一般业务管理总流程模板.doc

通常业务管理总步骤
采购部和供给商洽谈新商品引进

《旧供给商新商品引进步骤》
是否新供给商
否

是
《新供给商商品引进步骤》

《订货管理作业步骤》

《收货工作步骤》

商场进行商品销售、管理

采购部和营运部共同分析
是否有滞销或质量问题

《退货管理步骤》
采购部处了处理
是

采购部分析经营是否有问题
是

否
电脑部：新商品试销是否已经到期

否

是
《新商品转正步骤》

《供给商分析淘汰步骤》程

是否新供给商
需

《结算步骤》
不需

新供给商商品引进步骤

采购员洽谈新供给商及新商品

将供给商具体资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供给商原因：如供货价较低、是生产厂家等

商品是否已经有经营

已经有经营

不
同
意

无

将供给商具体情况资料列表

填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》

申报采购经理/店长审批

采购部录入组录入：
1、新供给商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态

采购员下新品订单，并通知门店

旧供给商新商品引进步骤

供给商带新商品样品及资料和采购部采购员洽谈

不
同
意
采购文员填写《新品录入资料表》

采购部经理署名同意并由店长签字确定

同意

电脑部录入新商品资料并确定

新品资料单转交营运部

采购员下新品订单，并通知营运部

联营及代销供给商引进步骤

采购部和供给商协商代销或扣点条件

不
同
采购主管和供给商草签供给商洽谈统计表
意

供给商在协议上署名、盖公章交采购经理和店长审核

同意

总经理署名是否同意

不一样意

同意

采购员和供给商协议签署协议（一式二份）
供给商留底

采购部复印留底
财务部留底

采购员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》

整理费用收取清单

电脑部录入供给商和商品资料，进入订货程序

新商品转正步骤

电脑部每七天一次检验，试销已到期新商品

类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存

信息部出《需淘汰到期新商品明细表》

采购部、卖场考评给出书面意见
第一次

店长审阅签字
通知采购部及电脑部商品转正

保留 第二次

淘汰

未
退
通知电脑部淘汰及退货期限
采购部将商品基础资料属性改为：
不可订、不可进
货
通
知

电脑部检验到期是否已退货

退货步骤

财务部结清余款及费用
已退货

供给商分析淘汰步骤

电脑部每七天进行一次检验，已入场三个月供给商，和供给商销售排行榜

编号、供给商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方法、库存金额……

电脑部列〈供给商经营情况一览表〉

采购部签署是否保留心见并交店长确定署名

通知电脑部：淘汰供给商名单及最终期限
电脑部检验是否按时完成

通
总经理署名是否保留
知
通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供给商转正
采
购
及
总
经
理

采购部将该供给商资料订为不可订或不可进

退货步骤

采购部书面填报各厂家尤其费用清单

财务部汇总并收取厂家各项费用

财务部结清供给商余款

租赁结算步骤

每个月指定交款日期，租赁供给商到财务部交租金

财务部依据协议查验应收租金额

采购部书面填报各供给商尤其费用清单

收取租赁供给商多种杂费及租赁费用

财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表

财务列《未交款供给商明细》交采购部催交

本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门

《已交款供给商明细表》
《未交款供给商明细表》
《协议已到期供给商明细表 》

店长
采 购 部
营 运 部
总 经 理

联营供给商结算步骤

每个月指定对帐日期，联营供给商到财务部查询销售额及可结款金额

采购部书面填报各供给商尤其费用清单

和财务部进行对帐，查对柜台每日交款项（营业额）
结算组对帐员审核结款金额是否正确

否

财务部汇总各项费用，列明细表

是

收取联营供给商多种杂费

财务部依据协议查验收取分成额是否超出保底数

否

采购部经理署名提出处理意见
是

通知联营供给商开发票到财务部结算

店长审核意见是否保留该供给商

本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门 ：
《正常结算供给商明细表》
《保底额结算供给商明细表》
《协议已到期供给商明细表》

财务确定支票日期，出纳员付款
是

否
总经理署名同意

通知采购部、营运部、财务部淘汰供给商
店长
采 购 部
总 经 理
营 运 部

供给商清算

代销结算步骤

财务部查询供给商可结算金额并填单交采购部署名
采购部书面填报供给商尤其费用清单

财务部汇总各项费用，列明细表

财务部查对应结款余额，收取供给商各项费用

店长署名同意

财务总监署名同意

供给商按单开具结算发票

财务每个月交《代销供给商结算情况表》于总经理
财务部确定支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确定

购销（先货后款）结算步骤

供给商检验验收单和送货单并更正
每个月5日至15日供给商持验收单至财务部对帐

财务部对帐组将供给商验收单和电脑验收单进行查对

无

确定供给商验收单和电脑验收单是否平帐
检验入库单是否有误

否

补做调整单
工 有
是待处理
财务部检验单据是否已到结算期

采购在每个月7日前统计供给商各项应扣费用
数量有误，由收货部提出处理方案
金额有误，由采购部提出处理方案
否

到期
财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据

财务总监审批
同意

交采购经理署名确定应付款金额，

店长署名确定

总经理署名同意
权限金额范围之外

权限金额之内
财务总监署名同意

通知供给商在每个月20日前领款并提交增值税发票

财务部确定付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确定

购销（先款后货）结算步骤

采购部和供给商协商商品付款条件并签署合作协议

不一样意
店长确定协议内容、付款条件是否符合要求、署名

同意
财务部协议正本立案

总经理在协议上署名，盖企业协议章

采购部协议副本立案

采购部填写《现金使用申请单》

供给商协议正本立案

店长在《现金使用申请单》上署名

财务总监署名确定
而且查验协议书

采购员下订单

财务部出纳员和采购员提货而且付款

类别单品数量管理步骤

店长每个月最少一次查询分类商品情况
店长及采购部经理依据企业情况，确定商品类别及每类应做品种类

不
妥

列分类商品数量表报总经理审批
类别实际单品数是否符指标数

同
意

通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因
由总经理、店长和其它高层领导
1、确定各采购分管大类
2、确定各大类应有商品品种
3、确定各大类应占用面积及楼层位置

差异 较大

差异原因是否合理
调整类别中单品数量指标

合理
由电脑部
1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
3、设定各采购分类管理权限

不合理

采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品

完成，下次再查

赠品送货步骤

采购部
实施商品进货步骤

1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、实施商品入卖场步骤
4、赠品入赠品库

收货部

1、依据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完赠品，视具体情况上报相关领导同意 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。

卖场

供货商
行政库
店 长

该类商品经营组

场内、场外促销活动步骤

1、供给商自行举行活动：

向采购部提出申请，并上报活动方案
供给商

1、审核方案，和供给商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制订费用标准。
3、店长审核、签批。
4、开具交费单据。

采购部

财务部
收取费用，开具收据。

企划部
审核收据，安排活动

卖场
安排活动场地

2、企业举行活动：

1、拟订活动方案，通知参与活动供给商，并和之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制订费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。

采购部

财务部

收取费用，开具收据。

企划部
1、审核收据。
2、企划部通知相关部门配合工作。