揭阳市模具项目可行性研究报告.doc

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揭阳市模具项目可研报告

第一章 总论

1.1项目名称、地点及承办单位
1.1.1项目名称：花纹块坯料及成型一体化设备
1.1.2项目承办企业名称：揭阳市天阳模具有限公司
1.1.3项目承办法定地址：广东省揭东县炮台镇天鹅山
1.1.4项目承办企业法人代表：蔡木潘 职务：董事长
1.1.5项目承办企业负责人：蔡木潘 职务：董事长
1.1.6项目承办企业联系人：陈玩声 职务：办公室主任
1.1.7项目承办企业联系电话：0663—3353505
1.1.8项目承办企业联系传真：0663—3353502

1.2可行性报告编制单位
1.2.1单位名称：揭阳市广诚投资咨询服务中心
1.2.2法人代表：林细镇

1.3编制依据及范围
1.3.1编制依据
（1）《广东省工业产业结构调整实施方案》（粤府办[2001]74号）
（2）《揭阳市工业产业结构调整实施意见》（揭府办[2002]54号）
（3）《关于印发2003年市技术改造项目导向计划（第二批）的通知》（揭市经贸[2003]67号）
（4）揭阳市天阳模具有限公司提供的有关资料及要求
（5）国家及地方的有关法规、法令。
1.3.2编制范围
本可行性研究报告编制的范围包括：总论、承办企业的基本情况、项目提出的背景及改造的必要性、市场预测及拟建设规模、物料供应、厂址简况、技术改造方案、消防、环境保护、职业安全卫生、能源消耗与节能、组织机构及人员编制、项目实施计划、投资估算及资金筹措、经济评价、风险分析及结论。

1.4项目概况
揭阳市天阳模具有限公司是一家具有一定规模、有十多年专业生产各式轮胎模具经验的科技民营企业。该公司近几年来一直进行“花纹块坯料及成型一体化设备”的开发、研究，现已掌握了该系列产品的制造技术，并拥有自主知识产权。花纹块坯料及成型一体化设备具有高精度、高效率、高效益等特点，是国际子午线轮胎活络模具的尖端技术和发展方向。
我国汽车工业每年以两位数的速度发展，实力雄厚的国外轮胎生产企业以资本、技术、品牌、服务等优势大举进入中国。这给国内的轮胎生产企业造成了较大的竞争压力，为适应这种竞争状态，国内轮胎企业只有充分发挥产品价格和使用维护等方面的优势，才能在这种有利的形势下抢占更多的市场份额，因此轮胎企业对模具硫化的精度、质量、寿命以及交货期、对设备的先进性、配件的高效性及技术的高新性均提出了越来越高的要求，其中子午线轮胎活络模具中的花纹扇形块是各企业重点关注的关键部件，该花纹扇形块的精度及花纹扇形块间配合情况都直接影响到轮胎的质量。
现在许多模具生产厂家普遍采用的模具制造方法都出现同样缺点：整个花纹圈花纹加工后再进行切割，由于材质的应力释放，切割面出现形状误差，影响了模具型腔的几何精度和尺寸精度，且各花纹扇形块间配合不紧密及合拢后各花纹扇块之间的接合面均匀出现不致的情况，严重影响了模具的质量，进一步影响轮胎的动力性能和外观质量及动、静平衡的性能，生产过程中又出现了工序多次重复，误差积累也多，费时、费工、费料。
1.5研究结果概述
项目总投资：150万元（建设投资+流动资金）。
新增建设投资：0万元
流动资金150万元（企业自有）。
项目资本金150万元，其中用于流动资金 150万元。
本项目生产纲领：年增产花纹块坯料及成型一体化设备120套。
代表产品为：“天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备。
项目建设期：12个月
实施进度：2008年1月至2009年12月为建设期，2008年达产50%，
2009年达产100%。
本项目技改后：
新增销售收入：3000万元（第三年数据）
新增税金及附加：226万元（第三年数据）
新增销售利润：643 万元
新增所得税：212万元
新增税后利润：431 万元
财务内部收益率：所得税前39.4%、所得税后28.2%
平均投资利润率：30.7%
平均投资利税率：41.7%
销售利润率： 21.4%
投资回收期：所得税前3.9 年、所得税后4.8年
盈亏平衡点： 47.2%
计算结果详见附表1-1：财务评价主要数据及指标表
附表1-2：项目主要数据及技术经济指标
结论：
通过对本项目的技术分析及经济测算，其结果表明本技改项目有社会效益和经济效益。技术可靠，处国内同行业先进水平，项目可行，请有关部门给予支持，使项目如期实施，出成效。

第二章 承办企业的基本情况

揭阳市天阳模具有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是一家采用现代高新技术生产各式轮胎模具的科技民营企业。该公司成立于一九九一年，注册资本166万美元。该公司主要经营橡胶机械、轮胎模具的研发、制造、销售，集科研、生产、销售、服务于一体。企业于2002年2月通过ISO9001：2000国际质量体系认证，是国内首家开发“子午线轮胎活络模具”的企业。
该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀丽，水、陆、空交通方便。公司占地面积73260m2，建筑面积20000m2，拥有各种生产机械设备258台（套），其中高精度设备110台（套）。企业现有员工530人，其中专业技术人员168人（专门从事研究开发的技术人员111人），占企业职工总数21%，是技术密集型企业。
公司生产能力已达到年生产各式轮胎模具20000台（套）。2002年末，企业总资产达7109万元。
该公司十分注重软硬件的建设，在组织结构调整方面，按照“统一、协调、精干、高效”的原则，科学地调整和设置。在产业调整方面，坚持社会化分工、专业化生产的发展思路，紧紧抓住核心技术和关键工序，不断提升企业的核心竞争力。在产品结构调整方面，根据市场需要，结合企业实际，坚持做到产品精品化、产业化、个性化、设计模块化，加大研发的投入，快速抢占市场份额。 从设备引进、技术攻关、管理模式的运作、大量资金投入到设备改进、技术改进、新产品的开发，都是为了能更好地立足于国内外轮胎模具市场，进一步增强该公司在国内、国际市场的竞争力。其开发的“子午线轮胎活络模具”填补了国内空白，企业入选国务院《中华之最荣誉大典》（1994年～1995年）；产品“天阳牌子午线轮胎活络模具”是1994年、1995年广东省重点新产品；“天阳牌”荣获广东省著名商标称号；企业1996年获中国乡镇企业科技奖，被列入国家级火炬计划项目；1998年被国家科学技术部确认为国家火炬计划重点高新技术企业。目前，该公司的各项管理制度完善，企业于2002年2月通过ISO9001：2000国际质量体系认证，并按国际质量管理体系运作，实现产品的产量和质量稳步增长和提高。该公司连续六年被广东省国家税务局评为模范纳税户。

第三章 项目提出的背景及改造的必要性

3.1项目提出的背景
3.1.1 模具概述
模具是工业生产的基础工艺装备，振兴和发展我国的模具工业，日益受到人们的重视和关注。在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通讯等产品中，60～80%的零部件，都要依靠模具成形。用模具生产制件所表现出来的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其他加工制造方法所不能比拟的。模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志。模具生产技术在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。
3.1.2 项目产品的国际国内状况
子午线轮胎活络模具是生产高性能子午线轮胎的基础工艺设备。随着全球经济一体化步伐的加快，国际轮胎模具市场出现了一些新的特点：
1、模具的精度越来越高。
2、多功能复合模具将进一步发展。
3、标准件的应用将日益广泛。
4、快速经济模具的前景十分广阔，一方面产品使用周期缩短，淘汰快；另一方面花样变化频繁，要求模具的生产周期愈短愈好。因此，开发快速经济模具将越来越引起人们的重视和关注。
5、模具产品品种多、更新快和市场竞争激烈。
6、随着汽车行业的发展，压铸模的比例将不断提高，同时对压铸模的寿命和复杂程度也将提出越来越高的要求。
7、模具技术含量将不断提高，中、高档模具比例将不断增大。
总之，现代轮胎模具工业已从传统的劳动密集产业转变为一个技术密集、人才密集和资本密集的产业。 
我国生产的轮胎模具有些已接近或达到国际水平，但总的来看，还远远不能适应国民经济发展的需要，大型、精密、复杂、长寿命等高档轮胎模具有很大一部分依 靠进口。随着我国改革开放的不断深化，经济日益繁荣，国家的各项建设将日益增多，对高级轮胎模具的需求更加紧迫，并且质量要求越来越高。我国目前能上规模上档次的生产花纹块坯料及成型一体化设备的企业只有3家，相当部份还要依靠进口，国家每年要花费大量的外汇。
此外，我国轮胎模具行业在“花纹块坯料及成型一体化设备”的研发还处于滞后状态，在国内尚属空白，而进口模具价格昂贵，严重制约了国内工程车子午线轮胎的发展。在此形势下，揭阳市天阳模具有限公司提出“花纹块坯料及成型一体化设备”技改项目是非常及时的。它将极大提高我国工程车轮胎的制造技术水平，符合国家“十五”工业结构调整规划，有利于促进企业技术进步和加快产业升级步伐，实现高新技术产业化。

3.2项目改造的必要性
根据国家十五规划 ，到2010年中国轮胎子午线化率要求从现在的30%提高到85%，载重全钢丝子午线轮胎年增长率达到15%，并且逐渐向国际发展潮流靠拢。因此，对生产这种轮胎的高性能模具的需求也将急剧增加，并且质量要求越来越高。该项目是国家级火炬计划重点项目之一。
我国传统的轮胎模具存在种种技术弱点，长期以来无法克服，大大影响轮胎生产效率和质量。天阳模具有限公司作为“子午线轮胎活络模具”的生产企业，其原有的生产技术、设备和工艺，同样存在着这些问题，主要体现在：
1、机械装备落后；
2、规格系列不配套，产量低；
3、生产能耗高；
4、加工精度不高；
5、花纹、字体排列不规则；
6、模具导向自保能力差；
7、活络块径向伸缩时磨擦阻力大。
实施“花纹块坯料及成型一体化设备”技改项目，采用全自动生产线，引进先进的设备是改善技术工艺、提高产品质量、性能、扩大生产规模的重要条件。项目实施后，预计该公司能够年增产120套子午线轮胎活络模具；新增销售收入3000万元，销售税金226万元，产品的质量和性能可达到国际先进水平。
项目实施后，产品将替代斜交线轮胎模具，满足我国汽车工业高速发展的需要，创造更大的社会经济效益，轮胎厂应用这种模具可提高约10%的综合效益。项目产品可替代进口，为国家节约大量外汇；项目还可扩展推广到其他行业模具技术的应用，促进我国模具制造业发展。
因此，进行“花纹块坯料及成型一体化设备”技改扩产是必需、及时的。

第四章 市场预测及拟建设规模

4.1产品简介
本项目产品：“花纹块坯料及成型一体化设备”。
代表产品： “天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备。
项目产品的介绍：本项目产品“花纹块坯料及成型一体化设备”是生产高性能工程车子午线活络轮胎的关键设备之一，它具有高精度、高效率、高效益等优点，是目前国际工程车子午线轮胎模具的尖端技术和发展方向。
“子午线轮胎”是国际上先进的轮胎，有良好的综合性能，能适应重负荷、高里程的行驶，具有安全、舒适、省油、耐用、低噪音等一系列优点。而子午线轮胎模具产品结构先进，加工精度高，活络性能好，质量稳定可靠；模具花纹、字体排列规则整齐、美观。

4.2市场需求预测
本项目产品“花纹块坯料及成型一体化设备”是生产高性能工程车子午线活络轮胎的关键设备，它具有高精度、高效率、高效益等优点，是目前国际工程车子午线轮胎模具的尖端技术和发展方向。
目前世界轮胎的子午线化率已达90%，西欧为100%，而我国仅为30%，载重全钢丝轮胎子午线化率仅为3%。根据国家十五规划：到2010年中国轮胎子午线化率要求从现在的30%提高到85%，即在未来的15年内，子午线轮胎使用量的增长速度每年将在15%以上，并且逐渐向国际发展潮流靠拢。因此，对生产这种轮胎的高性能模具——花纹块坯料及成型一体化设备的需求也将急剧增加，并且质量要求会越来越高。
有关资料表明，1999年我国子午线轮胎活络模具市场需求量是1316套，国内生产能力约560套，缺口756套；2000年全国轮胎模具需求量6376套，其中活络模具需求2550套，国内生产能力约1000套。随着国际轮胎业东移的趋势，发达国家从环保、能源、劳动力价格等方面考虑，逐步将轮胎厂设于发展中国家。我国轮胎制造业也相应得到发展，目前国内已有二十多条子午线轮胎生产线相继投入生产，且逐渐扩大生产规模。由此可见，国际国内子午线轮胎模具市场潜力很大，今年模具需求量将会突破一万多套，生产缺口进一步扩大。
从我国汽车行业的发展态势看，预计到2005年我国的汽车产量将达到300万辆，约需轮胎1.25亿条，其中子午线轮胎约5000万条，占轮胎总产量的40％；2010年将达1.90亿条，其中子午线轮胎达9500万条，占50％。因此，“子午线轮胎活络模具”的市场前景将越来越好。
现在，国内汽车轮胎模具制造企业较大的约有25家，能上规模、上档次生产汽车子午线轮胎活络模具的仅有3家，其中只有天阳公司生产工程车“子午线轮胎活络模具”。项目产品已获国家实用新型专利证书，拥有自主知识产权，具有绝对的市场优势。

4.3本项目产品竞争能力分析
本项目产品是生产高性能工程车子午线轮胎的关键设备，是该公司在原有轮胎模具技术的基础上自行研制的，属国内首创，拥有产品的知识产权，并于2002年10月获得国家专利。该公司技术力量及生产规模居全国同行前列，设备先进，技术创新走在行业前头。目前公司竞争对手只有二家，但由于本项目属专利产品，市场优势十分明显，因此在较长时期内，在国内市场极具竞争力。
该公司经过二十年多的发展，与国内大型汽车轮胎企业建立良好的合作关系，客户分布于全国各地。例如上海载重轮胎厂、三角集团有限公司、普利司通轮胎有限公司、安徽佳通轮胎集团公司、荣成市橡胶厂、青岛第二橡胶厂、辽宁轮胎集团公司、桦林橡胶厂、河南轮胎橡胶股份有限公司、杭州朝阳橡胶有限公司、贵州轮胎股份有限公司等企业。并有部分产品出口日、美、意、英等国。该公司以诚为本，在国内行业及轮胎模具市场享有极高的知名度和美誉度。因此，只有继续提高产品质量，降低成本，不断增强产品的竞争力，就能长期畅销。另外，该公司从长远利益出发，积极筹划，计划在短期内将本项目产品大幅度打入国际市场。

4.4拟建设规模
根据揭阳市天阳轮胎模具有限公司现有状况及本次技改的资金投入，项目建成后企业具备大批量生产的能力，可实现年增生产120套“天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备，其年度生产计划见表4-1。

表4-1 项目生产纲领表
单位：套
产品名称
2009年
2010年
“天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备
60
120
第五章 物料供应

本项目所涉及的原材料主要为铸钢件、锻件、耐磨板、各种标准件和零配件。原材料由广州重型机器厂及韶关铸锻总厂供应，主要辅助材料由浙江渠州巨化总厂供应，产品包装材料由当地的木板材料厂提供， 能源中的电力由揭阳市电力公司提供，自来水由揭阳市水厂供应。
项目所需的主要原材料、能源情况见表5-1。

表5-1 主要原材料、能源耗量表
序号
名 称
单 位
年需要量
供应来源
一
原材料

1
铸钢件
万元
610
广州重型机器厂、韶关铸锻总厂
2
花纹圈钢件
万元
238
浙江渠州巨化总厂
3
耐磨板
万元
306
国内
4
标准件
万元
98
国内
5
其它配件
万元
120
国内
6
包装材料
万元
12
揭阳
二
能源

1
电
KW.H
3400000
揭阳市供电公司
2
自来水
吨
20000
揭阳市自来水厂

第六章 厂址简况

6.1厂址简况
本技改项目拟在揭东县炮台镇天鹅山原公司厂址内实施，该公司现占地面积73260m2，厂房建筑面积20000 m2，需扩建厂房1500m2，建成花园式的现代化工厂厂区，消防、安全、环保全部符合国家行业标准。
公司地处榕江之滨、天鹅山下，毗邻天鹅机场、广梅汕铁路、广汕高速公路、206国道，水、陆、空交通十分方便，有利于项目技改的实施、顺利完成。

6.2气象条件
厂区所在地区属南亚热带海洋性气候，年平均气温21.3℃，1月份
平均气温13.5℃，7月份平均气温28.4℃，全年无霜期为345天。年平均降雨量1680.2毫米，雨量多集中在5—9月，多暴雨，易受台风等自然灾害的威胁。
地震烈度为7度。
以上气象条件对本项目的实施没任何影响。

第七章 技术改造方案

7.1主要设计思想和原则
7.1.1本技改项目产品属《广东省工业产业结构调整实施方案》（粤府办[2001]74号）鼓励发展类产品（第3类“石油化工”第26项“高等级子午线轮胎及配套专用材料”）；属《揭阳市工业产业结构调整实施意见》（揭府办[2002]54号）鼓励发展类产品（第2类“化学工业”第12项“高等级子午线轮胎及配套专用材料”）。已列入揭阳市2003年第二批技术改造项目导向计划，见《关于印发2003年市技术改造导向计划（第二批）的通知》（揭市经贸[2003]67号）。
项目技改将按工业产业结构调整规划及工业产业结构调整实施方案的总体要求进行，使企业技改后能形成新的竞争优势，获得较好的经济效益和社会效益。
7.1.2本次技术改造起点高、效益好。
首先，项目产品的技术与工艺处于国内一流，属世界先进水平，有独创性，有发明专利及自主知识产权。另外，选用国际国内最先进的设备进行生产，如选用龙门3225四轴综合加工机及¢2500立式数控车床，自制大型刻花设备、热处理设备等大型配套设施等22台（套），确保产品质量良好，降低能耗及成本。
7.1.3本项目充分利用现有和扩建的设备、厂房和公用设施，采用成熟、可靠的新技术、新工艺、新设备进行生产。并加大对工程车轮胎模具产品的研究与开发力度，不断开发新的各种规格的子午线轮胎活络模具，使该公司成为“花纹块坯料及成型一体化设备”的生产名牌企业，提升该公司在同行业中的竞争力和知名度。
7.1.4本次技改将认真执行国家和地方有关环境保护、劳动保护、工业安全卫生、消防等法律、法规。并且在技改中贯彻“三同时”原则，认真做好“三废”治理和环境美化工作。

7.2总图、运输、仓库
7.2.1总图及仓库
本技改项目拟在揭东县炮台镇天鹅山原厂址内实施。该公司占地面积73260m2，地处榕江之滨、天鹅山下，毗邻天鹅机场（拟建）、广梅汕铁路、广汕高速公路、206国道，交通便捷。目前厂区已建有厂房面积20000 m2，需扩建厂房1500m2，建成环境优美的花园式现代化工业区。
7.2.2运输
本项目年运输量约增加1500吨，运送物品包括原材料、辅助材料、成品、包装材料、办公与少量生活用品等。公司除运用自身的运输力量外，将充分利用客户、民间运输力量组织解决。

7.3工艺及设备
7.3.1项目产品生产工艺
本次技改是在原来的生产工艺的基础上加以改进创新的，产品结构设计吸收国外同类产品的优点，并结合国产配套硫化机的结构特点，采用精度高，使用性能好的斜平面导向装置，增加了支承块和模具自限位结构，有效地提高了模具的活络性能，确保模具的良好使用效果。通过自制的大型刻花设备，改进模具花纹的外观， 以钢刻花方式为主，精铸铝花为辅，并引进先进的数控设备进行加工，使项目产品的技术先进，加工精度高，活络性能好，质量稳定可靠。
7.3.2项目产品主要工艺流程

1、型腔部分的工艺流程
原材料→粗车→热处理→精车→数控刻花→电火花成型→加工气孔、气沟→钳工修整→喷砂抛光→整机
2、壳体部分的工艺流程
原材料→粗车→粗铣→热处理→半精车→精铣→钻孔、攻丝→精车→钳地修整→组装成型（产品）
7.3.3工艺的先进性及特点：
1、采用自主开发的数控刻花机和数控刻字机，其结构独特，性能可靠，加工精度和自动化程度高，加工范围广，效果良好，使子午胎模具花纹、字体排列规则整齐美观，钢刻花纹模具使用寿命长。
2、精铸铝花纹由台湾公司制作，其原材料均来自美国、模具基模加工均由五轴联动加工中心完成，产品精度高，使用效果优于国内同类产品。
3、斜平面导向结构改变了圆锥结构线与面接触的缺陷，使活络机构在开合模过程中始终保持面接触的良好状态，极大地改善了导向面的受力状况，提高了模具导向面的自保洁能力，确保模具有较长的使用寿命。
4、设计了支承块，使模具合模和开模时动力缸推力通过支承块传到底座，有效地降低了活络块径向伸缩时的磨擦阻力，提高了活络性能。
5、活络模具各主要滑动面均装有油润滑减摩片，使模具在硫化过程高温、高压的工作环境中能保持活络自如，滑动平稳。各种减摩片都制成标准件，以保证磨损后更换部分零件而不影响整机的精度，利于维修，活络构件可长期使用。
6、增长模具的限位装置，简化了模具的安装程序，克服国产硫化机精度不高容易使模具出故障的缺点，保证模具的正常使用。
7、模具花纹块及上、下模可依据轮胎产品规格的变化进行更换，有利于用户的生产需要。
8、产品各项技术指标符合广东省企业标准Q/JRV01-1999《子午线轮胎活络模具技术条件》。
设备具有当前国际先进水平，采用电脑数控，性能高、工艺先进、技术一流，既提高工效，提升了工艺技术，又确保高质量、高标准，产品合格率达100%。
7.3.4技改内容及设备选型
本项目技改在原有厂房的基础上改造，还需增建厂房1500 m2。达到项目大批量生产的必备条件，并对原有的工艺流程进行必要的改造，使本项目产品在大批量生产的同时保持质量稳定。
本次技改新增生产设备22台（套），投资940万元，全部设备都可以在国内采购（详见附表2：新增设备清单）。

7.4给排水工程
本项目所在厂区位于广东省揭东县炮台镇天鹅山原厂区内，区内生活、消防、生产共用一个供水系统。企业原有一套完整的给排水设施，该项目可充分利用原来的设施，对给排水工程进行扩建。本项目的给、排水设施投资估算为12万元。

7.5电气工程
本项目所在厂区经该公司十多年的建设，供电系统已较为完善，所用电力由揭阳市电力公司提供。本项目扩建的1500 m2厂房，需购置配电柜、开关及部份供电线材，为此本项目的电气工程约需增加投资 46万元。

7.6通风工程
本项目生产的整个工艺过程中，无“三废”排放，在加工中，只产生钢屑废料，不产生粉尘及有毒气体。但厂房是钢筋混凝土结构，夏天及秋天阳光强烈，厂房容易形成高温闷热的工作环境，除了利用自然通风外，装设一定数量的排风扇，加强通风，为员工创造良好的工作环境是十分重要的。
另外车间、办公室及接待室，部分精密加工机床及精密检测设备，计算机房及电脑室等，要求有恒温恒湿的空调环境，可根据实际需要，装设柜式空调或分体式空调机。本项目的通风工程投资约为12万元。

7.7通讯、信息工程
该公司在信息通信装备上有一定的基础，本项目完全可以利用现有的通信、信息设备，不需增加投资。
第八章 消 防

厂区座落于揭东县炮台镇天鹅山下，自然条件较好，区内各建筑物之间都留有大于6米的防火通道，其厂房主要从事机械加工，生产火灾危险性属于戊类建筑物，耐火等级为二级。建厂二十多年来，从未发生过火患。目前厂区的消防设施是较完善的，室外消火栓有30个，建筑物内消火栓有60个，且按照防火规范均布于厂区火患的危险点。对配电房、办公室、计算机中心等不能布置消火栓的地方配备化学气体灭火器，一共有80个。本项目新建的1500m2厂房，也按消防规范内外设置一定数量的消火栓。严防电缆短路走火，设置专人日夜巡逻。
认真贯彻《中华人民共和国消防法》，认真执行广东省制定的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，以预防为主，防消结合，特别要做好电安全，本项目在实施过程中，建立消防安全制度及防火安全责任制，在各部门及生产车间确定防火安全责任人。
本项目除了利用厂区原有消防设施外，并投资25万元，为厂房购置消防设备。

第九章 环境保护、职业安全卫生

9.1环境保护
9.1.1本项目在整个生产过程中，只产生小量钢屑，无“三废”排放，属无污染性生产。
9.1.2要搞好生产场地的环境，除了生产设备要按工艺流程摆放整齐外，待加工的毛坯件、钢材、工具、加工好的零部件，在车间要整齐陈放，不允许乱堆放影响环境。车间旁空地要加强绿化，种植树木或花草，美化厂容，改善环境。预计本项目环保方面需投入资金5万元。

9.2职业安全卫生
9.2.1根据《工业企业安全卫生设计标准》及劳动部门关于生产建设项目安全卫生规定，结合本项目的生产，员工应认真做好机械及电气设备安全保护措施，防止机械损伤，防止触电和操作事故等发生。要穿好工作服、工鞋及手套。
9.2.2产品生产过程不使用有毒有害、易爆易燃带辐射性物质，各岗位要制定工作规程及安全守则。人员经培训合格才能上岗。
9.2.3车间内、原材料、毛坯件、半成品及成品的运输较频繁，一定要注意安全，运输过程要用嗽叭或铃声告之过道行人，避免碰撞发生事故。有矛盾时，互相礼让，做好文明生产。
第十章 能源消耗与节能

10.1本技改项目所用能源及新增能源的指标估算
本项目所用能源为电力及自来水。
本项目新增能源估算见表10-1，用能指标估算见表10-2。
表10-1 新 增 能 源 估 算 表
序号
能源名称
单位
实物量
备 注
1
电
KW．H
3400000

2
水
吨
20000

表10-2 能 源 指 标 估 算 表
序号
主要数据及指标
单位
数量
1
年新增产品
套
120
2
技改后每年新增能耗量（水、电）

水2万吨、电
340万KW.H
3
全年新增工业产值
万元
3000
4
每套平均综合能耗

水166.7吨、电2.83万KW.H
5
每万元产值平均综合能耗

水6.67吨、电1133KW.H

10.2主要节能措施
10.2.1本项目主要是感性负载，采用无功功率就地补偿方法节能。
10.2.2生产所用直流电源，采用节能变压器及整流设备。
10.2.3车间及仓库照明选用气体放电节能灯。

第十一章 组织机构与人员编制

11.1组织机构
揭阳市天阳轮胎模具有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是一家采用现代高新技术生产各式轮胎模具的科技民营企业。多年来积累了丰富的生产、经营、管理的经验，有一套高效的组织机构。组织机构按企业实际情况进行设置，注重加强生产、技术研究开发、经营销售、技术质量控制等的组织管理。
该公司实行总经理负责制，负责公司全面经营管理。本项目车间属生产部领导。技改后公司的组织机构见表11-1。
表11-1组织机构图
人 事 部
市 场 部
技术开发部
质 管 部
财 务 部
董事会
总经理
总经理办公室
生 产 部
生产车间

11.2人员编制
该公司现有员工530人，其中专业技术人员168人，占企业职工总数31.7%，从事研究开发的科技人员111人，占企业职工总数21%。此项目需新增人员88人，新增部分员工可向当地下岗职工和待业青年招收。人员需经过技术培训，合格后持证上岗。本次技改完成后，公司员工人数为618人。

第十二章 项目实施计划

本项目建设期为12个月，2008年达产50%，2009年达产100%，项目从2003年7月份开如实施。
项目实施计划见表12-1
表12-1 项目实施计划方案表
序号
年份、季度

计划内容
2003年
2004年
2005年
2006年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
可行性报告编制

2
可行性报告评估审批

3
厂房设计、厂房建设

4
设备定购

5
厂房装修、配套水、电、气工程

6
设备安装调试

7
项目建成、试生产，达产50%

8
项目全达产100%

第十三章 投资估算及资金筹措

13.1新增建设投资估算
13.1.1估算说明
工艺设备价格为到厂价，安装工程费46万元。
公用工程的水、电、气等工程投资包括了设备及管线费用。
设计费为9万元。预备费为25万元。
13.1.2新增建设投资
新增建设投资1450万元。
详见附表3：建设投资估算表。

13.2采用详细估算法计算流动资金需要量，正常生产年约需流动资金500万元，铺底流动资金500万元。详见附表4：流动资金估算表。

13.3总投资
新增总投资1950万元（建设投资+流动资金）

13.4资金筹措
建设投资1450万元中，申请银行贷款1000万元，企业自有资金450万元。
流动资金500万元中，企业自有资金500万元。
资本金合计950万元，占总投资的48.72%。
债务资金合计1000万元，占总投资的51.28%。

13.5投资计划
本项建设期限12个月，建设投资投入1450万元。流动资金按生产实际需要投入。详见附表5 ：投资计划与资金筹措表。

第十四章 经济评价

14.1评价方法及说明
依据国家计委及建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数》的规定，参照中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》并根据项目实际需要进行评价。
财务评价仅对本项目的新增效益进行评价。
项目的生产纲领为：年增产“花纹块坯料及成型一体化设备”120套。
项目建设期12个月，2004年投产并达到设计销售量的50%，2005年以后各年达100%，项目计算期11年。
成本和销售的各种价格均按含税价测算。
企业提供了投资和经济分析的基础数据和资料。

14.2产品成本估算
14.2.1估算说明
材料费用包括原材料、辅助材料、包装材料等物耗费用。达产年材料费用1556万元，其中燃料动力费172万元。详见附表6 ：材料费用表。
项目定员88人，人均年工资按2万元计算，工资总额176万元。工资总额包括了由企业支付的养老、医疗等项费用。
修理费按折旧费的20%提取，年修理费25万元。
固定资产折旧年限：房屋建筑折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，残值按5%计算。年折旧费127万元。详见附表7：固定资产折旧费估算表。
14.2.2产品成本
正常生产年份产品总成本2131万元，其中固定成本575万元，可变成本1556万元，经营成本2004万元。详见附表8：总成本费用估算表。

14.3销售收入及税金
14.3.1销售收入
产品销售单价：“花纹块坯料及成型一体化设备”25万元/套。
达产年销售收入3000万元， 详见附表9 ：销售收入及税金表。
14.3.2销售税金及附加
产品增值税税率17%，城市维护建设税和教育附加费分别按增值税额的5%、3%估算。

14.4利润及分配
企业所得税税率按33%计算。
税后利润各按10%提取公积金、公益金。
详见附表10：损益表。

14.5盈利能力分析
14.5.1静态财务评价指标计算
平均投资利润率30.7 %。
平均投资利税率41.7%。
销售利润率21.4%。
14.5.2现金流量分析
项目财务内部收益率：所得税前39.4%、所得税后28.2%
项目财务净现值：所得税前2194万元、所得税后1240万元（i=12%）
项目投资回收期：所得税前3.9年、所得税后4.8年
详见附表11-1：项目财务现金流量表
附表11-2：资本金财务现金流量表。

14.6清偿能力分析
14.6.1借款偿还平衡计算
建设投资借款总额1000万元，年利率按6.12%计算，建设期利息计入投资，生产期利息计入成本，借款偿还期3.7年。详见附表12：建设投资借款偿还表。
14.6.2财务平衡分析
项目在计算期各年收支平衡，并逐年增加盈余资金，详见附表13：资金来源与运用表。
14.6.3资产负债率
项目第三年及以后各年资产负债率均小于50%，流动比率均大于250%，速动比率均大于179%。详见附表14：资产负债表。

第十五章 结论及建议

15.1技术、市场、政策风险分析及结论
15.1.1技术：本项目产品技术是该公司在原有轮胎模具技术的基础上自主研制，属国内首创，拥有自主知识产权，已获得国家专利（专利号：ZL 01 2 56386.2）。用此技术生产的花纹块坯料及成型一体化设备是本项目的代表产品，也是公司主导产品之一。其工艺技术成熟，该公司资金雄厚，机制灵活，设备先进，创新能力强，企业已通过ISO9001：2000国际管理体系认证，产品质量达到世界先进水平，无技术风险。
15.1.2市场：本项目产品可以提高工程车轮胎的整体质量，亦为工程车轮胎生产企业节省原材料，节省人力，提高生产率及经济效益，是轮胎生产企业的急需设备，市场前景十分广阔。产品不存在市场风险。
15.1.3法规：本技改项目产品属《广东省工业产业结构调整实施方案》（粤府办[2001]74号）鼓励发展类产品（第3类“石油化工”第26项“高等级子午线轮胎及配套专用材料”）；属《揭阳市工业产业结构调整实施意见》（揭府办[2002]54号）鼓励发展类产品（第2类“化学工业”第12项“高等级子午线轮胎及配套专用材料”）。已列入揭阳市2003年第二批技术改造项目导向计划，见《关于印发2003年市技术改造导向计划（第二批）的通知》（揭市经贸[2003]67号）。花纹块坯料及成型一体化设备在我国是朝阳基础工业，是国家长期鼓励发展重点攻关的项目之一，符合国家产业政策，无政策风险。
由上面综合分析可见，本项目技术成熟，产品市场前景广阔，有政策扶持优势，项目可行。

15.2经济风险分析及结论
15.2.1盈亏平衡分析
以项目设计生产能力利用率表示：
BEP= 47.2%
计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计产量的 47.2%（即年销售收入达到1416万元）以上时，项目可