金蝶K3供应链操作流程.doc

供应链操作手册
1.1 系统参数 2
1.1.1 供应链整体选项 2
1.1.2 单据设置 2
1.1.3 打印设置 2
1.2 基础资料 2
1.2.1 会计科目 3
1.2.2 计量单位 3
1.2.3 仓库 3
1.2.4 客户/供应商 4
1.2.5 物料 4
1.3 初始数据录入 5
1.4 结束初始化 5
2.1主控台与主界面 6
2.1.1主控台编辑 6
2.1.2常用功能设置 6
2.2单据制作(以外购入库单为例) 6
2.2.1手工录入 7
2.2.2关联源单生成 8
2.2.3下推生成 8
2.2.4单据打印 8
2.3单据查询(序时簿查询) 9
2.3.1 9
2.3.2序时簿维护 10
2.4报表查询 10
3.1参数设置 11
3.2采购管理流程 12
3.3日常业务处理 12
3.3.1单据录入 12
3.3.2钩稽(入库成本确认) 13
3.3.3核销 14
3.3.4单据查询 14
3.4采购系统报表 14
4.1参数设置 16
4.2销售管理标准流程 16
4.3日常业务处理 16
4.3.1单据录入 16
4.3.2钩稽(入库成本确认) 16
4.3.3核销 16
4.3.4单据查询 16
4.4销售系统报表 16
5.1系统参数设置 18
5.2仓存管理主要业务 18

5.3库存基本业务 18
5.3.1入库业务 18
5.3.2出库业务 18
5.4仓库调拨调整作业 19
5.5虚仓管理业务 19
5.5.1出入库单据录入 19
5.5.2虚仓调拨 19
5.5.3虚仓业务报表 19
5.6盘点作业 19
5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） 20
5.6.2打印盘点数据 20
5.6.3实地盘点 21
5.6.4录入盘点数据 21
5.6.5生成盘点报告 21
5.6.6盘亏盘盈单 21
5.7库存报表 21
6.1存货核算流程 23
6.2系统参数设置 23
6.3外购入库核算 23
6.3.1外购入库核算标准流程 24
6.3.2外购入库核算操作 24
6.4其他入库核算 24
6.5红字出库核算 24
6.6材料出库核算 24
6.7委外加工如库核算 24
6.8自制入库核算 24
6.9产品出库核算 24
6.10凭证管理 24
6.10.1凭证模板 24
6.10.2生成凭证 24
6.11期末结账 24

系统初始化
1.1 系统参数
1.1.1 供应链整体选项
系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置

1.1.2 单据设置

1.1.3 打印设置

1.2 基础资料
基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。

1.2.1 会计科目
供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。

注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。

1.2.2 计量单位
1.2.2.1 计量单位组的增加

1.2.2.2 计量单位的增加

1.2.3 仓库
1.2.3.1 仓库管理

1.2.3.2 查询设置

1.2.4 客户/供应商

1.2.5 物料
1.2.5.1 上级组的增加

1.2.5.2 明细物料的增加

1.3 初始数据录入
注意要点：
录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。
物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。
初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。

1.4 结束初始化

第一章 供应链通用操作
2.1主控台与主界面

2.1.1主控台编辑
菜单栏：系统---》设置—》主控台编辑

2.1.2常用功能设置
设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块

2.2单据制作(以外购入库单为例)
单据制作方法：手工录入
关联单据生成
下推生成

2.2.1手工录入
2.2.1.1单据界面

2.2.1.2单据界面编辑
对比上图

注意：恢复隐藏掉的字段，若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改；若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。

2.2.1.3单据录入

F7搜索功能：

2.2.2关联源单生成

2.2.3下推生成

2.2.4单据打印
若没有使用金碟套打，则打印设置(纸张设置)---》打印(选择打印机，打印范围等)，下面我们主要介绍一下如何使用套打。
第一：使用套打打勾

第二：套打设置
1、注册套打

2、打印选项

第三：打印设置---》打印
2.3单据查询(序时簿查询)
2.3.1
1、条件设置

2、表格设置

3、保存方案

2.3.2序时簿维护

2.4报表查询
K/3供应链提供了丰富的统计报表，比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。
1、 即时库存

2、 采购汇总表

第二章 供应链——采购管理
3.1参数设置
采购申请单
采购订单
收料
费用发票
采购发票
库存管理
外购入库
入库核算
钩稽

这些参数控制采购数量，规范采购行为

这些参数保证入库成本的准确核算

3.2采购管理流程

3.3日常业务处理
5日申请采购钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。
3.3.1单据录入
单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。

3.3.1.1手工录入采购申请单
3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单
3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票
n 系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。
n 采购发票可以查询库存信息和历史价格。
n 支持根据采购发票连属生成费用发票。
n 费用可以计入成本，也可以计入费用。
1、进入采购发票界面

2、单据录入

3、 费用发票

3.3.2钩稽(入库成本确认)
n 提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。
n 支持采购发票和入库单自动钩稽。
n 支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。
n 支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。
1、 参数设置自动钩稽

采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽成功。

2、 手工钩稽
(1)进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面

(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽

(3)补充钩稽
费用发票与购货发票不同步，则需要补充钩稽，确认购货费用/成本

弹出界面：

3.3.3核销
主要包括出入库红蓝字单据对等核销

3.3.4单据查询
3.4采购系统报表
1、采购订单全程跟踪报表

2、采购汇总表

3、 采购价格分析表

第三章 供应链——销售管理
4.1参数设置

4.2销售管理标准流程
销售订单
发货通知
销售出库
发票处理
钩稽
销售报价

4.3日常业务处理
假定该公司的销售流程为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。
某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知，仓库发货；会计满军11日开出增值税发票。

4.3.1单据录入
单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。
4.3.1.1手工录入销售订单
4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单
4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单
4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票
n 系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。
n 销售发票可以查询库存信息和历史价格。
n 支持根据销售发票连属生成费用发票。
n 费用可以计入成本，也可以计入费用。

4.3.2钩稽(入库成本确认)
n 提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。
n 支持销售发票和出库单自动钩稽。
n 支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。
n 支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。
4.3.3核销
4.3.4单据查询
4.4销售系统报表
n 销售订单全程跟踪
销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。

n 销售收入统计表
销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表

n 销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。

第四章 供应链——仓存管理
5.1系统参数设置

5.2仓存管理主要业务

虚仓调拨单
虚仓
入库
受托加工
材料入库单
虚仓入库单
采购检验申请
收料通知单
出库
虚仓出库单
受托加工
领料单
外购入库单
其他入库单
批号管理
序列号管理
保质期管理
组装作业
批次调整
存量管理
多计量单位
辅助属性
条形码管理

仓库调拨
组装作业
批次调整
期末结帐
批号管理
外购入库单
产品入库单
委外入库单
其他入库单
销售出库单
生产领料单
委外发出单
其他出库单
领料/发货单
实仓
盘点作业
仓存调整
仓存报表
入库
出库

5.3库存基本业务
5.3.1入库业务
入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。
5.3.1.1单据录入
5.3.2出库业务
出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。

5.3.1.2单据录入
5.4仓库调拨调整作业
调拨单
库存增加
仓库A
仓库B
仓库
盘盈单
库存减少
盘亏单
调拨是企业内部仓库之间的物料移动。
调整是库存实物盘点后根据盘点数量调整库存账目。

调拨
调整

5.5虚仓管理业务
虚仓：只管理数量，不核算成本的仓库。
虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。
虚仓作用：外购入库检验、客供料代管及赠品管理。

5.5.1出入库单据录入
5.5.2虚仓调拨

5.5.3虚仓业务报表
查询虚仓的出入库情况、调拨
5.6盘点作业
盘点业务流程：

实地盘点
备份盘点数据
录入盘点数据
生成盘点报告
盘亏盘盈单
打印盘点数据

5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）

5.6.2打印盘点数据

5.6.3实地盘点
5.6.4录入盘点数据

5.6.5生成盘点报告

5.6.6盘亏盘盈单
对于日常管理中，只是对个别物料或是偶然发现账存数量与实存数量不符，可手工录入盘亏盘盈单。

5.7库存报表
n 物料收发汇总表/明细表
物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况

n 库存账龄分析表
库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。

n 库存呆滞料分析表

第五章 供应链——存货核算
6.1存货核算流程

6.2系统参数设置
6.3外购入库核算

6.3.1外购入库核算标准流程
采购入库单
采购发票
费用发票
暂估入库核算
外购入库核算
暂估入帐
外购凭证
三方勾稽
发票已到
发票未到
补充勾稽
暂估冲回凭证
（2）入库核算
（1）费用分配

6.3.2外购入库核算操作
6.3.2.1外购入库核算
6.3.2.2暂估入库核算
6.4其他入库核算
6.5红字出库核算
6.6材料出库核算
6.7委外加工如库核算
6.8自制入库核算
6.9产品出库核算
6.10凭证管理
6.10.1凭证模板
6.10.2生成凭证
6.11期末结账

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