有色金属公司年度报告管理模板.doc
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1、关键提醒本企业董事会及董事确保本汇报摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。本六个月度汇报摘要目标仅是为公众提供企业上六个月简明情况, 汇报全文同时刊载于http:/。投资者在作出重大决议之前,应该仔细阅读六个月度汇报全文。企业六个月度财务汇报未经审计。本企业独立董事黄寄春先生因公出差未能参与此次董事会会议,委托陈晓红女士代为出席并行合独立董事权利。 中国有色金属建设股份 董事会 一、企业基础情况介绍上市地:深圳证券交易所股票简称:中色建设股票代码:000758董事会秘书:杜斌联络地址:北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼电话
2、:传真:电子信箱:Dubin 二、关键财务数据和指标 项目 单位 1月1日至 1月1日至 6月30日 6月30日 净利润 元 -12,618,890.91 11,536,385.49 扣除非常常性损益后净利润 元 -13,087,768.59 5,326,554.88 每股收益 元/股 -0.033 0.03 净资产收益率 % -1.42 1.31 每股经营活动产生 现金流量净额 元/股 -0.06 0.27 6月30日 12月31日 总资产 元 1,295,006,926.58 1,337,147,729.45 资产负债率 % 27.05 29.64 股东权益 (不含少数股东权益) 元 88
3、7,397,473.58 882,870,955.48 每股净资产 元/股 2.29 2.28 调整后每股净资产 元/股 2.10 2.11 注:非常常性损益累计 468,877.68元 其中: 摊入股权投资价差 121,187.50元 营业外收入 725,488.59元 营业外支出 517,143.41元 补助收入 139,345.00元 三、股本变动及关键股东持股情况(一).汇报期内企业股本结构未发生改变。(二).截止 年6 月30 日,企业股东总数为97524 户。(三).关键股东持股情况1 .持有本企业5%以上股份法人股东情况:截止本汇报期末,持有企业5%以上股份法人股东为一人,股东情
4、况以下:法人股持有些人:中色建设集团。持 股 比 例:52.89%汇报期末持有量:204,800,000该企业持有企业股份为未上市流通股份,其中1.5 亿股质押给中国进出口银行, 质押期为 年11 月30 日至 年6 月30 日,在质押期间, 该部分股份给予冻结不能转让。2.企业前10 名股东名单: 序号 股东名称 持股数 增减情况 占总股本百分比 1 中色建设集团 204,800,000 无变动 52.89% 2 黄河证券 4,331,883 增加 1.12% 3 金元证券投资基金 1,360,307 增加 0.35% 4 裕隆证券投资基金 1,100,064 增加 0.28% 5 田旱生
5、400,000 增加 0.10% 6 普丰证券投资基金 330,841 增加 0.08% 7 张光富 306,000 降低 0.08% 8 王洪才 283,242 增加 0.07% 9 何映华 267,781 无变动 0.07% 10 钱惠玲 264,575 无变动 0.07% 序号 股东名称 质押冻结情况 股份性质 1 中色建设集团 质押 法人股 2 黄河证券 流通股 3 金元证券投资基金 流通股 4 裕隆证券投资基金 流通股 5 田旱生 流通股 6 普丰证券投资基金 流通股 7 张光富 流通股 8 王洪才 流通股 9 何映华 流通股 10 钱惠玲 流通股企业前十名股东中,第一名股东和其它九
6、名股东不存在关联关系,第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系,企业无法确定。 四、董事、监事、高级管理人员情况(一).汇报期内企业董事、监事、高级管理人员持有企业股票没有变动。(二).汇报期内企业董事、监事、高级管理人员任职情况未发生变动。 五、管理层讨论和分析(一).关键经营结果及财务情况简明分析1 .主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物增加额同比增加改变: 项目 本期数 上年同期数 增减比率(%) 主营业务收入 134,134,065.74 68,509,901.42 95.78 主营业务利润 -989,304.68 16,640,074.87 - 净利闰 -12,6
7、18,890.91 11,536,385.49 - 现金及现金等价物增加额 -39,517,014.37 70,063,273.63 -其中:(1) 主营业务收入增加关键系本汇报期和上年同期相比合并范围增加了广东珠江稀土所致;(2) 主营业务利润降低关键原因系本期企业主营业务中国际工程承包业务项目已基础实施到项目尾期,项目毛利率相对较低,同时因为新承包项目因为受当地宏观经济环境影响,未能按原计划签约开工,故而造成企业本期主营业务利润大幅下降;(3)净利润降低关键系本汇报期主营业务利润大幅下降所致;(4)现金及现金等价物增加额下降关键系本汇报期销售商品、 提供劳务所收到现金和上年同期相比大幅下降
8、,且上年同期收到配股资金所致。2.总资产、股东权益和期初相比改变 项目 期末数 期初数 增减比率(%) 总资产 1,295,006,926.58 1,337,147,729.45 -3.15 股东权益 887,397,473.58 882,870,955.48 0.51其中:(1 )总资产比年初降低3.15%,关键是偿还到期银行贷款所致。(2 )股东权益比年初增加0.51%, 关键是:企业以所持有“有色鑫光”股权(12 月31 日企业所持“有色鑫光”股权账面价值为0 )偿还债务1,635 .2 万元,扣除律师费用10 万元,收益1,625.2 万元。依据企业会计制度全部计入“资本公积”科目。企
9、业上六个月亏损,降低股东权益1,261.89 万元。以上两个原因相抵,使股东权益增加0.51%。(二)汇报期内关键经营情况1、主营业务内容:企业关键从事国际工程承包、国际技术承包、 国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是企业关键业务,企业多年来该项业务关键是经过推销中国有色金属行业技术,带动中国成套设备和技术劳务出口,企业在亚洲各地域相继开发成功并实施这类工程项目,出口了大量中国成套机械设备和技术劳务,为企业发明很好经济效益。2、主营业务收入及利润组成情况:(1 ).按业务类型分类: 业务类型 营业额(万元) 占营业总额百分比 营业毛利(万元) 承包工程 4,483.36 33.4
10、% -23.58 技术和劳务合作 532.49 4.0% 30.55 进出口 1,280.18 9.5% -898.45 销售机电产品 772.09 5.8% 72.24 稀土产品销售 6,157.43 45.9% 704.01 其它 187.86 1.4% 26.53 累计 13,413.41 100.0% -88.70 (2).按地域分类: 地域 营业额(万元) 占营业总额百分比 营业毛利(万元) 伊朗 913.34 6.8% -218.82 东南亚 532.50 4.0% 6.07 赞比亚 3,582.91 26.7% 245.02 境内 8,274.58 61.7% -138.94 其
11、它 110.08 0.8% 17.97 累计 13,413.41 100.0% -88.70(三).企业投资及募集资金使用情况1 、本汇报期内无重大对外投资。2 、前期募集资金使用情况:企业经中国证监会证监企业字218 号文批复,于 年 2 月实施了 年度配股方案,募集资金净额为27,979 万元。原计划募集资金31,000 万元,实际募集资金总额较原计划募集资金总额降低3,021 万元,企业依据实际募集资金及募集资金项目标进度对应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000 万元,改为投入募集资金2,979 万元,该项目不足资金由企业自有资金及银行信贷资金处理
12、。(1).募集资金项目内容: 单位:万元 募集资金方法 承诺投资项目 承诺项目总投资 年初投资额 A股配股 蒙古图木尔廷敖包锌矿 15,000.00 1,288.99 A股配股 伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目 10,000.00 10,000.00 A股配股 赞比亚谦比西铜矿项目 2,979.00 12.51 累计 27,979.00 11,301.50 募集资金方法 本年度增加 累计投资额 A股配股 281.58 1,570.57 A股配股 10,000.00 A股配股 9.44 21.95 累计 291.02 11,592.52(2).未投入资金现存在企业资金账户内。(3).募集资金项目变更情
13、况:本汇报期内无募集资金变更事项。(4).募集资金项目进度及收益情况:. 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目该项目计划投入募集资金1.5 亿元,截止本汇报期末已投入募集资金 1, 570 .57 万元,累计投入资金1,839.57 万元。 该项目是为中国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供一个经济援助项目,企业负责项目标设计、总承包和和蒙方共同经营矿山等工作。该项目为企业实施资源性战略所取得第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目,项目所取得资源为中国短缺锌矿资源。同时该项目开发成功也为企业拓展国际承包模式及企业长远发展奠定了坚实基础。该项目总投入 4,220 万美元(约为3.5 亿元人民币),现在已开始项
14、目标基础设计,同时已在项目实施地就项目现场开工建设前所需各项准备事项展开工作,下六个月将开始土建工作。.伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目该项目计划投入募集资金10,000 万元, 截止本汇报期末已投入募集资金 10 ,000 万元,累计投入资金14,260 万元。该项目为我企业所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程增项工程,关键项目是为了提升原一期工程环境保护及回收性能而增加项目,同时将主协议中延期支付绝大部分设备改为即期支付,即增加了项目协议额,同时又根本处理了主协议支付问题,有效降低了该项目标营运成本。本汇报期内完成协议额78 万美元。.赞比亚谦比西铜矿项目该项目计划投入募集资金2,979 万
15、元, 截止本汇报期末已投入募集资金21.95 万元,累计投入资金338.95 万元。 该项目为国家关键海外投资项目,项目总投资1.5 亿美元,由中色建设集团负责实施,企业中标承建该项目标地面工程。本汇报期内完成营业额433 万美元。(四).下六个月经营计划1 .深入提升企业关键竞争力,以确保企业连续稳定发展; 上六个月度企业主营业务利润下滑,说明企业关键竞争力还有待于深入提升,要想使企业在市场竞争中保持一个稳定利润水平,企业以后工作就必需围绕提升企业关键竞争力来展开。在项目开发上要突出企业价格和有色金属行业优势;在项目实施中要表现企业质量观念和售后服务意识;在企业对外投资项目上要加强管理,完善
16、法人治理结构,强化投资收益,使企业发展布局愈加健康、成熟;在内部管理上要强调制度化、科学化、规范化,以充足调动职员主动性和发明性;在技术开发上以建立设计咨询中心为起步,深入提升企业技术掌控能力,为项目开发能力提升奠定坚实基础。2 .继续加强项目开发力度,确保主营业务稳定增加;在本汇报期内, 企业在项目开发上投入了较往年更多资源和精力,使企业项目开发取得了实质性进展。为了使企业有一个长久、稳定利润水平,企业以后工作关键仍要以此为关键,同时在绩效考评体系中把此项工作作为关键考评和奖励事项,并明确开发部门职责和充实开发人员力量,以确保此项工作能得以长久稳定开展下去。3 .深入强化项目管理工作,确保在
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