新能源轨道交通设备有限公司管理制度.doc

新能源轨道交通设备有限公司管理制度一、 制定目的为了加强公司管理，提升企业形象，提高企业凝聚力，保护公司财产安全和员工人身安全，保障各部门更加有序运行，特制定以下管理制度。二、 公司发展目标三、 公司经营理念四、 公司管理理念五、 公司人才理念六、 公司质量目标七、 公司质量管理方针八、 公司简介公司现有4个中心（研发中心、营销中心、财务中心、管理中心）和1个全资子公司（生产与试验研究基地）。公司总部设在北京，下辖4个中心、共计14个部门；全资子公司设在国家级经济技术开发区-省沭阳经济技术开发区，下辖13个部门、5个生产分厂。全资子公司轨道交通装备（）有限公司，占地面积约为850亩，是公司的生产和试验研究基地。子公司设13个部门、5个生产分厂，包括营销部、财务部、人事部、车体设计部、转向架设计部、电气设计部、试验研究部、物资部、售后服务部、技术质量部、生产安全部、设备管理部及综合部；以及车体钢结构分厂、转向架分厂、备件分厂、涂装分厂、总装分厂。公司现有员工132名，其中高级工程师19人（含教授级高级工程师4人、博士2人）、工程师与助理工程师23人。另外，公司还拥有外聘专家26人，新能源有轨电车项目战略合作设计团队成员21人。公司的发起股东-科技有限公司(下称公司)，位于沭阳经济技术开发区，是省的高新技术企业，最早成立于1994年，长期从事铁路客车、货车及城轨车辆制造用自动化生产线和配套的柔性工装设备，其技术水平和市场占有率在国内轨道交通装备制造行业内一度处于主导和领军地位。自2010年以来，公司立足自主创新与集成创新相结合，2013年7月完成了“三位一体”绿色新能源现代有轨电车样车及配套地面双模智能供电系统样机的试制，2014年2月完成了各项鉴定性试验；2014年3月25日，顺利通过了由省交通厅会同科技厅、住建厅、发改委、经信委及省高新技术创业服务中心、交通运输协会等部门组织的专家技术鉴定，来自全国轨道交通、城市公交、新能源等领域的14名知名专家组成的现代有轨电车专家组一致认为：公司率先开发的新能源现代有轨电车系世界首台，填补了国内外空白，达到了国际先进水平；建议可以进行生产并推广使用，尽快实现产业化。新能源现代有轨电车项目，2014年分别获批为省科技支撑计划项目和省战略性新兴产业项目。公司现拥有新能源有轨电车专利10项，其中发明专利2项；已申报并获得受理的专利23项。公司董事长由全国人大代表、全国工商联执委、香港太平绅士、香港岛各界联合会理事长、香港兴祥集团控股有限公司董事长蔡毅先生担任，总裁由科技有限公司董事长唐金成担任，监事会主席由上海城建投资发展公司投资总监宋翔先生担任。公司的经营范围是：新能源现代有轨电车等城市轨道交通车辆和地面供电系统、智能管理系统等机电设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、维修和相关产品的销售、售后服务及试验研究、技术咨询、技术培训、技术转让等技术服务；以及新能源现代有轨电车整机及配件等相关产品、技术、服务等进出口业务，新能源现代有轨电车工程项目的系统集成与投资、建设、运营等业务。公司的注册资本为2亿元人民币。其中：中国轨道（车辆）集团有限公司占35%，科技有限公司占24%，香港威亚科技有限公司占21%、上海城建投资发展有限公司占5%，省沭阳县人道交通“创造”新品牌，早日实现中国城市公交的绿色交通梦。民政府占10%；另外的5%用于公司未来的股权激励。人真诚希望与城市公共交通行业的各位同仁，站高望远，携手并肩，紧紧抓住我国城市轨道交通迅猛发展的良机，跨上新平台，站在新起点，瞄准新目标，为我国城市公共交通提供具有“绿色、先进、智能、经济、高效、便捷”等显著特征的新能源现代有轨电车新产品，率先开创我国中等城市公交发展新模式，率先抢占新能源有轨公交新技术世界制高点，率先培育发展新能源现代有轨电车高端装备制造战略性新产业，拉动地方经济快速增长并增加新就业，努力打响城市轨九、 公司组织架构新能源轨道交通装备有限公司组织机构 新能源轨道交通装备（）有限公司组织机构十、 人员配置1. 技术部：副总（兼总工）一名、副总工一名、总设计师一名、车体开发部部长一名、转向架开发部部长一名、试验研究部部长一名、电气部部长一名技术副总裁（兼总工）车体开发部转向架开发部电气开发部副总工总设计师试验研究部技术质量部2. 营销部：副总一名、市场营销部部长一名、工程管理部部长一名、售后服务部部长一名、物资管理部部长一名营销副总市场营销部工程管理部售后服务部物资管理部3. 财务部：财务总监一名、投融资管理部部长一名、财务管理部一名、融资香港分部部长一名财务总监投融资管理部财务管理部融资香港分部4. 管理中心：人力资源部部长一名、审计部部长一名、风控法务部部长一名、综合管理部部长一名总裁人力资源部审计部风控法务部综合管理部5、生产部：生产副总一名、设备部部长一名、生产安合部部长一名、车体钢结构部部长一名、转向架部部长一名、制备部部长一名、涂装部部长一名、总装部部长一名门 生产副总生产安全部设备管理部车体钢结构部制备部总装部涂装部总经理助理岗位职责一、 直接兼总经理负责。负责公司日常事务的全面管理，负责公司各部门的沟通、协调、考核工作；使公司处于高效、优质、低成本、和谐的运营状态。协助总经理制定公司战略目标、目标分解、考核机制，并监督执行；负责公司项目考察、立项、筹建、预算等工作。二、 负责公司组织建设、团队管理、公司文化建设等事项；有权对下属部门负责人作出调整、降职、辞退、惩罚等处理，部门经理以上人员的处理需报批总经理同意后执行。三、 负责根据董事会决议中、长期发展目标，并分解到各部门监督实施，严格考核执行情况，对不执行或不达标的人员有权处理（降职，调岗，斥退，罚款）。四、 负责组织各部门制定本部门的相关制度，并监督执行，有权对违纪的干部作出处罚，对违纪员工责成部门领导处理。五、 负责主持公司的日常会议、月度会议、年度会议或总经办交付的相关会议。六、 负责各部门文件，制度的审批工作；七、 负责总经理交办的其它事项。员工日常管理制度一、人事管理制度1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。3、人员招聘流程： 1）由各部门填写人员配备计划申请表或人员需求申请表，由总裁签字后，交由人事部门开始招聘工作； 2）人力资源部通过各类招聘渠道收集人才信息，经初步审核后安排合适的人员笔试、面试（一般职位一次，主任以上职位和特殊职位增加多次），生产基层员工面试由人事专员和用人部门主管面试，面试结果由参于面试的人商谅决定；主任及以上职位或者主要技术人员应由总裁、副总裁、人力资源部经理、用人部门经理和相关人员参加，面试结果要集体决定，如总裁不能出席，结果要报其批准后方生效； 3）员工录用后，须填写员工信息登记表，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用2-6个月； 4）新员工正式上岗前必须先接受培训。员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其表现和工作能力，并于试用期结束前15天填写新员工试用考核表来确定是否能转正。 5）员工转正后，用人部门根据其能力进行定岗定薪；4、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销。 5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。6、各级员工的聘任程序如下： 1）总裁由董事局主席提名董事局聘任； 2）副总裁、总裁助理、部门经理等高级职员，由总裁提请董事局聘任； 3）部门副经理、主任、副主任，由副总裁聘任； 4）普通员工由部门经理聘任。7、公司内部若有空缺或有新职时（1）由内部晋升或调职，内部晋升按以下流程： 1）由直属领导推荐、面谈，填写员工晋升审批表，由总裁审批后，由人事部门下达晋升公告； 2）按人事下达晋升公告日期为准，进行新工作岗位试用，普通技术岗位试用期为3个月，主任级以上试用期为6个月，特别优秀者，由部门直属领导申请提前转正。试用期结束期前15天，当事人交转正小结，上属领导进行组织面试、考核确定是否转正。试用期间，领取岗位工资的90%。 3）考核必须按照公平公正原则进行，考核小组成员不低于3人。考核结果，由参加人员进行商谅而定。 4）考核不合格的，部门直属领导提出延期转正或退回原岗位，然后由副总裁、人事、总裁进行审批。（2）当出现下列情形进行对外招聘。 1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。 8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。 9、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。 10、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 11、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。1. 各级人员招聘要求(1) 普工：（1）高中以上文化程度；（2）年龄：1845岁；（3）身体健康；（4）为合法公民，不允许有案底、负案案在逃等；（5）作风正派；（6）吃苦耐劳；（7）服从管理。(2) 一般管理人员：（1）高中以上文化程度（机修、锅炉工、叉车等）；大专以上文化程度，懂电脑，会使用办公软件（文员、品管、仓管、统计）；（2）1840岁；（3）身体健康、作风正派；（4）勤于思考，善于学习，吃苦耐劳，有团队精神；(3) 主任级以上人员任职条件：（1）大专文化以上文化程度；（2）有专业技能者可适当放宽学历要求；（3）1845岁；（4）身体健康，作风正派；（5）有很强的团队观念，有同等任职经历；（6）勤于思考，善于学习，敢于创新；（7）能适应环境，吃苦耐劳。(4) 副厂长级以上人员任职条件：（1）中专以上文化程度；（2）2045岁；（3）有同等职位任职经历；（4）有过企业文化、企业发展战略、企业现代管理知识受训经历者优先；（5）有先进的管理理念，管理成功案例，对质量管理体系、生产管理体系有制定及操作的经验；（6）团队精神强，适应力强，吃苦耐劳。（一） 调配管理条例1. 原则上不允许随意调配，确因不适应、不适合本工种的才能调配；2. 调配流程：(1) 本人填写员工调配申请部门领导签批接收部门领导签批行政部同意并备案后执行行政通知统计人员统计产量、考勤等；(2) 员工必须严格遵守以上流程，否则不予计工；干部不能随意调配，需经部门负责人上报到行政部，行政部上报总经办处理；（二） 员工辞职管理流程 1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。2、试用人员在试用期内辞职的应提前3天向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。 3、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。4、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。6、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 7、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报辞退员工审批表，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。8、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。 9、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。 10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。二、员工日常行为准则1. 员工必须遵守国家的法律法规，不得违法乱纪。2. 员工必须遵守公司的各项管理章程，服从管理，服从调配。3. 员工上班时必须衣冠整洁，精神饱满，按公司要求佩戴厂牌，不得赤脚、赤膊、穿拖鞋；员工必须按规定上下班（特殊情况经部门领导批准才能打卡上班），坚决执行打卡制度。4. 员工早上必须提前15分钟到岗参加早会，不得无故迟到、缺席；早会期间不得随意走动、聊天、起哄，会后可以与主管领导沟通会议疑问。5. 员工必须坚守岗位，服从安排，遵守相关操作规程、质量管理条例。对随意串岗，不服从安排的，公司将处以5100元罚款；对违反操作规程、质量管理条例的按相关奖惩条例处罚。6. 员工不允许聚众罢工、窝工、造谣生事等，否则罚款50200元，严重者罚款200元，开除处理。7. 员工不允许酒后上班，或疲劳、带病坚持，以防安全事故发生，否则罚款550元处理。8. 员工不得损坏公司的公物（机器设备、消防设施、灯泡、水管、水龙头、厂房、原材料等），否则照价赔偿再行政处9. 员工上班期间不得随意接待来访人员，特殊情况需得到部门负责人批准。10. 员工严禁在车间抽烟，抽烟必须到专门场所，否则发现一次罚款50100元，造成严重损失的依法移送司法机关。11. 员工不允许随意大小便，必须到专门厕所，否则发现一次罚款550元。12. 员工不得在车间内随意吐痰，乱丢果皮、纸屑等，违反一次罚款510元。13. 员工遇到急事需请假的，必须按公司请假、销假制度办理，否则按旷工处理。14. 员工申请调岗必须提前填写调岗申请单，经原部门、新部门同意，行政部签字后才能生效，否则不予记工。15. 员工如有合理化建议，经负责人认可给公司带来效益的可提请奖励，报行政部备案经副总批准后执行。16. 员工如有发明，对公司带来效益的，部门负责人可以提前给予发明奖，经行政部考核，副总批准后执行。17. 员工如当月产量在本工序前一、二名的，可给予产量奖，报常务总经理批准后执行。18. 员工如能力突出，其它条件合格，可以申请升职，经相关部门考评后，公司在适当时机予以优先考虑。三、员工休假、请假、销假制度第一条 公司标准工作时间为：每周一至周五，星期六、星期天休息。每天标准工作时间为：8：0012：00 13：0017：00。（一） 公司因工作需要，并经劳动部门批准，涉及员工岗位需调整为不定时工作制或综合计算工时工作制，按公司公布的调整公示为依据，员工应遵照执行；（二） 公司因经营生产需要执行非全日制、轮休、倒班、值班的，具体出勤方式、倒班、轮休规定另订出勤细则进行明确；（三） 用餐休息时间不计入工作时间。第二条 员工考勤管理采用打卡考勤与考勤员考勤相结合的方法。（一） 出勤必须亲自刷卡，凡是托人或代人刷卡者，经查明属实，第一次予以警告并减发相应奖金，第二次违反公司刷卡规定，公司将与委托人和受托代人刷卡者依照规定解除劳动关系；（二） 采用考勤表形式记录员工考勤的，则由公司指定专人负责员工日常出勤情况的记录，人力资源部统一监督。考勤人员必须据实记录和反映员工出勤情况，妥善保管各种休假证明凭证，隐瞒、漏报、刁难考勤人员或私自涂改考勤记录，公司视情节轻重处理，甚至解除劳动关系；第三条 各部门、办公场所考勤统计表于每月5日前上报人力资源部审核，人力资源部按工资支付办法，计算员工上月工资转交财务部发放。考勤人员应据实填写考勤报表.第四条 员工未按规定时间超过十分钟上班和下班者，为迟到或早退，根据本手册纪律管理相关条款处理。第五条 旷工不享有劳动报酬及相关岗位薪金、补贴及其他福利待遇等，绩效奖金视情节轻重予以部分或全部扣减；对旷工行为者，人力资源部根据本手册纪律管理相关条款处理。下列行为为旷工或视作旷工：（一） 单日缺勤一小时以上不满四小时的，计旷工半天；单日缺勤四小时以上的，计旷工一天；（二） 无正当理由未打卡或考勤记录不完整者；（三） 未履行请假手续或请假未获批准而擅离工作岗位者；（四） 请假期限已满，不续假或续假未获批准而逾期不归者；（五） 对工作调动或工作分配不服从但未书面提出异议，不按时到岗者；（六） 用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明者；（七） 打架斗殴、违纪致伤造成休息、被公安部门拘留者。第六条 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务。因工作和经营需要，在不损害员工利益的前提下,公司有权安排员工加班，加班按以下规定执行：（一） 公司不鼓励员工超过上下半小时的前后到达或离开工作地点，对于员工在没有公司书面通知、加班申请核准的，公司对不正常的考勤打卡记录不予承认；（二） 加班除双方书面明确或公司书面通知安排的，均需要提前申请并经核准，员工如不能在实际加班前向人力资源部提交经部门主管签字认可的加班申请单，其实际加班时间将视为无效；（三） 申报加班的一线员工最小单位为1小时，管理层最小单位为4小时，员工加班应如实打卡记录加班时间，并在加班后予公司人力资源部核实记录实际加班时间，属公司书面通知安排加班或使用加班申请表的员工由本部门考勤员保管。员工加班可在六个月内安排调休，或与之后的病、事假相抵，但不可与已发生的病、事假相抵。如在六个月内仍无法调休的，按照劳动合同约定的基本工资作为计算基数，依法支付加班费用；（四） 以下情况不视为加班：1. 未按照公司规定履行加班申请程序的延时工作；2. 公司在非工作时间组织员工自愿参加的培训、郊游等学习或娱乐活动；3. 出差在路途所花费的时间；4. 明确安排值班的。第七条 员工由公司安排值班的，公司可以安排调休或发给值班津贴，以下情形视为值班：（一） 因公司安全、消防、假日等需要担任公司临时安排或制度安排的与员工本职工作无关的工作；（二） 公司安排员工从事与其本职工作有关的工作任务，但该工作期间可以休息的。第八条 员工享受政府规定的假期，具体标准以国家规定为准。公司对带薪年休假、有薪事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假、公假和事假等各类假期予以明确。 （一） 员工申请所有假期，均应提前三个工作日填写公司的员工请假单，按请假核准权限，获批准后生效；（二） 部门经理级员工请假两天以内（含），由副总裁批准，超过两天需经总裁批准，其他员工请假，半天以内，由部门主管批准，请假半天以上三天以内（含），由部门经理批准，三天以上至五天以内由副总裁批准，超过五天需总裁批准；（三） 员工除事假、婚假外，不能事先办理请假手续的，应尽快以短信、邮件、信件等可留存证据的途径向上级主管说明缺勤理由和预计上班的时间，并及时打电话征得上级主管同意，在事后上班当日补办请假手续，否则按旷工处理；（四） 因故续假，应在假期满前按请假程序办理新的准假手续；（五） 公司安排调休、休带薪年休假、请假经批准后而又自行取消假期或在假期内上班的，必须填写销假时间签字确认交人力资源部认可后生效，否则不能统计为出勤。四、公司文件制定与归口管理（一） 纲领性文件由总经办、行政部制定（包括公司发展战略、文化建设、组织建设），由常务总经理审核，董事长批准执行。（二） 财务部操作细则本部门自行制定，董事长批准执行；行政部内部管理文件，业务部内部管理文件自己部门制定，常务总经理审核，董事长批准执行。（三） 生产系统组织架构，副厂长以上人员岗位职责由总经办制定，常务总经理审核，董事长批准执行；内部管理文件、工艺文件、奖惩措施、操作规程由各部门自行制定，部门负责人审核，常务总经理批准执行。（四） 各部门制度由行政部统一按ISO9001体系编号，统一盖章生效，对于失效文件必须由各部门填写文件废止申请，经常务总经理批准后制定新的文件，统一编号。（五） 各部门文件统一由行政部或总经办分发，并归档管理。（六） 至于政府性文件由行政部统一分类保管。五、公司沟通制度为了做到下情上达，上情下达，保证公司和谐、有序、高效运行，特制定本制度。（一） 公司每周星期一下午五点半开全公司协调会：业务部、财务部、行政部、生产系统负责人参加；会议内容：上周工作总结，存在问题，解决办法，本周工作计划，良好建议；由常务总经理主持，董事长列席。（二） 各部门内部会议原则上每周一次，时间各部门内定，可以邀请相关部门负责人参加，常务总经理参加；内容：内部工作总结，存在问题，解决办法，与其它部门沟通事宜。（三） 至于根据实际情况需临时召开的紧急会议，由行政部临时通知。（四） 会议必须务实、高效，达到解决问题的目的，切忌扯皮及谈论与公司无关的事情，对迟到者处以罚款1050元。财务部管理制度一、 组织架构与人员配置经理兼会计、出纳、统计（兼仓管）财务部经理会计2出纳1统计(兼仓管)2第一章 总 则第一条 为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。6、对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。7、对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。8、公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。9、公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管10、保证财务部及公司各项资产的安全。11、承办公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由财务总监、财务经理、资本运营科、统计预算科，分公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算人员组成。二、 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。三、 公司报销制度1. 公司话费补助按公司话费补助办理；2. 公司餐饮补助按公司餐饮补助办理；3. 公司差旅补贴按公司差旅补贴办理；4. 日常开支遵守公司报销流程管理办理；5. 对于副总经理及以上因公出差，来访接待、宴请等事宜，原则上实报实销；6. 对违反人员，财务有权不予执行。四、 公司报销流程管理（一） 采购部报销流程1. 日常用品申购单、验收单、入库单、发票（或收据）必须齐备业务经理审核业务副总审核财务审核常务总经理批准财务报销。2. 以上物品在购回三日内办理完毕。3. 对于重要原材料，重大设备配件，机器设备：采购部出示合同、申购单、验收单、入库单、发票采购部经理审核业务副总审核财务复核董事长批准财务转账（差旅费按差旅报销规定办理）（二） 食堂报销验收单、发票（或收据）财务复核副总财务报销。（三） 其它人员因公出差参照上面相关条例执行。财务现金收支及账务报销管理一、 帐户管理1. 公司设三个帐户：对公账户、财务账户；2. 熊总管理：私人账户、对公账户；财务管理：财务账户；二、 账户间支、转、收管理流程：1. 所有收入（含银行贷款）必须经熊总管理帐户，不允许打入财务账户；所有收入由熊总交由财务做收入总账；2. 支出原则：(1) 所有支出必须有月计划表、请款单、发票；(2) 所有财务支出必须遵照支出流程管理进行；三、 支出流程管理：专款专用、分账管理、合理总账1. 财务部本身支出计划：(1) 税务的税费、工商费用：财务本身费用必须作出月计划交常务总经理审核董事长批准财务备案在需支出前五天做好请款单熊总拨款财务做好收入帐支出凭票办理月底汇总熊总签字财务做专门账务(2) 银行贷款管理：贷入由熊总交财务做账还贷或利息由财务做资金计划常务总经理审核熊总批准财务备案在需要五天前做好请购单，到帐后由熊总签字确认财务做贷款专帐（月底财务通过熊总帐号拨出、入账、对账）(3) 财务人员办理业务费用计划2. 工资准备金由每月6日财务根据上月产量作出工资计划表常务总经理审核熊总批准在发工资前财务填写请款单常务总经理审核熊总批准熊总拨款财务做工资专门账务熊总审批入账3. 采购部资金支出管理(1) 采购部月底26日做好采购计划财务每月28日做采购资金计划业务副总审核常务总经理批准熊总拨款（分批次）财务做账，熊总确认每次采购领用时凭采购计划申购单业务副总签字常务总经理签字财务复核财务支取现金财务做采购支出账凭发票、申购单、验收单整理报账表交财务复核业务副总复核常务总经理签字财务报账财务及时做专门账月底汇总交熊总签字入账(2) 对于计划不周，计划外的采购金：生产或需求部门必须填申购单得到批准后业务凭申购单、请款单到财务按以上流程办理4. 行政部支出资金管理：行政部每月26日做好资金计划：办公用品采购计划、办公用品维修计划、工伤资金准备计划、接待及正常办相关证件资金计划财务汇总做资金计划常务总经理批准熊总拨款行政部每次办理申购单、请款单得到批准后交财务支款报账凭验收单、发票、请购计划整理报账单财务复核常务总经理批准财务报账财务月底做专门汇总帐熊总审批入账四、 以上属于专门账，财务根据财务制度及时将分类账汇总，按企业、报税等要求做汇总表，交熊总审批后报税。五、 每月财务凭以上五类专项账务的报账单据与熊总拨款对账，对节约出的流入下月资金预算中。仓库管理流程一、 仓库管理流程为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。一、 库管员职责1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。二、 仓库日常保管工作1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。4、仓管员根据生产计划，给车间配好物料。三、 入库物资的管理：1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。3、库管员要严格把关，对于质量或数量不符的可拒绝验收或入库登记。四、 工具和材料的领发：1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。七、差旅费管理制度 1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2）膳宿费系指膳食费及宿费。 3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。 3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总裁批准。 2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干： 1）享受副总裁以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2）享受部门负责待遇的人员，宿费上限300元/日，另伙食补助200元。 3）其他人员宿费上限200元/日，另伙食补助100元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。宿费按一人标准报销。4）副总裁以下级别，两名同性同时出差，宿费按标准高的一位限度报销。5）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。 6）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 5、因公出差、经总裁批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。公司话费报销规定一、 财务主管每月150元，会计每月100元，出纳每月100元；二、 行政主管每月150元，行政文员每月100元；三、 总经办秘书每月200元；四、 采购员每月150元，业务员每月150元；五、 车间主管每月150元；副厂长每月100元；六、 设备主管每月150元；七、 部长以上按话费发票凭票报销。公司接待管理流程一、 到公司拜访的同行由行政部经总经办同意总经办接待，相关部门负责人参与，如需招待尽量食堂安排：根据人员、伙食标准、酒水等由行政文员通知食堂准备；如需出外招待的需报副总批准，尽量降低费用。二、 政府职能部门到公司由行政部视情况通知总经理；接待尽量在食堂，标准根据人员数量，由行政文员通知食堂；如需外出接待，需通知总经理批准，尽量压低标准。三、 业务部客户拜访根据客户情况，请示总经理批准，标准合适。四、 客人如需安排住宿，由行政部统一办理。五、 相关部门必须填写用款申请单得到批准后才能到财务办理。财务现金收支管理一、 各部门必须月底前做好费用计划：采购部采购资金计划及采购费用计划，销售部费用支出计划，行政费用，财务费用，生产部门费用：工资由行政统一计划；做好计划后财务复核，部门领导人审核，常务总经理审核，董事长批准后执行。二、 行政费用：1. 办公用具：包含车间文具、表格、单据等采购费用；2. 各种办公设施维修费；3. 水、电费、场租费也由行政部负责计划；4. 行政招待费用；5. 保险、工伤费用等；6. 食堂伙食费。三、 财务费用：1. 办理公司账务费用；2. 招待费；3. 各部门相关人员补助费用；4. 公司电脑费用等。四、 由财务在月底至月初作出各部门当月开支计划汇总，由各部门确认，常务总经理审核，董事长批准后执行。五、 对应收货款、欠款、还款及利息等由财务每月月底作出汇总表，由相关部门跟踪。财务部经理岗位职责一、 对常务总经理、董事长负责。负责公司资金计划，公司资金的合理使用。二、 财务人员必须确保财务账目的准确性，并严格保密。三、 严格贯彻执行会计法，对公司经营进行核算、监督，并做到准确、及时、全面地反映公司经营成果。四、 负责公司与工商、税收等部门的沟通、协调，依法计算和缴纳税收，并按规定及时申报税收，在报税前必须汇报董事长。五、 一切开支按照公司审批制度执行，严禁以权谋私。（相关审批制度另行制定）六、 审核并依据合法的原始凭证编制汇帐凭证（正式发票有专用章、正式收据有财务专用章）。七、 会计凭证的填制做到手续完备、内容真实、数据准确、会计科目使用正确。八、 按照财政、税务、工商、银行等相关部门规定报送财务报表等，并做到内容真实，数字准确，对应关系清楚，有分析说明。九、 按月向常务总经理、董事长汇报财务状况、经营成果，并作出相关分析。十、 会计档案做到装订整齐、分类管理、专人负责妥善完整保管：企业合作期内一切帐册、报表、凭证和原始单据，并设置档案登记薄，做到存放有序、查找方便。十一、 不断加强会计基础工作，使公司会计核算、会计监督做到规范化、制度化，建立健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，保障公司经济活动顺利健康运行。十二、 财务人员认真学习财经法规、不断努力加强知识更新，改进工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、 负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，协助董事长审批公司各部门的成本计划，费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。十四、 负责监督经济合同的执行情况，妥善保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。十五、 编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，监督检查各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理。十六、 负责银行短期贷款过程的管理，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。十七、 负责组织公司月底盘点会议，组织公司各部门盘点工作，并在第二月三日以前将盘点结果、当月盈亏分析、当月物耗分析及时上报到常务总经理、董事长处。会计员岗位职责一、 按国家统一会计制度规定设置会计科目。二、 及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。三、 划清费用的开支范围及营业内外收入。四、 认真计算财务成果及各种税金。五、 按财务制度规定正确核算利润分配。六、 按期缴纳各种税款。七、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。八、 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。九、 对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。十、 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。十一、负责月底盘点