废旧物资回收物流中心项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1项目名称
废旧物资回收物流中心建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设地点
***市202国道以东，农场局液化气站西侧，自强村道口。
1.1.4项目承办单位
***市***再生资源加工处理有限公司
1.1.5项目负责人
邱国云，总经理
1.1.6项目总投资
项目总投资1767.26万元，其中建设投资1518.77万元，铺底流动资金248.49万元。
1.1.7资金来源
企业自筹1767.26万元。
1.2 项目单位基本情况
***市***再生资源加工处理有限公司成立于2012年7月10日，注册资本1000万元，法定地址为***省***市场局物资处，公司性质为民营企业。公司的主要经营业务为：再生资源回收（不含生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑的物理加工处理、机电产品、金属材料、电子元器件经销、钢材经销。
***公司前身为废旧物资收购企业，目前有收购部20家，废旧物资整理、加工、配送场地1.5万平方米，铁路专用线500延长米。该企业是西林钢铁公司在***地区的唯一代表，负责西林钢铁公司在***地区的销售和废旧钢铁的收购与储运。目前，该公司拥有员工300人，其中：管理人员26人，技术人员18人。2011年公司的经营规模为：实现收购钢铁3万吨，费旧塑料7000余吨，营业收入12000万元，上缴税金2000万元。
***公司将继续秉持“质量至上，勇于创新，恪守诚信，互利双赢”的经营理念，本着节约资源、改善环境、完善产业链条的指导思想，兢兢业业地从事废旧物资回收再利用的生产和经营工作。在获得良好经济效益的同时，争取为地方经济社会又好又快、更好更快发展做出自己应有的贡献。
1.3 编制依据
1.《十大行业振兴调整规划》（2009年2月28日国务院审议通过）
2.《振兴物流行业规划》（2009年2月25日国务院审议通过）
3.《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发展改革委第31号令）
4.《国家发展改革委办公厅关于印发〈物流业调整和振兴专项投资管理办法〉的通知》（发改办经贸[2009]695号）
6.《中华人民共和国循环经济促进法》
7.《再生资源回收管理办法》
8.《***省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9.《轻工业“十二五”发展规划》
10.国家发展计划委员会2002年发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
11.国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
12.国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范
1.4项目背景及必要性
1.4.1 项目背景
物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业为一体的复合型服务产业，也是一个跨行业、跨部门、跨地区的基础性产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，物流服务几乎涉及国民经济的各个方面，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强城市发展竞争力等方面发挥着重要作用。物流业发展水平已经成为衡量一个地区经济发展水平的重要指标，也是衡量一个地区是否具备竞争力的重要条件，具有完善、高效的物流服务保障系统也是外来投资者要考虑的一个重要条件。
随着我国经济的快速发展，城市化进程不断回快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。自然资源供给和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。
国家“十一五”规划纲要中把发展循环经济作为一项重大战略任务，党的十七大、十七届五中全会就发展循环经济提出了明确要求。“十二五”规划更是强调：要完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进再生资源规模化利用；加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展；建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。另外，《中华人民共和国循环经济促进法》也已于2009年元月一日正式实施。
***市地处***省正北方，距***、齐齐哈尔、***各约300公里，是通往***、齐齐哈尔、***经济长廊的中心点，是传统的商品集散地和贸易中心，也是我省重要的商品粮生产基地。目前由***往北至***口岸，在这千里运输线上，没有一个较大型的专业化的废旧物资物流配送中心。而***正是这条主干线上的区域性中心城市，市内废品收购企业零零散散，不成规模和体系，难以满足物流配送的需求。***市作为***省北部区域性中心城市，在此建设废旧物资物流配送中心，不但可增强货运力量，而且便于统一管理和调配，实现公、铁联运整体，充分发挥现代物流给人们带来的便利并更好地发挥***得天独厚地缘优势和资源优势。由此，***市***再生资源加工处理有限公司在***市有关部门的支持下，为适应市场需求，提出“***市***再生资源加工处理有限公司废旧物资回收物流中心建设项目”，该建设项目完善了***市废旧物资分类回收、密闭运输、集中处理体系。
1.4.2 建设必要性
再生资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。通过再生资源行业政策法规的实施、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，能引导从业人员有序就业。坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现再生资源产业结构调整、优化升级、进行集约化生产，取得规模效益。通过对管理体制、运行机制和工艺技术创新，科学引导再生资源产业有序、良性发展，达到节能减排、保护环境的目的。
再生资源产业又被视为“城市矿产”。经测算，废旧电器中含有相当数量的贵金属，如金、银、铜、锡、铬、铂、钯等。二十世纪末，发达国家再生资源产业规模为2500亿美元，本世纪初已增至6000亿美元，2010年达到了1.8万亿美元。在今后的30年内，其规模将超过3万亿美元。该产业提供的原料也将由目前占总原料的30%提高到80%。可见再生资源产业已成为全球发展最快的、蕴藏能量最大的产业。
物流市场的关联度很强，带动了包装、建筑施工、制造加工等大量相关行业的同步发展，增强了地方经济实力。该市场现已成为全国有名的废旧物资回收市场和再生金属、再生塑料等原料供应市场，被誉为“不是矿山的矿山”，在再生资源的大循环中发挥了重要作用。建成一个再生资源回收交易市场后，实施多种政策的支持，促进市场信息的活跃和发展，造就了巨大的再生资源回收量，依托再生资源交易市场信息，引进上规模的加工企业，造就了现在的加工示范基地，形成了一个综合效益可观的前景广阔的再生资源回收利用产业链。
再生资源回收体系建设是指通过对在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的整个流程系统。作为循环经济系统中重要的一个子系统，它是解决资源枯竭、能源短缺、环境污染等诸多社会现实问题的有效对策和最佳途径，是解决现代社会基础材料供应不足问题的物质基础。按照我市的城市总体规划和再生资源行业发展的实际情况，再生资源回收体系建设包括回收站（点）、集散交易市场和专业分拣处理中心“三位一体”的再生资源回收利用体系。
    1．回收站（点）：是在工矿企业、机关团体、居民区、商场、超市内由再生资源回收企业设立的专门进行再生资源回收、分类、储运、中转的固定回收场所；
    2．分拣处理中心：是按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工及加工处理的固定场所；
    3．交易市场：是对除危险废物和严控废物以外的再生资源进行集中储存、交易、物流、信息收集发布等功能一体的固定场所。
1.5项目主要技术经济指标

序号
指 标 名 称
单位
指 标
备 注
1
经营规模

年货运量
万吨
5

2
产品方案

2.1
废旧钢铁
万吨
1

2.2
废旧有色金属
万吨
0.05

2.3
废纸
万吨
3.45

2.4
废旧塑料
万吨
0.5

3
总投资
万元
1767.26

其中：固定资产投资
万元
1518.77

建设期利息
万元

铺底流动资金
万元
248.49

4
项目定员
人
50

5
全年设计生产日数
天
300

6
主要原材料、燃料年用量

6.1
水
吨
3000

6.2
电
度
10000

7
厂区占地面积
公顷
6.2

8
项目建筑物面积
平方米
17000

9
年平均销售收入
万元
8302.18

10
年平均总成本费用
万元
6363.96

11
年平均增值税
万元
1223.78

12
年平均营业税金及附加
万元
1346.16

13
年平均利润总额
万元
611.29

14
年平均所得税
万元
152.82

15
年平均税后利润
万元
458.47

16
总投资收益率
%
35.32

17
资本金净利润率
%
19.53

18
全部投资税前指标

全部投资回收期
年
4.70

财务内部收益率
%
29.89

财务净现值(ic=10%)
万元
2738.53

19
全部投资税后指标

全部投资回收期
年
5.70

财务内部收益率
%
22.69

财务净现值(ic=10%)
万元
1732.05

20
自有资金财务内部收益率
%
22.69

21
盈亏平衡点

生产能力利用率
%
61.25

第二章 市场分析
2.1项目所在地经济发展概况
本项目位于***市工业园区，***市位于***省正北方的中心地带，是正在发展建设中的区域性经济文化中心城市，也是***省发展规划中五个综合性发展城市之一。总面积7194平方公里，总人口48万，其中城镇人口28万。全市已经形成了以能源、建材、食品、药品、机械、木制品加工“六大产业”为主的门类比较齐全的工业体系。比较健全的工业体系造就了大批技熟练工人，并且通过职业技术培训也培养了大批下岗人员和农村富余劳动力，人力资源绝对数量大、技术水平高，为投资兴办企业提供了充足保证。
***市是***省正北方传统商品集散地和商品流通中心，已有商业网点7541个，辐射周边近10个县市区，各类要素市场日趋完善。多年来，***市注重长远，肯于让利，制定出台了十分优惠的招商引资政策，不断优化投资环境，积极引进战略投资商，借助外力，加快发展。
2.2项目所在地再生资源产业现状
目前，项目所在地***市尚无一家专业从事废旧物资回收物流配送企业。
我市现阶段再生资源行业年可回收废钢铁近2万吨，废塑料1万吨、废纸6.9万吨、废旧有色金属1000吨。
据不完全统计，我市现有各类回收站（点）近80家，其中城区50家，乡镇30家；从业人员500余人，年回收量达10万吨，年交易额约2亿元。
但是，由于受经济体制改革的影响，加之缺乏有效的管理和指导，这些回收摊点只是占地搭棚，既不硬化地面，也不采取任何环保措施，将各种污水直接排放，俨然由过去众多的国营废品回收站演变为了“拾荒大军”，它们呈现出了分布散、层次低、规模小的特点，处在脏乱差、污染大的无序的、自发的“回收交易链”状态。其产品附加值低、安全隐患高、劳动条件恶劣、土地占用量大、经营粗放违规、税收流失严重。
据***市道路运输管理站统计，***市内货物运输总量247．3万吨，其中运入量为177万吨，运出量为70.3万吨。***周边11个县市货物运输量为976.5万吨。***及周边市县总运输量1223.8万吨。
2.3货运量发展预测
2.3.1预测方法
本报告采用一元线性回归分析方法对公路货运量进行预测，本报告中的社会经济发展预测，是根据***市社会经济发展的历史情况，并从中剔除一些不符合经济发展规律的因素，结合***市“十一五”计划和2020年远景规划进行的。
根据规划，***市在未来的社会和经济发展中，经济结构得到进一步调整，渐趋合理，以农副产品加工和科技产品开发为支柱的外向型工业将得到进一步加强。“十一五”期间国内生产总值增长率为10%，到2020年，国内生产总值将达到80亿元。
2.3.2货运量与经济发展的相关分析
社会经济的发展有内在的客观规律，经济发展中的各因素之间也货观地存在着质量或数量上的相互作用与相互联系。社会经济的发展必然带来运输业的发展，而交通业的发展又反过来对社会经济的发展起促进作用，二者之间有紧密的联系。
根据有关资料，在对公路货运量影响的诸多因素中，社会经济的发展水平居于主导地位。因此，本报告收集了***市历年的货运量和社会经济发展的数据，通过定性定量分析，寻找并确定其内在联系，并由此预测其未来发展趋势。
本报告收集了***市历年货运量指标和区域经济指标，并参考省交通厅的交通统计资料汇编，对资料进行了整理和分析，选取可信度高，相关性大的指标进行分析，并将回归结果用于未来货运量的预测。
在各项经济指标中，能够反映国民经济发展水平的主要是国内生产总值，工业生产总值，农业生产总值，国民收入等。其中，国内生产总值所体现的是一定时期内所产生的最终产品和提供的劳务总量的货币价值，该指标能够全面概括三个产业经济的发展情况，反映出第三产业在整个经济结构中所占比重还有年年上升的趋势。同时，该指标与公路货运量具有较好的相关性已得到了广泛的认同。本报告一元线性回归模型分析的经济指标即采用国内生产总值。
根据历史资料对***市公路货运量和经济发展进行回归分析，分析中采用了一元线性回归模型进行了分析，当可信度在95%，所取得的模型都在可信范围内。
将已取得的回归模型作为货运量预测模型，根据社会和经济发展的预测结果，进行货运量预测。
2.3.3 一元回归分析法说明
Y=bX+a+e
Y--------货运量（万吨）
X--------国内生产总值（万元）
a、b-----货运量与国内生产总值关系系数
e--------误差值
2.4项目需求分析
***市位于***、齐齐哈尔、***各约300公里的中心点上，交通便利，区位优势明显，市场繁荣、交易活跃，幅射功能不断增强，是我省正北方传统的商品集散地和工贸中心。本项目能很好地辐射服务***北部地区，并将成为中俄及东欧国际商贸大通道上重要的加工基地和货物中转站。
废旧物资回收物流中心主要承载着废旧物资的回收及运输任务，幅射周边10多个县市，30多个农村林牧场，幅射区域总人口近500万人。按平均运距500公里计算，预计年物流配送量5万吨，年货运周转量2500万吨.公里。
第三章 建设条件及厂址条件
3.1区位条件
***省***市位于东经120°16′至127°53′，北纬47°35′至48°33′ 之间。坐落在省会***、西部工业中心齐齐哈尔，北部对俄最大口岸***各约300公里距离中心点上，滨北、齐北、北黑三条铁路以及黑（河）大（连）202国道，碾北、鹤嫩、绥北等公路在此交汇，***经济区辐射周边十多个市、县、场，素有“南通省会、北连边疆、东靠森海、西接粮仓”的地缘优势和交通优势，是省确定的二级发展极核的区域性中心城市。是我省北部的商品集散地和中转站，辐射周边半径100多公里、8个县市（海伦、拜泉、克东、孙吴、克山、绥棱、五大连池、逊克），近500万人口。
***市总人口48万人，其中城市人口25万人。总面积7194平方公里，有耕地面积385万亩，其中地方130万亩，草原面积285万亩，林地面积365万亩，水域面积8万亩。***市辖5镇4乡4 个市属农场，7个国营林场，境内中、省、市（***市）直县团级以上单位42个，1个森工局，1个农垦分局，4个半国营农场，2005年完成国内生产总值25亿元，财政收入1.37亿元。
***不但是我省北部的交通枢纽，同时也是全省8个邮区中心局之一，是省正北方的通讯中心；担负向***及周边11个市县供电任务的电业局，是省正北方的电力供应中心；是全省的粮食生产基地；是***省正北方传统的商品集散地和流通中心；是省北部经济、文化、卫生中心。兴建的九三油脂年处理60万吨大豆加工、日加工500吨鲜奶的***完达山乳业等企业，使***又成为省北部工业加工生产基地。
3.2 社会基础条件
1.交通运输
***市是***省北部的交通枢纽,是滨北、齐北和北黑三条铁路的交汇点，***火车站是特二等站。此外，黑大公路（202）国道）、北齐公路、绥化公路、北嫩公路也在此交汇，形成公路交通运输网络。因此，当地公路、铁路四通八达，交通运输条件十分优越。
2.供电
***电网已实现与国家电网的并网,且当地电力资源丰富,***市现有一座热电厂,装机容量为10万千瓦，***供电局承担着全市供电任务，一次变座落在***市北部，总变电容量为1.8×103 KVA，城网和农网改造后，可提供10KV和35KV供电，备选厂址都有可接两个供电回路。
3.城市基础设施
城市基础设施完善，城区供热能力争上400余万平方米，闹龙河水库供水能力4万吨/日，城区内形成 “五纵一横”四通八达的方方便快捷交通格局，3路、5路、7路、9路、103线、105线、107线、109线等公交汽车穿梭于城区主干道路，近年来建成的人民公园、中央路步行街、文化广场等成为城区一道靓丽风景线，教育、卫生、文化、广电、体育、社会、社会文明等持续发展名列前茅。
4.各类企业和机构群体优势突出
市域内中、省、***市直单位较多，有国电集团***热电有限公司、省第二监狱、省第三医院、省农垦总局***分局、省森工总局通北林业局、***电业局等42个单位，其中县团级单位28个，地厅级单位1个。
3.3场址选择
3.3.1拟建场址选择
项目建设地址位于***市202国道以东，农场局液化气站西侧，自强村道口，占地6.2公顷，土地使用权以出让方式取得，用地性质为商服用地。已有3.6万的变电所，有一条供水专线，通讯光缆、供水管线，排水设施已接入场区，

第四章 工程技术方案
4．1 建设的原则和步骤
4.1.1建设原则
一是坚持统一规划、合理布局。将市场规划纳入全市城市整体规划，按照促进经济，服务生产，方便生活、完善城市的功能要求，对全市各类市场进行合理布局，努力做大做强***市场体系，增强***的辐射功能，更好地发挥区域性中心城市的作用。
二是坚持政府领导、统筹规划、多方兴建、统一监管和“谁投资、谁受益”的原则，实行新机制，实现市场投资主体多元化。以流通方式和组织形式的改革与创新为切入点，在大市场建设中重点推动连锁经营、物流配送中心和电子商务的发展。
三是完善配套设施，实行全方位服务。加强物流信息化建设，提高货物运输效率，为经营者提供计量、动植物检疫设施、质检、仲裁、咨询、评估等各种服务，完善信息服务，实现管理、经营、交易信息化。
四是按照立足当前、着眼未来、突出特色的原则，坚持高标准、高起点，按照现实和可能，从规范整合现行物流业者入手，逐步营造出规模优势，规范市场管理行为，实行一个窗口对外。成立市场管理委员会，由工商、开发商和经营户代表参加，对外代表整个市场，对内实行市场管理，任何单位、部门不得随意进场干预经营，所有收费、执法、监督等行为部门必须先与市场管理委员会协调。
4.1.2建设步骤
本着总本规划，分步实施的原则，逐步扩大规模 。
第一步，整合现有物流企业资源，统一经营，规范管理。新建仓储库、办公楼及场地硬化等服务设施，将全市的各钢材配货站点集中到物流中心经营，物流中心只取租赁费和管理费，提供物流网络和货源信息服务，经营餐饮住宿、娱乐、汽修等服务设施包装、装卸、由各业主在物流园区内遵章经营，由于交通主管部门在国家政策规定的基础上给予一定的政策倾斜。
第二步，扩大规模，打造***正北方物流配送中心，充分发挥中心城市的辐射功能。将***的物流配送中心，挂靠到国内知名的物流公司，把***建成整个物流网络的一个结点，实现运输资源的物流信息的共享。
4.2建设工程设计方案
4.2.1.建设规划
本项目建设性质为新建，场区总用地面积6.2公顷，本期规划总建筑面积17000平方米，其中库房10000平方米，综合楼7000平方米。
4.2.2.建筑结构工程设计
（1）仓储库：五栋，单层，层高8米，总建筑面积10000平方米。
这五座库房外墙1.20m以下为240厚陶粒砌块墙体，1.20m以上为单层彩色压型钢板；屋面为轻型H钢梁，上铺单层彩钢板。建筑外立面采用乳白色单层彩钢板，配以少量彩色线条，横向配以玻璃幕带型条窗（内部为单体窗），蓝色压型单层彩钢板屋面。这可使整座建筑物色彩淡雅，简洁明快，从而形成相互呼应的建筑效果。
这两座仓库的生产火灾危险类别均为丙类，内部所有钢构件均需作防腐处理，承重钢构件应按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求进行防火处理。同时，仓库内部均应严格遵照《建筑设计防火规范》的相关要求，进行合理的防火分区设置。
这五座库房均采用轻型门式钢架结构，独立基础，主要受力构件均为钢结构。为便于货物的贮运，建筑物内部可不设柱。
（2）综合楼：该建筑为四层钢筋混凝土框架结构建筑物，建筑面积7000m2。内布置办公室、食堂、宿舍、交易、配送、信息大厅。各功能区根据人流、物流、厂区环境以及与厂内其它建筑物的关系进行布置。办公楼首层层高4.2m，其它各层层高均为3.3m。该建筑采用钢筋混凝土条形基础，围护结构采用陶粒砌块与苯板复合节能墙体。由于该建筑布置在厂前区，所以在建筑形体处理上宜采用较丰富的造型，整座建筑物以突出形体变化为主，以良好的建筑造型展示和对外宣传企业文化，提升企业形象。办公楼内部装修按中等标准进行，外装修以全瓷外墙砖为主。该建筑楼面及屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，屋面采用水泥珍珠岩保温，卷材防水。门窗分别采用木门及塑钢窗。
4.2.3场区工程
围墙高2米，长1450米，采用混凝土基础，混凝土连梁铁艺栏杆。
本期规划电动伸缩门两处，每处长10米。
沿道路两侧和建筑物四周做适当绿化，种植行道树，在草坪中适当种植灌木和乔木，本期规划绿化面积2000平方米。
4.3公用工程设计方案
1.给水
水源为城市供水管网。场区采用生产、生活、消防合一给水系统，管网呈环状布置。用水量10t/d，3000t/a，主要为生活用水。
2.排水
场区主要排水为生活污水，其余为雨水，厂区排水体制为分流制，污水先经化粪池处理后，排入市政排水管网，排水管网规划建设与主要道路建设同步，采用枝状布局。排水量8t/d， 2400t/a。
3.采暖
采暖按建筑面积指标估算采暖热负荷为1200KW。采用城市集中供热。
4.供电
由场区外10KV供电干线提供电源，场区需设315KVA箱式变压器一台。用电量2万kwh/a。
4.4设备购置

设备名称
型号、规格
数量
单价（万元）
合计（万元）
铲车
50T
1
20
20
叉车
5T
1
2
2
分割设备

1
5
5
网络建设

10

合计

37
4.5项目功能
1. 分拣功能
按照再生资源分类标准、品质状况、集中对再生资源进行专业分类、挑选、清选、破碎、切割、拆解、打包等简单加工。
2.发运功能
根据物流中心周边企业提供的购货人信息，发运废旧物资。按购货人要求采用铁路、公路、水路、航空任何一种或多种运输方式，并负责产成品的装卸作业，保证产成品准时到达。
3.仓储服务功能
根据物流中心周边制造企业的实际需求，建设满足周边制造企业原材料和产成品仓储需求的基础设施，并为这些企业提供仓储服务。
4.信息共享功能
通过构建物流信息平台，使物流中心与周边制造企业实现信息共享。有利于合作多方实现物流的电子化作业，并能够通过公共信息平台实现资金计算和信息查询功能。
4.6运营形式
项目建成后，******公司成立具有独立法人资格的废旧物资回收物流企业从事物流配送服务。运营采用契约形式与客户形成长期合作关系，以保证稳定的业务量，从而避免设备闲置。目前已与广州、河北及***西林炼钢公司达成了供货意向。
4.7经营规模
由回收站（点）统一回收，集中到分拣中心按照分类标准进行专业分拣、加工、拆解处理后，除部分必须深加工的原料外，其余原料进行储存和交易。
1.年货运周转量
我市现阶段再生资源行业年可回收5万吨，其中废钢铁近1万吨，废塑料0.5万吨、废纸3.45万吨、废旧有色金属500吨。按平均运距500公里计算，预计年物流配送量5万吨，年货运周转量2500万吨.公里。
2.运输方式
主要采用陆路运输方式。公路采用社会车辆。
4.8工艺流程
废旧物资——集中分拣——仓储——保管——配送分单——配送出场——远程跟踪——目的地交接——合同完成。
第五章 环境保护及劳动安全卫生
5.1环境保护
5.1.1 四邻环境现状
项目建设地址位于***市202国道以东，农场局液化气站西侧，自强村道口。占地6.2公顷，项目区内附近没有污染源，四邻环境现状良好。
5.1.2 拟建地点的大气、土壤环境现状
由于场址处城区近郊，周边无污染源；因此，拟建地点的大气、土壤现状良好。
5.1.3 主要污染源及污染物
表5-1 主要污染源及污染物
污染物名称
污染源
污染物成分
排出方式
排 出地点
生活污水
场区
BOD=30mg/l
直排
城市排水管网
生活垃圾
场区

直排
指定地点
尾气
机动车
CO、SO2
控制后
大气
噪声
机动车电机
＞90dB
控制后
周边环境
5.1.4 国家与地方规定的排放标准
1. 国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》。
2.国家标准GB12348-80《企业厂界噪声标准》，GB3096-93《城市区域环境噪声标准》。
3.国家标准GBWB93-1999《大气污染物排放标准》。
5.1.5 综合利用与治理方案
1.噪声治理：噪声源主要有两类。一是电动机的噪声，对其加消音，室内设吸音屋顶；二是机动车噪声，对所有进入场区的机动车辆严格控制其所发噪声，同时对其高音叭在场区内禁止鸣叫。
2.烟气治理：本项目的冬季采用供热，场区内有煤烟排放，对其进行控制。
3.库房、管理用房均按规定设置消防栓及车载灭火器和手提式灭火器，灭火器按规定密度配置并定期更换。
4.根据《建筑设计防火规范》和GBJ16-87规定和要求，室内消防水量为25L/S，3小时的消防用水量为270吨。企业建深水井二座和容量为300立方米的水池一座，消防水泵两台，当火灾发生时切断所有生活用水等全部供灭火专用，可满足规范要求。
5.企业供电和通讯条件良好，场区道路宽度大于12米，符合消防要求。
6.加强安全防火教育，执行有关安全防火制度，进一步完善企业专、兼职消防安全和义务消防队，并定期培训，做到防患未然。
5.2 防爆措施
本项目在经营过程中不使用易燃易爆品。
5.3 劳动安全卫生
5.3.1编制依据
1.国务院颁布的《工厂安全卫生规程》。
2.国发[1984]97号《关于职工安全卫生监察的暂行规定》。
3. GB5083-85《生产设备安全卫生设计总则》。
4.《工业企业设计卫生标准》（TG36-79）
5.物流行业的有关规定、规范和管理办法。
5.3.2 劳动安全
1.职业危险、危害概述及防范措施
项目经营过程中均为不燃、不爆、无毒物，对人体无害。经营过程中有危险的是各部门用电以及使车辆发出的噪音和尾气。
危险防范：变电、网络工人上岗前都经过上岗培训，持证上岗，正常运转的车间都配有电工跟班，随时解决用电故障。所有电气设备外壳均可接地。
2.建筑及场地布置
1）项目厂场地震基本烈度为6度，建筑物设计时抗震按6度烈度要求设防。
2）.场区布置符合消防要求，主干道为环型通道。车辆通行方便，道路全部硬化并设路灯。
3）场址位置区域无特大的暴雨洪水。
4）建筑物设计符合规范需求，采光、通风良好。
项目从设备选型，总图设计等诸方面开始就要考虑劳动安全，选用劳动部门认可和推荐的设备。不仅如此，还要树立职业安全意识，对员工进行安全教育，消除一切不安全因素。
第六章 企业组织与劳动定员
6.1 企业组织系统原则
为了适应现代企业制度的需要，依照《公司法》建立企业机构,行权责分明，管理科学的内部管理体制。按照市场需求自主组织管理经营，以提高经济效益、劳动率，实现资产保值增值的。
6.2 企业组织机构
根据国家计划委员会及***省计划委员会的《规定》和《实施方案》，实行项目法人的责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施，生产经营债务债还和资产保值增值，实行是过程负责。
6.3 工作制度
全年工作天数为300天。
管理人员一班制，变电、网络、保安等特殊岗位人员实行三班工作，每班工作8小时。
6.4劳动定员
全公司总人数50人，其中总经理1人，副总经理2人，市场管理部5人，质检部2人，财务部2人，工人38人。
6.5 人员培训
上岗人员必须参加培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用岗前培训和上岗后定期轮训。主要技术人员进行专门技术培训。

第七章 项目实施进度
根据本项目的建设内容和工作量及设备来源等情况，建议项目的建设期为12个月，建设进度安排如下：
表7-1 项目实施进度

20 11年
2012年
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
2
5
立项、可行性
研究论证

资金筹措

施工设计

土建工程

设备采购及安装

验收投入使用

第八章 项目招标
8.1编制依据
1.《中华人民共和国招标投标法》；
2.国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；
3.国家发展计划委员会第5号令《工程建设项目自行招标试行办法》；
4.国家发展计划委员会第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；
5.国办发[2000]34号文《关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工的意见》；
6.我国有关招标投标的法律法规；
7.我国有关招标投标的文件范本。
8.2招标范围及项目要求
1.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；
2.设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
3.勘察、设计、监理单项合同估算价在50万元人民币以上的。
4.单项合同估算价低于第1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
8.3本工程招标范围与方式
1.设计招标：采用邀请招标的方式确定设计单位。
2.监理招标：采用邀请招标的方式确定监理单位。
3.施工招标：采用公开招标方式确定施工单位。
4.设备购置：采用邀请招标的方式确定采购单位。
招标事项表

招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察

√
设计
√

√

√

建筑工程
√

√
√

安装工程
√

√
√

监理

√

√

√

主要设备
√

√

√

重要原料

√

√

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其他

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第九章 投资估算与资金筹措
9.1投资估算
本估算是依据可行性研究报告的设计方案及结合当地实际情况编制的。项目总投资1767.26万元。
9.1.1 估算依据
1.参照当地同类已建成有关工程的经济指标。
2.设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格。
3.材料价格参考市场价格。
4.工程勘察设计费按计价格[2002]10号文件及结合市场价格计取。
5.工程建设监理费按黑建建字[2007]第670号文件及结合市场价格计取。
6.招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件计取。
7.前期工程咨询费按计价格[1999]1283号文件及结合市场价格计取。
8.环境影响评价费按计价格[2002]125号文件及结合市场价格计取。
9.建设单位管理费按财建[2002]394号文件计取。
10.预备费用按国家计委的有关规定8%估算。
9.1.2 建设投资
本项目建设投资为1518.77万元。
9.2 流动资金估算
流动资金按周转天数测算需要额,依此计算流动资金需用额828.30万元。铺底流动资金为248.49万元。
9.3 资金筹措
9.3.1 建设投资来源
自筹资金1518.77万元
9.3.2 铺底流动资金来源
自筹资金248.49万元

第十章 经济效益评价
10.1 运行成本估算依据
本项目按规定的会计制度划分科目,并计算相应费用。
10.1.1 外购燃料及动力
1.电：按当地现行价1.0元／KWH。
2.供热：按当地现行价50元／平方米。
10.1.2 管理人员工资及福利
按当地现行工资平均水平30000／人.年（包括14％的福利费和社会统筹等）。
10.1.3 经营费用
包括折旧费、维修费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保险及其他费用。
1.固定资产净残值率按5％计算，设备、设施使用年限10年，房屋使用年限25年，经测算固定资产折旧额为59.89万元／年，详见表。
2.修理费
按固定资产原值的3‰计算。
3.保险费
按固定资产金额的4‰估算。
4.其他费用包括差旅、宣传、广告等费用，按营业收入的2％估算.
10.1.4 管理费用
管理费用包括无形资产及摊销费等项目费用。
1.摊销费
无形资产及递延资产按5年摊销。
2.公积金按10％计算，公益金按5％计算。
10.1.5成本估算
1.年货运周转量为5万吨，运输费用为 0.12元/吨.公里，按平均运距500公里计算，运输费用为300万元。包括车辆燃料费、
高速公路通行费、车辆修理费、装卸费等。
2.废旧物资收购成本
废旧钢铁:20