SAPFI学习手册之应收账款模板.doc

SAP-FI学习手册—应收账款

1. 用户主数据： 2
1.1 创建： 2
2. 用户账户查询： 8
2.1 应收账款余额查询： 8
2.2 应收账款明细查询： 10
3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票） 12
3.1 记账： 12
4. 收款记账： 13
4.1 应收账款清帐： 13
5. 用户信用管理： 15
5.1 用户信用管理： 15
6. 应收账款报表查询： 17
6.1 用户余额查询： 17
6.2 用户明细查询： 19

1. 用户主数据：
1.1 创建：
FD01 - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 主统计 -> 创建：

点击科目组选项菜单处，选择用户类型,选择好用户类型后点击回车，看系统提醒该用户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA通常见户”
回车后系统会提醒“指明用户号码”，我们给该科目组编一个用户编号后点击实施即可，以下操作：

实施后进入下一界面：

维护完用户上述信息后回车或点击“企业代码数据”进入下一界面：

在统驭科目栏选择输入该用户所属统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：

设置好付款条件后，基础一个简单用户主数据就已经创建完成，点击保留。

1.2 更改：
FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 主统计 -> 更改：

在栏内输入用户编码，点击进行数据修改。

1.3 显示：
FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 主统计 -> 显示：

在栏内输入用户编码和企业代码，点击显示用户主数据。

2. 用户账户查询：
2.1 应收账款余额查询：
FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 帐户 -> 显示余额：

实施结果以下：

可看出用户KH001应收账款情况：借贷方发生额全部是1000，现在无余额，已清帐。要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果以下：

2.2 应收账款明细查询：
FBL5N - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 帐户 -> 显示/更改行项目：

查询结果以下：

能够看出，用户家乐福有一笔6月25日1000元应付账款未付。

3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票）
3.1 记账：
FB70- 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 凭证输入 -> 发票

4. 收款记账：
4.1 应收账款清帐：
F-28 - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 凭证输入 -> 收款：

输入完上述信息后，点击左上角“处理未清项”或直接回车，进入下一界面：

确定处理未清项内容无误后，点击保留进行清帐处理。这么我们就完成了收款清帐另外一张凭证（可在凭证显示中查询）。
5. 用户信用管理：
5.1 用户信用管理：
FD32 - 会计 -> 财务会计 -> 用户 -> 信用管理 -> 主数据 -> 更改：

进入维护用户信用额度：

回车，进入下一界面：

在上面界面中，能够维护对应用户信用额度控制范围，维护好后点击保留即可。

6. 应收账款报表查询：
6.1 用户余额查询：
S_ALR_87012172 - 信息系统 -> 应收科目会计核实报表 -> 用户余额 -> 以本位币计用户余额：

在上面界面中输入要查询用户对应信息后点击左上角实施即可。

6.2 用户明细查询：
S_ALR_87012179 - 用户 -> 信息系统 -> 应收科目会计核实报表 -> 主数据 -> 用户清单：

在上一界面中输入要查询用户代码、企业代码，而且选择要显示哪些用户信息，以后点击左上角实施即可。