陕西西北新技术实业公司战略发展规划样本.doc

陕西西北新技术实业企业战略发展计划
（讨论稿）
目录
= 序言
= 整体业务目标
－市场
－企业定位
－新产品组合
－用户服务
－更大成本效益
= 截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度特定目标
－销售及市场推广
－管理资讯系统
－质量控制
－其它新建项目
= 达成目标
= 其它发展计划
= 基准及假设
= 股份发售所得款项用途

序言
陕西西北新技术实业股份(以下简称“西北实业”)是高新技术企业，企业关键从事环境保护、化工及新材料、新能源和节能产品研究、开发和销售。
截止1999年年底，企业总资产10364万元，净资产7458万元，并拥有代表九十年代国际优异水平生产和检测设备。企业总部设在西安高新技术产业开发区，并建有泾河和渭南两个生产基地。
企业于1998年取得陕西省环境保护产业认证：1995年9月，企业被西安市科委认定为高新技术企业；1999年9月被陕西省科委认定为高新技术企业；同年11月，被国家计委认定为国家高新技术产业化示范工程项目负担企业；3月，企业被列为陕西省20家重大科技产业化企业。
企业主导产品被列为国家级关键新产品计划、火炬计划和高技术产业化示范工程项目标：FA－90无铅汽油添加剂系列产品和FA－J环境保护型多功效柴油添加剂产品。
企业关键销售收入起源于燃油添加剂产品，其中FA－90无铅汽油添加剂销售收入占企业总收入56.77％，FA－J环境保护型多功效柴油添加剂产品销售收入占企业总收入31.06％。

整体业务目标
下文为董事对截至二零零二年十二月三十一日止两个财政年度市场及本企业整体业务目标提议。
市场
董事估计，即使中国能源结构将连续地进行调整，天然气、液化石油气、太阳能、水能等洁净能源其结构增加率将高于其它能源（包含汽油、柴油、煤油、煤炭等），不过中国燃油业将仍然保持较高增加。推进燃油行业连续增加关键原因为：
l 中国公路里程连续增加（1990年至1998年复合增加率为3%，低于航空高于其它运输方法）
l 中国公路客运、货运连续增加
l 中国车辆保有量连续增加（1990年至1998年汽车保有量复合增加率以每十二个月18.6％速度增加高于其它优势工具，其它又尤以是私人汽车保有量增加最为显著）
l 中国城市化进程连续高涨（1998年较1997年提升了30%）
在中国环境保护政策大力推进下，车用燃料将显示以下趋势：
l 中心城市将主动推行城市公共交通使用清洁能源（天然气、液化石油气、电能等）
l 更为环境保护车用汽油、柴油新标准（1998年国务院办公厅颁布《相关限期停止生产、销售车用含铅汽油通知》、7月1日国家率先在北京、上海、广州等城市实施新燃油标准，要求汽油中硫化物含量从1200ppm降低至不超出800ppm）。
l 国家将推行柴油发动机应用作为环境保护处理方案，并已经引导石油炼制行业提升柴油汽油产出比
l 中国柴油将提升质量标准，以降低杂质和低硫含量为指向
董事认为，上述估计对本企业主流产品和在研项目标市场成长提供了较大空间。本企业策略是集中发展有市场潜力及较高附加值车用燃油添加剂，并配合关键用户群发展策略进行现有产品升级换代，并尝试进入车用燃油终端用户适用有利于环境保护有增加潜质市场领域。

企业定位
本企业定位是经过两至三年时间，在燃油类添加剂领域成为中国第一品牌。即使在中国外还有部分厂商生产燃油添加剂，但本企业凭借本身优异技术和管理运行系统，将雄踞于汽油添加剂和柴油添加剂两个市场。在此基础上，本企业还将尝试性进入环境保护行业其它技术产品领域。
本企业将“经过努力将企业建设成为中国第一流环境保护科技企业，并经过我们领先创新技术形成国际影响力”作为愿景。我们认为，中国第一流环境保护科技企业标志是：
1、 主导环境保护产品中国规模领先
2、 环境保护创新技术国际优异
3、 经营业绩连续快速成长
4、 用户、股东、职员、企业均能得到可观回报
新产品组合
本企业将致力于发展集中高附加值专门产品组合，及掌握市场新趋势。
本企业正在组织燃油类添加剂新产品研制，深入巩固和增强企业产品在本事域内竞争力和影响力。新产品组合预期包含：
1）汽油添加剂更新换代产品：
l 更为有效而稳定无铅产品
l 为消费者节油而研制产品
l 为消费者保护车辆、降低排污量产品

2）柴油添加剂更新换代产品：
l 降低柴油冷凝点
l 降低柴油消耗，起到节能效果

用户服务
企业未来两年关键产品其用户关键是各相关行业厂商。为用户提供技术服务，并围绕和配合关键用户群进行产品改善和创新将是燃油添加剂产品及其它环境保护领域创新产品未来市场取胜关键所在。
董事相信，为用户提供技术支持做法，在中国市场还未普及，且尚待发展。本企业有意开始为用户提供全方面、周到技术支持工作，同时对用户提供跟踪服务，方便立即了解用户需求，促进新产品开发。本企业计划在营销体系中增设负责售前技术服务和售后跟踪支持专门部门，除帮助销售部门提升销售业绩外，随时可为用户提供实际技术意见，解答用户技术问题，并可作为本企业依据用户需求进行产品改善导入窗口。
更大成本效益
本企业致力经过多个方法提升经营成本效益。依据计划，管理资讯系统将引入新功效，预期于二零零十二个月六月完成。引进并经过改良系统将连接本企业各功效中心，消弥距离所带来时滞，即时为财务及成本分析提供更多信息，使管理人员能够更有效地监察效率和成本。该系统将包含：销售订单管理、用户管理、库存管理、采购管理、生产管理、财务管理等。另外，估计扩大产能所形成规模经济效益，可带来更大成本优势。

截至二零零二年十二月三十一止两个财政年度特定目标
本企业依据上述整体业务目标，制订了下列特定目标：

下六个月
上六个月
下六个月
上六个月
下六个月
生产-汽油添加剂

产量 吨
吨
吨
吨
吨

生产-柴油添加剂

产量 吨
吨
吨
吨
吨

生产-二茂铁

产量 吨
吨
吨
吨
吨

生产-污水处理剂

产量 吨
吨
吨
吨
吨

销售及市场推广：

下六个月
上六个月
下六个月
上六个月
下六个月
-组建跨部门团体进行柴油产品推广
-成立技术服务部关键配合柴油添加剂推广提供支持
-深入开发燃油添加剂大型关键用户，改善用户结构，提升销售额
-污水处理剂推广开启，开始向已经有炼油厂用户推广
-开始申请外贸许可权，寻求二茂铁衍生物中国外代理
-开拓二茂铁衍生物市场，关键是开拓欧美等国际市场，国外代理商及关键用户开发
开始污水处理剂市场推广工作，关键有以下多个方面：营销推广计划实施，拓展并开发和华北、西北各地大中型城市环境保护局及环境保护研究所关系；利用已经有炼油用户快速进入市场；向华北、西北各大城市污水处理厂推广；向华北、西北各大城市造纸厂、煤矿等污染重地推广
巩固和拓展二茂铁市场、污水处理剂、汽油添加剂及柴油添加剂市场，并完成全国销售网络建设

管理信息系统：

下六个月
上六个月
下六个月
上六个月 下六个月

-进行内部需求调查
-软件商甄选并选定
-实施完成
-日常维护

质量控制

下六个月
上六个月
下六个月
上六个月
下六个月
作企业内部思想协调工作
准备进行质量认证材料
申请ISO9001认证
准备环境保护行业认证材料
申请ISO 14000认证

其它新建项目
为了愈加好地为企业筛选有市场前景技术项目，保持企业含有高速增加能力，企业准备于下六个月，斥资 万，建立西北实业“科技园”。
l 筛选中国外领先技术
l 进行产品开发和研制

达成目标
估计借助于本企业计划发展新产品组合所带来强劲需求，本企业可掌握中国外新市场走势，并以燃油添加剂为主业，辅之以环境保护行业其它有市场前景产品生产。董事相信，新产品强大市场需求，加上产品优良质量，和完善售前技术支持和售后跟踪服务，本企业可抢占市场先机。另外，又相信待股份发售完成后，本企业将含有全部其它必需资源以达成上述目标。

1、成本
诚如上文时间表所列，估量设置各项新生产及辅助设施成本以下：
估量设置成本(万元人民币)
燃油添加剂
汽油添加剂
二茂铁
污水处理剂
提升内部管理资讯系统
仓库及辅助设施
科技园

总计：
董事相信，上述成本可由股份发售筹集资金拨付。
2、原料
本企业计划增购 ，分别由1999年约 吨，增至 吨。凭借和 企业长久合作关系，董事认为，增购 不应出现困难。不过请参阅本招股章程“风险原因”一节所载风险原因。本企业将和若干原材料供给商签订长久供给协议。
，本企业除了现在需用量外，还将需额外约 吨 。
，本企业除了现在需用量外，还将需额外约 吨 。
3、技术知识
依据和 企业签订技术许可协议，本企业将从 企业引进制造新产品技术。依据和 企业签订合作开发协议，本企业将和
企业合作开发 产品。所以，董事相信，本企业在技术方面有一定优势。
4、政府批文
FA－90无铅汽油添加剂被列入国家高技术产业化示范工程项目、国家火炬计划、国家关键新产品计划、陕西省科技进步二等奖、陕西省20项重大科技产业化项目，同时还取得了国家两项专利。
FA－J环境保护型多功效柴油添加剂被列入国家经贸委国家级关键新技术计划、国家高技术产业化推进项目、西安市关键新产品计划，同时还取得一项国家发明专利。
企业现在正在就其它在研项目申请政府批文，董事认为，依据本企业经营领域，并无任何法律阻碍事由影响本企业取得上述批文，不过，本企业不能确保一定会取得这些批文。
其它发展计划
本企业亦考虑在截至12月31日止期间将在现有燃油添加剂领域基础上，审慎有选择进入其它环境保护行业领域。
• 进行详尽市场需求调研后，将进行燃油行业其它产品研发；
• 利用国家对环境保护行业政策扶持，和企业现有技术延伸，将尝试性进入环境保护行业其它领域；
• 为了防范国家政策对燃油行业不可测影响，尝试对其它能源进行开发和利用。
选择上述领域是期望借助企业在燃油添加剂方面已经有技术积累，将研究和生产领域尝试性扩充到环境保护行业其它领域，以防范因为经营方向较窄带来风险，而且能使企业含有强大可连续发展能力。
企业在技术发展思绪上以技术整合和应用为主导思想，辅之以资本运作。也就是说，对于研发技术可采取自行开发、合作开发或购置等方法，但全部务必取得悉识产权。
朝着这些业务目标，本企业可把握合适时机，在发展基础业务以外，进行合并及收购。
基准及假设
上述本集团业务目标均根据下列假设而制订：
1. 依据本招股章程“股份发售构架”一节所述而完成股份发售；
2. 依据行业分析，即使石油在整个能源需求结构中百分比有所萎缩，但对石油需求绝对数量是上升，尤其因为运输业发展，对燃油需求越来越大，所以燃油添加剂市场整体需求是上升；
3. 本企业能够维持日常正常运作，并能够和本企业现有用户保持长久合作关系，不受干扰地进行本身任何发展计划；
4. 本企业将可就本身全部发展计划，取得政府相关机构一切必需批文，包含环境保护当局发出最终接纳证书；
5. 本企业不会受到下列(包含但不限于)对本身业务或发展计划造成不利影响(不管以何种方法)问题或干扰：
• 原材料、能源、水或电供给短缺或停顿或价格大幅飚升；
• 发生严重工业意外或天然灾难，致使本企业须中止业务；
• 本企业机器及设备严重故障；
• 发生影响本企业业务严重劳资纠纷；
• 严重劳动力短缺或工资大幅增加；
• 政府政策对本企业业务造成不利影响；
• 任何其它不可抗拒事件。
另外，请参阅“风险原因”一节所述风险原因。若发生任何一项相关风险，本企业预定业务目标可能受到贻误或影响。

股份发售所得款项用途
股份发售所得款项净额(扣除本企业就股份发售须付包销费用及估量开支后)估量约 万元。本企业现在计划股份发售所得款项净额用于下列用途：
– 新产品研发： 万
– 现有设备改扩建： 万
– 营销网络建设： 万
若股份发售所得款项净额没有立即用于上述用途，董事现计划将所得款项净额存入财务机构作有息存款。