仓储及物流库房管理表格库房管理.docx

仓储及物流库房管理表格（库房管理）
一、货品验收表
1．货品验收单
订单编号： 验收单编号： 填写日期： 年 月 日
货品编号
品名
订单数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总金额
是
否

是否分
批交货
□ 是
□ 否
检查
抽样 %不良
验收
结果
1．
2．
验收主管
验收员
全数 个不良

总经理
财务部
仓储部
主管
核算员
主管
收货员

2．入库检查表
编号：
货品名称

型号/规格

供方

进货日期

进货数量

验证数量

验证方式

验证项目
标准规定
验证结果
是否合格

检查结论
□合格 □不合格
复检记录
1．
2．
检查主管

检查员

日期

不合格品
处置方法
□拒收 □让步接受 □全检
批准

日期

备注
对于客户的货品，其不合格品处置由客户批准
二、货品入库表
1．入库单
批号： 件数：
品名
规格
货品
编号
发票号
入库数量
单价
金额
储位
备注
预计
实际

备注
本单一式三联，分别为采购联、仓储联、财务联
仓储主管： 仓管员： 入库日期： 年 月 日
2．入库交接单
编号：
接受方

交接日期

型号
名称
件号
序号
承修
排故
备注

制表人

接受人

件数

三、实物管理表
1．货品资料卡
货品名称

货品编号

入库时间

规格与等级

单价

收入数量

出库数量

结存余数

存储位置

备注

2．实物管理卡
年度： 编号：
货品名称

型号/规格

最高存量

最低存量

货品编号

存放位置

计购量

日期
（月/日）
收、发、退货
凭单
入库记录
出库记录
积存数
核对
数量
时间
数量
时间

四、库存管理表
1．货品库存明细表
项次
货品
名称
规格
编号
出/入库
日期
出/入库
凭证编号
收发记录
备注
昨日
库存量
昨日
入库量
昨日
发货量
昨日
结存量
1

2

3

…

仓储主管： 经办仓管员：
2．库存日报表
编号： 填写日期：
批号
等级
规格
昨日
结存
入库
发货（出库）
退回
本日
结存
本日
本月
累计
本日
本月
累计
本日
本月
累计

3．货品库存月报表
年度： 月份： 填写日期： 年 月 日
品名
规格
单位
上月结存
本月进库
本月发出
本月结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

五、盘点管理表
1．盘点卡
卡号： 盘点日期： 年 月 日
品名

规格

编号

单位

储放位置

货架号

账面数量

实盘数量

差异

说明

复盘人

盘点人

2．盘点表
盘点范围： 盘点日期： 年 月 日
立项部门： 盘点限时：
负责人签字
盘点项目
数量
品种
入库
出库
账面数量
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率

备注
说明

3．库存盘点盈亏汇总表
品名
规格
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
差异
因素
对策
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

总经理

财务
经理

仓储
经理

制表人

注：第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
六、货品出库表
1．出库告知单
编号： 填写日期： 年 月 日
出货时间
年 月 日 时 分
货品名称

货品数量

包装情形

承运单位

收货人

运送方式

收货人地址

出货类别

货品起运时间
年 月 日 时 分
其他需要说明的事项

批示

告知部门

仓储主管

仓管员

2．出库单
填写日期： 年 月 日
编号
品名
提货单位
发票号
数量
单价
金额
备注

仓储经理： 主管： 仓管员：
3．出库查验单
品名： 出库日期： 年 月 日
订单号码

发票号码

库存数量

交货数量

点收数量

实收数量

检查项目
检查规格
检查状况
数量
制定

实际检查数量

不良品数量

不良率

解决情况
□ 拒收 □ 让步接受 □ 全检 □ 特别采用
仓储主管

入库员

检查员

点收员

七、包装告知单
制造单位

填 表
年 月 日
预计交货
年 月 日
外销订单编号：
装 船 日 期：
收 货 人： 船 名：
信用证号码： 装 船 码 头：
木箱或
木轴编号
商品
名称
规格
数量
颜色
毛重
净重
体积
木轴或
木箱尺寸
备注

仓储经理： 货品包装负责人： 填表人：
八、货品入库日报表
填写日期： 年 月 日
项次
检查单
编 号
入库单编 号
品名
规格
编号
数量
储位
进货方
订单
编号
备注
1

2

3

九、货品出库日报表
填写日期： 年 月 日
项次
发货单
编 号
出库单编 号
品名
规格
编号
储位
数量
收货方
订单
编号
备注
1

2

3

十、货品进出日报表
填写日期： 年 月 日
入方
出方
项目
本日发生
本月累计
项目
本日发生
本月累计
正常入库

正常出库

代存转入

代存转出

其他转入

其他转出

加工收回

削价损失

实价增值

变价增值

物料溢余

损耗报销

盘盈

盘亏

小计

小计

上日结存

本日结存

合计

合计

备注

会计： 核算员： 仓管员：
十一、货品损益申请表
□ 报废 □ 报损
申请单
批复单
申请部门
项目
进货时间
数量
地点
磨损限度
质检员
代解决方式
审核员

申请人

批复日期

申请部门经理

财务经理

申请日期

库管经理

仓库保管员

品种

实收量

十二、废料解决报告表
编号： 填写日期： 年 月 日
货品名称

货品编号

数量

解决方式
o 废弃 o 转作其他用途 o 让售 o 改造 o 其他
处置说明
1．
2．
3．
损失分析
o 账面价值 o 处置收入或价值 o 处置支出 o 损失金额
复核人： 审核人： 经办人：
十三、滞料解决汇总表
1．滞料解决催办单
填写日期： 年 月 日
交办单编号

催
办
事
项

经办部门

预定完毕日期
年 月 日

拟延期完毕日期
年 月 日

逾期
因素

解决对策

主管

催办

主管

经办

2．滞料解决登记表
年度： 月份： 填写日期： 年 月 日
品名
上月结存
本月发生
本月解决
本月结存
出售
报废
运用
合计
账面
时价
售价
账面
损益
售价与时价
差异
账面
时价
滞料解决收入
账面
损益
账面
损益

总经理： 仓储经理： 滞料解决人员：
十四、仓储管理检查表
1．仓库整理、整顿工作检查表
检查日期： 年 月 日
检查项目
作业内容
是
否
整理
1. 是否妥善规划了储存的货架或空间，货架或空间是否有浪费

2．是否整理出呆滞品，是否制定了标准，是否区分了摆放标记

3．是否制定了货品报废的解决方法，是否指定权责单位解决

4．对于进货不良的退货品，是否制定了退货期限，避免大量积压

5. 是否及时解决不能使用的量具、搬运工具、料架、容器

6. 是否认期整理过期的文献、报表和资料

整顿
1. 是否以颜色贴纸（要区分月份别）标记合格货品，以利于盘点、出库作业的执行

2. 是否认期检查仓库里的货品，确认其库存是否过久，并及时解决

3．货品架放置场合的标记是否清楚

4．储位上的标记是否有损毁掉落

5．货品放置位置是否对的

6．是否认期检查库存资料

2．仓储环节管理检查表
检查项目
具体规定
检查记录
检查时间
入库环节
1．存货的入库是否严格履行验货手续

2. 是否逐项填写名称、规格、型号、数量、质量和价格等内容

3．核对能否及时入账，保证入库信息的及时性

4．入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排

出库环节
1．存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理

2．能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符

功能衔接
存货的采购、验收、保管、运送、财务付款等职责能否紧密地
衔接并严格分离，实现在功能上的互相制衡与带动

仓库管理
1. 能否实现仓库中各类货品的分区存放、分类堆垛

2. 能否认期分拣货品

3．分拣、堆放、仓储的条件是否良好

库存盘点
1．是否建立有定期的盘存制度

2. 能否及时按规定审批解决盘盈、盘亏、毁损、报废