物流公司外汇收支管理办法.doc

xxx物流有限公司外汇收支管理办法为了规范本公司外汇收支业务,根据中华人民共和国外汇管理条例及国家其它有关法律的规定制定本办法。 一、适用范围：、保税物流业务外汇收支付款;、国际货代收付汇业务；、进出口贸易收付汇业务。二、外汇收支原则：、国家相关法律允许外汇收支范围内业务；、相关客户、供应商合同及报价等约定外汇收支业务。三、具体操作要求一）保税业务（一）、保税外汇收入：客户应按合同、报价单约定的币别结算，并汇入我司指定的外汇账户。（二）、保税外汇支出（1）、境内付款提供资料：国际运输代理业发票及付汇联。（2）、境外付款提供资料：运输合同及报价单、形式发票等相关单证。（3）、代垫费用付款提供资料：客户垫付委托书、经公司审核批准后的付款申请书。二）国际货代部业务 （一）、国际货代部外汇收入：国际运输代理业发票约定结算币别，并汇入我司指定的外汇账户。（二）、国际货代部外汇付款（1）、境内支付外汇提供资料：国际运输专用发票及付汇联。（2）、境外支付外汇提供资料：1）、需提交运输合同（协议）、发票（支付通知书）、提单清单（传真件）、税务凭证（限于出口项下）办理购付汇手续。2）、对外支付国际海运项下除运费之外的相关费用时，应提交相关发票或支付清单办理购付汇手续。三）进出口贸易收付汇业务（1）出口收汇需提供资料：出口报关单、出口收汇核销单、合同、形式发票、司机载货清单等。（2）进口付汇需提供资料：进口付汇核销单、进口报关单、进口合同以及形式发票等相关单证。本管理办法自颁布之日起实行，由财务部负责解释；本管理办法根据国家外汇管理局及海关相关法律法规调整而调整。 xxx物流有限公司 xx年1月1日