控制股份公司库房管理办法模板.doc

北京金自天正智能控制股份
库房管理措施

北大纵横管理咨询企业
二零零三年四月

目 录

第一章 总 则 1
第二章 验收入库 2
第三章 仓库物料保管 5
第四章 出库管理 7
第五章 退库管理 9
第六章 盘点和帐卡管理 10
第七章 附则 12

第一章 总 则
第一条 目标
为了加强企业仓库管理，使企业仓库管理规范化、制度化，做好物料收发和保管工作，确保财产物料完好无损，特制订本措施。
第二条 任务
(一) 确保物料立即正确出入库，保持物料供给、存放、销售各步骤平衡衔接。
(二) 做好物料保管工作，正确统计物料入库、出库和在库情况，定时清查、盘点库存物料，确保入库物料质量合格、数量正确、凭证齐全。
(三) 在确保生产需求同时，保持合适库存，主动帮助企业做好积压、废旧物料处理工作，加速资金周转。
(四) 确保仓库安全，确保物料存放安全有序、养护科学合理；物料无损坏、无丢失、无杂物积尘。
第三条 库房实施集中统一管理，由企业设统一库房，管理各类物料、成品、半成品出入库及存放，各业务部门依据生产需要设中间库，临时存放从企业库房中领取频用物料。
第四条 适用范围
本制度适适用于金自天正智能控制股份（以下简称企业）库房管理，库房包含：材料库、设备库、半成品库、成品库。库房物品包含在仓库保留成品、半成品、原材料、零部件、仪器仪表、设备等，以下统称为物料。
第二章 验收入库
第五条 采购(包含外协工)或生产物料严格实施先入库，后领用制度。入库由采购员组织，质检员进行质量检验（若有必需），库房管理员接收并据实开具收料单，发货员帮助搬运。
第六条 凭证验收
物料入库时必需先查对以下凭证：采购计划清单、物料合格证、货运清单等。对企业要求需进行质检物料，还需有企业质检部门出具质检合格证。外协加工件入库必需有外协员签字，加工调试半成品入库必需有调试人员签字。凭证不符合要求暂不入库。
第七条 实物验收
(一) 除了直发用户或工地现场物品外，库房管理员必需先验收物品再开具收料单，未见物品一律拒绝开具收料单，果断杜绝事后补办收料手续做法。
(二) 发往企业仓库物料：
1． 仓库管理员在接到采购部门传来到货通知后，应亲自同交货人、采购人员办理交接手续，依采购单内容，逐一清点物料名称、规格、数量，并同货运清单进行查对。假如发觉清点物料和采购计划清单、货运清单不一样，应立即通知采购部门和供货商联络，办理相关补救方法。
2． 物料接收后，仓库管理员应依据实收数量开具收料单，并签字盖章。
3． 办完收料手续后，仓库管理员应将物料移入库房，按要求放入对应货位。假如属于验收未经过物料则必需放在待检区, 不能和已入库物料混放。并立即通知采购部门进行处理。
4． 物料入库后，仓库管理员应根据验收入库物料清单，立即将入库物料信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库。
5． 收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。
(三) 直发用户或工地现场物料：
1． 直发用户或工地现场物料由现场业务人员或用户验收签字，采购人员或项目组组员负责向用户索取物料交接单交给仓库管理员，仓库管理员收到物料交接单后，应和采购计划清单查对，同时审核物料清单验收签字手续完整性。
2． 仓库管理员在凭证审核后，应将物料信息（定单号、名称、数量、规格、大小序列号等）录入库存信息库，进行物料虚拟入库和出库处理。（开具收料单，并签字盖章，收料单一式三份，分别交财务、仓库和采购部门留存。采购员督促项目组补填领料单一式三份，分别交财务、仓库、计划管理员留存。）
(四) 直接交给申请采购者物料：
1．对于能够直接交给申请采购者物料，标准上能够简化物流过程。
２．采购员配合供给商把物料送到申请采购部门，通知库房管理员到交货现场，根据计划采购清单，查对规格及数量（必需时请质检员参与），当场由库管员填写收料单，由申请采购者填写领料单。
(五) 验收不符情况处理
对于物料验收入库过程中所发生相关数量、质量、规格、品种等和采购单存在不相符合现象，仓库管理员有权拒绝办理相关入库手续，并将存在情况向相关部门汇报，请示处理意见。如采购部门要求收下该批材料时，应由企业管理室经理审批，据实开具收料单。
第八条 材料待验
等候检验材料必需于物品外包装上贴材料标签并具体注明材料号、品名、规格、数量及到货日期，且存放于“待验区”内，以作为和已检验物料区分。
第九条 超交处理
交货数量超出订购数量时，如属包装原因或买卖通例且超量低于10%时，按实际数验收，超出10%时，应和采购人员联络并将超交部分给予退回，如有特殊情况不予退回者，应由企业管理室经理审批，同时入库数量按实际数量验收。
第十条 短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为标准，应通知采购人员联络供给商处理补足事项。如有特殊情况不予补足者，应由企业管理室经理审批。但属买卖通例短交范围内除外，同时入库数量按实际数量验收。
第十一条 紧急用具收料
对特殊急用而未经验收入库即投入使用物料，需按程序补办请购计划、入库和出库手续。请购计划必需有企业主管领导签字同意，不然库管员拒办入库手续。
第十二条 其它特殊情况收料
对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按要求验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
第十三条 物料检验结果处理
(一) 检验合格物料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区分，仓库管理员再将合格品入库定位。
(二) 不符合验收标准材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并在材料检验汇报表上注明不合格原因，通知采购及请购部门，同时经主管领导审核同意后按审批意见处理。
第十四条 退换货处理
对于检验不合格物料退换货时，应填写退换货单据并附材料检验汇报表，经主管领导审核同意后按异常物料处理。如因企业或请购、使用部门原因需退换货时，应通知采购人员和供给商协商同意后，报请企业管理室经理审批再填写退换货单据并附物料接收单后出库。
第三章 仓库物料保管
第十五条 物料保管要依据物料不一样种类及特征，结合仓库条件，采取合理方法放置，既要确保多种物料免受损害，又要确保物料出入库和盘存方便。
第十六条 物料储存要统一计划、合理布局、分类保管、编号定位。珍贵物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按要求存放。
第十七条 物料计量单位要根据通用计量标准实施，对不一样物料采取不一样计量方法，确保同一个物料前后计量单位一致性和正确性。
第十八条 标准上编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场编号；第二位表示货架或货场内分区编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位编号。半导体成品存放编号按储存柜编号确定。
第十九条 物料码垛要牢靠、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应该按种类、包装、体积、重量合理堆码。全部物料通常均应上架，对不能上架大件物料，应按协议号集中放置，并做标识，无协议按规格分类存放。放在室外大件物料必需遮盖。
第二十条 建立健全出入库人员登记制度，入库人员必需经得仓库管理人员同意，而且登记以后方可在仓库管理员陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要依据物料特征及大小、轻重不一样使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
第二十一条 仓库保管物料，非经企业主管领导许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。仓库管理员有权拒绝不合乎企业要求物料出库、移库、退库等请求。
第二十二条 库房要有必需安全设施、灭火设备，安全门必需齐全有效，水电线路必需通畅无阻，以利防火、防盗等。仓库管理员应严格实施安全保卫工作要求，切实做好防火、防盗等工作，定时检验维修消防器材和设备，确保仓库和物料财产安全。
第二十三条 库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得私自离岗，库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。
第二十四条 做好仓库和供给、销售步骤衔接工作，在确保合理贮备前提下，努力争取降低库存，并对物料利用、积压等情况提出处理意见。
第四章 出库管理
第二十五条 物料出库必需严格根据先办手续后出货标准实施，并确保发货手续齐全、完备。
第二十六条 原材料出库时，库管员凭领料人出具领料单，认真查对内容是否填写清楚、完整和是否有相关领导人审批后，依据优异先出标准备料。领料单应注明材料名称、品种、规格、型号、数量和用途，并经相关人员签字审批。
第二十七条 库管员按领料单上品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料和领料人员当面交清。
第二十八条 对于专题申请用料，除计划人员留做备用数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属能够分割拆零，本着节省标准，全部应拆零供给，不准一次性发料。
第二十九条 特殊情况急需领料时,经部门总经理及企业管理室经理同意，能够先领材料后办手续。但经办人必需立即补齐领料手续。
第三十条 物料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一记入卡片，做到随出随记，并要立即记帐。
第三十一条 成品出库时，以销售部门开出并经企业管理室经理签字发货通知单为依据，库管员认真查对成品规格型号和数量无误后，仓库管理员按发货通知要求填写出库单并由成品领出人签字后发货。
第三十二条 出库单应标明发出物料名称、数量、规格、大小产品序列号等。出库单一式四份，分别交计划管理员、仓库、销售、财务留查。
第三十三条 对于直发用户物料发出仓库管理员依据企业管理室开出发货通知进行虚拟入库、出库处理，并将入库、出库单分别交计划管理员、仓库、销售、财务留查。
第三十四条 企业管理室开出发货通知为发货依据。对于一切手续不全提货事项，仓库管理员有权拒绝发货。

第五章 退库管理
第三十五条 领出物料和设备后出现使用变更或剩下时，应该立即退库。任何使用单位和个人不得私自保管剩下物料和设备。
第三十六条 退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），并说明原因，同时报经领用部门领导签字同意。
第三十七条 退库物料须进行必需质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用方可退库。
第三十八条 对于在工程项目中严格按技术附件和预算采购物品，因为技术人员努力，节省下来并办理了退库，要给项目组一定百分比奖励。按采购价格计算，10万元以下（含10万），奖励5％；10万元以上，奖励4％（不低于5000元）。
第三十九条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。

第六章 盘点和帐卡管理
第四十条 盘点关键内容：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏原因，查明物料质量情况等，做到帐实相符，立即处理超储、呆滞物料，节省流动资金。。
第四十一条 库房盘点依据需要在季末或年底进行。盘点由企业管理室经理负责组织，同时有库管员、财务部、审计监察部等相关人员共同参与。
第四十二条 盘点结果应于当日内统计于台帐或输入计算机并备份，定时盘点结果应立即送达企业管理室和财务部；盘点中发觉问题应立即如实汇报给企业主管领导。
第四十三条 物料入库后要立即建卡，并随物料进出随时登记。卡片上应统计物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
第四十四条 台帐管理和交接
库房应建立独立台帐。台帐应统计多种物料名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。
台帐由除仓库管理员外其它人员专员保管，计算机内台帐设密码，台帐查阅、更改必需推行相关手续。
库房进行交接时，新库房管理人员应在原管理人员帮助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整对应台帐统计，使实际库存和台帐统计相符。
第四十五条 台帐统计
定时进行盘点后必需依据实际库存情况作台帐统计，有帐实情况不符时以实际库存为准，而且必需如实统计并上报。
物料入库出库时，库房管理员必需将相关凭证立即传输给记帐人员，记帐人员应依据凭证立即、正确、清楚、整齐记帐，做到日清月结不积压。发生差错时必需用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
第四十六条 物料帐目及料单需按要求时间上报财务金融部。

第七章 附则
第四十七条 本制度确实定和修改由企业企业管理部负责，经企业总经理审核后同意实施。
第四十八条 本制度由企业企业管理部负责解释。
第四十九条 本制度自公布之日起生效。