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项目应收款管理系统样本.doc
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1、第7章 应收款管理系统功效概述 应收款管理系统关键实现企业和用户之间业务往来账款核实和管理,在应收款管理系统中,以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据,统计销售业务及其它业务所形成往来款项,处理应收款项收回、坏账、转账等情况,提供票据处理功效,实现对应收款管理。依据对用户往来款项核实和管理程度不一样,系统提供了“具体核实”和“简单核实”两种应用方案。不一样应用方案,其系统功效、产品接口、操作步骤等均不相同。 具体核实应用方案功效关键包含统计应收款项形成(包含由商品交易和非商品交易所形成全部应收项目)、处理应收项目标收款及转账情况、对应收票据进行统计和管理、随应收项目标处理过程自动生成凭
2、证并传输给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理和提供针对多个条件多种查询和分析。简单核实应用方案功效,关键包含接收销售系统发票、对其进行审核和对销售发票进行制单处理并传输给总账系统。试验目标和要求系统学习应收款管理系统初始化通常方法,学习应收款系统日常业务处理关键内容和操作方法。要求掌握应收款系统和总账系统组合时应收款系统基础功效和操作方法,熟悉应收款系统账簿查询作用和基础方法。教学提议 应收款系统功效较为全方面,因为不一样功效模块组合将会使应收款系统功效实现方法不一样,所以,在学习时一定要在搞清应收款系统基础功效后,系统学习不一样模块组合时应收款系统录入数据或接收数据方法和对应账务处理。提
3、议本章讲授4课时,上机练习4课时。试验一 应收款管理系统初始化试验准备 将系统日期修改为“12月30日”。引入光盘“试验账套(6+学号)应收系统初始账套”账套备份数据。以“101李武”身份注册进入应收款管理系统。试验要求设置系统参数基础设置设置科目坏账准备设置账龄区间设置报警等级设置设置许可修改“销售专用发票”编号设置本单位开户银行录入期初余额并和总账系统进行对账账套备份试验资料16+帐套:应收款系统参数应收款核销方法为“按单据”,单据审核日期依据为“单据日期”,坏账处理方法为“应收余额百分比法”,代垫费用类型为“其它应收单”,应收款核实类型为“具体核实”,受控科目制单依据为“明细到用户”,非
4、受控科目制单方法为“汇总方法”;启用用户权限,而且按信用方法依据单据提前7天自动报警。2.存货分类表7-1 存货分类存货分类编码存货分类名称1原料及关键材料2辅助材料3库存商品4应税劳务3.计量单位(如表72所表示)表7-2存货分类计量单位组计量单位基础计量单位(无换算率)1 吨2 台 3 桶 4 公里4.存货档案(如表73所表示)表7-3存货档案存货编码存货名称所属分类码计量单位税率%存货属性001钢材1吨17外购、生产耗用002油漆1桶17外购、生产耗用003电动机1台17外购、生产耗用005冰箱3台17自制、销售006洗衣机3台17自制、销售007运输费4公里7外购、销售、应税劳务5.基
5、础科目应收科目为“1122应收账款”,预收科目为“2203预收账款”,销售收入科目为“6001主营业务收入-冰箱“600101”,应交增值税科目为“22210105应交税金一应交增值税一销项税额”,销售退回科目为“600101主营业务收入-冰箱”,银行承兑科目为“112101应收票据”,商业承兑科目为“112102应收票据”,现金折扣科目为“660304”,票据利息科目为“660301”,票据费用科目为“660302”,收支费用科目为“660106”。6结算方法科目现金结算方法科目为“1001现金”, 现金支票结算方法科目为“1001现金”,转账支票结算方法科目为“100201工行存款”,银行
6、汇票结算方法科目为“100201工行存款”,信汇结算方法科目为“100201工行存款”,电汇结算方法科目为“100201工行存款”。7坏账准备提取比率为“05”,坏账准备期初余额为“0”,坏账准备科目为“1231坏账准备”,坏账准备对方科目为“660209管理费用一坏账准备”。 8账龄区间账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天逾期账龄区间设置总天数分别为30天、60天、90天和120天。9报警等级A级时总比率为10,B级时总比率为20,C级时总比率为30,D级时总比率为40,E级时总比率为50,总比率在50以上为F级。10本单位开户银行本单位开户银行为工行广州新港西路办事处。
7、账号为“00123456789”。11. 单据编号设置:手工编号12期初余额(存货税率均为17,运费为7%,开票日期均为11月,如表7-4所表示)表7-4 期初余额情况单据名称方向开票日期票号用户名称销售部门科目编码货物名称数量无税单价价税累计销售专用发票正11.1278987杭州百货企业(002)外地销售部1122冰箱(005)5001170000销售专用发票正11.1878988深圳深圳长城企业(003)外地销售部1122冰箱(005)140327600销售专用发票正11.2056789王府井(004)外地销售部1122冰箱(005)385900900其它应收单正11.200059王府井(
8、004)外地销售部1122运费6700销售专用发票正11.2278989广州百货股份企业(005)当地销售部112102洗衣机(006)2002500585000其它应收单正11.220060广州百货股份企业(005)当地销售部112102运费5000预收款单(银行承兑汇票正11.26111伟达企业(008)当地销售部220330000试验指导1设置系统参数 操作步骤: (1)在用友ERP-U8企业应用平台中,打开“业务”选项卡,实施“财务会计”“应收款管理”“设置”“选项”命令, 打开“账套参数设置”对话框。 (2)实施“编辑”命令,单击“坏账处理方法”栏下三角按钮,选择“应收余额百分比法”
9、,图7-1所表示。图71 选择坏账处理方法 (3)打开“权限和预警”选项卡。选中“启用用户权限”前复选框;单据报警选择“信用方法”,在提前天数栏选择提前天数“7”。 图72所表示。图72 权限和预警(4)单击“确定”按钮。提醒:在账套使用过程中能够随时修改账套参数。假如选择单据日期为审核日期,则月末结账时单据必需全部审核。假如当年已经计提过坏账准备,则坏账处理方法不能修改,只能下十二个月度修改。相关应收账款核实模型,在系统启用时或还没有进行任何业务处理情况下才许可从简单核实改为具体核实;从具体核实改为简单核实随时能够进行。2设置存货分类 操作步骤: (1)在企业应用平台中,打开“设置”选项卡,
10、实施“基础档案”“存货”“存货分类”命令,打开“存货分类”窗口。 (2)单击“增加”按钮,按试验资料录入存货分类情况,图73所表示图73 录入存货分类3设置计量单位 操作步骤: (1)在企业应用平台中,打开“设置”选项卡,实施“基础档案”“存货”“计量单位”命令,打开“计量单位”窗口。 (2)单击“分组”按钮,打开“计量单位组”窗口。(3)单击“增加”按钮,录入计量单位组编码“01”,录入计量单位组名称“基础计量单位”,单击“计量单位组类别”栏下三角按钮,选择“无换算率”。图7-4所表示。 图74 设置计量单位组 (4)单击“保留”按钮,再单击“退出”按钮。 (5)单击“单位”按钮,进入“计量
11、单位设置”窗口。 (6)单击“增加”按钮,录入计量单位编码“1”,计量单位名称“吨”,单击“保留”按钮。(7)继续录入其它计量单位内容,录入完成全部计量单位以后单击“退出”按钮。图75所表示。图75 录入其它计量单位提醒:在设置存货档案之前必需先到企业应用平台基础档案中设置计量单位,不然,存货档案中没有备选计量单位,存货档案不能保留。在设置计量单位时必需先设置计量单位分组再设置各个计量单位组中计量单位。计量单位组分为无换算率、固定换算率和浮动换算率3种类型。假如需要换算,通常将财务计价单位作为主计量单位。计量单位能够依据需要随时增加。4设置存货档案 操作步骤: (1)在企业应用平台中,打开“设
12、置”选项卡,实施“基础档案”“存货”“存货档案”命令,打开“存货档案”对话框。(2)单击存货分类中“原料及关键材料”,再单击“增加”按钮,录入存货编码“001”,存货名称“钢材”,单击“计量单位组”栏参考按钮,选择“基础计量单位”,单击“主计量单位”栏参考按钮,选择“吨”,单击选中“外购”和“生产耗用”前复选框,图76所表示。图76 增加存货档案 (3)单击“保留”按钮,以此方法继续录入其它存货档案。录入完成后图77所表示。图77 存货档案列表提醒:存货档案在企业应用平台中录入。假如只启用财务系统且并不在应收、应付系统填制发票则不需要设置存货档案。在录入存货档案时,假如存货类别不符合要求应重新
13、进行选择。在录入存货档案时,假如直接列示计量单位不符合要求,应先将不符合要求计量单位删除,再单击参考按钮就能够在计量单位表中重新选择计量单位。存货档案中存货属性必需选择正确,不然,在填制对应单据时就不会在存货列表中出现。存货档案中相关成本资料能够在填制单据时列示,假如不录入成本资料,在单据中就不能自动列出存货成本资料。5. 设置基础科目 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,实施“设置”“初始设置”命令,打开“初始设置”对话框。 (2)实施“科目设置”“基础科目设置”命令,录入或选择应收科目“1131”及其它基础科目,图78所表示。图7-8 基础科目设置(3)单击“退出”按钮。提醒在基础科目设
14、置中所设置应收科目 “1122应收账款”及预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”,应在总账系统中设置其辅助核实内容为“用户往来”,而且其受控系统为“应收系统”。不然在这里不能被选中。只有在这里设置了基础科目,在生成凭证时才能直接生成凭证中会计科目,不然凭证中将没有会计科目,对应会计科目只能手工再录入。假如应收科目、预收科目按不一样用户或用户分类分别设置,则可在“控制科目设置”中设置,在此能够不设置。假如针对不一样存货分别设置销售收入核实科目,则在此不用设置以在“产品科目设置”中进行设置。6结算方法科目 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,实施“设置”,“初始设置”“结算方法科目设
15、置”命令,进入“结算方法科目设置”窗口。(2)单击“结算方法”栏下三角按钮,选择“现金结算”,单击币种栏,选择“人民币”,在“科目”栏录入或选择“1001”,回车。以此方法继续录入其它结算方法科目,图7-9所表示。图7-9 设置其它结算方法科目(3)单击“退出”按钮。提醒:结算方法科目设置是针对已经设置结算方法设置对应结算科目。即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用结算方法就能够由系统自动生成该种结算方法所使用会计科目。假如在此不设置结算方法科目,则在收款或付款时能够手工输入不一样结算方法对应会计科目。7设置坏账准备 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,实施“设置”|“初始设置”|“坏账准备
16、设置”命令,打开“坏账准备设置”窗口,录入提取比率“0.5”,坏账准备期初余额“0”,坏账准备科目“1231”,坏账准备对方科目“660209”。 (2)单击“确定”按钮,弹出“存放完成”信息提醒对话框,图7-10所表示,单击“确定”按钮。图7-10 坏账准备设置提醒:假如在选项中并未选中坏账处理方法为“应收余额百分比法”,则在此处就不能录入“应收余额百分比法”所需要初始设置,即此处初始设置是和选项中所选择坏账处理方法相对应。坏账准备期初余额应和总账系统中所录入坏账准备期初余额相一致,不过,系统没有坏账准备期初余额自动对账功效,只能人工查对。坏账准备期初余额假如在借方,则用“”号表示。假如没有
17、期初余额,应将期初余额录入“0”,不然,系统将不予确定。坏账准备期初余额被确定后,只要进行了坏账准备日常业务处理就不许可再修改。下十二个月度使用本系统时,能够修改提取比率、区间和科目。假如在系统选项中默认坏账处理方法为直接转销,则不用进行坏账准备设置。8设置账龄区间 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,实施“设置”“初始设置”“账期内账龄区间设置”命令,打开“账期内账龄区间设置”窗口。(2)在“总天数”栏录入“10”,回车,再在“总天数”栏录入“30”后回车。以此方法继续录入其它总天数,图711所表示。图7-11 账龄区间设置(3)一样方法录入“逾期账龄区间设置”。(4)单击“退出”按钮。提
18、醒:序号由系统自动生成,不能修改和删除。总天数直接输入截止该区间账龄总天数。最终一个区间不能修改和删除。9设置报警等级 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,单击“设置”“初始设置”,打开“初始设置”窗口。(2)在“初始设置”窗口中,单击“报警等级设置”,在“总比率”栏录入“10”,在“等级名称”栏录入“A”,回车,以此方法继续录入其它总比率和等级,图712所表示。图7-12 报警等级设置(3)单击“退出”按钮。提醒:序号由系统自动生成,不能修改、删除。应直接输入该区间最大比率及等级名称。系统会依据输入比率自动生成对应区间。单击“增加”按钮,能够在目前等级之前插入一个等级后,插入一个等级后,该
19、等级后各等级比率会自动调整。删除一个等级后,该等级后各级比率会自动调整。最终一个等级为某一比率之上,所以在“总比率”栏不能录入比率,不然将不能退出。最终一个比率不能删除,假如录入错误则应先删除上一级比率,再修改最终一级比率。10. 单据编号设置操作步骤: (1)在企业应用平台中,实施“设置”“单据设置”“单据编码设置”命令,进入“单据编号设置”窗口。 (2)单击左侧“单据类型”窗口中“销售管理”“销售专用发票”命令,打开“单据编号设置一销售专用发票”窗口。(3)在“单据编号设置一销售专用发票”窗口中,单击“修改”按钮,选中“手工改动,重号时自动重取”前复选框,图713所表示。图713 单据编号
20、设置 (4)单击“保留”按钮,单击“退出”按钮退出。(5)同理,设置对应收款系统“其它应收单”、 “收款单”编号许可手工修改。 提醒:假如不在“单据编号设置”中设置“手工改动,重号时自动重取”,则在填制这一单据时其编号由系统自动生成而不许可手工修改。在单据编号设置中还能够设置“完全手工编号”及“按收发标志流水”等。11设置开户银行 操作步骤: (1)在企业应用平台中,打开“设置”选项卡,实施“基础档案”收付结算”“本单位开户银行”命令,进入“本单位开户银行”窗口。(2)单击“增加”按钮,打开“增加本单位开户银行”对话框。(3)在“增加本单位开户银行”对话框“编码”栏录入“1”,在银行账号”栏录
21、入“00123456789”,在“币种”栏选择“人民币”,在“开户银行”栏录入“工行广州支行新港西路办事处”,在“所属银行编码”栏中选择“中国工商银行”。图7-14所表示。图7-14 设置开户银行(4)单击“保留”按钮,再单击“退出”按钮退出。提醒:银行账号必需为12位。假如不设置开户银行,在填制销售发票时不能保留。12录入期初销售发票 操作步骤: (1)在应收款管理系统中,实施“设置”“期初余额”命令,进入“期初余额一查询”窗口。 (2)单击“确定”按钮,进入“期初余额明细表”窗口。 (3)单击“增加”按钮,打开“单据类别”对话框。 (4)选择单据名称为“销售发票”,单据类型为“销售专用发票
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