年产10000台推动式电磁铁技改项目可行性研究报告书(生物降解塑料制品)1.doc

××自动化集团股份有限公司
年产10000台推动式电磁铁技改项目

资金申请报告

某某工程咨询院（甲级）

59

目 录

第一章 项目单位的基本情况和财务状况 1
1.1 项目单位的基本情况 1
1.2 项目单位的财务状况 3
第二章 项目的基本情况 4
2.1 项目概况 4
2.2 项目建设的背景和必要性 4
2.3 项目建设内容 6
2.4 总投资及资金来源 7
2.5 项目的技术工艺 9
2.6 各项建设条件落实情况 16
第三章 申请资金的主要原因和政策依据 18
第四章 项目招标内容 20
4.1 概述 20
4.2 招标内容 20
4.3 招标要求 21
第五章 项目经济、社会评价和效果预测 23
5.1 项目经济评价 23
5.2 社会评价 28
5.3 效果预测 29
第六章 项目建设的其他内容 36
6.1 主要原辅材料、燃料供应 36
6.2 总图运输与公用辅助工程 37
6.3 节能节水措施 38
6.4 环境影响评价 39
6.5 劳动安全卫生与消防 43
6.6 组织结构与人力资源管理 45
6.7 项目实施进度 47
附件：
1、 营业执照
2、 高新技术企业证书
3、 组织机构代码证
4、 税务登记证
5、 项目备案文件
6、 建设用地规划许可证
7、 项目环境影响报告表的批复
8、 土地使用证
9、 银行资信证明
10、 银行贷款承诺
11、 财务审计报表
12、 已完成投资的证明材料
13、 专利证书
14、 其他相关材料
15、 资金申请报告内容和附属文件真实性声明

第一章 项目单位的基本情况和财务状况
1.1 项目单位的基本情况
1.1.1 项目法人简介
1、公司性质
××自动化集团股份有限公司（以下简称“××集团”）是集科、工、贸为一体的民营科技企业，下设3个子公司：××市××电器有限公司、××爱意爱机电科技有限公司、上海意生源工业自动化科技有限公司，注册资本1000万元。主要从事烟草机械零配件产品、光电仪器产品、检测产品、机械装备制造及零部件的研发、生产和销售，属××高新技术产业开发区电子机械信息行业骨干企业，是××省科技厅认定的“双高企业”(高新技术产品、高新技术企业)，2008年按国家高新技术企业统一认定标准，再次被认定为 “高新技术企业”。曾荣获“××市再就业示范基地”，“高新区第二届、第三届文明单位”、“××市文明单位”等荣誉称号。
2、××集团成长性较强。
××集团销售收入06年758万元、07年1145万元、08年1717万元，年均增长50.51%，净利润06年81万元、07年134万元、08年255万元，年均增长77.86%，税金06年122万元、07年193万元、08年236万元。年均增长40.24%。
3、××集团建立严格的管理体系。
××集团实行股东大会领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，党支部、工会等组织机构健全。
××集团实施5S管理、零缺陷管理，已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，截止2008年底公司总资产2029万元，净资产760万元，资产负债率62.54%。是××徽商银行授信信用单位，商务信用等级评定为AAA级。
1998年初开设了办公局域网，拥有独立的网站三家：《××市××电器有限公司、××机械自动化有限公司》网站和《上海意生源工业自动化科技有限公司公司》网站及《中国烟草商务网》网站，1999年公司已全面实现产、供、销、仓储网络平台和办公自动化网络管理。
1.1.2 技术研发团队
××集团设有技术中心和产品研发部，掌握世界先进的光电仪器及检测控制设备的技术信息资料，在光电仪器及检测控制设备领域拥有一定的技术力量和研发能力。在研发队伍中有四名主要骨干，均有高级技术职称，具有自动化控制技术、机械设计制造和光电技术等领域30余年专业技术工作经验。近年来，公司研发的光电检测和控制产品获得发明专利2项，实用新型专利3项，外观设计专利1项，高新技术产品2项。
1.1.3 项目负责人基本情况
项目负责人：××，男，45岁，××财经大学毕业，副研究员职称，××自动化集团股份有限公司董事长、总经理，××市政协委员。2007年被××市委、市政府评为十大道德模范人物。××省自主创业先进个人。曾主持了几十个机电类产品研发项目，拥有多项国家专利。
1.2 项目单位的财务状况
××集团2006、2007、2008年财务状况详见下表：
年度财务状况
财务状况
单位
2006年
2007年
2008年
总资产
万元
791
1059
2029
总负债
万元
362
562
1269
固定资产总额
万元
92
121
159
总收入
万元
758
1145
1717
净利润
万元
81
134
255
上缴税费
万元
121.81
193.18
235.65
资产负债率
%
45.81%
53.10%
62.54%

第二章 项目的基本情况
2.1 项目概况
项目名称：年产10000台推动式电磁铁技改项目
项目拟建地点：××市高新技术产业开发区
项目建设期：2年
投资总额：2950万元
年新增销售收入： 9300万元
年新增利润总额： 2947万元
财务净现值（Ic=18%）： 8866万元
投资回收期： 3.47年（含建设期）
内部收益率： 57.61%
2.2 项目建设的背景和必要性
2.2.1 项目建设的背景
国外高品质电磁铁生产，多集中于美国、德国、意大利、英国、日本等发达国家，其技术发展趋势为高动作频率、高防护、抗冲击、大功率、低功耗等，在高导磁材料应用、降低剩磁技术等方面具有明显优势，在自动化生产线快速推动式电磁铁生产和销售领域占据垄断地位。
目前，国内生产电磁铁企业，多集中在上海、浙江、山东、贵州等地区，电磁铁的种类也很多，按用途可分为：牵引式、起重式、制动式、自动电器上用电磁铁（如电磁继电器、接触器等），还有其他用途的电磁铁，而国内生产的传统电磁铁防护性能差、加工粗糙，特别是动作频率只能达到2次/秒,在高速自动化生产线上进行机械位置调整和产品位移的快速全封闭推动式电磁铁，国内尚无生产厂家，此种产品大量依赖进口。
××集团研发和生产的推动式电磁铁是对国外先进技术进行借鉴、吸收和再创新的成果，填补了国内的技术空白，打破了推动式电磁铁长期以来一直依赖进口的局面，其各项技术指标均达到国外同类产品的技术水平，完全可以和国外同类产品相媲美。
2.2.2 项目建设的必要性
1、该项目符合国家产业政策
××集团自主研制和开发并获得国家专利证书的推动式电磁铁，是属于电子信息专项中的中高档机电组件，属于国家支持的产品领域。为了实现我国社会、经济可持续的战略目标，大力开发具有自主知识产权的高新技术产品是一项紧迫的战略性任务。因此，该项目的建设完全符合国家的产业政策。
2、该项目的实施将提升和优化地方的产业结构，成为地方新的经济增长点。
推动式电磁铁项目的实施，可提高本地区自动控制器件制造业的技术水平和生产规模，优化地区产业结构，增加就业，促进地方经济，成为地方经济新的增长点。同时，上游可以带动金属材料、橡胶制品、电器器材等行业的发展，下游可以使拥有自动化生产线的企业在自动控制器件的配套上节约大量的资金，为国家节约大量的外汇，对经济的拉动作用十分显著。
3、该项目的实施将提高我国自动化生产线设备的国产化配套水平，有利于提高相关装备制造业的技术档次和打破国外的技术垄断。
××集团自主研发的推动式电磁铁，在技术创新上填补了国内空白，拥有自主的知识产权。该产品目前基本依赖进口，且价格昂贵（6200元/台），供货期通常在8-10周，给拥有自动化生产线的企业带来了很多的不便，制约了企业的发展。××集团生产的推动式电磁铁其产品的内在和外观质量水平可与国外同类产品相媲美，完全可以替代进口的推动式电磁铁，售价为4000元/台，仅是国外同类产品价格的1/2，且现货供应。因此，尽快完成项目实施，扩大该产品的生产规模，对实现自动化生产线设备配套的国产化、提高相关装备制造业的技术档次和打破国外的技术垄断，意义十分重大。
综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
2.3 项目建设内容
1、建设地点
年产10000台推动式电磁铁技改项目选址在××市高新技术产业开发区内兴和路南，厂区占地面积15亩，该址为工业用地，交通便利，水、电连接方便。
2、建设内容
①利用现有高新区已征15亩土地，作为该项目用地。
② 建设生产、科研楼各1栋，总建筑面积4800㎡。
③ 新增机械加工生产线、电器生产线、检测与组装生产线。
④公用及辅助工程：供电、供水、通讯、网络、道路、绿化等。
2.4 总投资及资金来源
2.4.1 总投资估算
本项目估算总投资为2950.0万元，其中：固定资产投资为2800.1万元，流动资金149.9万元。
（1）固定资产投资估算
固定资产投资包括建设投资、建设期利息，计2800.1万元。新增固定资产投资构成见下表：
序号
项目名称
金额（万元）
投资比例
1
工程费用
2443.2
87.25%

其中：建筑工程费
840.0
30.00%

设备购置费
1526.8
54.53%

安装工程费
76.4
2.73%
2
工程建设其他费用
127.5
4.55%
3
预备费
51.4
1.84%
4
建设期利息
178.0
6.36%

总计
2800.1
100.00%

建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，共2622.1万元。
①工程费用
主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共2443.2万元。
建筑工程费：840.0万元。
设备购置费：1526.8万元
安装工程费：76.4万元。
②工程建设其他费用
本项目工程建设其他费用主要包括土地使用权购置费、建设单位管理费、勘察设计费、可行性研究费、环境影响评价费等，均按有关规定并结合市场行情计取，共计127.5万元，详见下表：
单位:人民币万元
序号
费用名称
计算依据
费率或标准
总价
1
土地使用权购置费
15亩
5.4万元/亩
81.0
2
建设单位管理费
建筑工程费
市场行情
14.2
3
勘察设计费
建筑工程费
市场行情
27.6
4
可行性研究费
投资额
市场行情
3.0
5
环境影响评价费
投资额
市场行情
1.7

合计

127.5

③预备费：51.4万元。
（2）流动资金估算
产品满负荷生产年需要生产流动资金149.9万元。详见表2《流动资金估算表》。
2.4.2 资金来源及使用计划
本项目总投资2950.0万元，计划由：企业自筹1950万元；申请银行中长期贷款1000万元。
目前项目已开工建设，已完成投资2347.75万元；××集团目前帐户余额为1970.0万元，全部用于项目建设；已获得徽商银行给予本项目的贷款1000万元。项目已落实建设资金合计为4317.75万元，计划申请中小企业技改项目补助资金150.0万元。
根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年。根据项目进度计划，在建设期第一年投入建设资金的70%，在建设期第二年投入建设资金的30%；铺底流动资金在建设期内全部到位。
根据各年产量安排流动资金的用款计划。
银行中长期贷款的本金及利息用运营期每年产生的未分配利润来偿还。
2.5 项目的技术工艺
2.5.1 产品简介
本项目产品方案为年产10000台推动式电磁铁技改项目，主要用于高速自动化生产线机械位置调整和产品位移控制，属机电执行器。
产品方案详见下表：
序号
产品名称
产品
规格型号
设计产能
单价
（元）
年产值
（万元）
1
推动式电磁铁
2542301126
10000台
4000
4000

2.5.2 产品技术参数及要求
（一）产品工作原理
推动式电磁铁由壳体、静铁、动铁和电磁线圈组成，当电磁线圈通电时，电磁线圈和包围电磁线圈的静铁产生磁场的吸力，将动铁吸进由静铁和电磁线圈围成的空间内，撞击电磁铁后部执行机构的推杆使执行机构完成生产作业，当电磁线圈断电时，电磁线圈和包围电磁线圈的静铁产生的磁场消失，电磁铁后部执行机构的弹簧和推杆使动铁复位，这样，利用电磁线圈的通、断电产生磁场的有、无控制动铁的往复运动，从而实现执行机构的生产控制。
产品主要用于高速自动化生产线机械位置调整和产品位移控制，属机电执行器，即当生产线上的机械位置需要进行调整和产品需要移位时，在接到控制信号后电磁铁瞬间得电，对动铁形成推动力以完成机械位置调整动作，然后在被推动装置复位系统的作用下瞬间回到待命状态。
（二）产品技术参数及要求
产品全密封设计，外壳采用先进的铝合金压铸技术制成，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越，全部部件均放置于壳体内，可保证产品在复杂的使用环境下可靠工作。
产品特别设计在动铁头端部镶嵌了一条特殊金属，大大降低了动铁的剩磁，提高了产品的反应速度。
产品内部部件进行了简洁化设计，选用进口优质硅钢片制作动、静铁部件，并进行抛光和磷化等工艺处理，保证了产品优越的电磁性能和可靠性。
产品主要技术参数如下：
项目
技术参数
工作电压
24±15% V (AC)
工作电流
2.55±0.1 A (AC)
额定推力
≥10 N
额定行程
8 mm
动作频率
≤5次/秒
寿命
≥200万次
使用环境温度
-20~120℃

（三）技术基础
（1）成果来源及知识产权情况
本项目全套技术由××集团自行开发、设计并已获得国家实用新型专利证书：推动式电磁铁（专利号：ZL 2007 2 0159818.3），发明专利也已进入实质审查阶段，目前正在申报高新技术产品，××集团拥有完全自主知识产权。
（2）研究开发及技术路线
①产品的立项
2007年底，在经营过程中××集团发现，国内的进口自动化生产线数量增长很快，而使用的推动式电磁铁部件几乎都是进口产品。国内的控制用电磁铁，因动作频率过低和结构设计及制作工艺不合理，远不能适应高速自动化生产线控制的需求。为此，××集团决定将推动式电磁铁作为研发项目，以填补国内推动式电磁铁生产的空白。
②产品的设计思想
通过对国内推拉式电磁铁产品的剖析，××集团发现制约产品性能水平的因素主要有以下几点：一是制作动、静铁部件的材料质量不高且剩磁大，影响电磁性能和动作频率；二是励磁线圈制作工艺不严谨，防潮效果差影响使用寿命；三是无保护外壳或外壳简陋，抗冲击和防护能力差。
××集团研发人员针对国内推拉式电磁铁产品存在的不足和现实需要，同时借鉴国外的先进技术，提出了“推动式电磁铁”的设计思想：
a.产品的应用领域：高速自动化生产线上机械位置调整和产品位移控制。
b.产品结构：应采用全密封式结构和简洁化设计，提高产品的抗冲击、防护能力和可靠性。
c.产品的材料：产品外壳材料应耐腐蚀和美观，内部材料应能提高磁感应强度、减少剩磁和抗磨损，提高产品的反应速度。
d.产品的工艺：对部件应进行防锈防潮处理。
e.产品应实现低电压、低电流、低能耗，并方便安装和使用。
③产品研发的技术路线
本项目产品研发的技术路线如下：
收集产品信息
→
产品立项
→
产品设计思想确立
→
产品设计

↓
技术指标设计
←
结构创新设计
←
外观设计
←
材料设计
↓

工艺路线设计
→
产品检测设计
→
产品包装设计
→
技术资料编辑

④产品的查新、检验及使用情况：
本产品经过在××省科技情况研究所的查新，查新结论表明：“推动式电磁铁产品采用的单软磁金属消磁技术未见有报道，产品的动作频率等技术参数在检中的国内相关文献未见有详细涉及”。
本产品通过了××市产品质量监督检测中心的技术检验，检验意见认为所检验指标达到标准要求。
本产品经××方显新型材料有限公司、××福康药业有限责任公司和××德力玻璃有限公司等单位在高速生产线自动检测系统的使用，效果显著。使用单位认为：该产品外形灵巧，安装方便，动作切换速度和动态性能完全满足生产线的自动控制要求，其技术性能在国内同类产品中应属领先水平，可与国外同类产品相媲美。
2.5.3 项目的工艺流程
本项目生产工艺流程见下图：
原材料采购
→
领料
→
剪板机、切割机下料
→
冲床加工

↓
产品装配
←
绕线机加工
←
钻铣床加工
←
车床加工
↓

综合性能测试
→
外观检验
→
产品包装
→
产品入库
2.5.4 项目的技术特点
1、产品结构创新
①产品全密封设计，可保证产品在复杂的使用环境下可靠工作；
②在产品动铁头端部创造性地镶嵌了一条特殊软磁金属，用以降低剩磁；
③产品内部部件进行了简捷化设计，降低故障率,提高可靠性。
2、材料创新
①外壳选用铝合金材料制成，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越；
②选用进口优质硅钢片制作动、静铁部件，以保证产品优越的电磁性能；
③特殊软磁金属材料的应用，以降低动铁的剩磁。
3、制作工艺创新
①产品铝合金外壳采用了先进的精密压铸工艺，外型美观精巧，防尘、防湿和抗冲击性能优越；
②产品的励磁线圈采用特殊工艺进行了处理，提高了线圈的电气与机械性能，绝缘材料耐温等级达到C级；
③对动、静铁部件进行抛光和磷化等工艺处理，提高了防锈防潮性能和产品的可靠性。
4、动作频率和可靠性的创新
合理的结构设计、精良的制作工艺、优质硅钢片和特殊软磁金属的选用，使推动式电磁铁实现了动作频率的创新：≤5次/秒的动作频率属国内（≤2次/秒）领先水平，同时也使产品的可靠性大大提高，使用寿命达到≥200万次的水平（国内同类产品使用寿命≥30-50万次）。
2.5.5 主要设备选购清单
主要设备选购清单 单位：万元
序号
设备名称
技术规格
台（套）数
单价
金 额
一
主要工艺设备

1
普通车床
CA6136 / 1000（4KW）
1
7.2
7.2
2
数控车床
CAK6136 / 750
1
8.0
8.0
3
万能铣床
X62W
1
12.0
12.0
4
数显铣床
XKA57
1
13.0
13.0
5
万能外圆磨床
M1420 / 500
1
6.0
6.0
6
 豪华型中走丝机
HMH -50
1
8.8
8.8
7
开式可倾压力机
JE23-25T
1
2.1
2.1
8
卧式加工中心
SCHARMANN  五轴数控
1
940.0
940.0
9
电液伺服数控折弯机
WR67K-100T×3200
1
5.5
5.5
10
液压摆式数显剪板机
QC12Y-16×2500
1
12.0
12.0
11
表面贴片焊接机
AT4035型
1
1.8
1.8
12
带锯床
GW4028
1
2.8
2.8
13
函数信号发生器
MFG-8215A
1
0.16
0.16
14
可编程电子负载
3250
1
1.95
1.95
15
逻辑分析仪
LA55160 / 256K
1
7.8
7.8
16
电子产品组装线
PVP皮带输送
50m
6.0
6.0
17
数字电路故障检测仪
T3000
1
4.3
4.3
18
智能万用编程测试器 
LABTOOL-48
1
0.88
0.88
19
可编程数控电源
3646A
1
0.48
0.48
20
热工仪表智能校验台
HB8700
1
5.0
5.0
21
电子万能材料试验机
TH5000
1
6.0
6.0
22
手携式电焊机
BX6-300B
1
0.23
0.23
23
津村(TWD)螺杆空压机
TWD30
1
5.4
5.4
24
高低温试验箱
H/GD -500 
1
0.9
0.9
25
变频式模拟运输振动试验台
H/ZD-MN
1
1.2
1.2
26
跌落试验台
YSDL   300-1500    
1
2.5
2.5
二
公用辅助设备

1
电梯

1
19
19
2
计算机

8
4000
3.2

合计

35

1084.2

本项目设备购置费共计1084.2万元。
2.5.6 工程方案
本项目主要是根据项目要求，新建一幢三层框架结构的生产厂房及配套设施等。
主要建、构筑物工程一览表
序号
建筑物名称
结构形式
占地面积（m2）
总面积
（m2）
单价（元）
造价
（万元）
1
生产厂房
三层框架
566
1698
1500
254.7
2
配套设施
围墙、道路、绿化等

30

合计

595
1785

284.7

生产厂房为三层钢筋混凝土框架结构，采用多孔砖填充，基础为柱下独立基础，抗震设防烈度7度，防火等级一级，屋面防水等级一级。

土建部分
基础
C10混凝土垫层，钢筋混凝土独立基础、基础梁，KP1空心砖砖基础或毛石基础
主体
外墙：240mm加气混凝土砌块，50厚挤塑聚苯板保温层
内墙：200mm加气混凝土砌块，KP1空心砖1/2砖墙
柱：C25、C30钢筋混凝土矩形桩
梁：C25钢筋混凝土弧形梁，C20预应力钢筋混凝土过梁
板：C25、C30钢筋混凝土有梁板
地面：混凝土垫层，地板砖
楼面：混凝土垫层，地板砖
屋面：挤塑聚苯板保温层、二布三涂乳化沥青、聚氨脂涂膜防水屋面
门窗：木镶板门、胶合板门，铝塑推拉窗/平开窗
天棚：混合砂浆，乳胶漆，铝合金T型龙骨、石膏板吊顶
内粉：水泥砂浆，乳胶漆，瓷砖
外粉：贴墙面砖，局部铝合金玻璃幕墙
安装部分
水卫
消防
给水铝塑管，排水塑料管，蹲式大便器，立式小便器，室内消防栓
电气
照明
嵌入式荧光灯具，吊风扇，钢管暗敷，穿电缆、铜芯绝缘导线

2.6 各项建设条件落实情况
2.6.1 项目的核准或备案情况
本项目已经××市发改委会备案，详见附件。
2.6.2 建设条件落实情况
目前，项目在下列建设条件已经具备的情况下，已开工建设：
项目已取得银行800万元的贷款，贷款合同详见附件；
××集团目前银行帐户存款余额为783.6万元，详见附件；
项目已取得土地证，详见附件；
项目已取得规划部门出具的建设用地规划许可证；
项目的环境影响评价报告已经××市环保局批复，详见附件；
项目部分土建工程和部分设备已购置，专项审计报告详见附件。
2.6.3 项目的实施进度
截至2009年7月底，本项目建设主要完成情况见下表：
类别
计划（万元）
实际（万元）
完成率
备注
资金投入
1600
351
21.94%

其中：建筑工程

210

设备购置

22

含运杂费
安装工程

0
/

其他费用

119

综上所述，本项目目前进展顺利，各项工作有条不紊进行。同时，××集团将继续加大项目的建设监管力度，严抓工程质量，并严格遵守项目管理程序，加快实施进度，定期向项目主管机关汇报项目进展情况，争取按时竣工并通过验收投产，发挥效益。

第三章 申请资金的主要原因和政策依据
2009年5月18日，国务院办公厅发布了《轻工业调整和振兴规划》（2009-2011年），提出 “通过加快自主创新，实施技术改造，推进自主品牌建设，加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐，淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备，着力推动轻工业结构调整和产业升级；采取产学研结合模式，支持农用新型塑料材料、新型微生物高浓废水处理复合材料、特色功能表面活性剂、污染物减排与废弃物资源化利用等关键技术、设备的创新与产业化；走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发展之路，进一步增强轻工业繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的支柱产业地位。
本项目建设是保护生态环境、消除白色污染的需要，是节约石油等不可再生资源、节约能源的需要，是加快塑料产业升级、加快实现工业强省战略的需要。早在2000年，国家相关部委就要求在全国范围内禁止使用发泡塑料餐饮具。国务院办公厅于2007年12月下发了“限塑令”明确规定了2008年6月1日起，在全国范围内禁止使用超薄塑料袋，鼓励发展可降解塑料袋。为了寻找替代品，国家发改委在《生物产业发展“十一五”规划》中，提出了要发展一批生物降解和生物相容性的塑料和功能高分子材料，以替代石油化工产品。该项目高度响应国家相关政策，致力于发展生物降解塑料，从根本上解决了制约工业化生产中存在的成本问题和性能问题。本项目建设是贯彻落实国务院《轻工业调整和振兴规划》、国务院办公厅《促进生物产业加快发展的若干政策》、国家发改委《生物产业发展“十一五”规划》等国家产业政策的需要。
同时，本项目建设符合党的十七大提出的“大力发展资源节约行和环境友好型社会”要求，符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”的十六项“轻工”中的第4条“生物可降解塑料及其系列产品开发”及 第10条“新型、生态型（易降解、易回收、可复用）包装材料研发、生产”范畴内的国内技改项目，符合国家产业政策和投资方向。作为高技术、高附加值产品,具有广阔的国内市场前景。随着社会经济的发展，人们环保意识的逐步加强，生物降解制品的市场需求会大大的加强，该项目的实施能够迅速提高公司生物降解制品的产能，满足市场需求。
本项目能够优化当地产业结构，带动地方经济的快速发展，该项目技术含量高，创新性强，具有良好的经济效益、社会效益和环保效益，符合行业投资方向要求，符合××省经济现状与发展要求。
××德琳环保公司作为一个从事高新技术产品研发、生产的中小型企业，目前已将企业的利润大部分投入到产品的研发和项目的基础设施建设中，面临着较大的投资压力。为了使生物降解塑料制品产业化项目尽快建成，发挥其应有的示范带动作用，带来预期的经济效益和社会效益。本项目的实施完全符合中小企业技术改造项目申报关于支持范围、企业范围、申报项目要求，特此申请中小企业技术改造项目补助资金200万元。
第四章 项目招标内容
4.1 概述
××集团将根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》及××省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等规定要求，根据项目的具体情况，组织完成招投标工作。
4.2 招标内容
在本项目建设中，施工、监理、设备采购、安装等拟实施招标投标。招标组织形式拟采取委托有相关资质的招标代理机构实施，施工、监理、设备采购、安装等招标活动拟采用公开招标方式。本项目的勘察、设计因金额较小，因此不采用招标方式。
公开招标方式：根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。
本项目将严格按照国家关于招标投标的法律法规的规定完成招标项目建档、招标文件备案、招标公告发布、评审专家抽取、评标结果公示、质疑等招投标业务的相关程序。
招标内容详见下表：

招标类别
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
备注
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察

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设计

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建筑工程
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√
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安装工程
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√
√

监理
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设备
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重要材料

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其他

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注：本项目的勘察、设计因金额较小，因此不采用招标方式。
4.3 招标要求
4.3.1 投标人资质要求
建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。
安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。
设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。
4.3.2 招标信息发布
根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。
本项目的招标公告信息将发布在××省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。
4.3.3 招标文件应包含的内容
招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。
在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。
招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

第五章 项目经济、社会评价和效果预测
5.1 项目经济评价
5.1.1 产品成本估算依据和说明
Ø 《投资项目可行性研究指南》
Ø 《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
Ø 《中华人民共和国公司法》及其实施条例
Ø 《中华人民共和国增值税法》及其实施细则
Ø 《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则
Ø 财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定
Ø 国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定
5.1.2 财务评价的基础数据与参数选取
本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：
（1）产品价格。本项目产品预测价格参照专家预测2010年前后的市场价格，采用含增值税的价格。
（2）本报告财务评价以总投资为评价对象，项目建设期按2年、财务计算评价期按10年，其中投产期第一年达到设计纲领的60%，第二年达产，满负荷生产期9年；项目总计算期12年。
（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。
（4）税收费率
序号
税别
计税依据
税率（%）
1
增值税
应纳税额
17
2
城市建设维护税
增值税
7
3
教育费附加
增值税
3
4
所得税（高新技术企业）
应纳税所得
15
5.1.3 产品营业收入和税金估算
详见附表4《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。
（1）营业收入预测
本项目产品销售价格按专家预测的2010年前后的市场价格计算，根据项目确定的生产规模和销售价格估算，达产年营业收入为120000万元。
（2）增值税金及附加
项目达产年增值税为11164万元，城市建设维护税和教育费附加为1116万元，增值税、销售税金及附加合计为12280万元。
5.1.4 产品成本及费用估算
1. 原辅材料及动力价格
原辅材料及动力需求量根据生产量估算，价格依据现行市场确定。
2. 工资及附加费
新增劳动定员总数为1000人，人均年工资及福利为3万元，共计3000万元。
3. 固定资产折旧
房屋及建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，残值率为5%，按直线折旧。土地按50年摊销。
4. 固定资产修理费按固定资产折旧的30%计提。
5. 营业费用
按销售收入的10%计算。
6.其他管理费用
按销售收入的8%计算。
具体计算详见下列附表：
《总成本费用估算表》
5.1.5 总成本费用指标
达产年成本数据如下：
1、年总成本费用： 88168万元
其中：年固定成本： 33838万元
年可变成本： 54330万元
2、年经营成本： 85580万元
5.1.6 财务评价
（1）依据及说明
1、本项目财务评价依据国家发展与改革委员会投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）进行编制。
2、建设与生产规划
项目建设期2年，投产期1年，建成投产后及达产达标项目经济寿命期10年。
3、产品销售价格
产品销售价格是根据目前市场发展趋势的价格水平，并考虑项目生产期市场变化的可能性来确定。详见年产品销售收入计算表。
4、销售税金及附加、所得税
销售税金及附加包括增值税、城市建设维护税和教育费附加。增值税税率为：17%，城市建设维护税为流转税的7%，教育附加为流转税的3%。
所得税：该项目所得税税率按15%计算。
盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。
（2）利润计算
1、企业所得税
项目达产年上交所得税2933万元。详见表6《利润与利润分配表》。
2、盈余公积金的提取
按有关规定，从税后利润中按15%提取法定盈余公积金和公益金，达产年提取额为2493万元，详见表6《利润与利润分配表》。
3、项目达产年新增利润总额19552万元，达产年新增净利润16619万元。
各年利润及分配情况详见表6《利润与利润分配表》。
（3）财务现金流量分析
本项目计算了所得税前投资财务现金流量和所得税后投资财务现金流量。
项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为44.00%，净现值(Ic=13%)为58626万元，投资回收期为4.10年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为39.28%，净现值(Ic=13%)为47555万元，投资回收期为4.31年（含建设期）。
项目资本金项目流量的经济评价指标详见附表8《项目资本金项目流量表》。经计算，财务内部收益率为54.38%，净现值(Ic=13%)为52742万元，投资回收期为4.12年（含建设期）。
本行业的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为8年（含建设期）。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。
（4）财务评价指标
1、根据财务现金流量表计算得以下财务评价指标
全部投资税后财务内部收益率为39.28%，财务净现值(Ic=13%)为47555万元，项目的盈利能力达到行业要求。
2、根据损益表计算以下指标
年均投资利润率=年平均利润总额/总资金×100%
=54.46%
年均投资利税率=年平均利税总额/总资金×100%
=89.76%
税后全部投资回收期4.31年（含建设期）
（5）盈亏平衡分析分析
BEP(生产负荷)=年固定成本/(年销售收入-年销售税金及附加-年可变成本)