XXX公司公务接待管理规定.doc

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公务接待开支管理暂行规定

第一章 总 则
第一条 为规范公司公务接待开支管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及集团公司《公务车辆管理规定》和《公务接待暂行管理办法》，结合公司实际制定本规定。
第二条 公务接待，主要指行业部门、各级政府、业务单位等进行考察调研、检查指导、审计评估、学习交流、业务洽谈、公务联系等，由公司开展的接待性质活动。
第三条 本规定适用于公司及所有二级单位。各分（子）公司根据实际制订公务接待管理规定，细化、完善实施细则。

第二章 接待原则
第四条 公务接待工作实行对等接待、对口接待。被接待单位主要负责人来访，由公司主要领导出面接待，其他接待任务由公司分管领导或机关部门出面接待。重要接待或涉及多部门的综合性接待由公司总经理办公室具体承办。
第五条 公务接待工作原则上实行归口管理、分级实施。公务接待严格事前审批控制，坚持有利公务、严格标准、不讲排场、务实节俭、兼顾礼仪的原则。
第六条 公务接待费用开支实行先有预算、后有支出原则，严格执行公务接待标准，严格预算总额与分项控制管理，建立全过程动态监控机制，严禁超预算及预算外支出。
第七条 公务接待包括安排餐食、预定住宿、组织迎送、出行活动、公车使用等内容，严禁以公务接待名义变相安排娱乐场所、景区游览、外出旅游等活动。
第八条 各级接待单位要严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；禁止在接待费中列支应由被接待对象承担的各项费用；禁止虚列、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位或其他单位、企业、个人转嫁接待费用；禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。

第二章 餐食管理
第九条 餐食安排应秉承控制支出、厉行节约、杜绝浪费的原则。
第十条 餐食安排以家常菜为主，原则上只安排少量酒水，不得安排高档菜肴（如：鲍鱼、鱼翅、燕窝、龙虾、野生动物等），不得提供香烟和高档酒水。公务接待宴请餐费标准原则上不超过200 元/人，工作餐标准不超过60 元/人。
第十一条 接待工作需要，可以安排餐饮宴请一次。一般情况餐饮宴请由业务对口单位安排，分管领导出席；重要接待宴请由公司主要领导出席。
第十二条 严控制陪餐人数，不安排无关人员陪餐。一般性公务接待，接待对象在3人（含）以下，陪餐人数至多1人；3人以上10人（含）以下，原则上陪餐人数不超过3 人；10人以上，原则上配餐人数不超过接待对象人数的三分之一。涉及商务洽谈的公务接待，应按照实际工作需要，严格控制陪餐人员。
第十三条 公务接待餐食场所优先安排内部食堂、餐厅、酒店，其次安排外部协议酒店、餐馆。除特殊原因不得在外部酒店安排宴请，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所。

第三章 住宿管理
第十四条 公务接待中，可依照被接待单位的有关要求代为预定住宿，费用由被接待单位自理。
第十五条 住宿安排遵循就近、经济、便捷原则。
第十六条 住宿安排严格执行差旅、会议管理等有关规定，优先安排内部酒店或协议酒店、宾馆，除特殊情况外不得安排其他酒店。
第十七条 公司原则上不承担接待对象住宿费用，遇特殊原因确需公司承担，严格执行差旅费开支规定标准。接待对象公务活动期间无需过夜住宿的，不得安排酒店住宿。
第十八条 接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。

第四章 用车管理
第十五条 公务接待出行活动车辆安排坚持按需使用、统一调配、轻车简从原则。
第十六条 公务接待期间，根据活动内容、地点及接待人数合理安排车辆，确定使用车型，原则上安排集中乘车，不安排专人专车，严格控制随行车辆。
第十七条 公务活动期间，对无需使用车辆的活动行程，一律不予安排车辆保障。
第十八条 安排公务用车时，除司机外原则上不再安排随车陪同人员。

第五章 迎送管理
第十九条 公务接待迎送遵循总体控制、具体区别、体现礼节的原则。
第二十条 提倡礼节性迎送，一般情况公司领导不参加迎送活动。分管领导迎送时，可从商务贵宾厅通行，但不安排休息，陪同人数至多3人；部门负责人迎送时，按正常旅客程序通行，陪同人数至多1人。
第二十一条 接待迎送期间，不得铺设迎宾地毯、不得张贴悬挂标语横幅、不得敬献鲜花哈达，不得组织列队迎送，不得跨地区迎送。

第六章 审核控制管理
第二十二条 公务接待实行总额控制与项目控制相结合的方式。
总额控制即合理编制并严格控制费用预算总额，通过有效控制避免超预算开支。
项目控制即针对每一次接待活动制订接待方案，编制费用预算，实施全程控制，确保接待活动可控受控。
第二十三条 总经办负责制订、审核并组织实施公司公务接待活动，安排、协调接待事宜，对口业务接待由各二级单位自行安排，接待费用归口核算管理。
第二十四条 总经办和财务部分别对公务接待活动与费用进行管控与审核。
总经办负责审核公司及各二级单位上报的接待方案、项目和费用预算。
财务部负责审核接待费用的合理性，发票单据的真实性、合规性，会同总经办共同审核并控制接待费用预算和执行进度。
第二十五条 公务接待严格执行“申报审核—接待执行—费用审批—报销支付”程序。接待单位应当根据规定的接待内容，严格办理审批流程，控制接待费用。
接待单位根据接待任务、公函，事前编制接待方案，履行申报审核程序，编制公务接待任务费用预算，列明接待对象、项目、预计接待费用等具体内容，报总经办审核执行。
接待任务结束，接待单位于十个工作日内办理接待费用审核与报销手续，总经办、财务部分别审核接待项目、标准、及费用，审核通过后办理开支报销。
第二十六条 接待单位办理审核报销手续时，须如实提供经负责人审签的接待清单。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
第二十七条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、接待方案和接待清单。
第二十八条 接待费资金开支审批严格执行公司《财务开支审批管理规定》，对超出预算或事前审批内容的，无特殊理由超支部分不予报销。

第七章 附则
第二十九条 本规定由公司总裁办负责解释。
第三十条 本规定自下发之日起执行。