综合项目工程中期付款作业流程.doc

工程中期付款作业流程

1、流程图
2、流程概况
流程目
规范工程各类中期付款流程，明确付款审批人职责,加强付款审批管理
合用范畴
合用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理
定义
无
流程主导及
参加部门
项目管理部（主导）、成本管理部、财务管理部、监理单位、造价征询单位、施工单位
部门
流程中承担职责
董事长
审批>1000万元付款审批表。
总裁
审批500万<单笔≤1000万元付款审批表；
审核>1000万元付款审批表。
财务分管副总裁
审核＞1000万元付款审批表。
总经理
审批100万＜单笔≤500万元，审核＞500万元付款审批表
常务副总
（如有）
审批单笔≤100万元付款审批表；审核单笔>100万付款审批表
分管领导
审核所有付款审批表。
项目管理部
（主导）
项目工程：
1、 接受承包单位工程款支付申请表副本，审核付款申请资料完整性、真实性。
2、 根据合同，审核承包单位与否已按合同商定完毕规定工程量，且达到质量规定，对有缺陷工程或工作量提出扣款建议，并根据有关状况编制《中期付款审核表》（项目工程）。
3、 根据合同执行过程中奖罚状况，审核监理单位提供有关证明资料，同当期付款审批一同审批。
4、 由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额。
5、 依照需要参加付款问题澄清。
6、 编制《山东融汇付款审批表》。
7、 编制《工程款支付证书》。
8、 付款审批程序完毕后，告知施工单位支取工程款
项目成本：
1、 接受经监理公司、造价征询公司、项目部审核通过承包单位《工程款支付申请表》正本，并根据合同审核承包单位与否按合同商定完毕规定工程量及工作完毕质量，对付款申请内容进行现场评估。
2、 综合监理、造价、工程师意见出具支付金额，编制工程付款明细。
3、 依照需要参加付款问题澄清，并对付款澄清问题复核汇总。
4、 项目成本负责人将审核金额报成本管理部审核。
5、 审核并接受《工程款支付证书》副本。
6、填写项目成本付款台账。
项目总经理：
1、 审核《山东融汇付款审批表》。
2、 审核《工程款支付证书》。
成本管理部

1、 依照合同付款条款和变更结算审批状况，审核、确认与否需要付款，并审核、确认付款造价。
2、填写成本管理部付款台账。
财务管理部
1、依照合同付款条款和已付款状况，核对有关部门审批成果，提出代交款或应收款扣款意见，审核应付金额。
2、 支付批准后，办理费用支付。
3、 核对并填写财务管理部付款台帐。
监理单位
1、 根据合同，审核承包单位合同履约状况及付款申请。
2、 进行现场巡逻，提供工程形象进度审核意见，提供质量缺陷报告。
3、 提供扣款描述及证明材料，包括工程进度及合同执行过程中奖罚。
4、 依照需要进行付款问题澄清。
造价征询单位
1、 根据合同，审核承包单位合同履约状况及付款申请。
2、 依照工程形象进度审核、提供支付金额。
施工单位
1、 编制《工程款支付申请表》、《中期付款审核表》，提报监理单位。
2、 针对监理单位提出缺陷报告进行澄清，出具整治报告。
3、 接受《工程款支付证书》副本，出具支取工程款发票，并按规定支取。

3、工作程序
3.1施工单位编制《工程款支付申请表》，上报监理、造价征询公司、项目管理部审核。监理单位进行现场工程进度、质量核算（施工单位在该程序后进行问题澄清），同步，汇总记录合同执行过程中奖罚明细，填写有关《中期付款审批表》，报项目工程；造价征询单位，单独进行现场工程量核算，同步填报有关《中期付款审批表》，报项目成本。
项目工程审核申报进度工程量，充分考虑施工进度、质量及奖罚状况后，进行有关扣款。同步，项目成本依照造价征询单位及项目工程提供工程进度证明后，对竣工工程量进行造价核算，并转交项目工程人员填写《山东融汇付款审批表》，并上报项目总经理审批。项目总经理如对付款审批表有疑问，则有项目工程及成本组织有关部门对有关问题进行澄清。
项目总经理审批完毕后，项目管理部将审核文献报送成本管理部、财务管理部、分管领导审核。审核完毕后，报公司及集团领导进行审核、审批：
3.1.1 付款金额单笔不大于等于100万元，常务副总经理进行审批。如无常务副总经理，则审批权限由总经理代为执行；
3.1.2 付款金额单笔不不大于100万、不大于等于500万元，由常务副总审核后，交总经理审批；
3.1.3 付款金额单笔不不大于500万、不大于等于1000万元，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁审核后，交总裁审批；
3.1.4 付款金额单笔不不大于1000万，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁、总裁审核后，交董事长审批。
3.2 付款审批通过公司审批后，由项目管理部编制工程款支付证书，经项目总经理审批后，转交公司财务管理部进行有关付款准备。
3.3 工程款支付证书通过项目总经理审批后，由项目管理部将付款证书副本下发至施工单位、监理单位、造价征询单位，同步由项目成本进行备案。
3.4项目部收到财务部付款告知后，由项目部总经理复核，并告知承包单位开具同等金额工程款发票（国家规定正式税务发票），发票作为付款必要条件之一。
3.5 项目成本、成本管理部、财务管理部依照付款状况及时更新付款台账。
3.6 所有工程合同保修金申请付款必要符合关于规定条件。
4、支持性表单
4.1 RH-SD-GC-LC002-BD001《工程款支付申请表》
4.2 RH-SD-GC-LC002-BD002《中期付款审核表 》
4.3 RH-SD-GC-LC002-BD003《山东融汇付款审批表》
4.4 RH-SD-GC-LC002-BD004《中期付款支付证书》

4.1

监A5
工 程 款 支 付 申 请 表
工程名称： 编 号：

致： （监理单位）

我方已完毕了

工作。

按施工合同规定，建设单位应在 年 月 日前支付该工程款共（大写）

（小写： ），现报上

工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

附件：
1. 工程量清单；

2. 计算办法。

承包单位（章）

项目经理

日 期

注：本表一式4份，建设单位、造价征询公司、监理单位、承包单位各一份。

4.2

中期付款审核表（监理）
（第 期付款）
项目名称： 编号：
合同编号：
承包单位：
1、对承包单位申报已完毕工程量、完毕工作质量及本期应付款金额审核意见：

2、需扣款不合格工作之描述：

经办监理工程师： 总监理工程师： （公章）

日 期： 日 期：
注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。

中期付款审核表（造价征询公司）
（第 期付款）
项目名称： 编号：
合同编号：
承包单位：
1、对承包单位申报本期应付款金额审核意见：

2、需扣款工作之描述：

经办造价工程师： 造价负责人： （公章）

日 期： 日 期：
注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。

中期付款审核表（项目工程）

（第 期付款）
项目名称： 编号：
合同编号：
承包单位：
1、对承包单位申报已完毕工程量、完毕工作质量审核意见：

2、需扣款不合格工作及有关事宜之描述：

经办工程师： 项目经理：

日 期： 日 期：
注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。

4.3

山东融汇付款审批表
付【】 号 年 月 日 单位：元
收款单位名称

付款单位名称

收款单位开户银行

付款单位开户银行

收款单位银行帐号

付款单位银行账号

合同编号

合同名称

合同总额

已付款总额

目的成本代码

目的成本名称

本次应付款总额

应付人民币（大写）

与否资金筹划内

资金筹划＿＿行列示，编号为＿＿（如为否，不填本栏）
与否有扣款
是□ 否□ （用√表达）
扣款金额
扣款后实付金额
扣款部门
扣款事项
1

￥0.00
￥0.00

2

￥0.00
￥0.00

3

￥0.00
￥0.00

最后实付金额

实付人民币（大写）

附件内容

付款事由：

经办人： 经办部门负责人：
审批
意见
项目管理部审核

成本管理部审核

成本总监审核

财务经办人审核

财务经理审核

其她部门审核

财务副总审核

分管领导/常务副总

总经理

董事会

注：本格式合用于工程款、设计费、勘测费、营销费、办公用品采购、固定资产采购等费用支出。

4.4

工程款支付证书
（第 期付款）
项目名称： 编号：
合同编号：
承包单位：

依照施工合同规定，经审核承包单位付款申请和报表，并扣除关于款项，批准本期支付工程款共（大写）____________________ （小写___________）。

其中：
1. 承包单位申报款为：

2. 经审核承包单位应得款为：

3. 本期应扣款为：

4. 本期应付款为：

附件：
1、 承包单位工程付款申请表及附件；
2、 中期付款支付申请表；
3、 扣款有关证明承认文献；
4、 其她。

项目经理：

日 期：

注：本表由承包单位填报，上报时应加盖公章。