. 如当班所收现金同报表金额不一致时，应立即查明原因，如无法查处原因，应按长款上缴，短款补齐标准实施，并同时写出不一致原因，同自己账目存放到一起，待第二日，由审核来帮助查对。
1.11. 将“收款员入账明细表”，“付款汇总报表-明细”连同当日账单等放到一起，用皮筋或对应物品捆实，放入制订地点（暂定：前台办公室，挂牢柜，靠右手位置最下方一层）。
1.12. 按收款员缴款投币程序投款。

2 餐饮收款平账程序
2.1 整理当班账单，查对账单是否按要求装订（按以下方法：信用卡卡单—发票—账单—宴会通知单--ORDER单） 并按账单次序放好。
2.2 打印2份当班系统报表，并依据系统报表编制“餐厅收款员汇报”。
2.3 将报表中必填项目填写完整，并将系统报表中:食品、酒水、香烟……等一一誊录在报表数金额处，把当日需调整项目按要求填写，计算出实际金额。
2.4 清点本班所收到收入，将备用金拿出，查对剩下款项同收银员汇报中现金金额是否相同。
2.5 将清点无误现金、支票等收入，按要求填写在缴款单上，并连同一份系统报表一起放入缴款袋中封好。
2.6 如当班所收现金同报表金额不一致时，应立即查明原因，如无法查处原因，应按长款上缴，短款补齐标准实施，并同时写出不一致原因，同自己账目存放到一起，待第二日，由审核来帮助查对。
2.7 将本班手工编制并填写宴请、工作餐、推广表及账单再次查对，并查看客人签字栏是否已经全部按要求签署完成。将对应报表和对应账单放在一起。
2.8 将餐厅收银员汇报，账单控制表，系统报表，餐饮账单及宴请、工作餐、推广餐报表及账单等放到一起，用皮筋或对应物品捆实，放入制订地点（暂定：前台办公室，挂牢柜，靠右手位置最下方一层）。
2.9 按收款员缴款投币程序投款。