顾客预收款清帐流程模板.doc
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1、用户预收款清帐步骤1步骤说明此步骤描述因应营业销售行为中收取用户预收款之清帐管理需要,于SAP系统中对应进行核实帐务处理作业过程。本步骤关键包含责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在用户出货后用户预收款之清帐,需区分预收款和实际开票金额三种差异情况(大于、等于、小于),以不一样方法进行系统清帐作业。假如预收款金额大于开票金额,则由责任中心营业人员确定是否需要退还差额,假如需要退还预收款和实际开票差额,责任中心营业人员需要填制“货款退回申请书”,经企业本部财务主管及权责主管核准后,由区会计完成预收款清帐处理,所需支付款项经过内部往来由总企业进行资金支付作业;假如不需要退回货款,则和预
2、收款金额等于或小于发票金额处理方法一样,由责任中心助理直接填制记帐凭证,进行清帐处理。注意事项:预收款清帐会计凭证抬头文本,仍需输入相对应之销售协议号码严禁分企业、区部自行退款以遵照统收统支资金策略;SAP系统清帐作业,均须选择部分付款方法进行用户支付尾款时,若因反复付款等原因,需退回余额者,亦可参考本步骤之对应作业模式进行SAP操作。相关附件:货款退回申请单2步骤图3系统操作3.1操作范例1)预收款金额=发票金额,预收款金额45000,发票金额45000 2)预收款金额发票金额,预收款金额45000,发票金额400003)预收款金额发票金额,预收款金额45000,发票金额500003.2系统
3、菜单及交易代码1)预收款清帐及帐户清帐路径:会计财务会计应收帐款凭证输入预收定金清算交易代码:F-39路径:会计财务会计应收帐款帐户清算交易代码:F-322)预收款清帐及帐户清帐路径:会计财务会计应收帐款凭证输入预收定金清算交易代码:F-39a)若用户要求退还多付款项,则:路径:会计财务会计应收帐款凭证输入其它内部转帐带清帐交易代码:F-30路径:会计财务会计应收帐款帐户清算交易代码:F-32b)若用户要求将多付款项转作另一订单预收定金,则路径:会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码:F-32需要更多步骤,请到3.3系统屏幕及栏位解释1) 预收款金额=发票金额预收定金清帐路径:会计财务会计应收帐
4、款凭证输入预收定金清算交易代码:F-39栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/04/17凭证类型以区分用户预付款会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围,同一个记帐凭证编号连续DA:用户预付款企业代码为财务会计组织结构基础单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部记帐日期预付款入帐日期。/04/17记帐期间记帐期间4货币为会计凭证之业务货币种类,本企业之记帐本位币为人民币(RMB),业务货币则有美元(USD)等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要:针对预收定金清帐会计凭证需填
5、写对应销售协议编号,且应和“YSD01”中号码一致A1用户:帐户指定总帐科目。对于用户应收款,指定用户:预收帐款-亚洲纸浆会计年度预付定金所在会计年度文本会计凭证项目摘要APP亚洲纸浆预收款清帐按键进入下一个画面。选择需要进行处理预收款相关行项目。选择进入下一画面需要更多步骤,请到栏位名称栏位说明资料范例项行项次2PK指定行项目标借贷方和科目09A:预收帐款借方帐户指定总帐科目。对于预收款,指定用户编号:预收货款-中国用户科目简短说明科目短描述亚洲纸浆金额凭证金额45000文本会计凭证摘要按生成过帐凭证。Dr:预收货款-中国用户 45000Cr:应收帐款-中国用户45000帐户清帐路径:会计财
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