用友核算模块操作基础手册.doc

1、 先进行基本存货档案录入
涉及：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案

1.1客户档案：先对客户进行分类设立，然后把所有客户都统一增长到里面

分类：（红色标记某些为必填）
输入编码和分类名，然后保存。要是不进行分类话，建立帐套时候选取不分类就可以了。

增长详细客户：（红色标记某些为必填）

同理：供应商档案也是这样增长进去。

1.2存货档案
先对存货进行分类，分类方式类似客户分类同样

增长详细存货
存货编码：咱们按照一定规则编写，以便后续查看
存货属性：依照你这个存货使用状况，她是咱们要采购话，外购就必要选取；要是也有销售话，那销售属性也要选取。要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选取到。
要是这个存货是咱们自己生产出来，那这个自制属性就必要选取到。其她就不用关注。最多一种存货 把四个属性同步选取到。

1.3仓库档案
仓库档案增长注意选取相应仓库计价方式。

2、 录入存货期初数据
登陆窗口

2.1 先选取仓库，然后在点增长，
2.2 然后双击存货编码 里面放大镜去找前面做好存货，
2.3 再输入 单价 数量，存货科目，特别注意当咱们只购买核算模块时候，存货对方科目可以不输入。但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用话，存货科目必要输入。这里面存货科目就是咱们总账系统会计科目，相应 原材料 和库存商品

2.5 因此仓库做完后，点击记账。
阐明：核算这边期初总金额必要跟总账那边期初数据相应总金额是一致（当与总账系统一起使用时候）。

3、 单据输入

采购入库单：红色标记是必填项，特别是入库类别，采购入库单类别必要是，采购入库
单价：这个单价是不含税，是成本单价，注意下。

销售出库单：出库类别必要是 销售出库，这个里面单价是不用输入，是咱们销售成本结转时候 贷方数值，系统自动依照前面设立好仓库计价方式计算出来。如凭证
借 主营业务成本
贷 库存商品

同理
材料出库单和产成品录入单录入方式都同样，
材料出库单：材料出库单录入时候也只要录入数量
产成品入库单：必要录入单价和数量
其她入库单和其她出库单：这两个单据普通都只是做赠送业务不计算成本时候才使用。

4、 单据记账及仓库解决
4.1 先对入库单进行记账，然后再对出库单据记账。选取，然后点记账

4.2 仓库解决，核算模块里面必要对仓库进行解决后，材料出库单、销售出库单单价系统才会计算出来。

5、 生成凭证
5.1、当前相应单据类型，然后查询出来。

5.2 选取查询出来单据，拟定。

5.3 点 生成，保存凭证，凭证就传递到总账系统里面了

生成凭证这个环节,没有使用账务系统话，可以不忽视。
6、 结账