NC系统合并报表操作流程及注意事项.docx
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1、NC系统合并报表操作流程及注意事项142020年4月19日文档仅供参考NC系统合并报表操作流程及注意事项当前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出,且已经过核对,确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解,保障操作人员顺利完成合并报表的报出,特针对本模块撰写此操作流程,请各公司使用人员仔细阅读。一、 个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整,核查无误后,登入企业绩效管理企业报表报表数据中心,进入数据中心后,如下图所示,切换报表主组织到需进行计算的核算账簿,选择相应的会计月,并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡数据计算,按照从左到右的顺序,从资产负债
2、表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算,请勿点击多表计算。1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据,如下图所示,请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织,涉及到长期股权投资的单位操作人员,点击自己所需操作的业务组织,点击勾选下级;涉及到内部往来明细表的,点击全选。1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后,需要进行上报工作,点击报表数据中心上方选项卡审核任务审核,进行报表审核,然后点击流程审批提交审批发起上报至报表人员,由报表人员点击报送管理任务上报,上报完成后,回到流程审批提交审批,再次提交审批至上级单位的报表管理人员。1.3
3、.2报表上报并提交审批完成后,回到企业绩效管理企业报表报送管理,报表主组织选择已上报单位的上级单位,会计月点选需要上报月份,在下面的报表组织选择当前组织的所有下级,点击查询按钮,在右边出来的概况中,选中需要确认的公司(可多项选择)。然后点击上方选项卡确认按钮,完成层层上报。注意:在个别报表数据完成后,可暂时先不上报及确认,此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误,进行最后一步合并执行前再操作。二、 合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后,回到企业绩效管理合并报表个别报表调整成本法转权益法,如下图所示,点击上方自动生成,在弹窗内选择需合并的单位及会计期间,勾选第一个(002)模板
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